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永明-MFS全盛基金-歐洲研究基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 14.0087
02/01/2019美元 14.0343
01/31/2019美元 13.9981
01/30/2019美元 14.0410
01/29/2019美元 13.8837
01/28/2019美元 13.7871
01/25/2019美元 13.9216
01/24/2019美元 13.7765
01/23/2019美元 13.7708
01/22/2019美元 13.7712
01/21/2019美元 13.8140
01/18/2019美元 13.8152
01/17/2019美元 13.6882
01/16/2019美元 13.5794
01/15/2019美元 13.5919
01/14/2019美元 13.5741
01/11/2019美元 13.6971
01/10/2019美元 13.7340
01/09/2019美元 13.7222
01/08/2019美元 13.5704
01/07/2019美元 13.4307
01/04/2019美元 13.4380
01/03/2019美元 13.0669
01/02/2019美元 13.1708
12/31/2018美元 13.2140
12/28/2018美元 13.1603
12/27/2018美元 13.0024
12/24/2018美元 12.9000
12/21/2018美元 12.9984
12/20/2018美元 13.0414
12/19/2018美元 13.2061
12/18/2018美元 13.1821
12/17/2018美元 13.1520
12/14/2018美元 13.2870
12/13/2018美元 13.3727
12/12/2018美元 13.5009
12/11/2018美元 13.2272
12/10/2018美元 13.2093
12/07/2018美元 13.3931
12/06/2018美元 13.3874
12/05/2018美元 13.6375
12/04/2018美元 13.6379
12/03/2018美元 13.9245
11/30/2018美元 13.7975
11/29/2018美元 13.8040
11/28/2018美元 13.8470
11/27/2018美元 13.6345
11/26/2018美元 13.6957
11/23/2018美元 13.5995
11/22/2018美元 13.6486
11/21/2018美元 13.6490
11/20/2018美元 13.5033
11/19/2018美元 13.6681
11/16/2018美元 13.7241
11/15/2018美元 13.6879
11/14/2018美元 13.7674
11/13/2018美元 13.7678
11/12/2018美元 13.6707
11/09/2018美元 13.8424
11/08/2018美元 14.0194
11/07/2018美元 14.1842
11/06/2018美元 14.0323
11/05/2018美元 14.0205
11/02/2018美元 14.0156
11/01/2018美元 13.8881
10/31/2018美元 13.8885
10/30/2018美元 13.6575
10/29/2018美元 13.6214
10/26/2018美元 13.6407
10/25/2018美元 13.7628
10/24/2018美元 13.6475
10/23/2018美元 13.8425
10/22/2018美元 14.0559
10/19/2018美元 14.1422
10/18/2018美元 14.0086
10/16/2018美元 14.2834
10/15/2018美元 14.0523
10/12/2018美元 14.0108
10/11/2018美元 14.0233
10/10/2018美元 14.1516
10/09/2018美元 14.4138
10/08/2018美元 14.3837
10/05/2018美元 14.6102
10/04/2018美元 14.7264
10/03/2018美元 14.8608
10/02/2018美元 14.9221
09/28/2018美元 14.9722
09/27/2018美元 15.1918
09/26/2018美元 15.2288
09/24/2018美元 15.2723
09/21/2018美元 15.3102
09/20/2018美元 15.3289
09/19/2018美元 15.1528
09/18/2018美元 15.1228
09/17/2018美元 15.0806
09/14/2018美元 15.0333
09/13/2018美元 15.0885
09/12/2018美元 15.0159
09/11/2018美元 14.9309
09/10/2018美元 14.9984
09/07/2018美元 14.8475
09/06/2018美元 14.9576
09/05/2018美元 14.9763
09/04/2018美元 15.0499
09/03/2018美元 15.2271
08/31/2018美元 15.2284
08/30/2018美元 15.4419
08/29/2018美元 15.5337
08/28/2018美元 15.4245
08/27/2018美元 15.4798
08/24/2018美元 15.2983
08/23/2018美元 15.2195
08/22/2018美元 15.2321
08/21/2018美元 15.2630
08/20/2018美元 15.1477
08/17/2018美元 14.9601
08/16/2018美元 14.9240
08/15/2018美元 14.9975
08/14/2018美元 14.9979
08/13/2018美元 15.0836
08/10/2018美元 15.0848
08/09/2018美元 15.3045
08/08/2018美元 15.4328
08/07/2018美元 15.5368
08/06/2018美元 15.4520
08/03/2018美元 15.4898
08/02/2018美元 15.4232
08/01/2018美元 15.5698
07/31/2018美元 15.6189
07/30/2018美元 15.6558
07/27/2018美元 15.6266
07/26/2018美元 15.5357
07/25/2018美元 15.5973
07/24/2018美元 15.5100
07/23/2018美元 15.4416
07/20/2018美元 15.5463
07/19/2018美元 15.4372
07/18/2018美元 15.4254
07/17/2018美元 15.3710
07/16/2018美元 15.4871
07/13/2018美元 15.4579
07/12/2018美元 15.3852
07/11/2018美元 15.3430
07/10/2018美元 15.5261
07/09/2018美元 15.4900
07/06/2018美元 15.4729
07/05/2018美元 15.3271
07/04/2018美元 15.2056
07/03/2018美元 15.2060
06/29/2018美元 15.1526
06/28/2018美元 15.0618
06/27/2018美元 15.0257
06/26/2018美元 15.1601
06/25/2018美元 15.2093
06/22/2018美元 15.3872
06/21/2018美元 15.2172
06/20/2018美元 15.1872
06/19/2018美元 15.1084
06/15/2018美元 15.3173
06/14/2018美元 15.4639
06/13/2018美元 15.5801
06/12/2018美元 15.4587
06/11/2018美元 15.5506
06/08/2018美元 15.4728
06/07/2018美元 15.4732
06/06/2018美元 15.5346
06/05/2018美元 15.4803
06/04/2018美元 15.4625
06/01/2018美元 15.4029
05/31/2018美元 15.2326
05/30/2018美元 15.3244
05/29/2018美元 15.1725
05/28/2018美元 15.5316
05/25/2018美元 15.5329
05/24/2018美元 15.4724
05/23/2018美元 15.5825
05/21/2018美元 15.6077
05/18/2018美元 15.6090
05/17/2018美元 15.7739
05/16/2018美元 15.6769
05/15/2018美元 15.6773
05/14/2018美元 15.7631
05/11/2018美元 15.8131
05/10/2018美元 15.6730
05/09/2018美元 15.6734
05/08/2018美元 15.5756
05/07/2018美元 15.6250
05/04/2018美元 15.5406
05/03/2018美元 15.5349
05/02/2018美元 15.5476
04/30/2018美元 15.5483
04/27/2018美元 15.6168
04/26/2018美元 15.5622
04/25/2018美元 15.5076
04/24/2018美元 15.5141
04/23/2018美元 15.6063
04/20/2018美元 15.6748
04/19/2018美元 15.6997
04/18/2018美元 15.7735
04/17/2018美元 15.7739
04/16/2018美元 15.7499
04/13/2018美元 15.6900
04/12/2018美元 15.6598
04/11/2018美元 15.6051
04/10/2018美元 15.6422
04/09/2018美元 15.3857
04/06/2018美元 15.2645
04/04/2018美元 15.1369
04/03/2018美元 15.1924
03/29/2018美元 15.2555
03/28/2018美元 15.1826
03/27/2018美元 15.1341
03/26/2018美元 15.2507
03/23/2018美元 15.0565
03/22/2018美元 15.1425
03/21/2018美元 15.3997
03/20/2018美元 15.3573
03/19/2018美元 15.3822
03/16/2018美元 15.4019
03/15/2018美元 15.4513
03/14/2018美元 15.4885
03/13/2018美元 15.5501
03/12/2018美元 15.6117
03/09/2018美元 15.6131
03/08/2018美元 15.4790
03/07/2018美元 15.3939
03/06/2018美元 15.3698
03/05/2018美元 15.2785
03/02/2018美元 15.1637
03/01/2018美元 15.1886
02/28/2018美元 15.3541
02/27/2018美元 15.5136
02/26/2018美元 15.8075
02/23/2018美元 15.7234
02/22/2018美元 15.5771
02/21/2018美元 15.5164
02/20/2018美元 15.5658
02/15/2018美元 15.7762
02/14/2018美元 15.6910
02/13/2018美元 15.3673
02/12/2018美元 15.3555
02/09/2018美元 15.1856
02/08/2018美元 15.1249
02/07/2018美元 15.3334
02/06/2018美元 15.3828
02/05/2018美元 15.3833
02/02/2018美元 15.8497
02/01/2018美元 16.1562
01/31/2018美元 16.1872
01/30/2018美元 16.2548
01/29/2018美元 16.2552
01/26/2018美元 16.3911
01/25/2018美元 16.3426
01/24/2018美元 16.3124
01/23/2018美元 16.2884
01/22/2018美元 16.1359
01/19/2018美元 16.0637
01/18/2018美元 16.0335
01/17/2018美元 15.9425
01/16/2018美元 15.9063
01/15/2018美元 15.9860
01/12/2018美元 15.9872
01/11/2018美元 15.7981
01/10/2018美元 15.6088
01/09/2018美元 15.7377
01/08/2018美元 15.6586
01/05/2018美元 15.7087
01/04/2018美元 15.6663
01/03/2018美元 15.5260
01/02/2018美元 15.4407
12/29/2017美元 15.5034
12/28/2017美元 15.4182
12/27/2017美元 15.4125
12/22/2017美元 15.2741
12/21/2017美元 15.2623
12/20/2017美元 15.1952
12/19/2017美元 15.2693
12/18/2017美元 15.3004
12/15/2017美元 15.1482
12/14/2017美元 15.1486
12/13/2017美元 15.2289
12/12/2017美元 15.1188
12/11/2017美元 15.0947
12/08/2017美元 15.0960
12/07/2017美元 14.9674
12/06/2017美元 15.0293
12/05/2017美元 15.0297
12/04/2017美元 15.0977
12/01/2017美元 15.0867
11/30/2017美元 15.2039
11/29/2017美元 15.1244
11/28/2017美元 15.1986
11/27/2017美元 15.1007
11/24/2017美元 15.2126
11/23/2017美元 15.0840
11/22/2017美元 15.0844
11/21/2017美元 15.0357
11/20/2017美元 14.9440
11/17/2017美元 14.9023
11/16/2017美元 14.9149
11/15/2017美元 14.8109
11/14/2017美元 14.9281
11/13/2017美元 14.8240
11/10/2017美元 14.8314
11/09/2017美元 14.8748
11/08/2017美元 14.9613
11/07/2017美元 14.9556
11/06/2017美元 14.9806
11/03/2017美元 14.9388
11/02/2017美元 14.8962
11/01/2017美元 14.9273
10/31/2017美元 14.9276
10/30/2017美元 14.8299
10/27/2017美元 14.7758
10/26/2017美元 14.7455
10/25/2017美元 14.7889
10/24/2017美元 14.7770
10/23/2017美元 14.8695
10/20/2017美元 14.8461
10/19/2017美元 14.8158
10/18/2017美元 14.9512
10/17/2017美元 14.8473
10/16/2017美元 14.8784
10/13/2017美元 14.9164
10/12/2017美元 14.9476
10/11/2017美元 14.9357
10/10/2017美元 14.8624
10/09/2017美元 14.7583
10/06/2017美元 14.6673
10/04/2017美元 14.7603
10/03/2017美元 14.7668
09/29/2017美元 14.6584
09/28/2017美元 14.6466
09/27/2017美元 14.5312
09/26/2017美元 14.5317
09/25/2017美元 14.6303
09/22/2017美元 14.6500
09/21/2017美元 14.7303
09/20/2017美元 14.6509
09/19/2017美元 14.7127
09/18/2017美元 14.7193
09/15/2017美元 14.6223
09/14/2017美元 14.6657
09/13/2017美元 14.5924
09/12/2017美元 14.6972
09/11/2017美元 14.6547
09/08/2017美元 14.5699
09/07/2017美元 14.5704
09/06/2017美元 14.4541
09/05/2017美元 14.4729
09/04/2017美元 14.4857
09/01/2017美元 14.4869
08/31/2017美元 14.4317
08/30/2017美元 14.3147
08/29/2017美元 14.3151
08/28/2017美元 14.5316
08/25/2017美元 14.4525
08/24/2017美元 14.3174
08/22/2017美元 14.3797
08/21/2017美元 14.2939
08/18/2017美元 14.3012
08/17/2017美元 14.3385
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08/15/2017美元 14.3947
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