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永明-景順亞洲機遇股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/24/2011
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 06/24/2011 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 9.6102
04/10/2019美元 9.6611
04/09/2019美元 9.6641
04/08/2019美元 9.5956
04/04/2019美元 9.5326
04/03/2019美元 9.5080
04/02/2019美元 9.4829
04/01/2019美元 9.4302
03/29/2019美元 9.2974
03/28/2019美元 9.1953
03/27/2019美元 9.2109
03/26/2019美元 9.1982
03/25/2019美元 9.1446
03/22/2019美元 9.3343
03/21/2019美元 9.3352
03/20/2019美元 9.3769
03/19/2019美元 9.3752
03/18/2019美元 9.3641
03/15/2019美元 9.2608
03/14/2019美元 9.1943
03/13/2019美元 9.1852
03/12/2019美元 9.2196
03/11/2019美元 9.0970
03/08/2019美元 9.0578
03/07/2019美元 9.2684
03/06/2019美元 9.3268
03/05/2019美元 9.3137
03/04/2019美元 9.2566
03/01/2019美元 9.2468
02/28/2019美元 9.2055
02/27/2019美元 9.2292
02/26/2019美元 9.2642
02/25/2019美元 9.2001
02/22/2019美元 9.0984
02/21/2019美元 9.0578
02/20/2019美元 9.0125
02/19/2019美元 8.8720
02/18/2019美元 8.9092
02/15/2019美元 8.8436
02/14/2019美元 8.9457
02/13/2019美元 8.9212
02/12/2019美元 8.8210
02/11/2019美元 8.7778
02/08/2019美元 8.7048
02/04/2019美元 8.7555
02/01/2019美元 8.7523
01/31/2019美元 8.6902
01/30/2019美元 8.5525
01/29/2019美元 8.5782
01/28/2019美元 8.6005
01/25/2019美元 8.5691
01/24/2019美元 8.4950
01/23/2019美元 8.4604
01/22/2019美元 8.5249
01/21/2019美元 8.5902
01/18/2019美元 8.5433
01/17/2019美元 8.4759
01/16/2019美元 8.4406
01/15/2019美元 8.3892
01/14/2019美元 8.3634
01/11/2019美元 8.4324
01/10/2019美元 8.4052
01/09/2019美元 8.3445
01/08/2019美元 8.2476
01/07/2019美元 8.2130
01/04/2019美元 8.0475
01/03/2019美元 8.0162
01/02/2019美元 8.1143
12/31/2018美元 8.3071
12/28/2018美元 8.2629
12/27/2018美元 8.2022
12/24/2018美元 8.1956
12/21/2018美元 8.1963
12/20/2018美元 8.2354
12/19/2018美元 8.3462
12/18/2018美元 8.3485
12/17/2018美元 8.4318
12/14/2018美元 8.4493
12/13/2018美元 8.5481
12/12/2018美元 8.4820
12/11/2018美元 8.3716
12/10/2018美元 8.3491
12/07/2018美元 8.4745
12/06/2018美元 8.4660
12/05/2018美元 8.6829
12/04/2018美元 8.8361
12/03/2018美元 8.7988
11/30/2018美元 8.5984
11/29/2018美元 8.6261
11/28/2018美元 8.5855
11/27/2018美元 8.5140
11/26/2018美元 8.4942
11/23/2018美元 8.3965
11/22/2018美元 8.4430
11/21/2018美元 8.3896
11/20/2018美元 8.4200
11/19/2018美元 8.5268
11/16/2018美元 8.5162
11/15/2018美元 8.4588
11/14/2018美元 8.3478
11/13/2018美元 8.3615
11/12/2018美元 8.3543
11/09/2018美元 8.4047
11/08/2018美元 8.5737
11/07/2018美元 8.5392
11/06/2018美元 8.5240
11/05/2018美元 8.5618
11/02/2018美元 8.6907
11/01/2018美元 8.2476
10/31/2018美元 8.2477
10/30/2018美元 8.1066
10/29/2018美元 8.1624
10/26/2018美元 8.2013
10/25/2018美元 8.2933
10/24/2018美元 8.4638
10/23/2018美元 8.4259
10/22/2018美元 8.5581
10/19/2018美元 8.4691
10/18/2018美元 8.4800
10/16/2018美元 8.5368
10/15/2018美元 8.5967
10/12/2018美元 8.6557
10/11/2018美元 8.4227
10/10/2018美元 8.8192
10/09/2018美元 8.8235
10/08/2018美元 8.8527
10/05/2018美元 8.9930
10/04/2018美元 9.1190
10/03/2018美元 9.2727
10/02/2018美元 9.3300
09/28/2018美元 9.4751
09/27/2018美元 9.4868
09/26/2018美元 9.4529
09/24/2018美元 9.4481
09/21/2018美元 9.5530
09/20/2018美元 9.4152
09/19/2018美元 9.3505
09/18/2018美元 9.3166
09/17/2018美元 9.3095
09/14/2018美元 9.4205
09/13/2018美元 9.2583
09/12/2018美元 9.1733
09/11/2018美元 9.1602
09/10/2018美元 9.2625
09/07/2018美元 9.3741
09/06/2018美元 9.3670
09/05/2018美元 9.4546
09/04/2018美元 9.5812
09/03/2018美元 9.5539
08/31/2018美元 9.6152
08/30/2018美元 9.6711
08/29/2018美元 9.6963
08/28/2018美元 9.7006
08/27/2018美元 9.6270
08/24/2018美元 9.5177
08/23/2018美元 9.5616
08/22/2018美元 9.5578
08/21/2018美元 9.5366
08/20/2018美元 9.4207
08/17/2018美元 9.4081
08/16/2018美元 9.3943
08/15/2018美元 9.6100
08/14/2018美元 9.6103
08/13/2018美元 9.6354
08/10/2018美元 9.7725
08/09/2018美元 9.8245
08/08/2018美元 9.8046
08/07/2018美元 9.7458
08/06/2018美元 9.6675
08/03/2018美元 9.6945
08/02/2018美元 9.7203
08/01/2018美元 9.8683
07/31/2018美元 9.8826
07/30/2018美元 9.9265
07/27/2018美元 9.9608
07/26/2018美元 9.9571
07/25/2018美元 9.9064
07/24/2018美元 9.8516
07/23/2018美元 9.7915
07/20/2018美元 9.7184
07/19/2018美元 9.6919
07/18/2018美元 9.7150
07/17/2018美元 9.7347
07/16/2018美元 9.7679
07/13/2018美元 9.8109
07/12/2018美元 9.7320
07/11/2018美元 9.6819
07/10/2018美元 9.7869
07/09/2018美元 9.7361
07/06/2018美元 9.5650
07/05/2018美元 9.5383
07/04/2018美元 9.5807
07/03/2018美元 9.5449
06/29/2018美元 9.6719
06/28/2018美元 9.4682
06/27/2018美元 9.6125
06/26/2018美元 9.7268
06/25/2018美元 9.8591
06/22/2018美元 9.9319
06/21/2018美元 9.8782
06/20/2018美元 9.9385
06/19/2018美元 9.9508
06/15/2018美元 10.2221
06/14/2018美元 10.2584
06/13/2018美元 10.3849
06/12/2018美元 10.3912
06/11/2018美元 10.3855
06/08/2018美元 10.3563
06/07/2018美元 10.4947
06/06/2018美元 10.4770
06/05/2018美元 10.4233
06/04/2018美元 10.3936
06/01/2018美元 10.2738
05/31/2018美元 10.2680
05/30/2018美元 10.1478
05/29/2018美元 10.2504
05/28/2018美元 10.3531
05/25/2018美元 10.2998
05/24/2018美元 10.2519
05/23/2018美元 10.2762
05/21/2018美元 10.2828
05/18/2018美元 10.2836
05/17/2018美元 10.2478
05/16/2018美元 10.2842
05/15/2018美元 10.3026
05/14/2018美元 10.3510
05/11/2018美元 10.3398
05/10/2018美元 10.1895
05/09/2018美元 10.1898
05/08/2018美元 10.1901
05/07/2018美元 10.1482
05/04/2018美元 10.1068
05/03/2018美元 10.1734
05/02/2018美元 10.2882
04/30/2018美元 10.3489
04/27/2018美元 10.2112
04/26/2018美元 10.1030
04/25/2018美元 10.1153
04/24/2018美元 10.2240
04/23/2018美元 10.2243
04/20/2018美元 10.2733
04/19/2018美元 10.3699
04/18/2018美元 10.2196
04/17/2018美元 10.1475
04/16/2018美元 10.2321
04/13/2018美元 10.3294
04/12/2018美元 10.3236
04/11/2018美元 10.3600
04/10/2018美元 10.3483
04/09/2018美元 10.2762
04/06/2018美元 10.2228
04/04/2018美元 10.1088
04/03/2018美元 10.2658
03/29/2018美元 10.1887
03/28/2018美元 10.1469
03/27/2018美元 10.3459
03/26/2018美元 10.2137
03/23/2018美元 10.1664
03/22/2018美元 10.3775
03/21/2018美元 10.4140
03/20/2018美元 10.4263
03/19/2018美元 10.3965
03/16/2018美元 10.4456
03/15/2018美元 10.4761
03/14/2018美元 10.4824
03/13/2018美元 10.4767
03/12/2018美元 10.4227
03/09/2018美元 10.2850
03/08/2018美元 10.2311
03/07/2018美元 10.1952
03/06/2018美元 10.1834
03/05/2018美元 10.0572
03/02/2018美元 10.1846
03/01/2018美元 10.2814
02/28/2018美元 10.3057
02/27/2018美元 10.4325
02/26/2018美元 10.4569
02/23/2018美元 10.3795
02/22/2018美元 10.2835
02/21/2018美元 10.4284
02/20/2018美元 10.2962
02/15/2018美元 10.3459
02/14/2018美元 10.2438
02/13/2018美元 10.1718
02/12/2018美元 10.0697
02/09/2018美元 9.9863
02/08/2018美元 10.2156
02/07/2018美元 10.2641
02/06/2018美元 10.2524
02/05/2018美元 10.5541
02/02/2018美元 10.6817
02/01/2018美元 10.8026
01/31/2018美元 10.8074
01/30/2018美元 10.7663
01/29/2018美元 10.9443
01/26/2018美元 10.9308
01/25/2018美元 10.8768
01/24/2018美元 10.8289
01/23/2018美元 10.7561
01/22/2018美元 10.6712
01/19/2018美元 10.6495
01/18/2018美元 10.5834
01/17/2018美元 10.5595
01/16/2018美元 10.5719
01/15/2018美元 10.5299
01/12/2018美元 10.5548
01/11/2018美元 10.4887
01/10/2018美元 10.5554
01/09/2018美元 10.6161
01/08/2018美元 10.6648
01/05/2018美元 10.5750
01/04/2018美元 10.5511
01/03/2018美元 10.5453
01/02/2018美元 10.4428
12/29/2017美元 10.4015
12/28/2017美元 10.3655
12/27/2017美元 10.2753
12/22/2017美元 10.2406
12/21/2017美元 10.1986
12/20/2017美元 10.2231
12/19/2017美元 10.1810
12/18/2017美元 10.1209
12/15/2017美元 10.0553
12/14/2017美元 10.0798
12/13/2017美元 10.0378
12/12/2017美元 10.0321
12/11/2017美元 10.0565
12/08/2017美元 9.9849
12/07/2017美元 9.9187
12/06/2017美元 9.9008
12/05/2017美元 10.0402
12/04/2017美元 10.0647
12/01/2017美元 10.0596
11/30/2017美元 10.1021
11/29/2017美元 10.2715
11/28/2017美元 10.3020
11/27/2017美元 10.3023
11/24/2017美元 10.3455
11/23/2017美元 10.3095
11/22/2017美元 10.3279
11/21/2017美元 10.2617
11/20/2017美元 10.1895
11/17/2017美元 10.2085
11/16/2017美元 10.1484
11/15/2017美元 10.1306
11/14/2017美元 10.1731
11/13/2017美元 10.2157
11/10/2017美元 10.2407
11/09/2017美元 10.2833
11/08/2017美元 10.2836
11/07/2017美元 10.2899
11/06/2017美元 10.2599
11/03/2017美元 10.2668
11/02/2017美元 10.2914
11/01/2017美元 10.2128
10/31/2017美元 10.2130
10/30/2017美元 10.1587
10/27/2017美元 10.0868
10/26/2017美元 10.0992
10/25/2017美元 10.1661
10/24/2017美元 10.1300
10/23/2017美元 10.1727
10/20/2017美元 10.1978
10/19/2017美元 10.1798
10/18/2017美元 10.1983
10/17/2017美元 10.1986
10/16/2017美元 10.1806
10/13/2017美元 10.1208
10/12/2017美元 10.1209
10/11/2017美元 10.0848
10/10/2017美元 10.0365
10/09/2017美元 9.9641
10/06/2017美元 10.0316
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06/24/2011美元 10.0000
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^ 如您於2016年2月5日及以後持有 之單位,您可繼續認購及/或轉入至該投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。