過往價格

永明-MFS全盛基金-新興市場債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009

如您所選擇的日期並非估值日，我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019

估值日期	認購價/贖回價
02/04/2019	美元 13.9019
02/01/2019	美元 13.9068
01/31/2019	美元 13.8853
01/30/2019	美元 13.7656
01/29/2019	美元 13.7660
01/28/2019	美元 13.7809
01/25/2019	美元 13.8112
01/24/2019	美元 13.8043
01/23/2019	美元 13.7610
01/22/2019	美元 13.7105
01/21/2019	美元 13.6999
01/18/2019	美元 13.7011
01/17/2019	美元 13.6505
01/16/2019	美元 13.6473
01/15/2019	美元 13.6149
01/14/2019	美元 13.5861
01/11/2019	美元 13.5873
01/10/2019	美元 13.5658
01/09/2019	美元 13.5662
01/08/2019	美元 13.5229
01/07/2019	美元 13.5379
01/04/2019	美元 13.4698
01/03/2019	美元 13.4046
01/02/2019	美元 13.3613
12/31/2018	美元 13.3437
12/28/2018	美元 13.3339
12/27/2018	美元 13.3233
12/24/2018	美元 13.3280
12/21/2018	美元 13.3255
12/20/2018	美元 13.3513
12/19/2018	美元 13.3553
12/18/2018	美元 13.3375
12/17/2018	美元 13.3306
12/14/2018	美元 13.3244
12/13/2018	美元 13.3247
12/12/2018	美元 13.2996
12/11/2018	美元 13.2672
12/10/2018	美元 13.2676
12/07/2018	美元 13.2905
12/06/2018	美元 13.2545
12/05/2018	美元 13.2731
12/04/2018	美元 13.2734
12/03/2018	美元 13.2847
11/30/2018	美元 13.2129
11/29/2018	美元 13.2024
11/28/2018	美元 13.1482
11/27/2018	美元 13.1231
11/26/2018	美元 13.1562
11/23/2018	美元 13.1973
11/22/2018	美元 13.2122
11/21/2018	美元 13.2126
11/20/2018	美元 13.2020
11/19/2018	美元 13.2788
11/16/2018	美元 13.2909
11/15/2018	美元 13.2803
11/14/2018	美元 13.3026
11/13/2018	美元 13.3066
11/12/2018	美元 13.3397
11/09/2018	美元 13.3445
11/08/2018	美元 13.3521
11/07/2018	美元 13.3853
11/06/2018	美元 13.3674
11/05/2018	美元 13.3605
11/02/2018	美元 13.3544
11/01/2018	美元 13.3111
10/31/2018	美元 13.3113
10/30/2018	美元 13.3371
10/29/2018	美元 13.3520
10/26/2018	美元 13.3676
10/25/2018	美元 13.3570
10/24/2018	美元 13.3574
10/23/2018	美元 13.3650
10/22/2018	美元 13.3762
10/19/2018	美元 13.3882
10/18/2018	美元 13.4104
10/16/2018	美元 13.4365
10/15/2018	美元 13.4223
10/12/2018	美元 13.4015
10/11/2018	美元 13.3654
10/10/2018	美元 13.3658
10/09/2018	美元 13.3843
10/08/2018	美元 13.3847
10/05/2018	美元 13.4003
10/04/2018	美元 13.4299
10/03/2018	美元 13.5258
10/02/2018	美元 13.5517
09/28/2018	美元 13.5677
09/27/2018	美元 13.5791
09/26/2018	美元 13.4991
09/24/2018	美元 13.4634
09/21/2018	美元 13.4646
09/20/2018	美元 13.4321
09/19/2018	美元 13.3887
09/18/2018	美元 13.3745
09/17/2018	美元 13.3968
09/14/2018	美元 13.4090
09/13/2018	美元 13.3655
09/12/2018	美元 13.3001
09/11/2018	美元 13.2640
09/10/2018	美元 13.2754
09/07/2018	美元 13.3095
09/06/2018	美元 13.3099
09/05/2018	美元 13.2737
09/04/2018	美元 13.2632
09/03/2018	美元 13.3508
08/31/2018	美元 13.3518
08/30/2018	美元 13.3814
08/29/2018	美元 13.4329
08/28/2018	美元 13.4662
08/27/2018	美元 13.4702
08/24/2018	美元 13.4603
08/23/2018	美元 13.4607
08/22/2018	美元 13.4647
08/21/2018	美元 13.4285
08/20/2018	美元 13.4033
08/17/2018	美元 13.4008
08/16/2018	美元 13.3938
08/15/2018	美元 13.3722
08/14/2018	美元 13.3726
08/13/2018	美元 13.3035
08/10/2018	美元 13.4399
08/09/2018	美元 13.5389
08/08/2018	美元 13.5685
08/07/2018	美元 13.5908
08/06/2018	美元 13.6168
08/03/2018	美元 13.6216
08/02/2018	美元 13.5854
08/01/2018	美元 13.6296
07/31/2018	美元 13.6701
07/30/2018	美元 13.6814
07/27/2018	美元 13.6898
07/26/2018	美元 13.6756
07/25/2018	美元 13.6394
07/24/2018	美元 13.6032
07/23/2018	美元 13.6109
07/20/2018	美元 13.6339
07/19/2018	美元 13.6197
07/18/2018	美元 13.6237
07/17/2018	美元 13.6240
07/16/2018	美元 13.6390
07/13/2018	美元 13.6401
07/12/2018	美元 13.5893
07/11/2018	美元 13.5750
07/10/2018	美元 13.5973
07/09/2018	美元 13.6013
07/06/2018	美元 13.5513
07/05/2018	美元 13.5041
07/04/2018	美元 13.4531
07/03/2018	美元 13.4535
06/29/2018	美元 13.4291
06/28/2018	美元 13.4186
06/27/2018	美元 13.4336
06/26/2018	美元 13.4340
06/25/2018	美元 13.4527
06/22/2018	美元 13.4758
06/21/2018	美元 13.4177
06/20/2018	美元 13.3926
06/19/2018	美元 13.3381
06/15/2018	美元 13.4567
06/14/2018	美元 13.4753
06/13/2018	美元 13.4648
06/12/2018	美元 13.4908
06/11/2018	美元 13.5350
06/08/2018	美元 13.5655
06/07/2018	美元 13.5769
06/06/2018	美元 13.5846
06/05/2018	美元 13.6032
06/04/2018	美元 13.6000
06/01/2018	美元 13.5793
05/31/2018	美元 13.6198
05/30/2018	美元 13.6713
05/29/2018	美元 13.6973
05/28/2018	美元 13.6831
05/25/2018	美元 13.6842
05/24/2018	美元 13.6517
05/23/2018	美元 13.6082
05/21/2018	美元 13.5359
05/18/2018	美元 13.5370
05/17/2018	美元 13.5630
05/16/2018	美元 13.5963
05/15/2018	美元 13.5711
05/14/2018	美元 13.6445
05/11/2018	美元 13.6603
05/10/2018	美元 13.5182
05/09/2018	美元 13.5186
05/08/2018	美元 13.5738
05/07/2018	美元 13.6327
05/04/2018	美元 13.6411
05/03/2018	美元 13.6598
05/02/2018	美元 13.7149
04/30/2018	美元 13.8290
04/27/2018	美元 13.8411
04/26/2018	美元 13.8378
04/25/2018	美元 13.8455
04/24/2018	美元 13.8934
04/23/2018	美元 13.8901
04/20/2018	美元 13.9424
04/19/2018	美元 13.9793
04/18/2018	美元 14.0236
04/17/2018	美元 14.0166
04/16/2018	美元 14.0170
04/13/2018	美元 14.0401
04/12/2018	美元 14.0331
04/11/2018	美元 14.0225
04/10/2018	美元 14.0119
04/09/2018	美元 14.0269
04/06/2018	美元 14.0538
04/04/2018	美元 14.0105
04/03/2018	美元 14.0108
03/29/2018	美元 14.0090
03/28/2018	美元 13.9764
03/27/2018	美元 13.9695
03/26/2018	美元 13.9331
03/23/2018	美元 13.9270
03/22/2018	美元 13.9457
03/21/2018	美元 13.9351
03/20/2018	美元 13.9355
03/19/2018	美元 13.9580
03/16/2018	美元 13.9996
03/15/2018	美元 14.0038
03/14/2018	美元 14.0225
03/13/2018	美元 14.0119
03/12/2018	美元 14.0160
03/09/2018	美元 14.0172
03/08/2018	美元 14.0029
03/07/2018	美元 13.9997
03/06/2018	美元 14.0184
03/05/2018	美元 14.0042
03/02/2018	美元 14.0017
03/01/2018	美元 14.0132
02/28/2018	美元 14.0319
02/27/2018	美元 14.0433
02/26/2018	美元 14.0621
02/23/2018	美元 14.0303
02/22/2018	美元 14.0087
02/21/2018	美元 14.0239
02/20/2018	美元 14.0317
02/15/2018	美元 14.0044
02/14/2018	美元 13.9572
02/13/2018	美元 13.9833
02/12/2018	美元 14.0021
02/09/2018	美元 13.9924
02/08/2018	美元 14.0883
02/07/2018	美元 14.1805
02/06/2018	美元 14.1700
02/05/2018	美元 14.1814
02/02/2018	美元 14.2415
02/01/2018	美元 14.3081
01/31/2018	美元 14.3085
01/30/2018	美元 14.2832
01/29/2018	美元 14.3093
01/26/2018	美元 14.3582
01/25/2018	美元 14.3475
01/24/2018	美元 14.3222
01/23/2018	美元 14.3262
01/22/2018	美元 14.3009
01/19/2018	美元 14.3131
01/18/2018	美元 14.3465
01/17/2018	美元 14.3615
01/16/2018	美元 14.3619
01/15/2018	美元 14.3441
01/12/2018	美元 14.3452
01/11/2018	美元 14.3345
01/10/2018	美元 14.3129
01/09/2018	美元 14.3463
01/08/2018	美元 14.3577
01/05/2018	美元 14.3698
01/04/2018	美元 14.3445
01/03/2018	美元 14.3191
01/02/2018	美元 14.2975
12/29/2017	美元 14.2914
12/28/2017	美元 14.2772
12/27/2017	美元 14.2739
12/22/2017	美元 14.2650
12/21/2017	美元 14.2544
12/20/2017	美元 14.2585
12/19/2017	美元 14.2736
12/18/2017	美元 14.2887
12/15/2017	美元 14.2753
12/14/2017	美元 14.2647
12/13/2017	美元 14.2541
12/12/2017	美元 14.2398
12/11/2017	美元 14.2439
12/08/2017	美元 14.2378
12/07/2017	美元 14.2382
12/06/2017	美元 14.2570
12/05/2017	美元 14.2501
12/04/2017	美元 14.2322
12/01/2017	美元 14.2297
11/30/2017	美元 14.2191
11/29/2017	美元 14.2232
11/28/2017	美元 14.2456
11/27/2017	美元 14.2350
11/24/2017	美元 14.2178
11/23/2017	美元 14.2035
11/22/2017	美元 14.2039
11/21/2017	美元 14.1786
11/20/2017	美元 14.1716
11/17/2017	美元 14.1728
11/16/2017	美元 14.1474
11/15/2017	美元 14.1184
11/14/2017	美元 14.1188
11/13/2017	美元 14.1228
11/10/2017	美元 14.1164
11/09/2017	美元 14.1279
11/08/2017	美元 14.1393
11/07/2017	美元 14.1582
11/06/2017	美元 14.1881
11/03/2017	美元 14.1966
11/02/2017	美元 14.2634
11/01/2017	美元 14.2305
10/31/2017	美元 14.2310
10/30/2017	美元 14.2240
10/27/2017	美元 14.1920
10/26/2017	美元 14.1666
10/25/2017	美元 14.1964
10/24/2017	美元 14.2299
10/23/2017	美元 14.2413
10/20/2017	美元 14.2498
10/19/2017	美元 14.2834
10/18/2017	美元 14.2727
10/17/2017	美元 14.2731
10/16/2017	美元 14.2694
10/13/2017	美元 14.2668
10/12/2017	美元 14.2451
10/11/2017	美元 14.2271
10/10/2017	美元 14.2164
10/09/2017	美元 14.2020
10/06/2017	美元 14.2142
10/04/2017	美元 14.2408
10/03/2017	美元 14.2227
09/29/2017	美元 14.2132
09/28/2017	美元 14.1805
09/27/2017	美元 14.1661
09/26/2017	美元 14.2218
09/25/2017	美元 14.2294
09/22/2017	美元 14.2454
09/21/2017	美元 14.2200
09/20/2017	美元 14.2389
09/19/2017	美元 14.2651
09/18/2017	美元 14.2840
09/15/2017	美元 14.2963
09/14/2017	美元 14.2820
09/13/2017	美元 14.2824
09/12/2017	美元 14.2828
09/11/2017	美元 14.3053
09/08/2017	美元 14.3250
09/07/2017	美元 14.2996
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