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永明-貝萊德全球基金-新能源基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 10.4888
02/01/2019美元 10.5251
01/31/2019美元 10.4546
01/30/2019美元 10.4078
01/29/2019美元 10.4199
01/28/2019美元 10.3260
01/25/2019美元 10.3739
01/24/2019美元 10.2212
01/23/2019美元 10.1861
01/22/2019美元 10.1982
01/21/2019美元 10.2691
01/18/2019美元 10.2346
01/17/2019美元 10.0817
01/16/2019美元 10.0938
01/15/2019美元 10.0821
01/14/2019美元 10.0824
01/11/2019美元 10.1186
01/10/2019美元 10.1307
01/09/2019美元 10.1899
01/08/2019美元 10.0370
01/07/2019美元 9.9194
01/04/2019美元 9.7552
01/03/2019美元 9.6966
01/02/2019美元 9.7204
12/31/2018美元 9.7797
12/28/2018美元 9.7923
12/27/2018美元 9.5808
12/24/2018美元 9.7110
12/21/2018美元 9.7118
12/20/2018美元 9.7947
12/19/2018美元 9.9483
12/18/2018美元 9.9486
12/17/2018美元 9.9489
12/14/2018美元 10.0441
12/13/2018美元 10.1742
12/12/2018美元 10.1390
12/11/2018美元 10.0567
12/10/2018美元 9.9626
12/07/2018美元 10.1522
12/06/2018美元 10.0109
12/05/2018美元 10.2352
12/04/2018美元 10.4242
12/03/2018美元 10.5070
11/30/2018美元 10.3072
11/29/2018美元 10.3310
11/28/2018美元 10.2134
11/27/2018美元 10.1901
11/26/2018美元 10.2612
11/23/2018美元 10.1087
11/22/2018美元 10.1798
11/21/2018美元 10.1801
11/20/2018美元 10.0153
11/19/2018美元 10.2279
11/16/2018美元 10.1934
11/15/2018美元 10.1229
11/14/2018美元 10.2412
11/13/2018美元 10.1708
11/12/2018美元 10.1711
11/09/2018美元 10.2545
11/08/2018美元 10.3844
11/07/2018美元 10.3611
11/06/2018美元 10.1728
11/05/2018美元 10.1023
11/02/2018美元 10.1976
11/01/2018美元 9.9852
10/31/2018美元 9.9853
10/30/2018美元 9.7616
10/29/2018美元 9.8797
10/26/2018美元 9.6800
10/25/2018美元 9.8100
10/24/2018美元 9.8339
10/23/2018美元 9.8813
10/22/2018美元 10.0701
10/19/2018美元 10.1181
10/18/2018美元 10.2246
10/16/2018美元 10.2724
10/15/2018美元 10.1310
10/12/2018美元 10.1436
10/11/2018美元 10.2382
10/10/2018美元 10.2975
10/09/2018美元 10.4512
10/08/2018美元 10.4751
10/05/2018美元 10.6175
10/04/2018美元 10.7241
10/03/2018美元 10.8779
10/02/2018美元 10.8546
09/28/2018美元 10.8910
09/27/2018美元 10.9979
09/26/2018美元 11.0575
09/24/2018美元 11.2002
09/21/2018美元 11.3078
09/20/2018美元 11.2134
09/19/2018美元 11.0954
09/18/2018美元 11.0365
09/17/2018美元 11.0486
09/14/2018美元 11.0260
09/13/2018美元 11.0026
09/12/2018美元 10.9082
09/11/2018美元 10.9204
09/10/2018美元 10.9800
09/07/2018美元 10.8981
09/06/2018美元 10.9932
09/05/2018美元 10.9580
09/04/2018美元 10.9702
09/03/2018美元 11.0889
08/31/2018美元 11.1490
08/30/2018美元 11.2203
08/29/2018美元 11.2798
08/28/2018美元 11.3038
08/27/2018美元 11.1975
08/24/2018美元 11.0327
08/23/2018美元 10.9857
08/22/2018美元 11.0097
08/21/2018美元 11.1047
08/20/2018美元 10.9867
08/17/2018美元 10.8337
08/16/2018美元 10.8103
08/15/2018美元 10.8452
08/14/2018美元 10.8455
08/13/2018美元 10.9050
08/10/2018美元 10.9414
08/09/2018美元 11.1784
08/08/2018美元 11.1669
08/07/2018美元 11.1791
08/06/2018美元 11.0728
08/03/2018美元 11.1448
08/02/2018美元 11.1096
08/01/2018美元 11.2282
07/31/2018美元 11.2521
07/30/2018美元 11.2642
07/27/2018美元 11.2888
07/26/2018美元 11.2536
07/25/2018美元 11.2184
07/24/2018美元 11.2779
07/23/2018美元 11.2309
07/20/2018美元 11.2673
07/19/2018美元 11.2440
07/18/2018美元 11.2798
07/17/2018美元 11.2328
07/16/2018美元 11.2450
07/13/2018美元 11.1867
07/12/2018美元 11.1397
07/11/2018美元 11.1637
07/10/2018美元 11.2468
07/09/2018美元 11.2353
07/06/2018美元 11.0942
07/05/2018美元 11.0354
07/04/2018美元 10.9412
07/03/2018美元 11.0478
06/29/2018美元 11.0490
06/28/2018美元 10.8719
06/27/2018美元 11.1445
06/26/2018美元 11.1093
06/25/2018美元 11.1098
06/22/2018美元 11.2409
06/21/2018美元 11.1939
06/20/2018美元 11.2535
06/19/2018美元 11.2183
06/15/2018美元 11.4327
06/14/2018美元 11.5159
06/13/2018美元 11.5281
06/12/2018美元 11.4811
06/11/2018美元 11.4696
06/08/2018美元 11.3995
06/07/2018美元 11.4946
06/06/2018美元 11.4238
06/05/2018美元 11.3886
06/04/2018美元 11.4482
06/01/2018美元 11.4136
05/31/2018美元 11.3428
05/30/2018美元 11.2958
05/29/2018美元 11.2840
05/28/2018美元 11.3791
05/25/2018美元 11.4038
05/24/2018美元 11.4989
05/23/2018美元 11.5470
05/21/2018美元 11.6424
05/18/2018美元 11.6434
05/17/2018美元 11.6319
05/16/2018美元 11.5729
05/15/2018美元 11.5496
05/14/2018美元 11.6565
05/11/2018美元 11.6219
05/10/2018美元 11.4922
05/09/2018美元 11.4925
05/08/2018美元 11.4216
05/07/2018美元 11.4812
05/04/2018美元 11.3400
05/03/2018美元 11.3403
05/02/2018美元 11.3525
04/30/2018美元 11.3293
04/27/2018美元 11.3422
04/26/2018美元 11.2711
04/25/2018美元 11.1891
04/24/2018美元 11.3913
04/23/2018美元 11.3794
04/20/2018美元 11.4397
04/19/2018美元 11.5113
04/18/2018美元 11.5234
04/17/2018美元 11.4525
04/16/2018美元 11.3934
04/13/2018美元 11.3943
04/12/2018美元 11.3472
04/11/2018美元 11.3356
04/10/2018美元 11.3716
04/09/2018美元 11.3244
04/06/2018美元 11.3491
04/04/2018美元 11.1001
04/03/2018美元 11.1956
03/29/2018美元 11.2921
03/28/2018美元 11.2570
03/27/2018美元 11.3167
03/26/2018美元 11.2933
03/23/2018美元 11.2824
03/22/2018美元 11.3064
03/21/2018美元 11.4492
03/20/2018美元 11.4258
03/19/2018美元 11.3905
03/16/2018美元 11.4746
03/15/2018美元 11.4867
03/14/2018美元 11.4870
03/13/2018美元 11.5586
03/12/2018美元 11.5234
03/09/2018美元 11.4531
03/08/2018美元 11.4059
03/07/2018美元 11.2755
03/06/2018美元 11.3115
03/05/2018美元 11.1099
03/02/2018美元 11.0753
03/01/2018美元 11.1350
02/28/2018美元 11.3604
02/27/2018美元 11.4795
02/26/2018美元 11.4561
02/23/2018美元 11.4211
02/22/2018美元 11.4690
02/21/2018美元 11.5168
02/20/2018美元 11.5409
02/15/2018美元 11.5426
02/14/2018美元 11.2694
02/13/2018美元 11.2579
02/12/2018美元 11.2107
02/09/2018美元 11.1286
02/08/2018美元 11.2596
02/07/2018美元 11.4026
02/06/2018美元 11.3182
02/05/2018美元 11.5563
02/02/2018美元 11.7476
02/01/2018美元 11.9262
01/31/2018美元 11.9756
01/30/2018美元 11.9287
01/29/2018美元 11.9999
01/26/2018美元 12.0257
01/25/2018美元 11.9191
01/24/2018美元 11.9907
01/23/2018美元 11.9553
01/22/2018美元 11.8963
01/19/2018美元 11.9202
01/18/2018美元 11.9087
01/17/2018美元 11.8734
01/16/2018美元 11.9093
01/15/2018美元 11.8982
01/12/2018美元 11.8040
01/11/2018美元 11.7210
01/10/2018美元 11.6618
01/09/2018美元 11.7216
01/08/2018美元 11.7577
01/05/2018美元 11.7109
01/04/2018美元 11.6517
01/03/2018美元 11.5093
01/02/2018美元 11.4739
12/29/2017美元 11.4755
12/28/2017美元 11.4521
12/27/2017美元 11.4291
12/22/2017美元 11.3713
12/21/2017美元 11.3716
12/20/2017美元 11.3957
12/19/2017美元 11.3842
12/18/2017美元 11.4321
12/15/2017美元 11.2666
12/14/2017美元 11.2907
12/13/2017美元 11.2552
12/12/2017美元 11.2555
12/11/2017美元 11.2678
12/08/2017美元 11.2210
12/07/2017美元 11.1975
12/06/2017美元 11.1381
12/05/2017美元 11.1742
12/04/2017美元 11.2462
12/01/2017美元 11.2591
11/30/2017美元 11.3430
11/29/2017美元 11.3314
11/28/2017美元 11.2601
11/27/2017美元 11.2126
11/24/2017美元 11.2255
11/23/2017美元 11.1659
11/22/2017美元 11.1899
11/21/2017美元 11.1783
11/20/2017美元 11.1548
11/17/2017美元 11.1201
11/16/2017美元 11.1442
11/15/2017美元 11.0730
11/14/2017美元 11.1449
11/13/2017美元 11.0735
11/10/2017美元 11.1938
11/09/2017美元 11.2419
11/08/2017美元 11.4572
11/07/2017美元 11.4695
11/06/2017美元 11.5056
11/03/2017美元 11.4588
11/02/2017美元 11.5787
11/01/2017美元 11.5909
10/31/2017美元 11.5913
10/30/2017美元 11.5320
10/27/2017美元 11.4971
10/26/2017美元 11.5094
10/25/2017美元 11.4740
10/24/2017美元 11.4744
10/23/2017美元 11.5225
10/20/2017美元 11.5115
10/19/2017美元 11.4402
10/18/2017美元 11.4764
10/17/2017美元 11.4887
10/16/2017美元 11.5487
10/13/2017美元 11.6213
10/12/2017美元 11.5738
10/11/2017美元 11.5503
10/10/2017美元 11.5028
10/09/2017美元 11.4434
10/06/2017美元 11.4324
10/04/2017美元 11.4808
10/03/2017美元 11.4453
09/29/2017美元 11.4106
09/28/2017美元 11.3514
09/27/2017美元 11.3159
09/26/2017美元 11.3401
09/25/2017美元 11.3762
09/22/2017美元 11.3772
09/21/2017美元 11.3656
09/20/2017美元 11.3898
09/19/2017美元 11.3424
09/18/2017美元 11.3786
09/15/2017美元 11.3318
09/14/2017美元 11.2843
09/13/2017美元 11.3204
09/12/2017美元 11.3327
09/11/2017美元 11.3210
09/08/2017美元 11.2263
09/07/2017美元 11.2028
09/06/2017美元 11.1434
09/05/2017美元 11.1319
09/04/2017美元 11.1203
09/01/2017美元 11.0974
08/31/2017美元 11.0020
08/30/2017美元 10.9666
08/29/2017美元 10.9312
08/28/2017美元 10.9912
08/25/2017美元 10.9684
08/24/2017美元 10.9209
08/22/2017美元 10.9097
08/21/2017美元 10.8863
08/18/2017美元 10.8634
08/17/2017美元 10.9593
08/16/2017美元 10.9955
08/15/2017美元 10.9711
08/14/2017美元 10.9716
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