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過往價格

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永明-摩根士丹利IF亞洲房地產基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/14/2005
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 18.9457
04/10/2019美元 19.1122
04/09/2019美元 19.0795
04/08/2019美元 19.1631
04/04/2019美元 19.1651
04/03/2019美元 19.2902
04/02/2019美元 19.2742
04/01/2019美元 19.4407
03/29/2019美元 19.3005
03/28/2019美元 19.3504
03/27/2019美元 19.2770
03/26/2019美元 19.1788
03/25/2019美元 19.0312
03/22/2019美元 19.0495
03/21/2019美元 19.0169
03/20/2019美元 19.0507
03/19/2019美元 19.0678
03/18/2019美元 18.9688
03/15/2019美元 18.7879
03/14/2019美元 18.7134
03/13/2019美元 18.7807
03/12/2019美元 18.7646
03/11/2019美元 18.6151
03/08/2019美元 18.4750
03/07/2019美元 18.5839
03/06/2019美元 18.5929
03/05/2019美元 18.5267
03/04/2019美元 18.5440
03/01/2019美元 18.5206
02/28/2019美元 18.4293
02/27/2019美元 18.6048
02/26/2019美元 18.5887
02/25/2019美元 18.6809
02/22/2019美元 18.6410
02/21/2019美元 18.5916
02/20/2019美元 18.5922
02/19/2019美元 18.5178
02/18/2019美元 18.4099
02/15/2019美元 18.4116
02/14/2019美元 18.3538
02/13/2019美元 18.3211
02/12/2019美元 18.3133
02/11/2019美元 18.3722
02/08/2019美元 18.3656
02/04/2019美元 18.4345
02/01/2019美元 18.3612
01/31/2019美元 18.5116
01/30/2019美元 18.3038
01/29/2019美元 18.3293
01/28/2019美元 18.0799
01/25/2019美元 18.1064
01/24/2019美元 17.9569
01/23/2019美元 17.9324
01/22/2019美元 17.8579
01/21/2019美元 17.8500
01/18/2019美元 17.9265
01/17/2019美元 17.7521
01/16/2019美元 17.8193
01/15/2019美元 17.7697
01/14/2019美元 17.6952
01/11/2019美元 17.7134
01/10/2019美元 17.5722
01/09/2019美元 17.4977
01/08/2019美元 17.3981
01/07/2019美元 17.3069
01/04/2019美元 17.1500
01/03/2019美元 16.9171
01/02/2019美元 16.7591
12/31/2018美元 16.9266
12/28/2018美元 16.9446
12/27/2018美元 16.8202
12/24/2018美元 16.9215
12/21/2018美元 16.9229
12/20/2018美元 17.1731
12/19/2018美元 17.2652
12/18/2018美元 17.2490
12/17/2018美元 17.3162
12/14/2018美元 17.3009
12/13/2018美元 17.3514
12/12/2018美元 17.3269
12/11/2018美元 17.1106
12/10/2018美元 17.0444
12/07/2018美元 17.4126
12/06/2018美元 17.1797
12/05/2018美元 17.2302
12/04/2018美元 17.3057
12/03/2018美元 17.3062
11/30/2018美元 17.0156
11/29/2018美元 17.1494
11/28/2018美元 17.1082
11/27/2018美元 16.9832
11/26/2018美元 17.1175
11/23/2018美元 16.9014
11/22/2018美元 16.8936
11/21/2018美元 16.8606
11/20/2018美元 16.7523
11/19/2018美元 17.0121
11/16/2018美元 16.8546
11/15/2018美元 16.7882
11/14/2018美元 16.6214
11/13/2018美元 16.6303
11/12/2018美元 16.5471
11/09/2018美元 16.4649
11/08/2018美元 16.6662
11/07/2018美元 16.6081
11/06/2018美元 16.4579
11/05/2018美元 16.2910
11/02/2018美元 16.3928
11/01/2018美元 16.0751
10/31/2018美元 16.0754
10/30/2018美元 16.1846
10/29/2018美元 16.3690
10/26/2018美元 16.2197
10/25/2018美元 16.1616
10/24/2018美元 16.2038
10/23/2018美元 16.1540
10/22/2018美元 16.4056
10/19/2018美元 16.3650
10/18/2018美元 16.4407
10/16/2018美元 16.2324
10/15/2018美元 16.1491
10/12/2018美元 16.2341
10/11/2018美元 16.3851
10/10/2018美元 16.5613
10/09/2018美元 16.6705
10/08/2018美元 16.5370
10/05/2018美元 16.6053
10/04/2018美元 16.6810
10/03/2018美元 16.8824
10/02/2018美元 16.9247
09/28/2018美元 17.2193
09/27/2018美元 17.3536
09/26/2018美元 17.4378
09/24/2018美元 17.3385
09/21/2018美元 17.4488
09/20/2018美元 17.3657
09/19/2018美元 17.4080
09/18/2018美元 17.3500
09/17/2018美元 17.1497
09/14/2018美元 17.1931
09/13/2018美元 17.1350
09/12/2018美元 16.9514
09/11/2018美元 16.8599
09/10/2018美元 16.8018
09/07/2018美元 16.9373
09/06/2018美元 16.9461
09/05/2018美元 16.9718
09/04/2018美元 17.2654
09/03/2018美元 17.2492
08/31/2018美元 17.3594
08/30/2018美元 17.3850
08/29/2018美元 17.4608
08/28/2018美元 17.4529
08/27/2018美元 17.4115
08/24/2018美元 17.1787
08/23/2018美元 17.1373
08/22/2018美元 17.2717
08/21/2018美元 17.3140
08/20/2018美元 17.3229
08/17/2018美元 17.1485
08/16/2018美元 17.1323
08/15/2018美元 17.2081
08/14/2018美元 17.2086
08/13/2018美元 17.2258
08/10/2018美元 17.3193
08/09/2018美元 17.5039
08/08/2018美元 17.5546
08/07/2018美元 17.5970
08/06/2018美元 17.3045
08/03/2018美元 17.3059
08/02/2018美元 17.3985
08/01/2018美元 17.5999
07/31/2018美元 17.7341
07/30/2018美元 17.7513
07/27/2018美元 17.7945
07/26/2018美元 17.6865
07/25/2018美元 17.6703
07/24/2018美元 17.5956
07/23/2018美元 17.5210
07/20/2018美元 17.5391
07/19/2018美元 17.3890
07/18/2018美元 17.4647
07/17/2018美元 17.4736
07/16/2018美元 17.5075
07/13/2018美元 17.5591
07/12/2018美元 17.5345
07/11/2018美元 17.5182
07/10/2018美元 17.6442
07/09/2018美元 17.7368
07/06/2018美元 17.5540
07/05/2018美元 17.4959
07/04/2018美元 17.4880
07/03/2018美元 17.5553
06/29/2018美元 17.5737
06/28/2018美元 17.5157
06/27/2018美元 17.6669
06/26/2018美元 17.8013
06/25/2018美元 17.7013
06/22/2018美元 17.9122
06/21/2018美元 17.8458
06/20/2018美元 17.8966
06/19/2018美元 17.7548
06/15/2018美元 18.0834
06/14/2018美元 18.0253
06/13/2018美元 18.0928
06/12/2018美元 18.1771
06/11/2018美元 18.1693
06/08/2018美元 18.1625
06/07/2018美元 18.2971
06/06/2018美元 18.2725
06/05/2018美元 18.2144
06/04/2018美元 18.2485
06/01/2018美元 18.0071
05/31/2018美元 17.9991
05/30/2018美元 17.9327
05/29/2018美元 17.9918
05/28/2018美元 18.0090
05/25/2018美元 17.9268
05/24/2018美元 17.9608
05/23/2018美元 17.8943
05/21/2018美元 17.9288
05/18/2018美元 17.9303
05/17/2018美元 17.9224
05/16/2018美元 18.0150
05/15/2018美元 18.1333
05/14/2018美元 18.4114
05/11/2018美元 18.1185
05/10/2018美元 17.8921
05/09/2018美元 17.8926
05/08/2018美元 17.8679
05/07/2018美元 17.7422
05/04/2018美元 17.7269
05/03/2018美元 17.8115
05/02/2018美元 17.8961
04/30/2018美元 17.9980
04/27/2018美元 17.7472
04/26/2018美元 17.5964
04/25/2018美元 17.5716
04/24/2018美元 17.6478
04/23/2018美元 17.5473
04/20/2018美元 17.6076
04/19/2018美元 17.7342
04/18/2018美元 17.7178
04/17/2018美元 17.5585
04/16/2018美元 17.6683
04/13/2018美元 17.7959
04/12/2018美元 17.8552
04/11/2018美元 17.8305
04/10/2018美元 17.8478
04/09/2018美元 17.6884
04/06/2018美元 17.5805
04/04/2018美元 17.4048
04/03/2018美元 17.3716
03/29/2018美元 17.3989
03/28/2018美元 17.2902
03/27/2018美元 17.4757
03/26/2018美元 17.3332
03/23/2018美元 17.4356
03/22/2018美元 17.5116
03/21/2018美元 17.6212
03/20/2018美元 17.6469
03/19/2018美元 17.6642
03/16/2018美元 17.7666
03/15/2018美元 17.7671
03/14/2018美元 17.6752
03/13/2018美元 17.6673
03/12/2018美元 17.6930
03/09/2018美元 17.6609
03/08/2018美元 17.5521
03/07/2018美元 17.4181
03/06/2018美元 17.4690
03/05/2018美元 17.3013
03/02/2018美元 17.4711
03/01/2018美元 17.5726
02/28/2018美元 17.6232
02/27/2018美元 17.7751
02/26/2018美元 17.8513
02/23/2018美元 17.6088
02/22/2018美元 17.4328
02/21/2018美元 17.5763
02/20/2018美元 17.5264
02/15/2018美元 17.3945
02/14/2018美元 17.1764
02/13/2018美元 17.1770
02/12/2018美元 17.1271
02/09/2018美元 17.1455
02/08/2018美元 17.4236
02/07/2018美元 17.4914
02/06/2018美元 17.6012
02/05/2018美元 17.9799
02/02/2018美元 18.3345
02/01/2018美元 18.4695
01/31/2018美元 18.6128
01/30/2018美元 18.5042
01/29/2018美元 18.6473
01/26/2018美元 18.7832
01/25/2018美元 18.7333
01/24/2018美元 18.7170
01/23/2018美元 18.5243
01/22/2018美元 18.3400
01/19/2018美元 18.3077
01/18/2018美元 18.2407
01/17/2018美元 18.2749
01/16/2018美元 18.2332
01/15/2018美元 18.2422
01/12/2018美元 18.1424
01/11/2018美元 18.1850
01/10/2018美元 18.1602
01/09/2018美元 18.1522
01/08/2018美元 18.0177
01/05/2018美元 17.9516
01/04/2018美元 17.8256
01/03/2018美元 17.6320
01/02/2018美元 17.6072
12/29/2017美元 17.4992
12/28/2017美元 17.4997
12/27/2017美元 17.4074
12/22/2017美元 17.3088
12/21/2017美元 17.2249
12/20/2017美元 17.3435
12/19/2017美元 17.3862
12/18/2017美元 17.4373
12/15/2017美元 17.3376
12/14/2017美元 17.4562
12/13/2017美元 17.3977
12/12/2017美元 17.2633
12/11/2017美元 17.1626
12/08/2017美元 17.1304
12/07/2017美元 17.0887
12/06/2017美元 17.1483
12/05/2017美元 17.1994
12/04/2017美元 17.1914
12/01/2017美元 17.2942
11/30/2017美元 17.3199
11/29/2017美元 17.2613
11/28/2017美元 17.2956
11/27/2017美元 17.3298
11/24/2017美元 17.3734
11/23/2017美元 17.3401
11/22/2017美元 17.2478
11/21/2017美元 17.2736
11/20/2017美元 17.1561
11/17/2017美元 17.0479
11/16/2017美元 16.9809
11/15/2017美元 17.0067
11/14/2017美元 17.1759
11/13/2017美元 17.2101
11/10/2017美元 17.3381
11/09/2017美元 17.2795
11/08/2017美元 17.2800
11/07/2017美元 17.2046
11/06/2017美元 16.9520
11/03/2017美元 17.0462
11/02/2017美元 17.0467
11/01/2017美元 16.9036
10/31/2017美元 16.9039
10/30/2017美元 16.8959
10/27/2017美元 16.9056
10/26/2017美元 16.9651
10/25/2017美元 16.9487
10/24/2017美元 17.0250
10/23/2017美元 17.0761
10/20/2017美元 17.1871
10/19/2017美元 17.2129
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