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過往價格

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永明-施羅德環球基金系列大中華

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 16.5751
04/10/2019美元 16.7878
04/09/2019美元 16.8226
04/08/2019美元 16.7534
04/04/2019美元 16.6003
04/03/2019美元 16.6711
04/02/2019美元 16.4902
04/01/2019美元 16.4481
03/29/2019美元 16.1994
03/28/2019美元 16.0089
03/27/2019美元 16.0048
03/26/2019美元 15.9824
03/25/2019美元 15.8835
03/22/2019美元 16.1359
03/21/2019美元 16.2136
03/20/2019美元 16.2363
03/19/2019美元 16.2770
03/18/2019美元 16.2533
03/15/2019美元 16.0659
03/14/2019美元 15.9334
03/13/2019美元 15.9924
03/12/2019美元 16.0526
03/11/2019美元 15.8471
03/08/2019美元 15.6816
03/07/2019美元 16.0382
03/06/2019美元 16.2588
03/05/2019美元 16.2198
03/04/2019美元 16.1988
03/01/2019美元 16.0916
02/28/2019美元 15.9548
02/27/2019美元 16.0403
02/26/2019美元 16.1392
02/25/2019美元 16.2273
02/22/2019美元 15.9064
02/21/2019美元 15.8069
02/20/2019美元 15.7400
02/19/2019美元 15.5475
02/18/2019美元 15.5964
02/15/2019美元 15.3965
02/14/2019美元 15.6331
02/13/2019美元 15.6318
02/12/2019美元 15.4300
02/11/2019美元 15.4071
02/08/2019美元 15.2493
02/04/2019美元 15.2835
02/01/2019美元 15.2631
01/31/2019美元 15.1549
01/30/2019美元 14.9309
01/29/2019美元 14.9276
01/28/2019美元 14.9804
01/25/2019美元 14.9251
01/24/2019美元 14.6590
01/23/2019美元 14.5955
01/22/2019美元 14.7149
01/21/2019美元 14.8347
01/18/2019美元 14.7582
01/17/2019美元 14.5750
01/16/2019美元 14.5600
01/15/2019美元 14.4568
01/14/2019美元 14.2874
01/11/2019美元 14.4831
01/10/2019美元 14.4325
01/09/2019美元 14.3370
01/08/2019美元 14.1456
01/07/2019美元 14.0289
01/04/2019美元 13.8142
01/03/2019美元 13.7520
01/02/2019美元 13.8466
12/31/2018美元 14.1860
12/28/2018美元 14.1392
12/27/2018美元 13.9334
12/24/2018美元 14.0691
12/21/2018美元 14.0703
12/20/2018美元 14.0885
12/19/2018美元 14.2636
12/18/2018美元 14.2812
12/17/2018美元 14.4199
12/14/2018美元 14.5265
12/13/2018美元 14.7918
12/12/2018美元 14.6450
12/11/2018美元 14.5163
12/10/2018美元 14.3633
12/07/2018美元 14.5844
12/06/2018美元 14.5402
12/05/2018美元 14.9421
12/04/2018美元 15.2255
12/03/2018美元 15.1303
11/30/2018美元 14.6748
11/29/2018美元 14.7067
11/28/2018美元 14.7134
11/27/2018美元 14.5198
11/26/2018美元 14.4928
11/23/2018美元 14.3603
11/22/2018美元 14.4418
11/21/2018美元 14.3997
11/20/2018美元 14.3223
11/19/2018美元 14.6734
11/16/2018美元 14.6880
11/15/2018美元 14.5569
11/14/2018美元 14.5203
11/13/2018美元 14.4461
11/12/2018美元 14.3325
11/09/2018美元 14.3702
11/08/2018美元 14.7545
11/07/2018美元 14.8056
11/06/2018美元 14.6346
11/05/2018美元 14.6830
11/02/2018美元 14.9556
11/01/2018美元 14.2620
10/31/2018美元 14.0393
10/30/2018美元 13.6694
10/29/2018美元 13.7928
10/26/2018美元 13.9066
10/25/2018美元 14.0281
10/24/2018美元 14.2668
10/23/2018美元 14.3391
10/22/2018美元 14.6173
10/19/2018美元 14.3135
10/18/2018美元 14.2895
10/16/2018美元 14.3633
10/15/2018美元 14.4311
10/12/2018美元 14.4740
10/11/2018美元 14.2131
10/10/2018美元 14.7719
10/09/2018美元 14.8374
10/08/2018美元 14.9052
10/05/2018美元 15.2105
10/04/2018美元 15.3452
10/03/2018美元 15.5273
10/02/2018美元 15.5757
09/28/2018美元 15.8905
09/27/2018美元 15.8120
09/26/2018美元 15.8220
09/24/2018美元 15.7018
09/21/2018美元 15.9035
09/20/2018美元 15.6406
09/19/2018美元 15.4762
09/18/2018美元 15.2818
09/17/2018美元 15.2534
09/14/2018美元 15.4230
09/13/2018美元 15.2821
09/12/2018美元 14.8974
09/11/2018美元 14.8269
09/10/2018美元 15.1405
09/07/2018美元 15.1855
09/06/2018美元 15.3630
09/05/2018美元 15.5179
09/04/2018美元 15.7514
09/03/2018美元 15.7101
08/31/2018美元 15.8056
08/30/2018美元 16.0376
08/29/2018美元 16.0845
08/28/2018美元 16.0822
08/27/2018美元 15.9796
08/24/2018美元 15.6660
08/23/2018美元 15.7142
08/22/2018美元 15.7486
08/21/2018美元 15.6774
08/20/2018美元 15.5007
08/17/2018美元 15.2341
08/16/2018美元 15.2924
08/15/2018美元 15.2504
08/14/2018美元 15.7839
08/13/2018美元 15.9071
08/10/2018美元 16.1144
08/09/2018美元 16.2284
08/08/2018美元 16.0504
08/07/2018美元 16.0219
08/06/2018美元 15.8843
08/03/2018美元 15.8725
08/02/2018美元 15.9181
08/01/2018美元 16.2706
07/31/2018美元 16.3261
07/30/2018美元 16.4625
07/27/2018美元 16.5575
07/26/2018美元 16.5473
07/25/2018美元 16.4982
07/24/2018美元 16.4207
07/23/2018美元 16.1938
07/20/2018美元 16.1912
07/19/2018美元 16.0627
07/18/2018美元 16.1068
07/17/2018美元 16.0993
07/16/2018美元 16.2506
07/13/2018美元 16.2615
07/12/2018美元 16.1746
07/11/2018美元 16.1057
07/10/2018美元 16.3171
07/09/2018美元 16.3226
07/06/2018美元 15.9730
07/05/2018美元 15.9897
07/04/2018美元 15.9650
07/03/2018美元 16.1398
06/29/2018美元 16.3878
06/28/2018美元 16.0392
06/27/2018美元 16.2245
06/26/2018美元 16.4030
06/25/2018美元 16.5511
06/22/2018美元 16.7301
06/21/2018美元 16.7535
06/20/2018美元 16.8639
06/19/2018美元 16.7943
06/15/2018美元 17.2476
06/14/2018美元 17.3016
06/13/2018美元 17.4609
06/12/2018美元 17.5435
06/11/2018美元 17.5035
06/08/2018美元 17.5085
06/07/2018美元 17.7712
06/06/2018美元 17.6842
06/05/2018美元 17.5686
06/04/2018美元 17.4551
06/01/2018美元 17.1806
05/31/2018美元 17.1626
05/30/2018美元 16.9633
05/29/2018美元 17.1302
05/28/2018美元 17.2524
05/25/2018美元 17.1205
05/24/2018美元 17.1565
05/23/2018美元 17.0857
05/21/2018美元 17.2566
05/18/2018美元 17.2188
05/17/2018美元 17.2117
05/16/2018美元 17.2493
05/15/2018美元 17.3905
05/14/2018美元 17.5314
05/11/2018美元 17.3709
05/10/2018美元 17.2630
05/09/2018美元 17.1764
05/08/2018美元 17.0845
05/07/2018美元 16.8165
05/04/2018美元 16.6982
05/03/2018美元 16.7600
05/02/2018美元 16.8718
04/30/2018美元 16.8561
04/27/2018美元 16.5859
04/26/2018美元 16.4744
04/25/2018美元 16.6599
04/24/2018美元 16.7581
04/23/2018美元 16.6504
04/20/2018美元 16.7984
04/19/2018美元 17.0124
04/18/2018美元 16.7573
04/17/2018美元 16.6685
04/16/2018美元 16.8747
04/13/2018美元 17.0573
04/12/2018美元 17.0694
04/11/2018美元 17.1815
04/10/2018美元 17.0371
04/09/2018美元 16.8190
04/06/2018美元 16.7079
04/04/2018美元 16.6580
04/03/2018美元 16.8238
03/29/2018美元 16.7513
03/28/2018美元 16.7900
03/27/2018美元 17.2577
03/26/2018美元 16.9901
03/23/2018美元 16.9191
03/22/2018美元 17.3371
03/21/2018美元 17.5677
03/20/2018美元 17.6728
03/19/2018美元 17.6670
03/16/2018美元 17.6513
03/15/2018美元 17.7086
03/14/2018美元 17.5918
03/13/2018美元 17.6625
03/12/2018美元 17.6689
03/09/2018美元 17.3165
03/08/2018美元 17.2283
03/07/2018美元 16.9920
03/06/2018美元 17.0921
03/05/2018美元 16.7498
03/02/2018美元 16.9324
03/01/2018美元 17.1491
02/28/2018美元 17.1092
02/27/2018美元 17.3549
02/26/2018美元 17.4990
02/23/2018美元 17.3643
02/22/2018美元 17.2104
02/21/2018美元 17.3300
02/20/2018美元 17.1031
02/15/2018美元 17.2089
02/14/2018美元 16.8570
02/13/2018美元 16.6188
02/12/2018美元 16.4235
02/09/2018美元 16.3400
02/08/2018美元 16.7334
02/07/2018美元 16.7463
02/06/2018美元 16.7713
02/05/2018美元 17.5776
02/02/2018美元 17.8479
02/01/2018美元 17.8474
01/31/2018美元 17.9392
01/30/2018美元 17.9123
01/29/2018美元 18.1811
01/26/2018美元 18.1205
01/25/2018美元 17.9618
01/24/2018美元 18.0558
01/23/2018美元 18.0234
01/22/2018美元 17.8457
01/19/2018美元 17.6770
01/18/2018美元 17.5391
01/17/2018美元 17.4293
01/16/2018美元 17.4186
01/15/2018美元 17.2102
01/12/2018美元 17.1215
01/11/2018美元 16.9918
01/10/2018美元 17.0391
01/09/2018美元 17.0872
01/08/2018美元 17.0081
01/05/2018美元 16.9172
01/04/2018美元 16.8866
01/03/2018美元 16.7572
01/02/2018美元 16.5275
12/29/2017美元 16.3171
12/28/2017美元 16.2701
12/27/2017美元 16.1470
12/22/2017美元 16.2164
12/21/2017美元 16.0889
12/20/2017美元 16.0116
12/19/2017美元 16.0472
12/18/2017美元 15.8756
12/15/2017美元 15.8345
12/14/2017美元 15.9976
12/13/2017美元 15.9487
12/12/2017美元 15.9334
12/11/2017美元 15.9687
12/08/2017美元 15.7453
12/07/2017美元 15.5129
12/06/2017美元 15.4942
12/05/2017美元 15.7683
12/04/2017美元 15.9701
12/01/2017美元 15.9592
11/30/2017美元 15.9854
11/29/2017美元 16.3546
11/28/2017美元 16.3635
11/27/2017美元 16.3948
11/24/2017美元 16.5999
11/23/2017美元 16.5345
11/22/2017美元 16.7173
11/21/2017美元 16.6712
11/20/2017美元 16.3652
11/17/2017美元 16.3679
11/16/2017美元 16.2079
11/15/2017美元 16.1270
11/14/2017美元 16.2887
11/13/2017美元 16.3492
11/10/2017美元 16.3562
11/09/2017美元 16.3319
11/08/2017美元 16.2106
11/07/2017美元 16.2590
11/06/2017美元 16.0395
11/03/2017美元 16.0492
11/02/2017美元 16.0867
11/01/2017美元 16.1002
10/31/2017美元 15.8819
10/30/2017美元 15.8592
10/27/2017美元 15.7655
10/26/2017美元 15.7384
10/25/2017美元 15.8664
10/24/2017美元 15.7608
10/23/2017美元 15.8365
10/20/2017美元 15.9056
10/19/2017美元 15.8273
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