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永明-MFS全盛基金-美國價值基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 19.2287
02/01/2019美元 19.1878
01/31/2019美元 19.1383
01/30/2019美元 19.0251
01/29/2019美元 18.8550
01/28/2019美元 18.7915
01/25/2019美元 18.8571
01/24/2019美元 18.7225
01/23/2019美元 18.7017
01/22/2019美元 18.6453
01/21/2019美元 18.9019
01/18/2019美元 18.9035
01/17/2019美元 18.6693
01/16/2019美元 18.4920
01/15/2019美元 18.4214
01/14/2019美元 18.3223
01/11/2019美元 18.3238
01/10/2019美元 18.3101
01/09/2019美元 18.2181
01/08/2019美元 18.1190
01/07/2019美元 17.9559
01/04/2019美元 17.9645
01/03/2019美元 17.4598
01/02/2019美元 17.7663
12/31/2018美元 17.7813
12/28/2018美元 17.6476
12/27/2018美元 17.6694
12/24/2018美元 16.8632
12/21/2018美元 17.3126
12/20/2018美元 17.6047
12/19/2018美元 17.8471
12/18/2018美元 18.0682
12/17/2018美元 18.1825
12/14/2018美元 18.4900
12/13/2018美元 18.8392
12/12/2018美元 18.8682
12/11/2018美元 18.7833
12/10/2018美元 18.8478
12/07/2018美元 18.9063
12/06/2018美元 19.1987
12/05/2018美元 19.3629
12/04/2018美元 19.3635
12/03/2018美元 19.9264
11/30/2018美元 19.8282
11/29/2018美元 19.7078
11/28/2018美元 19.7439
11/27/2018美元 19.4387
11/26/2018美元 19.4108
11/23/2018美元 19.2062
11/22/2018美元 19.2993
11/21/2018美元 19.2998
11/20/2018美元 19.3003
11/19/2018美元 19.5926
11/16/2018美元 19.6797
11/15/2018美元 19.5806
11/14/2018美元 19.3747
11/13/2018美元 19.4820
11/12/2018美元 19.5040
11/09/2018美元 19.8116
11/08/2018美元 19.8976
11/07/2018美元 19.8768
11/06/2018美元 19.6069
11/05/2018美元 19.5149
11/02/2018美元 19.3387
11/01/2018美元 19.2251
10/31/2018美元 19.2253
10/30/2018美元 19.1404
10/29/2018美元 18.8352
10/26/2018美元 18.8012
10/25/2018美元 19.0149
10/24/2018美元 18.8166
10/23/2018美元 19.2928
10/22/2018美元 19.4139
10/19/2018美元 19.5715
10/18/2018美元 19.5151
10/16/2018美元 19.6653
10/15/2018美元 19.3459
10/12/2018美元 19.3616
10/11/2018美元 19.2625
10/10/2018美元 19.7253
10/09/2018美元 20.2230
10/08/2018美元 20.3656
10/05/2018美元 20.3174
10/04/2018美元 20.3819
10/03/2018美元 20.3966
10/02/2018美元 20.4114
09/28/2018美元 20.2568
09/27/2018美元 20.3001
09/26/2018美元 20.3220
09/24/2018美元 20.4939
09/21/2018美元 20.7027
09/20/2018美元 20.6677
09/19/2018美元 20.5041
09/18/2018美元 20.4119
09/17/2018美元 20.3269
09/14/2018美元 20.3500
09/13/2018美元 20.3150
09/12/2018美元 20.2156
09/11/2018美元 20.2091
09/10/2018美元 20.2311
09/07/2018美元 20.1973
09/06/2018美元 20.2479
09/05/2018美元 20.2485
09/04/2018美元 20.1920
09/03/2018美元 20.2424
08/31/2018美元 20.2441
08/30/2018美元 20.2661
08/29/2018美元 20.3736
08/28/2018美元 20.3314
08/27/2018美元 20.3676
08/24/2018美元 20.2123
08/23/2018美元 20.1415
08/22/2018美元 20.1992
08/21/2018美元 20.2711
08/20/2018美元 20.1931
08/17/2018美元 20.1234
08/16/2018美元 20.0240
08/15/2018美元 19.9104
08/14/2018美元 19.9109
08/13/2018美元 19.7973
08/10/2018美元 19.9273
08/09/2018美元 20.1062
08/08/2018美元 20.1853
08/07/2018美元 20.2359
08/06/2018美元 20.2007
08/03/2018美元 20.1880
08/02/2018美元 20.0672
08/01/2018美元 20.0892
07/31/2018美元 20.2324
07/30/2018美元 20.1330
07/27/2018美元 20.1631
07/26/2018美元 20.1423
07/25/2018美元 20.0572
07/24/2018美元 19.9507
07/23/2018美元 19.8727
07/20/2018美元 19.8457
07/19/2018美元 19.8248
07/18/2018美元 19.9110
07/17/2018美元 19.8473
07/16/2018美元 19.8050
07/13/2018美元 19.7780
07/12/2018美元 19.7928
07/11/2018美元 19.6434
07/10/2018美元 19.7938
07/09/2018美元 19.7301
07/06/2018美元 19.5384
07/05/2018美元 19.4387
07/04/2018美元 19.2960
07/03/2018美元 19.2965
06/29/2018美元 19.3127
06/28/2018美元 19.3133
06/27/2018美元 19.1850
06/26/2018美元 19.3215
06/25/2018美元 19.3364
06/22/2018美元 19.4884
06/21/2018美元 19.4174
06/20/2018美元 19.5325
06/19/2018美元 19.5545
06/15/2018美元 19.7214
06/14/2018美元 19.6934
06/13/2018美元 19.7298
06/12/2018美元 19.8019
06/11/2018美元 19.8240
06/08/2018美元 19.8186
06/07/2018美元 19.7404
06/06/2018美元 19.7052
06/05/2018美元 19.5053
06/04/2018美元 19.5417
06/01/2018美元 19.4719
05/31/2018美元 19.3005
05/30/2018美元 19.4728
05/29/2018美元 19.2229
05/28/2018美元 19.5952
05/25/2018美元 19.5968
05/24/2018美元 19.6546
05/23/2018美元 19.7196
05/21/2018美元 19.6563
05/18/2018美元 19.6579
05/17/2018美元 19.7157
05/16/2018美元 19.6948
05/15/2018美元 19.6237
05/14/2018美元 19.7388
05/11/2018美元 19.7333
05/10/2018美元 19.5407
05/09/2018美元 19.5412
05/08/2018美元 19.3556
05/07/2018美元 19.3633
05/04/2018美元 19.3006
05/03/2018美元 19.0937
05/02/2018美元 19.1372
04/30/2018美元 19.3529
04/27/2018美元 19.5406
04/26/2018美元 19.5339
04/25/2018美元 19.4772
04/24/2018美元 19.4133
04/23/2018美元 19.6143
04/20/2018美元 19.6230
04/19/2018美元 19.7380
04/18/2018美元 19.8316
04/17/2018美元 19.8536
04/16/2018美元 19.8040
04/13/2018美元 19.6553
04/12/2018美元 19.7484
04/11/2018美元 19.5779
04/10/2018美元 19.6996
04/09/2018美元 19.4578
04/06/2018美元 19.3878
04/04/2018美元 19.6395
04/03/2018美元 19.4466
03/29/2018美元 19.5852
03/28/2018美元 19.3854
03/27/2018美元 19.3716
03/26/2018美元 19.6012
03/23/2018美元 19.1449
03/22/2018美元 19.5177
03/21/2018美元 20.0622
03/20/2018美元 20.0843
03/19/2018美元 20.0849
03/16/2018美元 20.2872
03/15/2018美元 20.2734
03/14/2018美元 20.2740
03/13/2018美元 20.4750
03/12/2018美元 20.5759
03/09/2018美元 20.6636
03/08/2018美元 20.3134
03/07/2018美元 20.2065
03/06/2018美元 20.2358
03/05/2018美元 20.1934
03/02/2018美元 19.9946
03/01/2018美元 19.9021
02/28/2018美元 20.1963
02/27/2018美元 20.4759
02/26/2018美元 20.7484
02/23/2018美元 20.5357
02/22/2018美元 20.2787
02/21/2018美元 20.3007
02/20/2018美元 20.3658
02/15/2018美元 20.5120
02/14/2018美元 20.3624
02/13/2018美元 20.0839
02/12/2018美元 20.0344
02/09/2018美元 19.7928
02/08/2018美元 19.5573
02/07/2018美元 20.2018
02/06/2018美元 20.2239
02/05/2018美元 20.0027
02/02/2018美元 20.8641
02/01/2018美元 21.2730
01/31/2018美元 21.2453
01/30/2018美元 21.2673
01/29/2018美元 21.5040
01/26/2018美元 21.6560
01/25/2018美元 21.4346
01/24/2018美元 21.4280
01/23/2018美元 21.3355
01/22/2018美元 21.3288
01/19/2018美元 21.2014
01/18/2018美元 21.0946
01/17/2018美元 21.1309
01/16/2018美元 20.9884
01/15/2018美元 21.0679
01/12/2018美元 21.0696
01/11/2018美元 20.9335
01/10/2018美元 20.8119
01/09/2018美元 20.7980
01/08/2018美元 20.7051
01/05/2018美元 20.6923
01/04/2018美元 20.5995
01/03/2018美元 20.4706
01/02/2018美元 20.3777
12/29/2017美元 20.3293
12/28/2017美元 20.4161
12/27/2017美元 20.3664
12/22/2017美元 20.3622
12/21/2017美元 20.4059
12/20/2017美元 20.2915
12/19/2017美元 20.3424
12/18/2017美元 20.3861
12/15/2017美元 20.3304
12/14/2017美元 20.1513
12/13/2017美元 20.2741
12/12/2017美元 20.3466
12/11/2017美元 20.2322
12/08/2017美元 20.2052
12/07/2017美元 20.1124
12/06/2017美元 20.1202
12/05/2017美元 20.1351
12/04/2017美元 20.2004
12/01/2017美元 20.1087
11/30/2017美元 20.1384
11/29/2017美元 20.0024
11/28/2017美元 19.8665
11/27/2017美元 19.5725
11/24/2017美元 19.6027
11/23/2017美元 19.5816
11/22/2017美元 19.5822
11/21/2017美元 19.6258
11/20/2017美元 19.5257
11/17/2017美元 19.4843
11/16/2017美元 19.5207
11/15/2017美元 19.4279
11/14/2017美元 19.5003
11/13/2017美元 19.4936
11/10/2017美元 19.4809
11/09/2017美元 19.5390
11/08/2017美元 19.5898
11/07/2017美元 19.5832
11/06/2017美元 19.6484
11/03/2017美元 19.6717
11/02/2017美元 19.6794
11/01/2017美元 19.6871
10/31/2017美元 19.6875
10/30/2017美元 19.7096
10/27/2017美元 19.8333
10/26/2017美元 19.8841
10/25/2017美元 19.8415
10/24/2017美元 19.8995
10/23/2017美元 19.8569
10/20/2017美元 19.8944
10/19/2017美元 19.7656
10/18/2017美元 19.7302
10/17/2017美元 19.6877
10/16/2017美元 19.7313
10/13/2017美元 19.7041
10/12/2017美元 19.7334
10/11/2017美元 19.7483
10/10/2017美元 19.7416
10/09/2017美元 19.6628
10/06/2017美元 19.7149
10/04/2017美元 19.6654
10/03/2017美元 19.6226
09/29/2017美元 19.4875
09/28/2017美元 19.4449
09/27/2017美元 19.4382
09/26/2017美元 19.4028
09/25/2017美元 19.4250
09/22/2017美元 19.4123
09/21/2017美元 19.3623
09/20/2017美元 19.3773
09/19/2017美元 19.3633
09/18/2017美元 19.3422
09/15/2017美元 19.2358
09/14/2017美元 19.2003
09/13/2017美元 19.1936
09/12/2017美元 19.2302
09/11/2017美元 19.1154
09/08/2017美元 18.9223
09/07/2017美元 18.8724
09/06/2017美元 18.9234
09/05/2017美元 18.8446
09/04/2017美元 19.0039
09/01/2017美元 19.0056
08/31/2017美元 18.9916
08/30/2017美元 18.9056
08/29/2017美元 18.8700
08/28/2017美元 18.8777
08/25/2017美元 18.9009
08/24/2017美元 18.8581
08/22/2017美元 19.0178
08/21/2017美元 18.8813
08/18/2017美元 18.8324
08/17/2017美元 18.8834
08/16/2017美元 19.1580
08/15/2017美元 19.1220
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