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永明-景順日本動力基金(美元對沖)

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 10.5725
04/10/2019美元 10.6348
04/09/2019美元 10.7166
04/08/2019美元 10.7333
04/04/2019美元 10.7441
04/03/2019美元 10.8114
04/02/2019美元 10.7326
04/01/2019美元 10.6926
03/29/2019美元 10.5157
03/28/2019美元 10.5097
03/27/2019美元 10.6561
03/26/2019美元 10.6106
03/25/2019美元 10.3868
03/22/2019美元 10.6349
03/21/2019美元 10.6044
03/20/2019美元 10.6043
03/19/2019美元 10.5937
03/18/2019美元 10.5855
03/15/2019美元 10.5542
03/14/2019美元 10.4535
03/13/2019美元 10.4661
03/12/2019美元 10.5106
03/11/2019美元 10.3647
03/08/2019美元 10.2878
03/07/2019美元 10.5090
03/06/2019美元 10.6095
03/05/2019美元 10.6403
03/04/2019美元 10.6894
03/01/2019美元 10.6694
02/28/2019美元 10.6532
02/27/2019美元 10.7559
02/26/2019美元 10.7288
02/25/2019美元 10.7593
02/22/2019美元 10.7009
02/21/2019美元 10.7821
02/20/2019美元 10.7533
02/19/2019美元 10.7191
02/18/2019美元 10.6744
02/15/2019美元 10.4795
02/14/2019美元 10.5276
02/13/2019美元 10.5220
02/12/2019美元 10.3863
02/11/2019美元 10.2173
02/08/2019美元 10.2306
02/04/2019美元 10.5025
02/01/2019美元 10.3980
01/31/2019美元 10.5911
01/30/2019美元 10.4628
01/29/2019美元 10.5173
01/28/2019美元 10.5486
01/25/2019美元 10.6179
01/24/2019美元 10.5283
01/23/2019美元 10.4852
01/22/2019美元 10.5120
01/21/2019美元 10.6212
01/18/2019美元 10.5422
01/17/2019美元 10.4222
01/16/2019美元 10.3723
01/15/2019美元 10.4151
01/14/2019美元 10.3218
01/11/2019美元 10.3218
01/10/2019美元 10.2069
01/09/2019美元 10.2252
01/08/2019美元 10.1409
01/07/2019美元 10.0447
01/04/2019美元 9.7730
01/03/2019美元 9.7327
01/02/2019美元 9.8680
12/31/2018美元 9.8695
12/28/2018美元 9.8715
12/27/2018美元 9.8690
12/24/2018美元 9.8551
12/21/2018美元 9.8560
12/20/2018美元 10.0539
12/19/2018美元 10.2879
12/18/2018美元 10.3912
12/17/2018美元 10.5218
12/14/2018美元 10.4997
12/13/2018美元 10.6189
12/12/2018美元 10.5589
12/11/2018美元 10.4113
12/10/2018美元 10.5319
12/07/2018美元 10.6831
12/06/2018美元 10.6698
12/05/2018美元 10.8017
12/04/2018美元 10.8932
12/03/2018美元 11.1185
11/30/2018美元 10.9461
11/29/2018美元 10.9360
11/28/2018美元 10.9473
11/27/2018美元 10.9281
11/26/2018美元 10.8046
11/23/2018美元 10.8217
11/22/2018美元 10.8197
11/21/2018美元 10.7996
11/20/2018美元 10.8951
11/19/2018美元 10.8814
11/16/2018美元 10.9240
11/15/2018美元 10.9390
11/14/2018美元 11.0097
11/13/2018美元 10.9898
11/12/2018美元 11.2422
11/09/2018美元 11.2542
11/08/2018美元 11.2810
11/07/2018美元 11.1189
11/06/2018美元 11.2102
11/05/2018美元 11.0761
11/02/2018美元 11.1537
11/01/2018美元 11.1315
10/31/2018美元 11.1317
10/30/2018美元 10.9824
10/29/2018美元 10.8717
10/26/2018美元 10.8827
10/25/2018美元 10.8398
10/24/2018美元 11.1083
10/23/2018美元 11.1476
10/22/2018美元 11.4165
10/19/2018美元 11.3808
10/18/2018美元 11.4811
10/16/2018美元 11.3679
10/15/2018美元 11.1214
10/12/2018美元 11.2563
10/11/2018美元 11.3057
10/10/2018美元 11.6832
10/09/2018美元 11.6481
10/08/2018美元 11.8357
10/05/2018美元 11.8450
10/04/2018美元 11.8517
10/03/2018美元 11.7785
10/02/2018美元 11.9111
09/28/2018美元 11.8775
09/27/2018美元 11.7921
09/26/2018美元 11.8746
09/24/2018美元 11.7855
09/21/2018美元 11.7824
09/20/2018美元 11.6121
09/19/2018美元 11.5730
09/18/2018美元 11.4539
09/17/2018美元 11.2211
09/14/2018美元 11.2378
09/13/2018美元 11.1018
09/12/2018美元 10.9475
09/11/2018美元 11.0184
09/10/2018美元 10.9702
09/07/2018美元 10.9446
09/06/2018美元 11.0000
09/05/2018美元 11.0457
09/04/2018美元 11.0924
09/03/2018美元 11.1005
08/31/2018美元 11.2101
08/30/2018美元 11.2708
08/29/2018美元 11.2912
08/28/2018美元 11.2073
08/27/2018美元 11.1595
08/24/2018美元 11.0326
08/23/2018美元 11.0228
08/22/2018美元 11.0720
08/21/2018美元 10.9808
08/20/2018美元 10.9985
08/17/2018美元 10.9953
08/16/2018美元 10.8757
08/15/2018美元 10.8819
08/14/2018美元 10.9408
08/13/2018美元 10.8117
08/10/2018美元 11.1020
08/09/2018美元 11.2338
08/08/2018美元 11.2538
08/07/2018美元 11.2505
08/06/2018美元 11.2181
08/03/2018美元 11.2190
08/02/2018美元 11.2801
08/01/2018美元 11.3983
07/31/2018美元 11.2447
07/30/2018美元 11.3480
07/27/2018美元 11.2968
07/26/2018美元 11.2044
07/25/2018美元 11.1165
07/24/2018美元 11.0856
07/23/2018美元 10.9871
07/20/2018美元 10.9571
07/19/2018美元 11.0134
07/18/2018美元 10.9392
07/17/2018美元 10.9102
07/16/2018美元 10.8472
07/13/2018美元 10.8476
07/12/2018美元 10.7699
07/11/2018美元 10.7716
07/10/2018美元 10.8700
07/09/2018美元 10.7956
07/06/2018美元 10.7062
07/05/2018美元 10.6500
07/04/2018美元 10.7320
07/03/2018美元 10.7346
06/29/2018美元 10.9144
06/28/2018美元 10.9074
06/27/2018美元 10.9100
06/26/2018美元 10.9241
06/25/2018美元 10.8603
06/22/2018美元 10.9066
06/21/2018美元 10.9592
06/20/2018美元 11.0024
06/19/2018美元 11.0133
06/15/2018美元 11.3166
06/14/2018美元 11.2770
06/13/2018美元 11.3733
06/12/2018美元 11.3218
06/11/2018美元 11.3097
06/08/2018美元 11.3102
06/07/2018美元 11.3877
06/06/2018美元 11.3305
06/05/2018美元 11.2703
06/04/2018美元 11.1668
06/01/2018美元 11.1678
05/31/2018美元 11.1055
05/30/2018美元 11.0195
05/29/2018美元 11.2350
05/28/2018美元 11.3193
05/25/2018美元 11.3597
05/24/2018美元 11.4802
05/23/2018美元 11.6637
05/21/2018美元 11.8503
05/18/2018美元 11.8541
05/17/2018美元 11.7800
05/16/2018美元 11.7326
05/15/2018美元 11.7499
05/14/2018美元 11.7369
05/11/2018美元 11.6694
05/10/2018美元 11.6123
05/09/2018美元 11.5579
05/08/2018美元 11.5913
05/07/2018美元 11.5508
05/04/2018美元 11.5517
05/03/2018美元 11.5520
05/02/2018美元 11.5537
04/30/2018美元 11.6208
04/27/2018美元 11.6227
04/26/2018美元 11.6871
04/25/2018美元 11.6874
04/24/2018美元 11.7029
04/23/2018美元 11.5624
04/20/2018美元 11.5014
04/19/2018美元 11.4467
04/18/2018美元 11.3942
04/17/2018美元 11.3326
04/16/2018美元 11.4072
04/13/2018美元 11.4452
04/12/2018美元 11.3153
04/11/2018美元 11.3601
04/10/2018美元 11.3154
04/09/2018美元 11.2231
04/06/2018美元 11.1766
04/04/2018美元 11.0937
04/03/2018美元 11.0921
03/29/2018美元 11.1228
03/28/2018美元 11.1341
03/27/2018美元 11.1340
03/26/2018美元 10.8577
03/23/2018美元 10.8563
03/22/2018美元 11.2558
03/21/2018美元 11.2208
03/20/2018美元 11.2211
03/19/2018美元 11.2804
03/16/2018美元 11.2815
03/15/2018美元 11.3446
03/14/2018美元 11.3614
03/13/2018美元 11.4342
03/12/2018美元 11.4340
03/09/2018美元 11.2400
03/08/2018美元 11.2531
03/07/2018美元 11.2131
03/06/2018美元 11.3144
03/05/2018美元 11.1975
03/02/2018美元 11.3086
03/01/2018美元 11.5258
02/28/2018美元 11.7102
02/27/2018美元 11.9222
02/26/2018美元 11.8103
02/23/2018美元 11.7176
02/22/2018美元 11.6126
02/21/2018美元 11.7617
02/20/2018美元 11.8031
02/15/2018美元 11.5402
02/14/2018美元 11.3840
02/13/2018美元 11.5109
02/12/2018美元 11.6025
02/09/2018美元 11.6048
02/08/2018美元 11.8780
02/07/2018美元 11.7782
02/06/2018美元 11.8039
02/05/2018美元 12.2955
02/02/2018美元 12.5064
02/01/2018美元 12.5229
01/31/2018美元 12.2801
01/30/2018美元 12.4624
01/29/2018美元 12.6141
01/26/2018美元 12.6035
01/25/2018美元 12.6860
01/24/2018美元 12.7602
01/23/2018美元 12.8104
01/22/2018美元 12.6995
01/19/2018美元 12.6894
01/18/2018美元 12.5901
01/17/2018美元 12.7049
01/16/2018美元 12.7366
01/15/2018美元 12.7328
01/12/2018美元 12.6613
01/11/2018美元 12.7001
01/10/2018美元 12.6585
01/09/2018美元 12.5382
01/08/2018美元 12.4772
01/05/2018美元 12.4799
01/04/2018美元 12.3574
01/03/2018美元 12.0644
01/02/2018美元 12.0638
12/29/2017美元 12.0644
12/28/2017美元 12.0329
12/27/2017美元 12.1015
12/22/2017美元 12.0737
12/21/2017美元 11.9541
12/20/2017美元 11.9470
12/19/2017美元 11.8588
12/18/2017美元 11.8416
12/15/2017美元 11.6987
12/14/2017美元 11.8144
12/13/2017美元 11.8701
12/12/2017美元 11.8525
12/11/2017美元 11.7274
12/08/2017美元 11.6346
12/07/2017美元 11.5366
12/06/2017美元 11.4977
12/05/2017美元 11.6703
12/04/2017美元 11.6059
12/01/2017美元 11.6269
11/30/2017美元 11.5642
11/29/2017美元 11.4598
11/28/2017美元 11.3386
11/27/2017美元 11.3876
11/24/2017美元 11.4072
11/23/2017美元 11.4192
11/22/2017美元 11.4184
11/21/2017美元 11.3470
11/20/2017美元 11.2655
11/17/2017美元 11.3108
11/16/2017美元 11.3104
11/15/2017美元 11.2703
11/14/2017美元 11.4991
11/13/2017美元 11.5383
11/10/2017美元 11.6567
11/09/2017美元 11.6842
11/08/2017美元 11.7265
11/07/2017美元 11.7522
11/06/2017美元 11.5714
11/03/2017美元 11.6063
11/02/2017美元 11.6050
11/01/2017美元 11.4963
10/31/2017美元 11.4368
10/30/2017美元 11.5182
10/27/2017美元 11.5201
10/26/2017美元 11.4058
10/25/2017美元 11.3995
10/24/2017美元 11.4349
10/23/2017美元 11.3472
10/20/2017美元 11.2475
10/19/2017美元 11.2866
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