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永明-PIMCO環球實質回報基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 08/19/2008
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/19/2008 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 12.6659
03/12/2019美元 12.6798
03/11/2019美元 12.6531
03/08/2019美元 12.6339
03/07/2019美元 12.6884
03/06/2019美元 12.6144
03/05/2019美元 12.5405
03/04/2019美元 12.5477
03/01/2019美元 12.5015
02/28/2019美元 12.4881
02/27/2019美元 12.4750
02/26/2019美元 12.5428
02/25/2019美元 12.5837
02/22/2019美元 12.6119
02/21/2019美元 12.5718
02/20/2019美元 12.5856
02/19/2019美元 12.5725
02/18/2019美元 12.5662
02/15/2019美元 12.5705
02/14/2019美元 12.5777
02/13/2019美元 12.5307
02/12/2019美元 12.5447
02/11/2019美元 12.5655
02/08/2019美元 12.5803
02/04/2019美元 12.5138
02/01/2019美元 12.5286
01/31/2019美元 12.5356
01/30/2019美元 12.4952
01/29/2019美元 12.4616
01/28/2019美元 12.4347
01/25/2019美元 12.4153
01/24/2019美元 12.4429
01/23/2019美元 12.4092
01/22/2019美元 12.3892
01/21/2019美元 12.3827
01/18/2019美元 12.3838
01/17/2019美元 12.3773
01/16/2019美元 12.4728
01/15/2019美元 12.5140
01/14/2019美元 12.5075
01/11/2019美元 12.5153
01/10/2019美元 12.5157
01/09/2019美元 12.5228
01/08/2019美元 12.4824
01/07/2019美元 12.4896
01/04/2019美元 12.4703
01/03/2019美元 12.4842
01/02/2019美元 12.4030
12/31/2018美元 12.3766
12/28/2018美元 12.4117
12/27/2018美元 12.3985
12/24/2018美元 12.4349
12/21/2018美元 12.3998
12/20/2018美元 12.4290
12/19/2018美元 12.4728
12/18/2018美元 12.4876
12/17/2018美元 12.4879
12/14/2018美元 12.4889
12/13/2018美元 12.4578
12/12/2018美元 12.4650
12/11/2018美元 12.4993
12/10/2018美元 12.5879
12/07/2018美元 12.5006
12/06/2018美元 12.4874
12/05/2018美元 12.4338
12/04/2018美元 12.4342
12/03/2018美元 12.3469
11/30/2018美元 12.2804
11/29/2018美元 12.2875
11/28/2018美元 12.2407
11/27/2018美元 12.2479
11/26/2018美元 12.2758
11/23/2018美元 12.3050
11/22/2018美元 12.3395
11/21/2018美元 12.3408
11/20/2018美元 12.3343
11/19/2018美元 12.3755
11/16/2018美元 12.4037
11/15/2018美元 12.3837
11/14/2018美元 12.3568
11/13/2018美元 12.3639
11/12/2018美元 12.4323
11/09/2018美元 12.3857
11/08/2018美元 12.3384
11/07/2018美元 12.3728
11/06/2018美元 12.3663
11/05/2018美元 12.3803
11/02/2018美元 12.3609
11/01/2018美元 12.4089
10/31/2018美元 12.4296
10/30/2018美元 12.4708
10/29/2018美元 12.4642
10/26/2018美元 12.4720
10/25/2018美元 12.4043
10/24/2018美元 12.4114
10/23/2018美元 12.3913
10/22/2018美元 12.3780
10/19/2018美元 12.3653
10/18/2018美元 12.3725
10/16/2018美元 12.3799
10/15/2018美元 12.3530
10/12/2018美元 12.3472
10/11/2018美元 12.3339
10/10/2018美元 12.3341
10/09/2018美元 12.3685
10/08/2018美元 12.3688
10/05/2018美元 12.3221
10/04/2018美元 12.3837
10/03/2018美元 12.4522
10/02/2018美元 12.4865
09/28/2018美元 12.4672
09/27/2018美元 12.4676
09/26/2018美元 12.4612
09/24/2018美元 12.4619
09/21/2018美元 12.4903
09/20/2018美元 12.4430
09/19/2018美元 12.4092
09/18/2018美元 12.4437
09/17/2018美元 12.4782
09/14/2018美元 12.4862
09/13/2018美元 12.5002
09/12/2018美元 12.5075
09/11/2018美元 12.4873
09/10/2018美元 12.5082
09/07/2018美元 12.5230
09/06/2018美元 12.5781
09/05/2018美元 12.5375
09/04/2018美元 12.5789
09/03/2018美元 12.5861
08/31/2018美元 12.5871
08/30/2018美元 12.5807
08/29/2018美元 12.5742
08/28/2018美元 12.6019
08/27/2018美元 12.6296
08/24/2018美元 12.6374
08/23/2018美元 12.6515
08/22/2018美元 12.6519
08/21/2018美元 12.6522
08/20/2018美元 12.6799
08/17/2018美元 12.6605
08/16/2018美元 12.6677
08/15/2018美元 12.6680
08/14/2018美元 12.6547
08/13/2018美元 12.6550
08/10/2018美元 12.6766
08/09/2018美元 12.6222
08/08/2018美元 12.6156
08/07/2018美元 12.6091
08/06/2018美元 12.6300
08/03/2018美元 12.6105
08/02/2018美元 12.5697
08/01/2018美元 12.5701
07/31/2018美元 12.6182
07/30/2018美元 12.5844
07/27/2018美元 12.6196
07/26/2018美元 12.6131
07/25/2018美元 12.6476
07/24/2018美元 12.6343
07/23/2018美元 12.6209
07/20/2018美元 12.6698
07/19/2018美元 12.6906
07/18/2018美元 12.6568
07/17/2018美元 12.6708
07/16/2018美元 12.6643
07/13/2018美元 12.6926
07/12/2018美元 12.6725
07/11/2018美元 12.6659
07/10/2018美元 12.6457
07/09/2018美元 12.6734
07/06/2018美元 12.6813
07/05/2018美元 12.6748
07/04/2018美元 12.6819
07/03/2018美元 12.6823
06/29/2018美元 12.6288
06/28/2018美元 12.6155
06/27/2018美元 12.6432
06/26/2018美元 12.5888
06/25/2018美元 12.5892
06/22/2018美元 12.5971
06/21/2018美元 12.5906
06/20/2018美元 12.5839
06/19/2018美元 12.6184
06/15/2018美元 12.5926
06/14/2018美元 12.5793
06/13/2018美元 12.5317
06/12/2018美元 12.5047
06/11/2018美元 12.4778
06/08/2018美元 12.4584
06/07/2018美元 12.4520
06/06/2018美元 12.4592
06/05/2018美元 12.5691
06/04/2018美元 12.5695
06/01/2018美元 12.5569
05/31/2018美元 12.6050
05/30/2018美元 12.5507
05/29/2018美元 12.5442
05/28/2018美元 12.5173
05/25/2018美元 12.5183
05/24/2018美元 12.4913
05/23/2018美元 12.4848
05/21/2018美元 12.4513
05/18/2018美元 12.4524
05/17/2018美元 12.4253
05/16/2018美元 12.4667
05/15/2018美元 12.4671
05/14/2018美元 12.5017
05/11/2018美元 12.5369
05/10/2018美元 12.5578
05/09/2018美元 12.5171
05/08/2018美元 12.5380
05/07/2018美元 12.5930
05/04/2018美元 12.5872
05/03/2018美元 12.5945
05/02/2018美元 12.5536
04/30/2018美元 12.5817
04/27/2018美元 12.5416
04/26/2018美元 12.5076
04/25/2018美元 12.4668
04/24/2018美元 12.4534
04/23/2018美元 12.4744
04/20/2018美元 12.5028
04/19/2018美元 12.5100
04/18/2018美元 12.5790
04/17/2018美元 12.5931
04/16/2018美元 12.5797
04/13/2018美元 12.6150
04/12/2018美元 12.6085
04/11/2018美元 12.6637
04/10/2018美元 12.6092
04/09/2018美元 12.6232
04/06/2018美元 12.6243
04/04/2018美元 12.6387
04/03/2018美元 12.6595
03/29/2018美元 12.6885
03/28/2018美元 12.6479
03/27/2018美元 12.6208
03/26/2018美元 12.6006
03/23/2018美元 12.6086
03/22/2018美元 12.6296
03/21/2018美元 12.5203
03/20/2018美元 12.5412
03/19/2018美元 12.5622
03/16/2018美元 12.5632
03/15/2018美元 12.5704
03/14/2018美元 12.5708
03/13/2018美元 12.5094
03/12/2018美元 12.4823
03/09/2018美元 12.4765
03/08/2018美元 12.5181
03/07/2018美元 12.4978
03/06/2018美元 12.4914
03/05/2018美元 12.5192
03/02/2018美元 12.5478
03/01/2018美元 12.5482
02/28/2018美元 12.5210
02/27/2018美元 12.4734
02/26/2018美元 12.5149
02/23/2018美元 12.4955
02/22/2018美元 12.4685
02/21/2018美元 12.4689
02/20/2018美元 12.4898
02/15/2018美元 12.4094
02/14/2018美元 12.4029
02/13/2018美元 12.4238
02/12/2018美元 12.4379
02/09/2018美元 12.4459
02/08/2018美元 12.4600
02/07/2018美元 12.5290
02/06/2018美元 12.5362
02/05/2018美元 12.5229
02/02/2018美元 12.4966
02/01/2018美元 12.5244
01/31/2018美元 12.5659
01/30/2018美元 12.5662
01/29/2018美元 12.5871
01/26/2018美元 12.6018
01/25/2018美元 12.6023
01/24/2018美元 12.5958
01/23/2018美元 12.6442
01/22/2018美元 12.6376
01/19/2018美元 12.6523
01/18/2018美元 12.6595
01/17/2018美元 12.6736
01/16/2018美元 12.6739
01/15/2018美元 12.6537
01/12/2018美元 12.6547
01/11/2018美元 12.6619
01/10/2018美元 12.6828
01/09/2018美元 12.6900
01/08/2018美元 12.7245
01/05/2018美元 12.7187
01/04/2018美元 12.7395
01/03/2018美元 12.7330
01/02/2018美元 12.6716
12/29/2017美元 12.7279
12/28/2017美元 12.7148
12/27/2017美元 12.7357
12/22/2017美元 12.6554
12/21/2017美元 12.6421
12/20/2017美元 12.6219
12/19/2017美元 12.6566
12/18/2017美元 12.7395
12/15/2017美元 12.7406
12/14/2017美元 12.7479
12/13/2017美元 12.7138
12/12/2017美元 12.7279
12/11/2017美元 12.7283
12/08/2017美元 12.7020
12/07/2017美元 12.7298
12/06/2017美元 12.7645
12/05/2017美元 12.7305
12/04/2017美元 12.6897
12/01/2017美元 12.7251
11/30/2017美元 12.6361
11/29/2017美元 12.6430
11/28/2017美元 12.7326
11/27/2017美元 12.7261
11/24/2017美元 12.7271
11/23/2017美元 12.7131
11/22/2017美元 12.7135
11/21/2017美元 12.7139
11/20/2017美元 12.6998
11/17/2017美元 12.6651
11/16/2017美元 12.6512
11/15/2017美元 12.6656
11/14/2017美元 12.6517
11/13/2017美元 12.6383
11/10/2017美元 12.6327
11/09/2017美元 12.6928
11/08/2017美元 12.7316
11/07/2017美元 12.6975
11/06/2017美元 12.6290
11/03/2017美元 12.6026
11/02/2017美元 12.6305
11/01/2017美元 12.5896
10/31/2017美元 12.5692
10/30/2017美元 12.5422
10/27/2017美元 12.5020
10/26/2017美元 12.4749
10/25/2017美元 12.4820
10/24/2017美元 12.5029
10/23/2017美元 12.5445
10/20/2017美元 12.5245
10/19/2017美元 12.5936
10/18/2017美元 12.5802
10/17/2017美元 12.6355
10/16/2017美元 12.6083
10/13/2017美元 12.6025
10/12/2017美元 12.5616
10/11/2017美元 12.5688
10/10/2017美元 12.5484
10/09/2017美元 12.5213
10/06/2017美元 12.5154
10/04/2017美元 12.5023
10/03/2017美元 12.4889
09/29/2017美元 12.4832
09/28/2017美元 12.4767
09/27/2017美元 12.4771
09/26/2017美元 12.5324
09/25/2017美元 12.5603
09/22/2017美元 12.5201
09/21/2017美元 12.4929
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09/01/2008美元 9.9942
08/29/2008美元 9.9950
08/28/2008美元 10.0038
08/27/2008美元 10.0099
08/26/2008美元 10.0239
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08/21/2008美元 10.0148
08/20/2008美元 10.0383
08/19/2008美元 10.0000
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^ 如您於2016年2月5日及以後持有 之單位,您可繼續認購及/或轉入至該投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。