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永明-天達環球策略基金-環球能源基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 6.2613
04/10/2019美元 6.2977
04/09/2019美元 6.2410
04/08/2019美元 6.2931
04/04/2019美元 6.1795
04/03/2019美元 6.1901
04/02/2019美元 6.1746
04/01/2019美元 6.2060
03/29/2019美元 6.1181
03/28/2019美元 6.0820
03/27/2019美元 6.0977
03/26/2019美元 6.1290
03/25/2019美元 6.0773
03/22/2019美元 6.1090
03/21/2019美元 6.2338
03/20/2019美元 6.2236
03/19/2019美元 6.2341
03/18/2019美元 6.2135
03/15/2019美元 6.1673
03/14/2019美元 6.1416
03/13/2019美元 6.1262
03/12/2019美元 6.0381
03/11/2019美元 6.0123
03/08/2019美元 5.9142
03/07/2019美元 6.0130
03/06/2019美元 6.0599
03/05/2019美元 6.0913
03/04/2019美元 6.0915
03/01/2019美元 6.0660
02/28/2019美元 6.0246
02/27/2019美元 6.0611
02/26/2019美元 6.0561
02/25/2019美元 6.0563
02/22/2019美元 6.0621
02/21/2019美元 6.0362
02/20/2019美元 6.0572
02/19/2019美元 6.0106
02/18/2019美元 5.9849
02/15/2019美元 5.9802
02/14/2019美元 5.9233
02/13/2019美元 5.9028
02/12/2019美元 5.8510
02/11/2019美元 5.7785
02/08/2019美元 5.7635
02/04/2019美元 5.8836
02/01/2019美元 5.8582
01/31/2019美元 5.8479
01/30/2019美元 5.7651
01/29/2019美元 5.6875
01/28/2019美元 5.6617
01/25/2019美元 5.7244
01/24/2019美元 5.6468
01/23/2019美元 5.6210
01/22/2019美元 5.6678
01/21/2019美元 5.7562
01/18/2019美元 5.7723
01/17/2019美元 5.6842
01/16/2019美元 5.6533
01/15/2019美元 5.6431
01/14/2019美元 5.6381
01/11/2019美元 5.6541
01/10/2019美元 5.6699
01/09/2019美元 5.6389
01/08/2019美元 5.5560
01/07/2019美元 5.5458
01/04/2019美元 5.5047
01/03/2019美元 5.3336
01/02/2019美元 5.3389
12/31/2018美元 5.3184
12/28/2018美元 5.2825
12/27/2018美元 5.2619
12/24/2018美元 5.1845
12/21/2018美元 5.1849
12/20/2018美元 5.2162
12/19/2018美元 5.2890
12/18/2018美元 5.3203
12/17/2018美元 5.3828
12/14/2018美元 5.4507
12/13/2018美元 5.5392
12/12/2018美元 5.5237
12/11/2018美元 5.4875
12/10/2018美元 5.4669
12/07/2018美元 5.5557
12/06/2018美元 5.5558
12/05/2018美元 5.6910
12/04/2018美元 5.7068
12/03/2018美元 5.8160
11/30/2018美元 5.6866
11/29/2018美元 5.6919
11/28/2018美元 5.7076
11/27/2018美元 5.6299
11/26/2018美元 5.6821
11/23/2018美元 5.5891
11/22/2018美元 5.7346
11/21/2018美元 5.7556
11/20/2018美元 5.6519
11/19/2018美元 5.8079
11/16/2018美元 5.8395
11/15/2018美元 5.8397
11/14/2018美元 5.7671
11/13/2018美元 5.7672
11/12/2018美元 5.8662
11/09/2018美元 5.9497
11/08/2018美元 6.0229
11/07/2018美元 6.1274
11/06/2018美元 5.9972
11/05/2018美元 6.0234
11/02/2018美元 5.9301
11/01/2018美元 5.9197
10/31/2018美元 5.9198
10/30/2018美元 5.8470
10/29/2018美元 5.7534
10/26/2018美元 5.8319
10/25/2018美元 5.8477
10/24/2018美元 5.7697
10/23/2018美元 5.9523
10/22/2018美元 6.0879
10/19/2018美元 6.1353
10/18/2018美元 6.1719
10/16/2018美元 6.3547
10/15/2018美元 6.2662
10/12/2018美元 6.2772
10/11/2018美元 6.2461
10/10/2018美元 6.4131
10/09/2018美元 6.5541
10/08/2018美元 6.5178
10/05/2018美元 6.5913
10/04/2018美元 6.6435
10/03/2018美元 6.7115
10/02/2018美元 6.6700
09/28/2018美元 6.6497
09/27/2018美元 6.6603
09/26/2018美元 6.6657
09/24/2018美元 6.6296
09/21/2018美元 6.5625
09/20/2018美元 6.5367
09/19/2018美元 6.4952
09/18/2018美元 6.4954
09/17/2018美元 6.4331
09/14/2018美元 6.4388
09/13/2018美元 6.4338
09/12/2018美元 6.4236
09/11/2018美元 6.3456
09/10/2018美元 6.2989
09/07/2018美元 6.2839
09/06/2018美元 6.3049
09/05/2018美元 6.3833
09/04/2018美元 6.4617
09/03/2018美元 6.5036
08/31/2018美元 6.4832
08/30/2018美元 6.5563
08/29/2018美元 6.5982
08/28/2018美元 6.5880
08/27/2018美元 6.5359
08/24/2018美元 6.5364
08/23/2018美元 6.4584
08/22/2018美元 6.4846
08/21/2018美元 6.4379
08/20/2018美元 6.3496
08/17/2018美元 6.2719
08/16/2018美元 6.2617
08/15/2018美元 6.4127
08/14/2018美元 6.4129
08/13/2018美元 6.4443
08/10/2018美元 6.4917
08/09/2018美元 6.5700
08/08/2018美元 6.6223
08/07/2018美元 6.6485
08/06/2018美元 6.5810
08/03/2018美元 6.5815
08/02/2018美元 6.6026
08/01/2018美元 6.6705
07/31/2018美元 6.7279
07/30/2018美元 6.6864
07/27/2018美元 6.6453
07/26/2018美元 6.6090
07/25/2018美元 6.5883
07/24/2018美元 6.5417
07/23/2018美元 6.5158
07/20/2018美元 6.5423
07/19/2018美元 6.5425
07/18/2018美元 6.5323
07/17/2018美元 6.5377
07/16/2018美元 6.5587
07/13/2018美元 6.6321
07/12/2018美元 6.6166
07/11/2018美元 6.5906
07/10/2018美元 6.7475
07/09/2018美元 6.7007
07/06/2018美元 6.6021
07/05/2018美元 6.5658
07/04/2018美元 6.5712
07/03/2018美元 6.5714
06/29/2018美元 6.5981
06/28/2018美元 6.5461
06/27/2018美元 6.5359
06/26/2018美元 6.4839
06/25/2018美元 6.4425
06/22/2018美元 6.5630
06/21/2018美元 6.4172
06/20/2018美元 6.5008
06/19/2018美元 6.4801
06/15/2018美元 6.5018
06/14/2018美元 6.6324
06/13/2018美元 6.6430
06/12/2018美元 6.6745
06/11/2018美元 6.7060
06/08/2018美元 6.6910
06/07/2018美元 6.7538
06/06/2018美元 6.6862
06/05/2018美元 6.6707
06/04/2018美元 6.6814
06/01/2018美元 6.7185
05/31/2018美元 6.6873
05/30/2018美元 6.7345
05/29/2018美元 6.5728
05/28/2018美元 6.6356
05/25/2018美元 6.6361
05/24/2018美元 6.8035
05/23/2018美元 6.8715
05/21/2018美元 7.0198
05/18/2018美元 7.0204
05/17/2018美元 7.0467
05/16/2018美元 6.9581
05/15/2018美元 6.9582
05/14/2018美元 6.9584
05/11/2018美元 6.9173
05/10/2018美元 6.8720
05/09/2018美元 6.8722
05/08/2018美元 6.7258
05/07/2018美元 6.7469
05/04/2018美元 6.7475
05/03/2018美元 6.6848
05/02/2018美元 6.7059
04/30/2018美元 6.7063
04/27/2018美元 6.6911
04/26/2018美元 6.7122
04/25/2018美元 6.6339
04/24/2018美元 6.6498
04/23/2018美元 6.6604
04/20/2018美元 6.6610
04/19/2018美元 6.7031
04/18/2018美元 6.6824
04/17/2018美元 6.5726
04/16/2018美元 6.5413
04/13/2018美元 6.5156
04/12/2018美元 6.5211
04/11/2018美元 6.5107
04/10/2018美元 6.4533
04/09/2018美元 6.2909
04/06/2018美元 6.2862
04/04/2018美元 6.2237
04/03/2018美元 6.2029
03/29/2018美元 6.2246
03/28/2018美元 6.1410
03/27/2018美元 6.2250
03/26/2018美元 6.2461
03/23/2018美元 6.1419
03/22/2018美元 6.2050
03/21/2018美元 6.3047
03/20/2018美元 6.1739
03/19/2018美元 6.1374
03/16/2018美元 6.2323
03/15/2018美元 6.1800
03/14/2018美元 6.2326
03/13/2018美元 6.2590
03/12/2018美元 6.2906
03/09/2018美元 6.2755
03/08/2018美元 6.1970
03/07/2018美元 6.1710
03/06/2018美元 6.2079
03/05/2018美元 6.1766
03/02/2018美元 6.1300
03/01/2018美元 6.1302
02/28/2018美元 6.1565
02/27/2018美元 6.2720
02/26/2018美元 6.3561
02/23/2018美元 6.3200
02/22/2018美元 6.2416
02/21/2018美元 6.2103
02/20/2018美元 6.2524
02/15/2018美元 6.2637
02/14/2018美元 6.2431
02/13/2018美元 6.1435
02/12/2018美元 6.1646
02/09/2018美元 6.0449
02/08/2018美元 6.1078
02/07/2018美元 6.2598
02/06/2018美元 6.3438
02/05/2018美元 6.3387
02/02/2018美元 6.5436
02/01/2018美元 6.7271
01/31/2018美元 6.7011
01/30/2018美元 6.7118
01/29/2018美元 6.8270
01/26/2018美元 6.9374
01/25/2018美元 6.9376
01/24/2018美元 6.9796
01/23/2018美元 6.9798
01/22/2018美元 6.9800
01/19/2018美元 6.8706
01/18/2018美元 6.8708
01/17/2018美元 6.9335
01/16/2018美元 6.8972
01/15/2018美元 6.9912
01/12/2018美元 6.9709
01/11/2018美元 6.8981
01/10/2018美元 6.8096
01/09/2018美元 6.8047
01/08/2018美元 6.8153
01/05/2018美元 6.8107
01/04/2018美元 6.7952
01/03/2018美元 6.7326
01/02/2018美元 6.6644
12/29/2017美元 6.5677
12/28/2017美元 6.5573
12/27/2017美元 6.5477
12/22/2017美元 6.4811
12/21/2017美元 6.4763
12/20/2017美元 6.3820
12/19/2017美元 6.3245
12/18/2017美元 6.3194
12/15/2017美元 6.2570
12/14/2017美元 6.2992
12/13/2017美元 6.3099
12/12/2017美元 6.3259
12/11/2017美元 6.2997
12/08/2017美元 6.2634
12/07/2017美元 6.2267
12/06/2017美元 6.2110
12/05/2017美元 6.2850
12/04/2017美元 6.3116
12/01/2017美元 6.3122
11/30/2017美元 6.2596
11/29/2017美元 6.2124
11/28/2017美元 6.2284
11/27/2017美元 6.1970
11/24/2017美元 6.2818
11/23/2017美元 6.2715
11/22/2017美元 6.2558
11/21/2017美元 6.2244
11/20/2017美元 6.1878
11/17/2017美元 6.2041
11/16/2017美元 6.1780
11/15/2017美元 6.1940
11/14/2017美元 6.2784
11/13/2017美元 6.3629
11/10/2017美元 6.4109
11/09/2017美元 6.4479
11/08/2017美元 6.4376
11/07/2017美元 6.4536
11/06/2017美元 6.4432
11/03/2017美元 6.3279
11/02/2017美元 6.3123
11/01/2017美元 6.2704
10/31/2017美元 6.2705
10/30/2017美元 6.2338
10/27/2017美元 6.1607
10/26/2017美元 6.1030
10/25/2017美元 6.1084
10/24/2017美元 6.1349
10/23/2017美元 6.1456
10/20/2017美元 6.1987
10/19/2017美元 6.2042
10/18/2017美元 6.2307
10/17/2017美元 6.2519
10/16/2017美元 6.2731
10/13/2017美元 6.2684
10/12/2017美元 6.2580
10/11/2017美元 6.2898
10/10/2017美元 6.2688
10/09/2017美元 6.2427
10/06/2017美元 6.2432
10/04/2017美元 6.2804
10/03/2017美元 6.2911
09/29/2017美元 6.2813
09/28/2017美元 6.2815
09/27/2017美元 6.2659
09/26/2017美元 6.2555
09/25/2017美元 6.2505
09/22/2017美元 6.1984
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12/24/2009美元 10.0278
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12/22/2009美元 9.9424
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