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過往價格

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永明-PIMCO總回報債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 11.0095
01/08/2019美元 11.0141
01/07/2019美元 11.0229
01/04/2019美元 11.0238
01/03/2019美元 11.0705
01/02/2019美元 11.0075
12/31/2018美元 11.0037
12/28/2018美元 10.9793
12/27/2018美元 10.9712
12/24/2018美元 10.9763
12/21/2018美元 10.9643
12/20/2018美元 10.9520
12/19/2018美元 10.9859
12/18/2018美元 10.9778
12/17/2018美元 10.9487
12/14/2018美元 10.9285
12/13/2018美元 10.9204
12/12/2018美元 10.9122
12/11/2018美元 10.9252
12/10/2018美元 10.9339
12/07/2018美元 10.9475
12/06/2018美元 10.9225
12/05/2018美元 10.9186
12/04/2018美元 10.9189
12/03/2018美元 10.8981
11/30/2018美元 10.8862
11/29/2018美元 10.8865
11/28/2018美元 10.8952
11/27/2018美元 10.8829
11/26/2018美元 10.8832
11/23/2018美元 10.9051
11/22/2018美元 10.9096
11/21/2018美元 10.9099
11/20/2018美元 10.9187
11/19/2018美元 10.9400
11/16/2018美元 10.9367
11/15/2018美元 10.8949
11/14/2018美元 10.9079
11/13/2018美元 10.8913
11/12/2018美元 10.8958
11/09/2018美元 10.8714
11/08/2018美元 10.8549
11/07/2018美元 10.8636
11/06/2018美元 10.8597
11/05/2018美元 10.8516
11/02/2018美元 10.8441
11/01/2018美元 10.8908
10/31/2018美元 10.8783
10/30/2018美元 10.8998
10/29/2018美元 10.9086
10/26/2018美元 10.9264
10/25/2018美元 10.8972
10/24/2018美元 10.9143
10/23/2018美元 10.8936
10/22/2018美元 10.8812
10/19/2018美元 10.8821
10/18/2018美元 10.9076
10/16/2018美元 10.9124
10/15/2018美元 10.9084
10/12/2018美元 10.9261
10/11/2018美元 10.9306
10/10/2018美元 10.8758
10/09/2018美元 10.8846
10/08/2018美元 10.8679
10/05/2018美元 10.8518
10/04/2018美元 10.8648
10/03/2018美元 10.9032
10/02/2018美元 10.9713
09/28/2018美元 10.9512
09/27/2018美元 10.9303
09/26/2018美元 10.9222
09/24/2018美元 10.9187
09/21/2018美元 10.9070
09/20/2018美元 10.8989
09/19/2018美元 10.8908
09/18/2018美元 10.8954
09/17/2018美元 10.9212
09/14/2018美元 10.9349
09/13/2018美元 10.9480
09/12/2018美元 10.9398
09/11/2018美元 10.9189
09/10/2018美元 10.9405
09/07/2018美元 10.9500
09/06/2018美元 10.9970
09/05/2018美元 10.9889
09/04/2018美元 10.9935
09/03/2018美元 11.0406
08/31/2018美元 11.0414
08/30/2018美元 11.0290
08/29/2018美元 11.0335
08/28/2018美元 11.0465
08/27/2018美元 11.0680
08/24/2018美元 11.0779
08/23/2018美元 11.0739
08/22/2018美元 11.0785
08/21/2018美元 11.0620
08/20/2018美元 11.0792
08/17/2018美元 11.0547
08/16/2018美元 11.0593
08/15/2018美元 11.0638
08/14/2018美元 11.0513
08/13/2018美元 11.0432
08/10/2018美元 11.0653
08/09/2018美元 11.0359
08/08/2018美元 11.0277
08/07/2018美元 11.0280
08/06/2018美元 11.0537
08/03/2018美元 11.0504
08/02/2018美元 11.0295
08/01/2018美元 11.0171
07/31/2018美元 11.0257
07/30/2018美元 11.0218
07/27/2018美元 11.0142
07/26/2018美元 11.0060
07/25/2018美元 11.0191
07/24/2018美元 11.0109
07/23/2018美元 10.9899
07/20/2018美元 11.0247
07/19/2018美元 11.0377
07/18/2018美元 11.0296
07/17/2018美元 11.0383
07/16/2018美元 11.0428
07/13/2018美元 11.0521
07/12/2018美元 11.0355
07/11/2018美元 11.0400
07/10/2018美元 11.0277
07/09/2018美元 11.0280
07/06/2018美元 11.0373
07/05/2018美元 11.0164
07/04/2018美元 11.0126
07/03/2018美元 11.0129
06/29/2018美元 11.0097
06/28/2018美元 11.0058
06/27/2018美元 11.0188
06/26/2018美元 10.9979
06/25/2018美元 10.9940
06/22/2018美元 10.9865
06/21/2018美元 10.9869
06/20/2018美元 10.9745
06/19/2018美元 10.9917
06/15/2018美元 10.9803
06/14/2018美元 10.9722
06/13/2018美元 10.9682
06/12/2018美元 10.9855
06/11/2018美元 10.9816
06/08/2018美元 10.9868
06/07/2018美元 10.9957
06/06/2018美元 10.9832
06/05/2018美元 11.0048
06/04/2018美元 11.0009
06/01/2018美元 11.0189
05/31/2018美元 11.0445
05/30/2018美元 11.0448
05/29/2018美元 11.0875
05/28/2018美元 11.0159
05/25/2018美元 11.0168
05/24/2018美元 11.0001
05/23/2018美元 10.9877
05/21/2018美元 10.9628
05/18/2018美元 10.9595
05/17/2018美元 10.9343
05/16/2018美元 10.9389
05/15/2018美元 10.9392
05/14/2018美元 10.9988
05/11/2018美元 11.0081
05/10/2018美元 11.0000
05/09/2018美元 10.9748
05/08/2018美元 10.9879
05/07/2018美元 11.0051
05/04/2018美元 11.0103
05/03/2018美元 11.0021
05/02/2018美元 10.9981
04/30/2018美元 11.0242
04/27/2018美元 11.0165
04/26/2018美元 10.9998
04/25/2018美元 10.9832
04/24/2018美元 11.0089
04/23/2018美元 11.0177
04/20/2018美元 11.0356
04/19/2018美元 11.0656
04/18/2018美元 11.0872
04/17/2018美元 11.1215
04/16/2018美元 11.1133
04/13/2018美元 11.1100
04/12/2018美元 11.1061
04/11/2018美元 11.1318
04/10/2018美元 11.1278
04/09/2018美元 11.1282
04/06/2018美元 11.1333
04/04/2018美元 11.1128
04/03/2018美元 11.1131
03/29/2018美元 11.1359
03/28/2018美元 11.1194
03/27/2018美元 11.1197
03/26/2018美元 11.0943
03/23/2018美元 11.0954
03/22/2018美元 11.0958
03/21/2018美元 11.0665
03/20/2018美元 11.0753
03/19/2018美元 11.0968
03/16/2018美元 11.1021
03/15/2018美元 11.1151
03/14/2018美元 11.1239
03/13/2018美元 11.1200
03/12/2018美元 11.1076
03/09/2018美元 11.1001
03/08/2018美元 11.1004
03/07/2018美元 11.0923
03/06/2018美元 11.0969
03/05/2018美元 11.0886
03/02/2018美元 11.1067
03/01/2018美元 11.1411
02/28/2018美元 11.1074
02/27/2018美元 11.0907
02/26/2018美元 11.1210
02/23/2018美元 11.1135
02/22/2018美元 11.0881
02/21/2018美元 11.0799
02/20/2018美元 11.1097
02/15/2018美元 11.1026
02/14/2018美元 11.0817
02/13/2018美元 11.1332
02/12/2018美元 11.1208
02/09/2018美元 11.1389
02/08/2018美元 11.1307
02/07/2018美元 11.1398
02/06/2018美元 11.1827
02/05/2018美元 11.1873
02/02/2018美元 11.1500
02/01/2018美元 11.1800
01/31/2018美元 11.2101
01/30/2018美元 11.2061
01/29/2018美元 11.2192
01/26/2018美元 11.2328
01/25/2018美元 11.2545
01/24/2018美元 11.2292
01/23/2018美元 11.2466
01/22/2018美元 11.2254
01/19/2018美元 11.2392
01/18/2018美元 11.2522
01/17/2018美元 11.2653
01/16/2018美元 11.2826
01/15/2018美元 11.2826
01/12/2018美元 11.2835
01/11/2018美元 11.2923
01/10/2018美元 11.2713
01/09/2018美元 11.2758
01/08/2018美元 11.3102
01/05/2018美元 11.3110
01/04/2018美元 11.3240
01/03/2018美元 11.3243
01/02/2018美元 11.3161
12/29/2017美元 11.3343
12/28/2017美元 11.3176
12/27/2017美元 11.3180
12/22/2017美元 11.2771
12/21/2017美元 11.2817
12/20/2017美元 11.2735
12/19/2017美元 11.2824
12/18/2017美元 11.3125
12/15/2017美元 11.3303
12/14/2017美元 11.3392
12/13/2017美元 11.3438
12/12/2017美元 11.3099
12/11/2017美元 11.3103
12/08/2017美元 11.3199
12/07/2017美元 11.3161
12/06/2017美元 11.3422
12/05/2017美元 11.3298
12/04/2017美元 11.3173
12/01/2017美元 11.3225
11/30/2017美元 11.3057
11/29/2017美元 11.3358
11/28/2017美元 11.3574
11/27/2017美元 11.3620
11/24/2017美元 11.3502
11/23/2017美元 11.3548
11/22/2017美元 11.3551
11/21/2017美元 11.3214
11/20/2017美元 11.3174
11/17/2017美元 11.3354
11/16/2017美元 11.3272
11/15/2017美元 11.3401
11/14/2017美元 11.3276
11/13/2017美元 11.3194
11/10/2017美元 11.3246
11/09/2017美元 11.3590
11/08/2017美元 11.3678
11/07/2017美元 11.3767
11/06/2017美元 11.3770
11/03/2017美元 11.3609
11/02/2017美元 11.3612
11/01/2017美元 11.3446
10/31/2017美元 11.3490
10/30/2017美元 11.3495
10/27/2017美元 11.3164
10/26/2017美元 11.3039
10/25/2017美元 11.3171
10/24/2017美元 11.3344
10/23/2017美元 11.3517
10/20/2017美元 11.3485
10/19/2017美元 11.3786
10/18/2017美元 11.3747
10/17/2017美元 11.3920
10/16/2017美元 11.3880
10/13/2017美元 11.4102
10/12/2017美元 11.3849
10/11/2017美元 11.3724
10/10/2017美元 11.3723
10/09/2017美元 11.3598
10/06/2017美元 11.3564
10/04/2017美元 11.3826
10/03/2017美元 11.3786
09/29/2017美元 11.3798
09/28/2017美元 11.3896
09/27/2017美元 11.3857
09/26/2017美元 11.4245
09/25/2017美元 11.4291
09/22/2017美元 11.4046
09/21/2017美元 11.3964
09/20/2017美元 11.3840
09/19/2017美元 11.4056
09/18/2017美元 11.4059
09/15/2017美元 11.4239
09/14/2017美元 11.4200
09/13/2017美元 11.4075
09/12/2017美元 11.4164
09/11/2017美元 11.4338
09/08/2017美元 11.4732
09/07/2017美元 11.4693
09/06/2017美元 11.4398
09/05/2017美元 11.4657
09/04/2017美元 11.4020
09/01/2017美元 11.4030
08/31/2017美元 11.4287
08/30/2017美元 11.4121
08/29/2017美元 11.4209
08/28/2017美元 11.4074
08/25/2017美元 11.4040
08/24/2017美元 11.3829
08/22/2017美元 11.3750
08/21/2017美元 11.3968
08/18/2017美元 11.3891
08/17/2017美元 11.3852
08/16/2017美元 11.3683
08/15/2017美元 11.3341
08/14/2017美元 11.3694
08/11/2017美元 11.3875
08/10/2017美元 11.3706
08/09/2017美元 11.3536
08/08/2017美元 11.3238
08/07/2017美元 11.3413
08/04/2017美元 11.3336
08/03/2017美元 11.3598
08/02/2017美元 11.3429
08/01/2017美元 11.3432
07/31/2017美元 11.3092
07/28/2017美元 11.3058
07/27/2017美元 11.2805
07/26/2017美元 11.2980
07/25/2017美元 11.2727
07/24/2017美元 11.3158
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07/20/2017美元 11.3086
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