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永明-MFS全盛基金-全球密集基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 20.1714
04/10/2019美元 20.1434
04/09/2019美元 20.1276
04/08/2019美元 20.2016
04/04/2019美元 20.1304
04/03/2019美元 20.1268
04/02/2019美元 20.0458
04/01/2019美元 20.0667
03/29/2019美元 19.8926
03/28/2019美元 19.7709
03/27/2019美元 19.6614
03/26/2019美元 19.7069
03/25/2019美元 19.5362
03/22/2019美元 19.5339
03/21/2019美元 19.9626
03/20/2019美元 19.8205
03/19/2019美元 19.9434
03/18/2019美元 19.9195
03/15/2019美元 19.9417
03/14/2019美元 19.8321
03/13/2019美元 19.7512
03/12/2019美元 19.5764
03/11/2019美元 19.5240
03/08/2019美元 19.3218
03/07/2019美元 19.3632
03/06/2019美元 19.5188
03/05/2019美元 19.5765
03/04/2019美元 19.6137
03/01/2019美元 19.6848
02/28/2019美元 19.5220
02/27/2019美元 19.5268
02/26/2019美元 19.5519
02/25/2019美元 19.5198
02/22/2019美元 19.4929
02/21/2019美元 19.4362
02/20/2019美元 19.4082
02/19/2019美元 19.3310
02/18/2019美元 19.2580
02/15/2019美元 19.2598
02/14/2019美元 18.9738
02/13/2019美元 18.9703
02/12/2019美元 18.8931
02/11/2019美元 18.6971
02/08/2019美元 18.6988
02/04/2019美元 18.7298
02/01/2019美元 18.7029
01/31/2019美元 18.5476
01/30/2019美元 18.4665
01/29/2019美元 18.2255
01/28/2019美元 18.1565
01/25/2019美元 18.3054
01/24/2019美元 18.1053
01/23/2019美元 18.1632
01/22/2019美元 18.0736
01/21/2019美元 18.1437
01/18/2019美元 18.1453
01/17/2019美元 17.9738
01/16/2019美元 17.8679
01/15/2019美元 17.8930
01/14/2019美元 17.8648
01/11/2019美元 17.9441
01/10/2019美元 17.9405
01/09/2019美元 17.8878
01/08/2019美元 17.6753
01/07/2019美元 17.5243
01/04/2019美元 17.5135
01/03/2019美元 16.9856
01/02/2019美元 17.3015
12/31/2018美元 17.4660
12/28/2018美元 17.3283
12/27/2018美元 17.2715
12/24/2018美元 16.6706
12/21/2018美元 16.9911
12/20/2018美元 17.2661
12/19/2018美元 17.4715
12/18/2018美元 17.6359
12/17/2018美元 17.6610
12/14/2018美元 17.8879
12/13/2018美元 18.2250
12/12/2018美元 18.2337
12/11/2018美元 18.0825
12/10/2018美元 18.0584
12/07/2018美元 18.1296
12/06/2018美元 18.3638
12/05/2018美元 18.5822
12/04/2018美元 18.5827
12/03/2018美元 19.0957
11/30/2018美元 18.9290
11/29/2018美元 18.8558
11/28/2018美元 18.8687
11/27/2018美元 18.5698
11/26/2018美元 18.5908
11/23/2018美元 18.4285
11/22/2018美元 18.5191
11/21/2018美元 18.5197
11/20/2018美元 18.3604
11/19/2018美元 18.6314
11/16/2018美元 18.8543
11/15/2018美元 18.7647
11/14/2018美元 18.6300
11/13/2018美元 18.6469
11/12/2018美元 18.6474
11/09/2018美元 18.9893
11/08/2018美元 19.0595
11/07/2018美元 19.1667
11/06/2018美元 18.9089
11/05/2018美元 18.8479
11/02/2018美元 18.7429
11/01/2018美元 18.6122
10/31/2018美元 18.6124
10/30/2018美元 18.4572
10/29/2018美元 18.2774
10/26/2018美元 18.3608
10/25/2018美元 18.5662
10/24/2018美元 18.2470
10/23/2018美元 18.7147
10/22/2018美元 18.9447
10/19/2018美元 18.9954
10/18/2018美元 18.9672
10/16/2018美元 19.3330
10/15/2018美元 18.9399
10/12/2018美元 18.9455
10/11/2018美元 18.7287
10/10/2018美元 19.0039
10/09/2018美元 19.6235
10/08/2018美元 19.6569
10/05/2018美元 19.7527
10/04/2018美元 19.8516
10/03/2018美元 20.1104
10/02/2018美元 20.1396
09/28/2018美元 20.0841
09/27/2018美元 20.1174
09/26/2018美元 20.1385
09/24/2018美元 20.1274
09/21/2018美元 20.3178
09/20/2018美元 20.2487
09/19/2018美元 19.9379
09/18/2018美元 19.8770
09/17/2018美元 19.8285
09/14/2018美元 19.8712
09/13/2018美元 19.8514
09/12/2018美元 19.7044
09/11/2018美元 19.6271
09/10/2018美元 19.6769
09/07/2018美元 19.6172
09/06/2018美元 19.6752
09/05/2018美元 19.6717
09/04/2018美元 19.7871
09/03/2018美元 19.9640
08/31/2018美元 19.9656
08/30/2018美元 20.0891
08/29/2018美元 20.1925
08/28/2018美元 20.0779
08/27/2018美元 20.0127
08/24/2018美元 19.8416
08/23/2018美元 19.7064
08/22/2018美元 19.7604
08/21/2018美元 19.7322
08/20/2018美元 19.6258
08/17/2018美元 19.5328
08/16/2018美元 19.4263
08/15/2018美元 19.4926
08/14/2018美元 19.4931
08/13/2018美元 19.4072
08/10/2018美元 19.5529
08/09/2018美元 19.8330
08/08/2018美元 19.9158
08/07/2018美元 19.9699
08/06/2018美元 19.8840
08/03/2018美元 19.9145
08/02/2018美元 19.8328
08/01/2018美元 19.9115
07/31/2018美元 19.9860
07/30/2018美元 19.9085
07/27/2018美元 20.0006
07/26/2018美元 19.8901
07/25/2018美元 19.8495
07/24/2018美元 19.5703
07/23/2018美元 19.5337
07/20/2018美元 19.6011
07/19/2018美元 19.5523
07/18/2018美元 19.5528
07/17/2018美元 19.5081
07/16/2018美元 19.4839
07/13/2018美元 19.5308
07/12/2018美元 19.4367
07/11/2018美元 19.2602
07/10/2018美元 19.4501
07/09/2018美元 19.3765
07/06/2018美元 19.2217
07/05/2018美元 19.0988
07/04/2018美元 18.9620
07/03/2018美元 18.9625
06/29/2018美元 18.9561
06/28/2018美元 18.8457
06/27/2018美元 18.7559
06/26/2018美元 18.9126
06/25/2018美元 18.9008
06/22/2018美元 19.2479
06/21/2018美元 19.0306
06/20/2018美元 19.1339
06/19/2018美元 19.1921
06/15/2018美元 19.5646
06/14/2018美元 19.5857
06/13/2018美元 19.5945
06/12/2018美元 19.5663
06/11/2018美元 19.5504
06/08/2018美元 19.5193
06/07/2018美元 19.4334
06/06/2018美元 19.5246
06/05/2018美元 19.3647
06/04/2018美元 19.3735
06/01/2018美元 19.2888
05/31/2018美元 19.1204
05/30/2018美元 19.2443
05/29/2018美元 19.0228
05/28/2018美元 19.3766
05/25/2018美元 19.3782
05/24/2018美元 19.4034
05/23/2018美元 19.3752
05/21/2018美元 19.4256
05/18/2018美元 19.4272
05/17/2018美元 19.4812
05/16/2018美元 19.4365
05/15/2018美元 19.2931
05/14/2018美元 19.4417
05/11/2018美元 19.4310
05/10/2018美元 19.2096
05/09/2018美元 19.2102
05/08/2018美元 19.1407
05/07/2018美元 19.2729
05/04/2018美元 19.1387
05/03/2018美元 18.9335
05/02/2018美元 18.9423
04/30/2018美元 19.1036
04/27/2018美元 19.1792
04/26/2018美元 19.1591
04/25/2018美元 19.0116
04/24/2018美元 18.9422
04/23/2018美元 19.2018
04/20/2018美元 19.2363
04/19/2018美元 19.3890
04/18/2018美元 19.5006
04/17/2018美元 19.4271
04/16/2018美元 19.2960
04/13/2018美元 19.1659
04/12/2018美元 19.1829
04/11/2018美元 19.0888
04/10/2018美元 19.2086
04/09/2018美元 18.8842
04/06/2018美元 18.7870
04/04/2018美元 18.8789
04/03/2018美元 18.7513
03/29/2018美元 18.9025
03/28/2018美元 18.6717
03/27/2018美元 18.6640
03/26/2018美元 18.8957
03/23/2018美元 18.5175
03/22/2018美元 18.8815
03/21/2018美元 19.3611
03/20/2018美元 19.3616
03/19/2018美元 19.3829
03/16/2018美元 19.5415
03/15/2018美元 19.5627
03/14/2018美元 19.5551
03/13/2018美元 19.6754
03/12/2018美元 19.8041
03/09/2018美元 19.8265
03/08/2018美元 19.5792
03/07/2018美元 19.4476
03/06/2018美元 19.3945
03/05/2018美元 19.3124
03/02/2018美元 19.1571
03/01/2018美元 19.1329
02/28/2018美元 19.4019
02/27/2018美元 19.6626
02/26/2018美元 20.0225
02/23/2018美元 19.7805
02/22/2018美元 19.5912
02/21/2018美元 19.5877
02/20/2018美元 19.6502
02/15/2018美元 19.9012
02/14/2018美元 19.7200
02/13/2018美元 19.4109
02/12/2018美元 19.4156
02/09/2018美元 19.1445
02/08/2018美元 19.0458
02/07/2018美元 19.5966
02/06/2018美元 19.6675
02/05/2018美元 19.5441
02/02/2018美元 20.2527
02/01/2018美元 20.7039
01/31/2018美元 20.7664
01/30/2018美元 20.6638
01/29/2018美元 20.8047
01/26/2018美元 20.9632
01/25/2018美元 20.7406
01/24/2018美元 20.7742
01/23/2018美元 20.7583
01/22/2018美元 20.7051
01/19/2018美元 20.6035
01/18/2018美元 20.4925
01/17/2018美元 20.5013
01/16/2018美元 20.3986
01/15/2018美元 20.5022
01/12/2018美元 20.5038
01/11/2018美元 20.3556
01/10/2018美元 20.2032
01/09/2018美元 20.3028
01/08/2018美元 20.2372
01/05/2018美元 20.2884
01/04/2018美元 20.0740
01/03/2018美元 19.8927
01/02/2018美元 19.8188
12/29/2017美元 19.6967
12/28/2017美元 19.7385
12/27/2017美元 19.7060
12/22/2017美元 19.6635
12/21/2017美元 19.6930
12/20/2017美元 19.5985
12/19/2017美元 19.6941
12/18/2017美元 19.6946
12/15/2017美元 19.6179
12/14/2017美元 19.5193
12/13/2017美元 19.6273
12/12/2017美元 19.5577
12/11/2017美元 19.4550
12/08/2017美元 19.4195
12/07/2017美元 19.3375
12/06/2017美元 19.3215
12/05/2017美元 19.2931
12/04/2017美元 19.3350
12/01/2017美元 19.3450
11/30/2017美元 19.4449
11/29/2017美元 19.3174
11/28/2017美元 19.3717
11/27/2017美元 19.2188
11/24/2017美元 19.2784
11/23/2017美元 19.1828
11/22/2017美元 19.1834
11/21/2017美元 19.1964
11/20/2017美元 19.0518
11/17/2017美元 19.0161
11/16/2017美元 19.0581
11/15/2017美元 18.9301
11/14/2017美元 19.0177
11/13/2017美元 18.9644
11/10/2017美元 18.9535
11/09/2017美元 19.0495
11/08/2017美元 19.0252
11/07/2017美元 19.0050
11/06/2017美元 19.0802
11/03/2017美元 19.0694
11/02/2017美元 19.0367
11/01/2017美元 19.1825
10/31/2017美元 19.1832
10/30/2017美元 19.1920
10/27/2017美元 19.2599
10/26/2017美元 19.1941
10/25/2017美元 19.1780
10/24/2017美元 19.1536
10/23/2017美元 19.1334
10/20/2017美元 19.1680
10/19/2017美元 19.1727
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