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永明-景順日本動力基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/24/2011
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 06/24/2011 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 12.5724
04/10/2019美元 12.6397
04/09/2019美元 12.7312
04/08/2019美元 12.7315
04/04/2019美元 12.7512
04/03/2019美元 12.8245
04/02/2019美元 12.7458
04/01/2019美元 12.7461
03/29/2019美元 12.5585
03/28/2019美元 12.5954
03/27/2019美元 12.7661
03/26/2019美元 12.7119
03/25/2019美元 12.4750
03/22/2019美元 12.7561
03/21/2019美元 12.7017
03/20/2019美元 12.5865
03/19/2019美元 12.6051
03/18/2019美元 12.5689
03/15/2019美元 12.5153
03/14/2019美元 12.4061
03/13/2019美元 12.4430
03/12/2019美元 12.5163
03/11/2019美元 12.3525
03/08/2019美元 12.2624
03/07/2019美元 12.4636
03/06/2019美元 12.5675
03/05/2019美元 12.5922
03/04/2019美元 12.6656
03/01/2019美元 12.6485
02/28/2019美元 12.7461
02/27/2019美元 12.9046
02/26/2019美元 12.8259
02/25/2019美元 12.8811
02/22/2019美元 12.7971
02/21/2019美元 12.9070
02/20/2019美元 12.8648
02/19/2019美元 12.8347
02/18/2019美元 12.8106
02/15/2019美元 12.5914
02/14/2019美元 12.5796
02/13/2019美元 12.6227
02/12/2019美元 12.4646
02/11/2019美元 12.3127
02/08/2019美元 12.3626
02/04/2019美元 12.6933
02/01/2019美元 12.6762
01/31/2019美元 12.9447
01/30/2019美元 12.7013
01/29/2019美元 12.7626
01/28/2019美元 12.7935
01/25/2019美元 12.8433
01/24/2019美元 12.7461
01/23/2019美元 12.7160
01/22/2019美元 12.7713
01/21/2019美元 12.8508
01/18/2019美元 12.7666
01/17/2019美元 12.6938
01/16/2019美元 12.6393
01/15/2019美元 12.7494
01/14/2019美元 12.6644
01/11/2019美元 12.6472
01/10/2019美元 12.5317
01/09/2019美元 12.4590
01/08/2019美元 12.3801
01/07/2019美元 12.3072
01/04/2019美元 12.0095
01/03/2019美元 12.0099
01/02/2019美元 12.0041
12/31/2018美元 11.9131
12/28/2018美元 11.8837
12/27/2018美元 11.8170
12/24/2018美元 11.7813
12/21/2018美元 11.7823
12/20/2018美元 11.9533
12/19/2018美元 12.1669
12/18/2018美元 12.2953
12/17/2018美元 12.3504
12/14/2018美元 12.2905
12/13/2018美元 12.4493
12/12/2018美元 12.3826
12/11/2018美元 12.2427
12/10/2018美元 12.4381
12/07/2018美元 12.6038
12/06/2018美元 12.5919
12/05/2018美元 12.7325
12/04/2018美元 12.8609
12/03/2018美元 13.0319
11/30/2018美元 12.8437
11/29/2018美元 12.8441
11/28/2018美元 12.8140
11/27/2018美元 12.8083
11/26/2018美元 12.7112
11/23/2018美元 12.7732
11/22/2018美元 12.7613
11/21/2018美元 12.7312
11/20/2018美元 12.9083
11/19/2018美元 12.8538
11/16/2018美元 12.8427
11/15/2018美元 12.8492
11/14/2018美元 12.8861
11/13/2018美元 12.8499
11/12/2018美元 13.1490
11/09/2018美元 13.1806
11/08/2018美元 13.2298
11/07/2018美元 13.1021
11/06/2018美元 13.2122
11/05/2018美元 13.0420
11/02/2018美元 13.1774
11/01/2018美元 13.1289
10/31/2018美元 13.1287
10/30/2018美元 12.9705
10/29/2018美元 12.9098
10/26/2018美元 12.9715
10/25/2018美元 12.8863
10/24/2018美元 13.1613
10/23/2018美元 13.2470
10/22/2018美元 13.4976
10/19/2018美元 13.5231
10/18/2018美元 13.6273
10/16/2018美元 13.5486
10/15/2018美元 13.2863
10/12/2018美元 13.3851
10/11/2018美元 13.4465
10/10/2018美元 13.7828
10/09/2018美元 13.7465
10/08/2018美元 13.9484
10/05/2018美元 13.8883
10/04/2018美元 13.8459
10/03/2018美元 13.8218
10/02/2018美元 13.9871
09/28/2018美元 13.9885
09/27/2018美元 13.9706
09/26/2018美元 14.0505
09/24/2018美元 13.9842
09/21/2018美元 13.9732
09/20/2018美元 13.8332
09/19/2018美元 13.7603
09/18/2018美元 13.6568
09/17/2018美元 13.3886
09/14/2018美元 13.4386
09/13/2018美元 13.3047
09/12/2018美元 13.1280
09/11/2018美元 13.2261
09/10/2018美元 13.2021
09/07/2018美元 13.2094
09/06/2018美元 13.2220
09/05/2018美元 13.2469
09/04/2018美元 13.3206
09/03/2018美元 13.3699
08/31/2018美元 13.5419
08/30/2018美元 13.5179
08/29/2018美元 13.5854
08/28/2018美元 13.5003
08/27/2018美元 13.4396
08/24/2018美元 13.2576
08/23/2018美元 13.3190
08/22/2018美元 13.4231
08/21/2018美元 13.3319
08/20/2018美元 13.3140
08/17/2018美元 13.3212
08/16/2018美元 13.1322
08/15/2018美元 13.1142
08/14/2018美元 13.2123
08/13/2018美元 13.1211
08/10/2018美元 13.4031
08/09/2018美元 13.5439
08/08/2018美元 13.5750
08/07/2018美元 13.5570
08/06/2018美元 13.4651
08/03/2018美元 13.4662
08/02/2018美元 13.5647
08/01/2018美元 13.6571
07/31/2018美元 13.5100
07/30/2018美元 13.6942
07/27/2018美元 13.6217
07/26/2018美元 13.5546
07/25/2018美元 13.4141
07/24/2018美元 13.3838
07/23/2018美元 13.2616
07/20/2018美元 13.0726
07/19/2018美元 13.0730
07/18/2018美元 12.9875
07/17/2018美元 13.0062
07/16/2018美元 12.9514
07/13/2018美元 12.9279
07/12/2018美元 12.8363
07/11/2018美元 12.9899
07/10/2018美元 13.1067
07/09/2018美元 13.1193
07/06/2018美元 12.9916
07/05/2018美元 12.9184
07/04/2018美元 13.0351
07/03/2018美元 12.9987
06/29/2018美元 13.2514
06/28/2018美元 13.2947
06/27/2018美元 13.3379
06/26/2018美元 13.3812
06/25/2018美元 13.3142
06/22/2018美元 13.3032
06/21/2018美元 13.3158
06/20/2018美元 13.4266
06/19/2018美元 13.4760
06/15/2018美元 13.7474
06/14/2018美元 13.7785
06/13/2018美元 13.8340
06/12/2018美元 13.8099
06/11/2018美元 13.8226
06/08/2018美元 13.9219
06/07/2018美元 13.9285
06/06/2018美元 13.8308
06/05/2018美元 13.8066
06/04/2018美元 13.7580
06/01/2018美元 13.7593
05/31/2018美元 13.7166
05/30/2018美元 13.6129
05/29/2018美元 13.8828
05/28/2018美元 13.9200
05/25/2018美元 13.9701
05/24/2018美元 14.0870
05/23/2018美元 14.3019
05/21/2018美元 14.3273
05/18/2018美元 14.3714
05/17/2018美元 14.3411
05/16/2018美元 14.3415
05/15/2018美元 14.3910
05/14/2018美元 14.4282
05/11/2018美元 14.3804
05/10/2018美元 14.2582
05/09/2018美元 14.1912
05/08/2018美元 14.3264
05/07/2018美元 14.2778
05/04/2018美元 14.2790
05/03/2018美元 14.2242
05/02/2018美元 14.1694
04/30/2018美元 14.3295
04/27/2018美元 14.3307
04/26/2018美元 14.4228
04/25/2018美元 14.4476
04/24/2018美元 14.4909
04/23/2018美元 14.3993
04/20/2018美元 14.4005
04/19/2018美元 14.3641
04/18/2018美元 14.3216
04/17/2018美元 14.2668
04/16/2018美元 14.3408
04/13/2018美元 14.3297
04/12/2018美元 14.2381
04/11/2018美元 14.3304
04/10/2018美元 14.2511
04/09/2018美元 14.1290
04/06/2018美元 14.0382
04/04/2018美元 14.0941
04/03/2018美元 14.0884
03/29/2018美元 14.0841
03/28/2018美元 14.1823
03/27/2018美元 14.2134
03/26/2018美元 13.9319
03/23/2018美元 13.9393
03/22/2018美元 14.3750
03/21/2018美元 14.2528
03/20/2018美元 14.2226
03/19/2018美元 14.4191
03/16/2018美元 14.4205
03/15/2018美元 14.4638
03/14/2018美元 14.4152
03/13/2018美元 14.4095
03/12/2018美元 14.4896
03/09/2018美元 14.2212
03/08/2018美元 14.3259
03/07/2018美元 14.3325
03/06/2018美元 14.3758
03/05/2018美元 14.3211
03/02/2018美元 14.5002
03/01/2018美元 14.5987
02/28/2018美元 14.7770
02/27/2018美元 15.0654
02/26/2018美元 14.9495
02/23/2018美元 14.8284
02/22/2018美元 14.6388
02/21/2018美元 14.7864
02/20/2018美元 14.9033
02/15/2018美元 14.6197
02/14/2018美元 14.3466
02/13/2018美元 14.4687
02/12/2018美元 14.4509
02/09/2018美元 14.3970
02/08/2018美元 14.6550
02/07/2018美元 14.5942
02/06/2018美元 14.6559
02/05/2018美元 15.1592
02/02/2018美元 15.3998
02/01/2018美元 15.4493
01/31/2018美元 15.2718
01/30/2018美元 15.5232
01/29/2018美元 15.7013
01/26/2018美元 15.6045
01/25/2018美元 15.7459
01/24/2018美元 15.7647
01/23/2018美元 15.6915
01/22/2018美元 15.5264
01/19/2018美元 15.5153
01/18/2018美元 15.3195
01/17/2018美元 15.5355
01/16/2018美元 15.5913
01/15/2018美元 15.5856
01/12/2018美元 15.4328
01/11/2018美元 15.4148
01/10/2018美元 15.3967
01/09/2018美元 15.0830
01/08/2018美元 14.9541
01/05/2018美元 14.9429
01/04/2018美元 14.8694
01/03/2018美元 14.5679
01/02/2018美元 14.5683
12/29/2017美元 14.5327
12/28/2017美元 14.4531
12/27/2017美元 14.4966
12/22/2017美元 14.4556
12/21/2017美元 14.2898
12/20/2017美元 14.3271
12/19/2017美元 14.2968
12/18/2017美元 14.2849
12/15/2017美元 14.1568
12/14/2017美元 14.2373
12/13/2017美元 14.2192
12/12/2017美元 14.1888
12/11/2017美元 14.0476
12/08/2017美元 13.9257
12/07/2017美元 13.8891
12/06/2017美元 13.9142
12/05/2017美元 14.0809
12/04/2017美元 13.9581
12/01/2017美元 14.0517
11/30/2017美元 13.9780
11/29/2017美元 13.9414
11/28/2017美元 13.8187
11/27/2017美元 13.8990
11/24/2017美元 13.8879
11/23/2017美元 13.9375
11/22/2017美元 13.8270
11/21/2017美元 13.6858
11/20/2017美元 13.6247
11/17/2017美元 13.6319
11/16/2017美元 13.5645
11/15/2017美元 13.5711
11/14/2017美元 13.7377
11/13/2017美元 13.8182
11/10/2017美元 13.9426
11/09/2017美元 13.9985
11/08/2017美元 14.0173
11/07/2017美元 13.9808
11/06/2017美元 13.7718
11/03/2017美元 13.8161
11/02/2017美元 13.8103
11/01/2017美元 13.6936
10/31/2017美元 13.7001
10/30/2017美元 13.7189
10/27/2017美元 13.7200
10/26/2017美元 13.6342
10/25/2017美元 13.5668
10/24/2017美元 13.6595
10/23/2017美元 13.5367
10/20/2017美元 13.4881
10/19/2017美元 13.6241
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