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永明-MFS全盛基金-有限償還期基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 08/19/2008
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/19/2008 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 10.2261
03/12/2019美元 10.2194
03/11/2019美元 10.2127
03/08/2019美元 10.2206
03/07/2019美元 10.2139
03/06/2019美元 10.2072
03/05/2019美元 10.2005
03/04/2019美元 10.2008
03/01/2019美元 10.1947
02/28/2019美元 10.2019
02/27/2019美元 10.2022
02/26/2019美元 10.2025
02/25/2019美元 10.1958
02/22/2019美元 10.1968
02/21/2019美元 10.1901
02/20/2019美元 10.1904
02/19/2019美元 10.1907
02/18/2019美元 10.1840
02/15/2019美元 10.1849
02/14/2019美元 10.1853
02/13/2019美元 10.1786
02/12/2019美元 10.1788
02/11/2019美元 10.1862
02/08/2019美元 10.1871
02/04/2019美元 10.1743
02/01/2019美元 10.1753
01/31/2019美元 10.1754
01/30/2019美元 10.1687
01/29/2019美元 10.1549
01/28/2019美元 10.1482
01/25/2019美元 10.1491
01/24/2019美元 10.1494
01/23/2019美元 10.1426
01/22/2019美元 10.1429
01/21/2019美元 10.1362
01/18/2019美元 10.1371
01/17/2019美元 10.1373
01/16/2019美元 10.1376
01/15/2019美元 10.1379
01/14/2019美元 10.1312
01/11/2019美元 10.1320
01/10/2019美元 10.1253
01/09/2019美元 10.1115
01/08/2019美元 10.1118
01/07/2019美元 10.1121
01/04/2019美元 10.1199
01/03/2019美元 10.1342
01/02/2019美元 10.1205
12/31/2018美元 10.1210
12/28/2018美元 10.1148
12/27/2018美元 10.1081
12/24/2018美元 10.1089
12/21/2018美元 10.1027
12/20/2018美元 10.1039
12/19/2018美元 10.1112
12/18/2018美元 10.1115
12/17/2018美元 10.1048
12/14/2018美元 10.0986
12/13/2018美元 10.0920
12/12/2018美元 10.0923
12/11/2018美元 10.0929
12/10/2018美元 10.1072
12/07/2018美元 10.1080
12/06/2018美元 10.1013
12/05/2018美元 10.1015
12/04/2018美元 10.1018
12/03/2018美元 10.1021
11/30/2018美元 10.1028
11/29/2018美元 10.1031
11/28/2018美元 10.1034
11/27/2018美元 10.1037
11/26/2018美元 10.1039
11/23/2018美元 10.1048
11/22/2018美元 10.1051
11/21/2018美元 10.1054
11/20/2018美元 10.1057
11/19/2018美元 10.1130
11/16/2018美元 10.1138
11/15/2018美元 10.1071
11/14/2018美元 10.1074
11/13/2018美元 10.1077
11/12/2018美元 10.1079
11/09/2018美元 10.1018
11/08/2018美元 10.0950
11/07/2018美元 10.0953
11/06/2018美元 10.0956
11/05/2018美元 10.1029
11/02/2018美元 10.0967
11/01/2018美元 10.1040
10/31/2018美元 10.1042
10/30/2018美元 10.1115
10/29/2018美元 10.1118
10/26/2018美元 10.1125
10/25/2018美元 10.1058
10/24/2018美元 10.1131
10/23/2018美元 10.1063
10/22/2018美元 10.0995
10/19/2018美元 10.1003
10/18/2018美元 10.1005
10/16/2018美元 10.1081
10/15/2018美元 10.1083
10/12/2018美元 10.1091
10/11/2018美元 10.1094
10/10/2018美元 10.1026
10/09/2018美元 10.1028
10/08/2018美元 10.1031
10/05/2018美元 10.1039
10/04/2018美元 10.1041
10/03/2018美元 10.1044
10/02/2018美元 10.1116
09/28/2018美元 10.1125
09/27/2018美元 10.1128
09/26/2018美元 10.1061
09/24/2018美元 10.1065
09/21/2018美元 10.1074
09/20/2018美元 10.1077
09/19/2018美元 10.1080
09/18/2018美元 10.1083
09/17/2018美元 10.1086
09/14/2018美元 10.1096
09/13/2018美元 10.1099
09/12/2018美元 10.1102
09/11/2018美元 10.1105
09/10/2018美元 10.1178
09/07/2018美元 10.1187
09/06/2018美元 10.1260
09/05/2018美元 10.1193
09/04/2018美元 10.1196
09/03/2018美元 10.1270
08/31/2018美元 10.1277
08/30/2018美元 10.1210
08/29/2018美元 10.1213
08/28/2018美元 10.1215
08/27/2018美元 10.1218
08/24/2018美元 10.1297
08/23/2018美元 10.1301
08/22/2018美元 10.1304
08/21/2018美元 10.1237
08/20/2018美元 10.1310
08/17/2018美元 10.1248
08/16/2018美元 10.1180
08/15/2018美元 10.1183
08/14/2018美元 10.1186
08/13/2018美元 10.1189
08/10/2018美元 10.1267
08/09/2018美元 10.1130
08/08/2018美元 10.1132
08/07/2018美元 10.1065
08/06/2018美元 10.1138
08/03/2018美元 10.1146
08/02/2018美元 10.1079
08/01/2018美元 10.1011
07/31/2018美元 10.1012
07/30/2018美元 10.1015
07/27/2018美元 10.1023
07/26/2018美元 10.0955
07/25/2018美元 10.1028
07/24/2018美元 10.1031
07/23/2018美元 10.0963
07/20/2018美元 10.1041
07/19/2018美元 10.1044
07/18/2018美元 10.1047
07/17/2018美元 10.0979
07/16/2018美元 10.1052
07/13/2018美元 10.1060
07/12/2018美元 10.0993
07/11/2018美元 10.0995
07/10/2018美元 10.0998
07/09/2018美元 10.1000
07/06/2018美元 10.1008
07/05/2018美元 10.1012
07/04/2018美元 10.1015
07/03/2018美元 10.1017
06/29/2018美元 10.1027
06/28/2018美元 10.1030
06/27/2018美元 10.1033
06/26/2018美元 10.0965
06/25/2018美元 10.0968
06/22/2018美元 10.0977
06/21/2018美元 10.1192
06/20/2018美元 10.0983
06/19/2018美元 10.0986
06/15/2018美元 10.0998
06/14/2018美元 10.0931
06/13/2018美元 10.0934
06/12/2018美元 10.1007
06/11/2018美元 10.1010
06/08/2018美元 10.1019
06/07/2018美元 10.1022
06/06/2018美元 10.0955
06/05/2018美元 10.1028
06/04/2018美元 10.1031
06/01/2018美元 10.1040
05/31/2018美元 10.1184
05/30/2018美元 10.1187
05/29/2018美元 10.1333
05/28/2018美元 10.1124
05/25/2018美元 10.1133
05/24/2018美元 10.0994
05/23/2018美元 10.0997
05/21/2018美元 10.0932
05/18/2018美元 10.0938
05/17/2018美元 10.0870
05/16/2018美元 10.0803
05/15/2018美元 10.0876
05/14/2018美元 10.0949
05/11/2018美元 10.0957
05/10/2018美元 10.0890
05/09/2018美元 10.0890
05/08/2018美元 10.0893
05/07/2018美元 10.0966
05/04/2018美元 10.0975
05/03/2018美元 10.0977
05/02/2018美元 10.0910
04/30/2018美元 10.0915
04/27/2018美元 10.0923
04/26/2018美元 10.0926
04/25/2018美元 10.0929
04/24/2018美元 10.0930
04/23/2018美元 10.0933
04/20/2018美元 10.0907
04/19/2018美元 10.0981
04/18/2018美元 10.0983
04/17/2018美元 10.1057
04/16/2018美元 10.1060
04/13/2018美元 10.1068
04/12/2018美元 10.1142
04/11/2018美元 10.1215
04/10/2018美元 10.1005
04/09/2018美元 10.1292
04/06/2018美元 10.1442
04/04/2018美元 10.1376
04/03/2018美元 10.1308
03/29/2018美元 10.1321
03/28/2018美元 10.1253
03/27/2018美元 10.1398
03/26/2018美元 10.1330
03/23/2018美元 10.1410
03/22/2018美元 10.1270
03/21/2018美元 10.1202
03/20/2018美元 10.1134
03/19/2018美元 10.1066
03/16/2018美元 10.1075
03/15/2018美元 10.1074
03/14/2018美元 10.1006
03/13/2018美元 10.1081
03/12/2018美元 10.1084
03/09/2018美元 10.1021
03/08/2018美元 10.1024
03/07/2018美元 10.0956
03/06/2018美元 10.0888
03/05/2018美元 10.1034
03/02/2018美元 10.1185
03/01/2018美元 10.1260
02/28/2018美元 10.1119
02/27/2018美元 10.1265
02/26/2018美元 10.1410
02/23/2018美元 10.1277
02/22/2018美元 10.1070
02/21/2018美元 10.1144
02/20/2018美元 10.1148
02/15/2018美元 10.1163
02/14/2018美元 10.1167
02/13/2018美元 10.1103
02/12/2018美元 10.1035
02/09/2018美元 10.1186
02/08/2018美元 10.1047
02/07/2018美元 10.1193
02/06/2018美元 10.1409
02/05/2018美元 10.1199
02/02/2018美元 10.1422
02/01/2018美元 10.1496
01/31/2018美元 10.1427
01/30/2018美元 10.1358
01/29/2018美元 10.1432
01/26/2018美元 10.1725
01/25/2018美元 10.1372
01/24/2018美元 10.1374
01/23/2018美元 10.1448
01/22/2018美元 10.1380
01/19/2018美元 10.1316
01/18/2018美元 10.1390
01/17/2018美元 10.1464
01/16/2018美元 10.1395
01/15/2018美元 10.1469
01/12/2018美元 10.1476
01/11/2018美元 10.1479
01/10/2018美元 10.1481
01/09/2018美元 10.1624
01/08/2018美元 10.1555
01/05/2018美元 10.1563
01/04/2018美元 10.1423
01/03/2018美元 10.1354
01/02/2018美元 10.1428
12/29/2017美元 10.1227
12/28/2017美元 10.1230
12/27/2017美元 10.1090
12/22/2017美元 10.1105
12/21/2017美元 10.1108
12/20/2017美元 10.1109
12/19/2017美元 10.1183
12/18/2017美元 10.1258
12/15/2017美元 10.1266
12/14/2017美元 10.1412
12/13/2017美元 10.1415
12/12/2017美元 10.1418
12/11/2017美元 10.1421
12/08/2017美元 10.1502
12/07/2017美元 10.1433
12/06/2017美元 10.1364
12/05/2017美元 10.1439
12/04/2017美元 10.1299
12/01/2017美元 10.1164
11/30/2017美元 10.1238
11/29/2017美元 10.1313
11/28/2017美元 10.1386
11/27/2017美元 10.1317
11/24/2017美元 10.1541
11/23/2017美元 10.1543
11/22/2017美元 10.1546
11/21/2017美元 10.1549
11/20/2017美元 10.1481
11/17/2017美元 10.1489
11/16/2017美元 10.1706
11/15/2017美元 10.1638
11/14/2017美元 10.1784
11/13/2017美元 10.1787
11/10/2017美元 10.1938
11/09/2017美元 10.2013
11/08/2017美元 10.2302
11/07/2017美元 10.2519
11/06/2017美元 10.2594
11/03/2017美元 10.2531
11/02/2017美元 10.2605
11/01/2017美元 10.2465
10/31/2017美元 10.2467
10/30/2017美元 10.2255
10/27/2017美元 10.2049
10/26/2017美元 10.1980
10/25/2017美元 10.1911
10/24/2017美元 10.2059
10/23/2017美元 10.2061
10/20/2017美元 10.1998
10/19/2017美元 10.2072
10/18/2017美元 10.2146
10/17/2017美元 10.2077
10/16/2017美元 10.2080
10/13/2017美元 10.2088
10/12/2017美元 10.2163
10/11/2017美元 10.2094
10/10/2017美元 10.1954
10/09/2017美元 10.1956
10/06/2017美元 10.2036
10/04/2017美元 10.2041
10/03/2017美元 10.2044
09/29/2017美元 10.2125
09/28/2017美元 10.2128
09/27/2017美元 10.2131
09/26/2017美元 10.2277
09/25/2017美元 10.2280
09/22/2017美元 10.2361
09/21/2017美元 10.2364
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09/19/2017美元 10.2441
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08/19/2008美元 10.0000
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^ 如您於2016年2月5日及以後持有 之單位,您可繼續認購及/或轉入至該投資相連基金。否則,上述的投資相連基金由2016年2月5日起,終止接納認購及轉入指示。