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永明-MFS全盛基金-全球總報酬基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 14.0984
04/10/2019美元 14.1158
04/09/2019美元 14.0907
04/08/2019美元 14.1250
04/04/2019美元 14.0884
04/03/2019美元 14.0845
04/02/2019美元 14.0722
04/01/2019美元 14.0810
03/29/2019美元 14.0226
03/28/2019美元 13.9934
03/27/2019美元 13.9854
03/26/2019美元 13.9985
03/25/2019美元 13.9480
03/22/2019美元 13.9620
03/21/2019美元 14.0769
03/20/2019美元 14.0392
03/19/2019美元 14.0566
03/18/2019美元 14.0525
03/15/2019美元 14.0156
03/14/2019美元 13.9524
03/13/2019美元 13.9613
03/12/2019美元 13.8982
03/11/2019美元 13.8731
03/08/2019美元 13.7896
03/07/2019美元 13.8028
03/06/2019美元 13.8710
03/05/2019美元 13.8927
03/04/2019美元 13.9186
03/01/2019美元 13.9368
02/28/2019美元 13.9160
02/27/2019美元 13.9460
02/26/2019美元 13.9804
02/25/2019美元 13.9597
02/22/2019美元 13.9440
02/21/2019美元 13.9020
02/20/2019美元 13.9110
02/19/2019美元 13.8733
02/18/2019美元 13.8356
02/15/2019美元 13.8368
02/14/2019美元 13.7228
02/13/2019美元 13.7148
02/12/2019美元 13.7067
02/11/2019美元 13.6221
02/08/2019美元 13.6446
02/04/2019美元 13.6845
02/01/2019美元 13.6857
01/31/2019美元 13.6734
01/30/2019美元 13.6103
01/29/2019美元 13.5174
01/28/2019美元 13.4755
01/25/2019美元 13.5104
01/24/2019美元 13.4345
01/23/2019美元 13.4391
01/22/2019美元 13.4183
01/21/2019美元 13.4907
01/18/2019美元 13.4918
01/17/2019美元 13.4202
01/16/2019美元 13.3655
01/15/2019美元 13.3573
01/14/2019美元 13.3280
01/11/2019美元 13.3545
01/10/2019美元 13.3422
01/09/2019美元 13.3213
01/08/2019美元 13.2366
01/07/2019美元 13.1944
01/04/2019美元 13.1828
01/03/2019美元 13.0000
01/02/2019美元 13.0685
12/31/2018美元 13.1032
12/28/2018美元 13.0405
12/27/2018美元 13.0068
12/24/2018美元 12.7867
12/21/2018美元 12.8813
12/20/2018美元 13.0221
12/19/2018美元 13.0607
12/18/2018美元 13.1249
12/17/2018美元 13.1423
12/14/2018美元 13.2327
12/13/2018美元 13.3649
12/12/2018美元 13.3695
12/11/2018美元 13.2975
12/10/2018美元 13.3021
12/07/2018美元 13.3713
12/06/2018美元 13.4483
12/05/2018美元 13.5125
12/04/2018美元 13.5129
12/03/2018美元 13.6793
11/30/2018美元 13.6122
11/29/2018美元 13.5913
11/28/2018美元 13.5918
11/27/2018美元 13.4645
11/26/2018美元 13.4692
11/23/2018美元 13.3980
11/22/2018美元 13.4239
11/21/2018美元 13.4243
11/20/2018美元 13.3864
11/19/2018美元 13.4974
11/16/2018美元 13.5411
11/15/2018美元 13.4904
11/14/2018美元 13.4440
11/13/2018美元 13.4529
11/12/2018美元 13.4447
11/09/2018美元 13.5693
11/08/2018美元 13.6123
11/07/2018美元 13.6552
11/06/2018美元 13.5407
11/05/2018美元 13.5240
11/02/2018美元 13.4783
11/01/2018美元 13.4319
10/31/2018美元 13.4321
10/30/2018美元 13.3899
10/29/2018美元 13.3094
10/26/2018美元 13.3233
10/25/2018美元 13.3747
10/24/2018美元 13.2942
10/23/2018美元 13.4858
10/22/2018美元 13.5457
10/19/2018美元 13.5978
10/18/2018美元 13.5811
10/16/2018美元 13.7137
10/15/2018美元 13.5779
10/12/2018美元 13.5790
10/11/2018美元 13.5495
10/10/2018美元 13.6732
10/09/2018美元 13.8522
10/08/2018美元 13.8866
10/05/2018美元 13.9047
10/04/2018美元 13.9434
10/03/2018美元 14.0162
10/02/2018美元 14.0463
09/28/2018美元 14.0476
09/27/2018美元 14.0863
09/26/2018美元 14.1122
09/24/2018美元 14.1343
09/21/2018美元 14.2079
09/20/2018美元 14.1956
09/19/2018美元 14.0982
09/18/2018美元 14.0901
09/17/2018美元 14.0820
09/14/2018美元 14.0620
09/13/2018美元 14.0667
09/12/2018美元 14.0288
09/11/2018美元 13.9952
09/10/2018美元 14.0169
09/07/2018美元 13.9884
09/06/2018美元 14.0399
09/05/2018美元 14.0360
09/04/2018美元 14.0492
09/03/2018美元 14.1050
08/31/2018美元 14.1061
08/30/2018美元 14.1448
08/29/2018美元 14.1877
08/28/2018美元 14.1583
08/27/2018美元 14.1630
08/24/2018美元 14.0961
08/23/2018美元 14.0413
08/22/2018美元 14.0932
08/21/2018美元 14.0893
08/20/2018美元 14.0514
08/17/2018美元 13.9930
08/16/2018美元 13.9338
08/15/2018美元 13.9129
08/14/2018美元 13.9133
08/13/2018美元 13.8966
08/10/2018美元 13.9531
08/09/2018美元 14.0684
08/08/2018美元 14.1071
08/07/2018美元 14.1075
08/06/2018美元 14.0738
08/03/2018美元 14.0835
08/02/2018美元 14.0370
08/01/2018美元 14.0843
07/31/2018美元 14.1357
07/30/2018美元 14.1106
07/27/2018美元 14.1202
07/26/2018美元 14.0866
07/25/2018美元 14.0912
07/24/2018美元 14.0235
07/23/2018美元 13.9856
07/20/2018美元 14.0164
07/19/2018美元 13.9615
07/18/2018美元 13.9917
07/17/2018美元 13.9793
07/16/2018美元 13.9839
07/13/2018美元 13.9893
07/12/2018美元 13.9599
07/11/2018美元 13.9006
07/10/2018美元 14.0117
07/09/2018美元 13.9993
07/06/2018美元 13.9449
07/05/2018美元 13.8770
07/04/2018美元 13.8175
07/03/2018美元 13.8179
06/29/2018美元 13.8406
06/28/2018美元 13.7770
06/27/2018美元 13.7646
06/26/2018美元 13.8291
06/25/2018美元 13.8551
06/22/2018美元 13.9374
06/21/2018美元 13.8696
06/20/2018美元 13.9169
06/19/2018美元 13.9131
06/15/2018美元 14.0215
06/14/2018美元 14.0219
06/13/2018美元 14.0650
06/12/2018美元 14.0697
06/11/2018美元 14.0872
06/08/2018美元 14.0671
06/07/2018美元 14.0632
06/06/2018美元 14.0381
06/05/2018美元 14.0086
06/04/2018美元 14.0261
06/01/2018美元 13.9889
05/31/2018美元 13.9421
05/30/2018美元 13.9767
05/29/2018美元 13.8830
05/28/2018美元 14.0282
05/25/2018美元 14.0294
05/24/2018美元 14.0640
05/23/2018美元 14.0644
05/21/2018美元 14.0523
05/18/2018美元 14.0535
05/17/2018美元 14.0753
05/16/2018美元 14.0756
05/15/2018美元 14.0718
05/14/2018美元 14.1661
05/11/2018美元 14.1716
05/10/2018美元 14.0566
05/09/2018美元 14.0571
05/08/2018美元 14.0275
05/07/2018美元 14.0621
05/04/2018美元 14.0462
05/03/2018美元 13.9996
05/02/2018美元 13.9743
04/30/2018美元 14.0776
04/27/2018美元 14.1428
04/26/2018美元 14.1047
04/25/2018美元 14.0624
04/24/2018美元 14.0884
04/23/2018美元 14.1400
04/20/2018美元 14.2009
04/19/2018美元 14.2740
04/18/2018美元 14.3641
04/17/2018美元 14.3687
04/16/2018美元 14.3392
04/13/2018美元 14.2892
04/12/2018美元 14.3024
04/11/2018美元 14.2855
04/10/2018美元 14.3115
04/09/2018美元 14.2223
04/06/2018美元 14.1764
04/04/2018美元 14.2285
04/03/2018美元 14.1776
03/29/2018美元 14.2520
03/28/2018美元 14.1586
03/27/2018美元 14.1633
03/26/2018美元 14.2362
03/23/2018美元 14.0625
03/22/2018美元 14.1782
03/21/2018美元 14.3495
03/20/2018美元 14.3285
03/19/2018美元 14.3503
03/16/2018美元 14.4241
03/15/2018美元 14.4293
03/14/2018美元 14.4382
03/13/2018美元 14.4813
03/12/2018美元 14.5031
03/09/2018美元 14.4959
03/08/2018美元 14.4066
03/07/2018美元 14.3728
03/06/2018美元 14.3775
03/05/2018美元 14.3352
03/02/2018美元 14.2724
03/01/2018美元 14.2429
02/28/2018美元 14.3245
02/27/2018美元 14.4275
02/26/2018美元 14.5732
02/23/2018美元 14.4934
02/22/2018美元 14.3913
02/21/2018美元 14.3661
02/20/2018美元 14.4179
02/15/2018美元 14.5141
02/14/2018美元 14.4248
02/13/2018美元 14.2841
02/12/2018美元 14.2632
02/09/2018美元 14.1576
02/08/2018美元 14.0981
02/07/2018美元 14.3125
02/06/2018美元 14.3942
02/05/2018美元 14.3347
02/02/2018美元 14.6610
02/01/2018美元 14.8625
01/31/2018美元 14.8544
01/30/2018美元 14.8677
01/29/2018美元 14.9414
01/26/2018美元 15.0413
01/25/2018美元 14.9387
01/24/2018美元 14.9562
01/23/2018美元 14.9180
01/22/2018美元 14.8712
01/19/2018美元 14.8037
01/18/2018美元 14.7784
01/17/2018美元 14.7831
01/16/2018美元 14.7449
01/15/2018美元 14.7281
01/12/2018美元 14.7292
01/11/2018美元 14.6352
01/10/2018美元 14.5799
01/09/2018美元 14.5889
01/08/2018美元 14.5808
01/05/2018美元 14.6034
01/04/2018美元 14.5566
01/03/2018美元 14.4925
01/02/2018美元 14.4629
12/29/2017美元 14.4299
12/28/2017美元 14.4303
12/27/2017美元 14.4007
12/22/2017美元 14.3685
12/21/2017美元 14.3818
12/20/2017美元 14.3479
12/19/2017美元 14.3913
12/18/2017美元 14.4175
12/15/2017美元 14.3672
12/14/2017美元 14.3462
12/13/2017美元 14.3896
12/12/2017美元 14.3513
12/11/2017美元 14.3303
12/08/2017美元 14.3144
12/07/2017美元 14.2934
12/06/2017美元 14.3024
12/05/2017美元 14.3114
12/04/2017美元 14.3247
12/01/2017美元 14.3345
11/30/2017美元 14.3351
11/29/2017美元 14.3012
11/28/2017美元 14.3102
11/27/2017美元 14.2419
11/24/2017美元 14.2688
11/23/2017美元 14.2349
11/22/2017美元 14.2351
11/21/2017美元 14.2012
11/20/2017美元 14.1501
11/17/2017美元 14.1513
11/16/2017美元 14.1432
11/15/2017美元 14.0920
11/14/2017美元 14.1225
11/13/2017美元 14.1014
11/10/2017美元 14.1112
11/09/2017美元 14.1503
11/08/2017美元 14.1850
11/07/2017美元 14.1725
11/06/2017美元 14.1815
11/03/2017美元 14.1741
11/02/2017美元 14.1745
11/01/2017美元 14.1707
10/31/2017美元 14.1719
10/30/2017美元 14.1723
10/27/2017美元 14.1692
10/26/2017美元 14.1567
10/25/2017美元 14.1656
10/24/2017美元 14.2047
10/23/2017美元 14.2265
10/20/2017美元 14.2357
10/19/2017美元 14.2575
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