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永明-天達環球策略基金-環球黃金基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 5.8630
03/12/2019美元 5.8592
03/11/2019美元 5.7913
03/08/2019美元 5.7833
03/07/2019美元 5.6345
03/06/2019美元 5.5751
03/05/2019美元 5.6519
03/04/2019美元 5.6393
03/01/2019美元 5.6738
02/28/2019美元 5.7932
02/27/2019美元 5.8359
02/26/2019美元 5.9254
02/25/2019美元 5.9596
02/22/2019美元 6.0411
02/21/2019美元 6.0242
02/20/2019美元 6.1010
02/19/2019美元 6.0118
02/18/2019美元 5.8588
02/15/2019美元 5.8465
02/14/2019美元 5.7531
02/13/2019美元 5.7277
02/12/2019美元 5.7322
02/11/2019美元 5.7795
02/08/2019美元 5.8401
02/04/2019美元 5.9093
02/01/2019美元 5.9397
01/31/2019美元 5.9612
01/30/2019美元 5.8505
01/29/2019美元 5.7610
01/28/2019美元 5.6417
01/25/2019美元 5.5825
01/24/2019美元 5.3864
01/23/2019美元 5.3823
01/22/2019美元 5.3654
01/21/2019美元 5.3399
01/18/2019美元 5.3489
01/17/2019美元 5.4387
01/16/2019美元 5.4303
01/15/2019美元 5.4475
01/14/2019美元 5.5159
01/11/2019美元 5.5420
01/10/2019美元 5.5550
01/09/2019美元 5.5893
01/08/2019美元 5.5041
01/07/2019美元 5.5384
01/04/2019美元 5.6200
01/03/2019美元 5.6414
01/02/2019美元 5.5221
12/31/2018美元 5.5437
12/28/2018美元 5.4674
12/27/2018美元 5.5144
12/24/2018美元 5.3421
12/21/2018美元 5.3426
12/20/2018美元 5.3811
12/19/2018美元 5.2443
12/18/2018美元 5.4498
12/17/2018美元 5.3344
12/14/2018美元 5.2065
12/13/2018美元 5.3222
12/12/2018美元 5.2924
12/11/2018美元 5.1856
12/10/2018美元 5.2071
12/07/2018美元 5.1861
12/06/2018美元 5.0665
12/05/2018美元 5.0366
12/04/2018美元 5.0410
12/03/2018美元 4.9984
11/30/2018美元 4.8917
11/29/2018美元 4.9388
11/28/2018美元 4.9732
11/27/2018美元 4.8621
11/26/2018美元 4.9649
11/23/2018美元 5.0167
11/22/2018美元 5.1367
11/21/2018美元 5.1069
11/20/2018美元 4.9786
11/19/2018美元 4.9873
11/16/2018美元 4.9664
11/15/2018美元 4.8980
11/14/2018美元 4.8339
11/13/2018美元 4.7699
11/12/2018美元 4.8428
11/09/2018美元 4.9160
11/08/2018美元 5.0147
11/07/2018美元 5.0319
11/06/2018美元 5.0492
11/05/2018美元 5.0794
11/02/2018美元 5.0884
11/01/2018美元 4.8961
10/31/2018美元 4.8962
10/30/2018美元 4.9520
10/29/2018美元 4.9436
10/26/2018美元 4.9697
10/25/2018美元 4.9358
10/24/2018美元 5.1583
10/23/2018美元 5.2183
10/22/2018美元 5.1798
10/19/2018美元 5.2274
10/18/2018美元 5.1932
10/16/2018美元 5.2063
10/15/2018美元 5.1893
10/12/2018美元 5.1213
10/11/2018美元 5.1300
10/10/2018美元 4.8179
10/09/2018美元 4.7710
10/08/2018美元 4.8395
10/05/2018美元 4.8399
10/04/2018美元 4.8614
10/03/2018美元 4.8958
10/02/2018美元 4.9344
09/28/2018美元 4.7980
09/27/2018美元 4.7383
09/26/2018美元 4.8025
09/24/2018美元 4.8584
09/21/2018美元 4.8631
09/20/2018美元 4.8932
09/19/2018美元 4.8249
09/18/2018美元 4.7268
09/17/2018美元 4.7269
09/14/2018美元 4.6247
09/13/2018美元 4.6548
09/12/2018美元 4.6635
09/11/2018美元 4.5525
09/10/2018美元 4.5783
09/07/2018美元 4.6428
09/06/2018美元 4.6430
09/05/2018美元 4.6517
09/04/2018美元 4.7031
09/03/2018美元 4.8359
08/31/2018美元 4.8148
08/30/2018美元 4.8363
08/29/2018美元 4.9091
08/28/2018美元 4.9221
08/27/2018美元 4.9093
08/24/2018美元 4.9097
08/23/2018美元 4.7859
08/22/2018美元 4.9057
08/21/2018美元 4.8759
08/20/2018美元 4.8333
08/17/2018美元 4.7824
08/16/2018美元 4.6970
08/15/2018美元 5.0742
08/14/2018美元 5.0743
08/13/2018美元 5.1345
08/10/2018美元 5.2589
08/09/2018美元 5.3232
08/08/2018美元 5.3405
08/07/2018美元 5.3278
08/06/2018美元 5.3964
08/03/2018美元 5.4354
08/02/2018美元 5.4013
08/01/2018美元 5.4528
07/31/2018美元 5.4913
07/30/2018美元 5.4915
07/27/2018美元 5.4919
07/26/2018美元 5.5006
07/25/2018美元 5.5563
07/24/2018美元 5.5308
07/23/2018美元 5.4968
07/20/2018美元 5.5870
07/19/2018美元 5.5530
07/18/2018美元 5.6044
07/17/2018美元 5.5918
07/16/2018美元 5.5834
07/13/2018美元 5.6180
07/12/2018美元 5.6738
07/11/2018美元 5.6183
07/10/2018美元 5.7768
07/09/2018美元 5.7812
07/06/2018美元 5.8203
07/05/2018美元 5.8377
07/04/2018美元 5.8120
07/03/2018美元 5.7735
06/29/2018美元 5.7096
06/28/2018美元 5.6154
06/27/2018美元 5.5812
06/26/2018美元 5.6071
06/25/2018美元 5.5986
06/22/2018美元 5.6504
06/21/2018美元 5.5733
06/20/2018美元 5.5821
06/19/2018美元 5.6252
06/15/2018美元 5.6817
06/14/2018美元 5.7549
06/13/2018美元 5.7164
06/12/2018美元 5.7294
06/11/2018美元 5.7167
06/08/2018美元 5.6871
06/07/2018美元 5.6959
06/06/2018美元 5.7132
06/05/2018美元 5.6962
06/04/2018美元 5.6792
06/01/2018美元 5.6711
05/31/2018美元 5.6841
05/30/2018美元 5.7229
05/29/2018美元 5.6372
05/28/2018美元 5.6588
05/25/2018美元 5.6593
05/24/2018美元 5.7195
05/23/2018美元 5.6166
05/21/2018美元 5.6255
05/18/2018美元 5.6260
05/17/2018美元 5.6433
05/16/2018美元 5.6606
05/15/2018美元 5.6565
05/14/2018美元 5.7984
05/11/2018美元 5.8376
05/10/2018美元 5.7774
05/09/2018美元 5.7776
05/08/2018美元 5.7778
05/07/2018美元 5.8208
05/04/2018美元 5.8213
05/03/2018美元 5.8128
05/02/2018美元 5.7571
04/30/2018美元 5.6886
04/27/2018美元 5.8050
04/26/2018美元 5.8009
04/25/2018美元 5.7795
04/24/2018美元 5.8312
04/23/2018美元 5.7798
04/20/2018美元 5.8705
04/19/2018美元 5.9480
04/18/2018美元 5.9525
04/17/2018美元 5.9226
04/16/2018美元 5.8840
04/13/2018美元 5.9103
04/12/2018美元 5.8288
04/11/2018美元 5.9106
04/10/2018美元 5.7818
04/09/2018美元 5.7090
04/06/2018美元 5.7352
04/04/2018美元 5.6969
04/03/2018美元 5.7185
03/29/2018美元 5.7278
03/28/2018美元 5.6893
03/27/2018美元 5.7840
03/26/2018美元 5.8701
03/23/2018美元 5.8105
03/22/2018美元 5.6132
03/21/2018美元 5.6650
03/20/2018美元 5.5535
03/19/2018美元 5.5882
03/16/2018美元 5.5800
03/15/2018美元 5.6057
03/14/2018美元 5.6748
03/13/2018美元 5.6405
03/12/2018美元 5.6320
03/09/2018美元 5.5722
03/08/2018美元 5.5896
03/07/2018美元 5.5855
03/06/2018美元 5.6804
03/05/2018美元 5.5686
03/02/2018美元 5.5519
03/01/2018美元 5.5391
02/28/2018美元 5.5091
02/27/2018美元 5.5523
02/26/2018美元 5.6730
02/23/2018美元 5.6090
02/22/2018美元 5.5402
02/21/2018美元 5.5792
02/20/2018美元 5.6095
02/15/2018美元 5.8859
02/14/2018美元 5.8431
02/13/2018美元 5.5765
02/12/2018美元 5.5681
02/09/2018美元 5.4224
02/08/2018美元 5.5296
02/07/2018美元 5.5255
02/06/2018美元 5.6113
02/05/2018美元 5.7229
02/02/2018美元 5.8305
02/01/2018美元 5.9979
01/31/2018美元 6.0204
01/30/2018美元 5.9692
01/29/2018美元 6.0378
01/26/2018美元 6.2447
01/25/2018美元 6.2449
01/24/2018美元 6.3093
01/23/2018美元 6.1552
01/22/2018美元 6.0610
01/19/2018美元 6.0656
01/18/2018美元 6.0657
01/17/2018美元 6.1646
01/16/2018美元 6.2507
01/15/2018美元 6.2165
01/12/2018美元 6.1058
01/11/2018美元 5.9391
01/10/2018美元 5.9221
01/09/2018美元 5.9008
01/08/2018美元 5.9955
01/05/2018美元 6.0517
01/04/2018美元 6.0305
01/03/2018美元 6.0306
01/02/2018美元 6.0609
12/29/2017美元 5.9459
12/28/2017美元 5.9288
12/27/2017美元 5.9250
12/22/2017美元 5.7967
12/21/2017美元 5.7281
12/20/2017美元 5.6895
12/19/2017美元 5.6207
12/18/2017美元 5.6123
12/15/2017美元 5.5352
12/14/2017美元 5.5440
12/13/2017美元 5.5096
12/12/2017美元 5.3374
12/11/2017美元 5.3677
12/08/2017美元 5.3898
12/07/2017美元 5.3684
12/06/2017美元 5.3771
12/05/2017美元 5.4506
12/04/2017美元 5.5543
12/01/2017美元 5.6152
11/30/2017美元 5.5894
11/29/2017美元 5.6241
11/28/2017美元 5.7277
11/27/2017美元 5.7580
11/24/2017美元 5.7412
11/23/2017美元 5.7500
11/22/2017美元 5.7286
11/21/2017美元 5.6641
11/20/2017美元 5.6255
11/17/2017美元 5.6734
11/16/2017美元 5.6045
11/15/2017美元 5.6176
11/14/2017美元 5.6005
11/13/2017美元 5.6136
11/10/2017美元 5.6184
11/09/2017美元 5.6876
11/08/2017美元 5.7136
11/07/2017美元 5.6707
11/06/2017美元 5.6924
11/03/2017美元 5.6066
11/02/2017美元 5.6370
11/01/2017美元 5.6025
10/31/2017美元 5.6027
10/30/2017美元 5.6546
10/27/2017美元 5.5904
10/26/2017美元 5.5776
10/25/2017美元 5.6380
10/24/2017美元 5.6811
10/23/2017美元 5.7327
10/20/2017美元 5.7417
10/19/2017美元 5.8147
10/18/2017美元 5.8105
10/17/2017美元 5.8452
10/16/2017美元 5.8626
10/13/2017美元 5.9753
10/12/2017美元 5.9841
10/11/2017美元 5.9972
10/10/2017美元 5.9715
10/09/2017美元 5.9759
10/06/2017美元 5.9376
10/04/2017美元 5.9249
10/03/2017美元 5.8819
09/29/2017美元 5.8350
09/28/2017美元 5.8741
09/27/2017美元 5.8570
09/26/2017美元 5.9478
09/25/2017美元 6.0170
09/22/2017美元 5.9097
09/21/2017美元 5.8624
09/20/2017美元 5.9489
09/19/2017美元 5.9923
09/18/2017美元 5.9755
09/15/2017美元 6.0839
09/14/2017美元 6.1402
09/13/2017美元 6.1490
09/12/2017美元 6.2700
09/11/2017美元 6.2616
09/08/2017美元 6.4609
09/07/2017美元 6.4826
09/06/2017美元 6.4051
09/05/2017美元 6.4830
09/04/2017美元 6.3365
09/01/2017美元 6.3155
08/31/2017美元 6.2725
08/30/2017美元 6.1342
08/29/2017美元 6.1949
08/28/2017美元 5.9490
08/25/2017美元 5.9495
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