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過往價格

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永明-摩根士丹利IF歐洲房地產基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 18.9985
01/08/2019美元 18.9240
01/07/2019美元 18.5744
01/04/2019美元 18.2608
01/03/2019美元 18.0713
01/02/2019美元 18.0167
12/31/2018美元 18.2727
12/28/2018美元 18.2142
12/27/2018美元 18.0147
12/24/2018美元 18.4212
12/21/2018美元 18.4226
12/20/2018美元 18.5983
12/19/2018美元 18.8138
12/18/2018美元 18.7342
12/17/2018美元 18.8198
12/14/2018美元 18.8514
12/13/2018美元 18.9419
12/12/2018美元 19.1075
12/11/2018美元 18.8579
12/10/2018美元 18.9634
12/07/2018美元 19.1201
12/06/2018美元 18.8955
12/05/2018美元 19.0311
12/04/2018美元 19.0516
12/03/2018美元 19.0822
11/30/2018美元 19.2387
11/29/2018美元 19.5293
11/28/2018美元 19.6399
11/27/2018美元 19.6805
11/26/2018美元 19.7110
11/23/2018美元 19.4976
11/22/2018美元 19.5232
11/21/2018美元 19.4487
11/20/2018美元 19.3342
11/19/2018美元 19.7300
11/16/2018美元 19.7067
11/15/2018美元 19.6072
11/14/2018美元 20.1232
11/13/2018美元 19.8584
11/12/2018美元 19.8088
11/09/2018美元 20.1107
11/08/2018美元 20.2514
11/07/2018美元 20.2170
11/06/2018美元 19.8872
11/05/2018美元 19.8077
11/02/2018美元 19.9495
11/01/2018美元 19.6096
10/31/2018美元 19.6100
10/30/2018美元 19.5804
10/29/2018美元 19.6409
10/26/2018美元 19.4273
10/25/2018美元 19.5429
10/24/2018美元 19.5884
10/23/2018美元 19.5138
10/22/2018美元 19.8897
10/19/2018美元 19.9813
10/18/2018美元 19.9968
10/16/2018美元 19.7626
10/15/2018美元 19.3428
10/12/2018美元 19.5595
10/11/2018美元 19.7302
10/10/2018美元 20.0209
10/09/2018美元 19.9764
10/08/2018美元 19.8868
10/05/2018美元 19.9434
10/04/2018美元 19.9789
10/03/2018美元 20.4100
10/02/2018美元 20.3855
09/28/2018美元 20.6626
09/27/2018美元 20.9385
09/26/2018美元 21.0443
09/24/2018美元 21.1755
09/21/2018美元 21.1174
09/20/2018美元 21.2131
09/19/2018美元 21.0286
09/18/2018美元 21.2044
09/17/2018美元 21.1450
09/14/2018美元 20.9667
09/13/2018美元 21.1175
09/12/2018美元 20.8829
09/11/2018美元 20.7433
09/10/2018美元 20.8691
09/07/2018美元 20.7809
09/06/2018美元 21.0068
09/05/2018美元 20.9573
09/04/2018美元 20.8378
09/03/2018美元 21.0938
08/31/2018美元 21.3859
08/30/2018美元 21.4266
08/29/2018美元 21.6473
08/28/2018美元 21.6179
08/27/2018美元 21.3983
08/24/2018美元 21.2449
08/23/2018美元 21.3005
08/22/2018美元 21.3512
08/21/2018美元 21.1916
08/20/2018美元 20.9970
08/17/2018美元 20.8485
08/16/2018美元 20.8041
08/15/2018美元 20.7146
08/14/2018美元 20.7151
08/13/2018美元 20.8859
08/10/2018美元 20.9928
08/09/2018美元 21.3789
08/08/2018美元 21.3595
08/07/2018美元 21.4603
08/06/2018美元 21.3206
08/03/2018美元 21.4676
08/02/2018美元 21.4181
08/01/2018美元 21.5189
07/31/2018美元 21.7145
07/30/2018美元 21.5400
07/27/2018美元 21.5369
07/26/2018美元 21.5125
07/25/2018美元 21.5731
07/24/2018美元 21.4986
07/23/2018美元 21.4291
07/20/2018美元 21.4358
07/19/2018美元 21.2964
07/18/2018美元 21.4571
07/17/2018美元 21.4477
07/16/2018美元 21.6235
07/13/2018美元 21.5051
07/12/2018美元 21.4957
07/11/2018美元 21.6314
07/10/2018美元 21.7722
07/09/2018美元 21.8328
07/06/2018美元 21.7895
07/05/2018美元 21.6248
07/04/2018美元 21.5953
07/03/2018美元 21.4707
06/29/2018美元 21.4527
06/28/2018美元 21.1881
06/27/2018美元 21.3789
06/26/2018美元 21.4446
06/25/2018美元 21.6003
06/22/2018美元 21.6473
06/21/2018美元 21.4327
06/20/2018美元 21.5285
06/19/2018美元 21.3890
06/15/2018美元 21.6719
06/14/2018美元 21.6975
06/13/2018美元 21.8333
06/12/2018美元 21.7989
06/11/2018美元 21.8346
06/08/2018美元 21.8416
06/07/2018美元 21.8372
06/06/2018美元 21.8979
06/05/2018美元 21.7075
06/04/2018美元 21.7735
06/01/2018美元 21.4737
05/31/2018美元 21.3636
05/30/2018美元 21.3089
05/29/2018美元 21.1738
05/28/2018美元 21.4960
05/25/2018美元 21.5129
05/24/2018美元 21.5738
05/23/2018美元 21.5090
05/21/2018美元 21.7215
05/18/2018美元 21.7233
05/17/2018美元 21.8044
05/16/2018美元 21.7849
05/15/2018美元 21.8860
05/14/2018美元 22.3088
05/11/2018美元 22.3459
05/10/2018美元 22.1306
05/09/2018美元 22.1312
05/08/2018美元 22.0261
05/07/2018美元 22.0720
05/04/2018美元 22.0235
05/03/2018美元 22.0543
05/02/2018美元 22.0549
04/30/2018美元 22.2973
04/27/2018美元 22.1534
04/26/2018美元 22.1892
04/25/2018美元 22.0391
04/24/2018美元 22.1251
04/23/2018美元 22.0855
04/20/2018美元 22.1979
04/19/2018美元 22.4044
04/18/2018美元 22.4201
04/17/2018美元 22.3704
04/16/2018美元 22.2756
04/13/2018美元 22.2422
04/12/2018美元 22.0216
04/11/2018美元 22.1278
04/10/2018美元 22.1133
04/09/2018美元 22.1290
04/06/2018美元 22.0755
04/04/2018美元 21.9409
04/03/2018美元 21.8108
03/29/2018美元 21.9694
03/28/2018美元 21.7641
03/27/2018美元 21.7798
03/26/2018美元 21.7956
03/23/2018美元 21.7674
03/22/2018美元 21.8082
03/21/2018美元 21.9194
03/20/2018美元 21.8949
03/19/2018美元 21.9709
03/16/2018美元 21.6462
03/15/2018美元 21.8027
03/14/2018美元 21.7330
03/13/2018美元 21.8341
03/12/2018美元 21.7192
03/09/2018美元 21.7362
03/08/2018美元 21.7670
03/07/2018美元 21.5515
03/06/2018美元 21.3561
03/05/2018美元 21.2662
03/02/2018美元 21.0821
03/01/2018美元 21.0324
02/28/2018美元 21.2340
02/27/2018美元 21.4858
02/26/2018美元 21.7577
02/23/2018美元 21.7798
02/22/2018美元 21.3334
02/21/2018美元 21.4998
02/20/2018美元 21.6261
02/15/2018美元 21.5490
02/14/2018美元 21.3487
02/13/2018美元 21.3193
02/12/2018美元 21.2396
02/09/2018美元 21.1409
02/08/2018美元 21.3126
02/07/2018美元 21.6554
02/06/2018美元 21.3491
02/05/2018美元 21.9837
02/02/2018美元 22.5797
02/01/2018美元 22.8573
01/31/2018美元 22.9534
01/30/2018美元 22.8836
01/29/2018美元 22.8339
01/26/2018美元 23.1375
01/25/2018美元 23.1130
01/24/2018美元 23.0885
01/23/2018美元 22.8627
01/22/2018美元 22.6671
01/19/2018美元 22.6839
01/18/2018美元 22.6040
01/17/2018美元 22.6600
01/16/2018美元 22.5448
01/15/2018美元 22.4196
01/12/2018美元 22.2956
01/11/2018美元 22.0948
01/10/2018美元 22.2816
01/09/2018美元 22.3777
01/08/2018美元 22.4940
01/05/2018美元 22.3750
01/04/2018美元 22.3203
01/03/2018美元 22.3108
01/02/2018美元 22.1101
12/29/2017美元 22.1976
12/28/2017美元 22.0826
12/27/2017美元 21.8317
12/22/2017美元 21.6639
12/21/2017美元 21.7098
12/20/2017美元 21.8111
12/19/2017美元 21.8419
12/18/2017美元 21.7872
12/15/2017美元 21.3465
12/14/2017美元 21.3571
12/13/2017美元 21.2773
12/12/2017美元 21.1725
12/11/2017美元 21.3486
12/08/2017美元 21.3354
12/07/2017美元 21.1706
12/06/2017美元 21.1460
12/05/2017美元 21.0913
12/04/2017美元 20.9863
12/01/2017美元 20.8824
11/30/2017美元 20.9180
11/29/2017美元 20.8080
11/28/2017美元 20.7426
11/27/2017美元 20.9293
11/24/2017美元 20.8606
11/23/2017美元 20.7706
11/22/2017美元 20.7058
11/21/2017美元 20.6963
11/20/2017美元 20.6416
11/17/2017美元 20.7037
11/16/2017美元 20.7445
11/15/2017美元 20.5439
11/14/2017美元 20.4841
11/13/2017美元 20.3188
11/10/2017美元 20.4714
11/09/2017美元 20.5323
11/08/2017美元 20.4926
11/07/2017美元 20.4428
11/06/2017美元 20.4384
11/03/2017美元 20.4652
11/02/2017美元 20.4608
11/01/2017美元 20.4260
10/31/2017美元 20.4264
10/30/2017美元 20.2207
10/27/2017美元 20.1117
10/26/2017美元 20.1575
10/25/2017美元 20.1731
10/24/2017美元 20.2389
10/23/2017美元 20.2848
10/20/2017美元 20.5782
10/19/2017美元 20.7447
10/18/2017美元 20.7503
10/17/2017美元 20.6351
10/16/2017美元 20.7010
10/13/2017美元 20.8234
10/12/2017美元 20.7535
10/11/2017美元 20.6685
10/10/2017美元 20.5080
10/09/2017美元 20.3778
10/06/2017美元 20.2536
10/04/2017美元 20.5868
10/03/2017美元 20.6477
09/29/2017美元 20.6194
09/28/2017美元 20.5345
09/27/2017美元 20.4735
09/26/2017美元 20.6855
09/25/2017美元 20.7415
09/22/2017美元 20.7836
09/21/2017美元 20.6935
09/20/2017美元 20.8704
09/19/2017美元 20.8861
09/18/2017美元 20.9471
09/15/2017美元 20.9741
09/14/2017美元 20.8085
09/13/2017美元 20.8645
09/12/2017美元 20.9659
09/11/2017美元 21.0420
09/08/2017美元 20.9179
09/07/2017美元 20.8782
09/06/2017美元 20.6119
09/05/2017美元 20.5117
09/04/2017美元 20.5778
09/01/2017美元 20.5292
08/31/2017美元 20.5448
08/30/2017美元 20.4413
08/29/2017美元 20.4520
08/28/2017美元 20.4171
08/25/2017美元 20.1861
08/24/2017美元 20.3535
08/22/2017美元 20.2787
08/21/2017美元 20.2641
08/18/2017美元 20.2607
08/17/2017美元 20.5293
08/16/2017美元 20.4844
08/15/2017美元 20.4951
08/14/2017美元 20.4956
08/11/2017美元 20.2291
08/10/2017美元 20.4169
08/09/2017美元 20.4225
08/08/2017美元 20.5697
08/07/2017美元 20.5852
08/04/2017美元 20.6577
08/03/2017美元 20.7392
08/02/2017美元 20.7195
08/01/2017美元 20.6341
07/31/2017美元 20.4270
07/28/2017美元 20.3730
07/27/2017美元 20.5657
07/26/2017美元 20.3286
07/25/2017美元 20.4000
07/24/2017美元 20.3249
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07/20/2017美元 20.4234
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