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永明環球債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 07/28/2003
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 16.2622
04/10/2019美元 16.2682
04/09/2019美元 16.2460
04/08/2019美元 16.2295
04/04/2019美元 16.2199
04/03/2019美元 16.2147
04/02/2019美元 16.2322
04/01/2019美元 16.2213
03/29/2019美元 16.2563
03/28/2019美元 16.2681
03/27/2019美元 16.2685
03/26/2019美元 16.2466
03/25/2019美元 16.2471
03/22/2019美元 16.2372
03/21/2019美元 16.1981
03/20/2019美元 16.1872
03/19/2019美元 16.1537
03/18/2019美元 16.1542
03/15/2019美元 16.1558
03/14/2019美元 16.1336
03/13/2019美元 16.1397
03/12/2019美元 16.1346
03/11/2019美元 16.1124
03/08/2019美元 16.1139
03/07/2019美元 16.1030
03/06/2019美元 16.0695
03/05/2019美元 16.0530
03/04/2019美元 16.0479
03/01/2019美元 16.0380
02/28/2019美元 16.0554
02/27/2019美元 16.0671
02/26/2019美元 16.0846
02/25/2019美元 16.0680
02/22/2019美元 16.0752
02/21/2019美元 16.0587
02/20/2019美元 16.0648
02/19/2019美元 16.0653
02/18/2019美元 16.0488
02/15/2019美元 16.0503
02/14/2019美元 16.0394
02/13/2019美元 16.0229
02/12/2019美元 16.0347
02/11/2019美元 16.0409
02/08/2019美元 16.0594
02/04/2019美元 15.9989
02/01/2019美元 16.0061
01/31/2019美元 16.0291
01/30/2019美元 15.9841
01/29/2019美元 15.9676
01/28/2019美元 15.9510
01/25/2019美元 15.9524
01/24/2019美元 15.9585
01/23/2019美元 15.9362
01/22/2019美元 15.9310
01/21/2019美元 15.9202
01/18/2019美元 15.9215
01/17/2019美元 15.9163
01/16/2019美元 15.9167
01/15/2019美元 15.9115
01/14/2019美元 15.9006
01/11/2019美元 15.8962
01/10/2019美元 15.8739
01/09/2019美元 15.8687
01/08/2019美元 15.8691
01/07/2019美元 15.8753
01/04/2019美元 15.8709
01/03/2019美元 15.8941
01/02/2019美元 15.8547
12/31/2018美元 15.8384
12/28/2018美元 15.8169
12/27/2018美元 15.8117
12/24/2018美元 15.8074
12/21/2018美元 15.7973
12/20/2018美元 15.7977
12/19/2018美元 15.8152
12/18/2018美元 15.8156
12/17/2018美元 15.7990
12/14/2018美元 15.7776
12/13/2018美元 15.7724
12/12/2018美元 15.7614
12/11/2018美元 15.7732
12/10/2018美元 15.7736
12/07/2018美元 15.7749
12/06/2018美元 15.7640
12/05/2018美元 15.7588
12/04/2018美元 15.7592
12/03/2018美元 15.7369
11/30/2018美元 15.7266
11/29/2018美元 15.7213
11/28/2018美元 15.7218
11/27/2018美元 15.7279
11/26/2018美元 15.7283
11/23/2018美元 15.7410
11/22/2018美元 15.7415
11/21/2018美元 15.7419
11/20/2018美元 15.7367
11/19/2018美元 15.7542
11/16/2018美元 15.7613
11/15/2018美元 15.7447
11/14/2018美元 15.7622
11/13/2018美元 15.7513
11/12/2018美元 15.7574
11/09/2018美元 15.7417
11/08/2018美元 15.7250
11/07/2018美元 15.7368
11/06/2018美元 15.7373
11/05/2018美元 15.7377
11/02/2018美元 15.7277
11/01/2018美元 15.7566
10/31/2018美元 15.7511
10/30/2018美元 15.7686
10/29/2018美元 15.7804
10/26/2018美元 15.7930
10/25/2018美元 15.7650
10/24/2018美元 15.7767
10/23/2018美元 15.7601
10/22/2018美元 15.7492
10/19/2018美元 15.7504
10/18/2018美元 15.7679
10/16/2018美元 15.7686
10/15/2018美元 15.7520
10/12/2018美元 15.7646
10/11/2018美元 15.7650
10/10/2018美元 15.7370
10/09/2018美元 15.7431
10/08/2018美元 15.7435
10/05/2018美元 15.7390
10/04/2018美元 15.7509
10/03/2018美元 15.7912
10/02/2018美元 15.8201
09/28/2018美元 15.8216
09/27/2018美元 15.8164
09/26/2018美元 15.8112
09/24/2018美元 15.8008
09/21/2018美元 15.8136
09/20/2018美元 15.8084
09/19/2018美元 15.8033
09/18/2018美元 15.8151
09/17/2018美元 15.8270
09/14/2018美元 15.8399
09/13/2018美元 15.8461
09/12/2018美元 15.8352
09/11/2018美元 15.8186
09/10/2018美元 15.8305
09/07/2018美元 15.8376
09/06/2018美元 15.8552
09/05/2018美元 15.8443
09/04/2018美元 15.8504
09/03/2018美元 15.8794
08/31/2018美元 15.8806
08/30/2018美元 15.8754
08/29/2018美元 15.8701
08/28/2018美元 15.8818
08/27/2018美元 15.9050
08/24/2018美元 15.9120
08/23/2018美元 15.9124
08/22/2018美元 15.9128
08/21/2018美元 15.9076
08/20/2018美元 15.9195
08/17/2018美元 15.8980
08/16/2018美元 15.9041
08/15/2018美元 15.9045
08/14/2018美元 15.8993
08/13/2018美元 15.8941
08/10/2018美元 15.9182
08/09/2018美元 15.8959
08/08/2018美元 15.8849
08/07/2018美元 15.8853
08/06/2018美元 15.9029
08/03/2018美元 15.8928
08/02/2018美元 15.8761
08/01/2018美元 15.8651
07/31/2018美元 15.8823
07/30/2018美元 15.8714
07/27/2018美元 15.8897
07/26/2018美元 15.8788
07/25/2018美元 15.8906
07/24/2018美元 15.8797
07/23/2018美元 15.8631
07/20/2018美元 15.8929
07/19/2018美元 15.9219
07/18/2018美元 15.9109
07/17/2018美元 15.9113
07/16/2018美元 15.9117
07/13/2018美元 15.9301
07/12/2018美元 15.9134
07/11/2018美元 15.9082
07/10/2018美元 15.8972
07/09/2018美元 15.9033
07/06/2018美元 15.9103
07/05/2018美元 15.8936
07/04/2018美元 15.8883
07/03/2018美元 15.8888
06/29/2018美元 15.8789
06/28/2018美元 15.8736
06/27/2018美元 15.8795
06/26/2018美元 15.8627
06/25/2018美元 15.8635
06/22/2018美元 15.8589
06/21/2018美元 15.8594
06/20/2018美元 15.8369
06/19/2018美元 15.8489
06/15/2018美元 15.8335
06/14/2018美元 15.8169
06/13/2018美元 15.7887
06/12/2018美元 15.7835
06/11/2018美元 15.7840
06/08/2018美元 15.7968
06/07/2018美元 15.7915
06/06/2018美元 15.7977
06/05/2018美元 15.8382
06/04/2018美元 15.8330
06/01/2018美元 15.8458
05/31/2018美元 15.8690
05/30/2018美元 15.8637
05/29/2018美元 15.8984
05/28/2018美元 15.8475
05/25/2018美元 15.8488
05/24/2018美元 15.8263
05/23/2018美元 15.8096
05/21/2018美元 15.7762
05/18/2018美元 15.7661
05/17/2018美元 15.7551
05/16/2018美元 15.7669
05/15/2018美元 15.7559
05/14/2018美元 15.8077
05/11/2018美元 15.8319
05/10/2018美元 15.8266
05/09/2018美元 15.8042
05/08/2018美元 15.8103
05/07/2018美元 15.8393
05/04/2018美元 15.8349
05/03/2018美元 15.8296
05/02/2018美元 15.8186
04/30/2018美元 15.8537
04/27/2018美元 15.8492
04/26/2018美元 15.8325
04/25/2018美元 15.8043
04/24/2018美元 15.8219
04/23/2018美元 15.8280
04/20/2018美元 15.8579
04/19/2018美元 15.8811
04/18/2018美元 15.9158
04/17/2018美元 15.9276
04/16/2018美元 15.9109
04/13/2018美元 15.9179
04/12/2018美元 15.9126
04/11/2018美元 15.9130
04/10/2018美元 15.9020
04/09/2018美元 15.9196
04/06/2018美元 15.9266
04/04/2018美元 15.9161
04/03/2018美元 15.9165
03/29/2018美元 15.9299
03/28/2018美元 15.9133
03/27/2018美元 15.9080
03/26/2018美元 15.8856
03/23/2018美元 15.8817
03/22/2018美元 15.8879
03/21/2018美元 15.8540
03/20/2018美元 15.8545
03/19/2018美元 15.8664
03/16/2018美元 15.8678
03/15/2018美元 15.8740
03/14/2018美元 15.8745
03/13/2018美元 15.8635
03/12/2018美元 15.8525
03/09/2018美元 15.8425
03/08/2018美元 15.8372
03/07/2018美元 15.8262
03/06/2018美元 15.8267
03/05/2018美元 15.8215
03/02/2018美元 15.8286
03/01/2018美元 15.8462
02/28/2018美元 15.8293
02/27/2018美元 15.8183
02/26/2018美元 15.8417
02/23/2018美元 15.8317
02/22/2018美元 15.8036
02/21/2018美元 15.8039
02/20/2018美元 15.8101
02/15/2018美元 15.7954
02/14/2018美元 15.7730
02/13/2018美元 15.7969
02/12/2018美元 15.7977
02/09/2018美元 15.8049
02/08/2018美元 15.8168
02/07/2018美元 15.8460
02/06/2018美元 15.8753
02/05/2018美元 15.8643
02/02/2018美元 15.8486
02/01/2018美元 15.8949
01/31/2018美元 15.9124
01/30/2018美元 15.8956
01/29/2018美元 15.9132
01/26/2018美元 15.9373
01/25/2018美元 15.9550
01/24/2018美元 15.9440
01/23/2018美元 15.9502
01/22/2018美元 15.9391
01/19/2018美元 15.9404
01/18/2018美元 15.9407
01/17/2018美元 15.9468
01/16/2018美元 15.9587
01/15/2018美元 15.9534
01/12/2018美元 15.9546
01/11/2018美元 15.9436
01/10/2018美元 15.9440
01/09/2018美元 15.9502
01/08/2018美元 15.9849
01/05/2018美元 15.9805
01/04/2018美元 15.9866
01/03/2018美元 15.9813
01/02/2018美元 15.9588
12/29/2017美元 15.9775
12/28/2017美元 15.9723
12/27/2017美元 15.9670
12/22/2017美元 15.9406
12/21/2017美元 15.9468
12/20/2017美元 15.9473
12/19/2017美元 15.9649
12/18/2017美元 16.0055
12/15/2017美元 16.0069
12/14/2017美元 16.0188
12/13/2017美元 16.0250
12/12/2017美元 16.0141
12/11/2017美元 16.0260
12/08/2017美元 16.0274
12/07/2017美元 16.0278
12/06/2017美元 16.0398
12/05/2017美元 16.0230
12/04/2017美元 16.0177
12/01/2017美元 16.0248
11/30/2017美元 15.9964
11/29/2017美元 16.0084
11/28/2017美元 16.0318
11/27/2017美元 16.0326
11/24/2017美元 16.0283
11/23/2017美元 16.0345
11/22/2017美元 16.0351
11/21/2017美元 16.0126
11/20/2017美元 15.9958
11/17/2017美元 15.9971
11/16/2017美元 15.9918
11/15/2017美元 15.9923
11/14/2017美元 15.9812
11/13/2017美元 15.9759
11/10/2017美元 15.9772
11/09/2017美元 16.0122
11/08/2017美元 16.0356
11/07/2017美元 16.0476
11/06/2017美元 16.0422
11/03/2017美元 16.0206
11/02/2017美元 16.0210
11/01/2017美元 16.0042
10/31/2017美元 16.0045
10/30/2017美元 15.9992
10/27/2017美元 15.9660
10/26/2017美元 15.9435
10/25/2017美元 15.9324
10/24/2017美元 15.9501
10/23/2017美元 15.9733
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