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過往價格

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永明-天達環球策略基金-環球多元資產收益基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 11.1500
04/10/2019美元 11.1682
04/09/2019美元 11.1463
04/08/2019美元 11.1644
04/04/2019美元 11.1567
04/03/2019美元 11.1525
04/02/2019美元 11.1484
04/01/2019美元 11.1487
03/29/2019美元 11.1272
03/28/2019美元 11.1098
03/27/2019美元 11.0968
03/26/2019美元 11.0926
03/25/2019美元 11.0930
03/22/2019美元 11.1118
03/21/2019美元 11.1165
03/20/2019美元 11.0903
03/19/2019美元 11.0906
03/18/2019美元 11.0954
03/15/2019美元 11.0830
03/14/2019美元 11.0700
03/13/2019美元 11.0659
03/12/2019美元 11.0618
03/11/2019美元 11.0577
03/08/2019美元 11.0320
03/07/2019美元 11.0457
03/06/2019美元 11.0460
03/05/2019美元 11.0419
03/04/2019美元 11.0423
03/01/2019美元 11.0433
02/28/2019美元 11.0434
02/27/2019美元 11.0527
02/26/2019美元 11.0619
02/25/2019美元 11.0533
02/22/2019美元 11.0633
02/21/2019美元 11.0458
02/20/2019美元 11.0551
02/19/2019美元 11.0421
02/18/2019美元 11.0335
02/15/2019美元 11.0301
02/14/2019美元 11.0171
02/13/2019美元 11.0041
02/12/2019美元 10.9910
02/11/2019美元 10.9913
02/08/2019美元 10.9968
02/04/2019美元 10.9937
02/01/2019美元 10.9858
01/31/2019美元 10.9949
01/30/2019美元 10.9774
01/29/2019美元 10.9510
01/28/2019美元 10.9334
01/25/2019美元 10.9254
01/24/2019美元 10.9213
01/23/2019美元 10.9172
01/22/2019美元 10.8996
01/21/2019美元 10.9089
01/18/2019美元 10.9143
01/17/2019美元 10.9191
01/16/2019美元 10.8970
01/15/2019美元 10.8884
01/14/2019美元 10.8843
01/11/2019美元 10.8853
01/10/2019美元 10.8811
01/09/2019美元 10.8769
01/08/2019美元 10.8550
01/07/2019美元 10.8419
01/04/2019美元 10.8294
01/03/2019美元 10.7940
01/02/2019美元 10.7943
12/31/2018美元 10.7992
12/28/2018美元 10.7822
12/27/2018美元 10.7736
12/24/2018美元 10.7611
12/21/2018美元 10.7620
12/20/2018美元 10.7623
12/19/2018美元 10.7760
12/18/2018美元 10.7943
12/17/2018美元 10.7767
12/14/2018美元 10.7955
12/13/2018美元 10.8226
12/12/2018美元 10.8140
12/11/2018美元 10.8053
12/10/2018美元 10.8101
12/07/2018美元 10.8155
12/06/2018美元 10.8337
12/05/2018美元 10.8250
12/04/2018美元 10.8164
12/03/2018美元 10.8524
11/30/2018美元 10.8532
11/29/2018美元 10.8357
11/28/2018美元 10.8450
11/27/2018美元 10.8319
11/26/2018美元 10.8322
11/23/2018美元 10.8287
11/22/2018美元 10.8334
11/21/2018美元 10.8293
11/20/2018美元 10.8207
11/19/2018美元 10.8388
11/16/2018美元 10.8487
11/15/2018美元 10.8401
11/14/2018美元 10.8315
11/13/2018美元 10.8406
11/12/2018美元 10.8498
11/09/2018美元 10.8596
11/08/2018美元 10.8506
11/07/2018美元 10.8599
11/06/2018美元 10.8423
11/05/2018美元 10.8471
11/02/2018美元 10.8301
11/01/2018美元 10.8529
10/31/2018美元 10.8531
10/30/2018美元 10.8580
10/29/2018美元 10.8359
10/26/2018美元 10.8501
10/25/2018美元 10.8415
10/24/2018美元 10.8239
10/23/2018美元 10.8421
10/22/2018美元 10.8468
10/19/2018美元 10.8477
10/18/2018美元 10.8166
10/16/2018美元 10.8172
10/15/2018美元 10.7861
10/12/2018美元 10.7825
10/11/2018美元 10.7693
10/10/2018美元 10.8055
10/09/2018美元 10.8282
10/08/2018美元 10.8285
10/05/2018美元 10.8069
10/04/2018美元 10.8207
10/03/2018美元 10.8434
10/02/2018美元 10.8481
09/28/2018美元 10.8492
09/27/2018美元 10.8450
09/26/2018美元 10.8498
09/24/2018美元 10.8415
09/21/2018美元 10.8650
09/20/2018美元 10.8608
09/19/2018美元 10.8432
09/18/2018美元 10.8525
09/17/2018美元 10.8439
09/14/2018美元 10.8404
09/13/2018美元 10.8452
09/12/2018美元 10.8500
09/11/2018美元 10.8369
09/10/2018美元 10.8507
09/07/2018美元 10.8472
09/06/2018美元 10.8655
09/05/2018美元 10.8658
09/04/2018美元 10.8751
09/03/2018美元 10.9023
08/31/2018美元 10.9032
08/30/2018美元 10.9080
08/29/2018美元 10.9128
08/28/2018美元 10.9041
08/27/2018美元 10.8954
08/24/2018美元 10.8963
08/23/2018美元 10.8921
08/22/2018美元 10.9059
08/21/2018美元 10.9017
08/20/2018美元 10.9199
08/17/2018美元 10.9074
08/16/2018美元 10.8943
08/15/2018美元 10.8857
08/14/2018美元 10.8860
08/13/2018美元 10.8773
08/10/2018美元 10.8872
08/09/2018美元 10.9144
08/08/2018美元 10.9147
08/07/2018美元 10.9105
08/06/2018美元 10.9108
08/03/2018美元 10.9027
08/02/2018美元 10.8896
08/01/2018美元 10.8989
07/31/2018美元 10.9035
07/30/2018美元 10.8948
07/27/2018美元 10.8867
07/26/2018美元 10.8826
07/25/2018美元 10.8784
07/24/2018美元 10.8653
07/23/2018美元 10.8521
07/20/2018美元 10.8575
07/19/2018美元 10.8578
07/18/2018美元 10.8581
07/17/2018美元 10.8540
07/16/2018美元 10.8455
07/13/2018美元 10.8464
07/12/2018美元 10.8643
07/11/2018美元 10.8513
07/10/2018美元 10.8697
07/09/2018美元 10.8621
07/06/2018美元 10.8496
07/05/2018美元 10.8409
07/04/2018美元 10.8412
07/03/2018美元 10.8415
06/29/2018美元 10.8291
06/28/2018美元 10.8294
06/27/2018美元 10.8163
06/26/2018美元 10.8211
06/25/2018美元 10.8215
06/22/2018美元 10.8404
06/21/2018美元 10.8183
06/20/2018美元 10.8321
06/19/2018美元 10.8369
06/15/2018美元 10.8607
06/14/2018美元 10.8656
06/13/2018美元 10.8704
06/12/2018美元 10.8707
06/11/2018美元 10.8800
06/08/2018美元 10.8720
06/07/2018美元 10.8769
06/06/2018美元 10.8862
06/05/2018美元 10.8685
06/04/2018美元 10.8823
06/01/2018美元 10.8698
05/31/2018美元 10.8565
05/30/2018美元 10.8703
05/29/2018美元 10.8391
05/28/2018美元 10.8664
05/25/2018美元 10.8673
05/24/2018美元 10.8810
05/23/2018美元 10.8948
05/21/2018美元 10.8819
05/18/2018美元 10.8829
05/17/2018美元 10.8832
05/16/2018美元 10.8880
05/15/2018美元 10.8928
05/14/2018美元 10.9156
05/11/2018美元 10.9165
05/10/2018美元 10.8854
05/09/2018美元 10.8857
05/08/2018美元 10.8635
05/07/2018美元 10.8683
05/04/2018美元 10.8692
05/03/2018美元 10.8471
05/02/2018美元 10.8384
04/30/2018美元 10.8524
04/27/2018美元 10.8623
04/26/2018美元 10.8581
04/25/2018美元 10.8314
04/24/2018美元 10.8362
04/23/2018美元 10.8455
04/20/2018美元 10.8464
04/19/2018美元 10.8557
04/18/2018美元 10.8784
04/17/2018美元 10.8697
04/16/2018美元 10.8700
04/13/2018美元 10.8664
04/12/2018美元 10.8667
04/11/2018美元 10.8670
04/10/2018美元 10.8673
04/09/2018美元 10.8407
04/06/2018美元 10.8190
04/04/2018美元 10.8556
04/03/2018美元 10.8425
03/29/2018美元 10.8574
03/28/2018美元 10.8397
03/27/2018美元 10.8311
03/26/2018美元 10.8584
03/23/2018美元 10.8188
03/22/2018美元 10.8461
03/21/2018美元 10.8868
03/20/2018美元 10.8872
03/19/2018美元 10.8785
03/16/2018美元 10.9110
03/15/2018美元 10.9114
03/14/2018美元 10.9207
03/13/2018美元 10.9165
03/12/2018美元 10.9258
03/09/2018美元 10.9358
03/08/2018美元 10.9092
03/07/2018美元 10.8960
03/06/2018美元 10.8963
03/05/2018美元 10.9056
03/02/2018美元 10.8841
03/01/2018美元 10.8665
02/28/2018美元 10.8757
02/27/2018美元 10.8850
02/26/2018美元 10.9168
02/23/2018美元 10.9043
02/22/2018美元 10.8642
02/21/2018美元 10.8556
02/20/2018美元 10.8649
02/15/2018美元 10.8755
02/14/2018美元 10.8534
02/13/2018美元 10.8357
02/12/2018美元 10.8451
02/09/2018美元 10.8236
02/08/2018美元 10.8150
02/07/2018美元 10.8649
02/06/2018美元 10.8877
02/05/2018美元 10.8701
02/02/2018美元 10.9340
02/01/2018美元 10.9658
01/31/2018美元 10.9570
01/30/2018美元 10.9527
01/29/2018美元 10.9754
01/26/2018美元 10.9853
01/25/2018美元 10.9587
01/24/2018美元 10.9590
01/23/2018美元 10.9593
01/22/2018美元 10.9640
01/19/2018美元 10.9425
01/18/2018美元 10.9338
01/17/2018美元 10.9701
01/16/2018美元 10.9389
01/15/2018美元 10.9258
01/12/2018美元 10.9266
01/11/2018美元 10.9180
01/10/2018美元 10.9048
01/09/2018美元 10.9276
01/08/2018美元 10.9144
01/05/2018美元 10.9242
01/04/2018美元 10.9021
01/03/2018美元 10.8889
01/02/2018美元 10.8576
12/29/2017美元 10.8541
12/28/2017美元 10.8499
12/27/2017美元 10.8457
12/22/2017美元 10.8249
12/21/2017美元 10.8252
12/20/2017美元 10.8165
12/19/2017美元 10.8259
12/18/2017美元 10.8352
12/15/2017美元 10.8226
12/14/2017美元 10.8095
12/13/2017美元 10.8234
12/12/2017美元 10.8192
12/11/2017美元 10.8105
12/08/2017美元 10.8025
12/07/2017美元 10.7983
12/06/2017美元 10.8122
12/05/2017美元 10.8080
12/04/2017美元 10.8083
12/01/2017美元 10.8002
11/30/2017美元 10.7960
11/29/2017美元 10.7873
11/28/2017美元 10.7966
11/27/2017美元 10.7698
11/24/2017美元 10.7798
11/23/2017美元 10.7801
11/22/2017美元 10.7759
11/21/2017美元 10.7762
11/20/2017美元 10.7495
11/17/2017美元 10.7459
11/16/2017美元 10.7508
11/15/2017美元 10.7240
11/14/2017美元 10.7424
11/13/2017美元 10.7563
11/10/2017美元 10.7618
11/09/2017美元 10.7711
11/08/2017美元 10.7986
11/07/2017美元 10.7898
11/06/2017美元 10.7857
11/03/2017美元 10.7866
11/02/2017美元 10.7779
11/01/2017美元 10.7465
10/31/2017美元 10.7467
10/30/2017美元 10.7516
10/27/2017美元 10.7570
10/26/2017美元 10.7482
10/25/2017美元 10.7395
10/24/2017美元 10.7668
10/23/2017美元 10.7807
10/20/2017美元 10.7906
10/19/2017美元 10.7864
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