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過往價格

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永明-施羅德環球基金系列香港股票

投資相連基金成立日期(月/日/年): 08/28/2007
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 08/28/2007 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 18.2110
04/10/2019美元 18.2690
04/09/2019美元 18.2663
04/08/2019美元 18.2299
04/04/2019美元 18.2295
04/03/2019美元 18.3142
04/02/2019美元 18.1834
04/01/2019美元 17.9666
03/29/2019美元 17.6494
03/28/2019美元 17.5071
03/27/2019美元 17.3922
03/26/2019美元 17.3860
03/25/2019美元 17.2830
03/22/2019美元 17.4061
03/21/2019美元 17.4715
03/20/2019美元 17.5752
03/19/2019美元 17.6640
03/18/2019美元 17.6794
03/15/2019美元 17.5173
03/14/2019美元 17.4044
03/13/2019美元 17.3337
03/12/2019美元 17.4621
03/11/2019美元 17.2474
03/08/2019美元 17.1466
03/07/2019美元 17.3946
03/06/2019美元 17.6579
03/05/2019美元 17.5420
03/04/2019美元 17.5625
03/01/2019美元 17.4477
02/28/2019美元 17.4328
02/27/2019美元 17.4541
02/26/2019美元 17.4540
02/25/2019美元 17.4178
02/22/2019美元 17.3277
02/21/2019美元 17.2821
02/20/2019美元 17.2517
02/19/2019美元 17.0632
02/18/2019美元 17.0858
02/15/2019美元 16.9644
02/14/2019美元 17.1418
02/13/2019美元 17.1896
02/12/2019美元 16.8856
02/11/2019美元 16.9519
02/08/2019美元 16.8306
02/04/2019美元 16.8205
02/01/2019美元 16.7166
01/31/2019美元 16.6420
01/30/2019美元 16.4724
01/29/2019美元 16.3677
01/28/2019美元 16.5130
01/25/2019美元 16.3704
01/24/2019美元 16.1480
01/23/2019美元 16.1361
01/22/2019美元 16.1715
01/21/2019美元 16.3507
01/18/2019美元 16.2271
01/17/2019美元 15.9594
01/16/2019美元 15.9750
01/15/2019美元 15.8520
01/14/2019美元 15.6433
01/11/2019美元 15.8362
01/10/2019美元 15.8543
01/09/2019美元 15.6700
01/08/2019美元 15.5763
01/07/2019美元 15.3373
01/04/2019美元 15.0714
01/03/2019美元 14.9528
01/02/2019美元 15.0187
12/31/2018美元 15.4276
12/28/2018美元 15.2690
12/27/2018美元 14.9958
12/24/2018美元 15.3076
12/21/2018美元 15.3089
12/20/2018美元 15.2940
12/19/2018美元 15.5132
12/18/2018美元 15.4616
12/17/2018美元 15.6698
12/14/2018美元 15.8458
12/13/2018美元 16.1293
12/12/2018美元 15.9766
12/11/2018美元 15.7809
12/10/2018美元 15.7324
12/07/2018美元 15.9861
12/06/2018美元 15.9975
12/05/2018美元 16.3835
12/04/2018美元 16.6336
12/03/2018美元 16.5026
11/30/2018美元 16.0238
11/29/2018美元 16.0319
11/28/2018美元 16.0268
11/27/2018美元 15.8425
11/26/2018美元 15.8526
11/23/2018美元 15.8099
11/22/2018美元 15.7805
11/21/2018美元 15.6792
11/20/2018美元 15.7260
11/19/2018美元 16.1455
11/16/2018美元 16.0101
11/15/2018美元 15.8710
11/14/2018美元 15.7449
11/13/2018美元 15.5760
11/12/2018美元 15.5039
11/09/2018美元 15.5681
11/08/2018美元 16.0067
11/07/2018美元 15.9862
11/06/2018美元 15.7746
11/05/2018美元 15.7708
11/02/2018美元 16.0279
11/01/2018美元 15.2774
10/31/2018美元 15.0300
10/30/2018美元 14.7178
10/29/2018美元 14.9060
10/26/2018美元 15.0354
10/25/2018美元 15.0503
10/24/2018美元 15.3023
10/23/2018美元 15.5094
10/22/2018美元 15.7981
10/19/2018美元 15.5679
10/18/2018美元 15.5798
10/16/2018美元 15.5982
10/15/2018美元 15.7627
10/12/2018美元 15.7551
10/11/2018美元 15.6518
10/10/2018美元 16.0854
10/09/2018美元 16.1572
10/08/2018美元 16.3851
10/05/2018美元 16.6823
10/04/2018美元 16.7343
10/03/2018美元 16.9395
10/02/2018美元 17.0631
09/28/2018美元 17.4453
09/27/2018美元 17.3244
09/26/2018美元 17.3722
09/24/2018美元 17.2941
09/21/2018美元 17.4053
09/20/2018美元 17.1547
09/19/2018美元 17.0364
09/18/2018美元 16.8014
09/17/2018美元 16.7680
09/14/2018美元 16.9035
09/13/2018美元 16.8021
09/12/2018美元 16.4686
09/11/2018美元 16.2187
09/10/2018美元 16.5523
09/07/2018美元 16.6491
09/06/2018美元 16.9102
09/05/2018美元 17.0264
09/04/2018美元 17.3462
09/03/2018美元 17.3188
08/31/2018美元 17.4084
08/30/2018美元 17.5501
08/29/2018美元 17.6404
08/28/2018美元 17.7772
08/27/2018美元 17.5840
08/24/2018美元 17.2689
08/23/2018美元 17.3821
08/22/2018美元 17.5057
08/21/2018美元 17.5227
08/20/2018美元 17.3417
08/17/2018美元 17.1620
08/16/2018美元 17.1084
08/15/2018美元 16.9839
08/14/2018美元 17.5390
08/13/2018美元 17.7881
08/10/2018美元 17.8705
08/09/2018美元 17.9293
08/08/2018美元 17.7817
08/07/2018美元 17.7669
08/06/2018美元 17.5883
08/03/2018美元 17.5912
08/02/2018美元 17.8565
08/01/2018美元 18.1450
07/31/2018美元 18.2040
07/30/2018美元 18.4113
07/27/2018美元 18.4078
07/26/2018美元 18.4993
07/25/2018美元 18.4459
07/24/2018美元 18.2269
07/23/2018美元 18.0307
07/20/2018美元 18.0681
07/19/2018美元 17.9459
07/18/2018美元 18.0827
07/17/2018美元 18.0041
07/16/2018美元 18.1342
07/13/2018美元 18.1026
07/12/2018美元 18.0652
07/11/2018美元 17.9970
07/10/2018美元 18.1488
07/09/2018美元 18.0643
07/06/2018美元 17.8173
07/05/2018美元 17.7960
07/04/2018美元 17.7239
07/03/2018美元 17.8996
06/29/2018美元 18.1389
06/28/2018美元 17.9951
06/27/2018美元 18.2335
06/26/2018美元 18.4055
06/25/2018美元 18.4946
06/22/2018美元 18.8477
06/21/2018美元 18.9050
06/20/2018美元 19.0240
06/19/2018美元 18.8718
06/15/2018美元 19.3161
06/14/2018美元 19.3890
06/13/2018美元 19.4796
06/12/2018美元 19.6379
06/11/2018美元 19.4893
06/08/2018美元 19.4697
06/07/2018美元 19.7409
06/06/2018美元 19.7041
06/05/2018美元 19.5456
06/04/2018美元 19.4827
06/01/2018美元 19.2326
05/31/2018美元 19.2371
05/30/2018美元 18.9542
05/29/2018美元 19.1393
05/28/2018美元 19.3346
05/25/2018美元 19.2777
05/24/2018美元 19.3830
05/23/2018美元 19.3633
05/21/2018美元 19.5607
05/18/2018美元 19.3910
05/17/2018美元 19.4860
05/16/2018美元 19.4566
05/15/2018美元 19.6477
05/14/2018美元 19.6717
05/11/2018美元 19.4734
05/10/2018美元 19.3625
05/09/2018美元 19.1520
05/08/2018美元 19.0306
05/07/2018美元 18.7863
05/04/2018美元 18.7100
05/03/2018美元 18.7859
05/02/2018美元 18.9259
04/30/2018美元 18.9276
04/27/2018美元 18.5833
04/26/2018美元 18.5299
04/25/2018美元 18.5756
04/24/2018美元 18.7089
04/23/2018美元 18.5996
04/20/2018美元 18.5928
04/19/2018美元 18.8058
04/18/2018美元 18.5254
04/17/2018美元 18.3767
04/16/2018美元 18.5258
04/13/2018美元 18.8439
04/12/2018美元 18.7511
04/11/2018美元 18.8275
04/10/2018美元 18.6142
04/09/2018美元 18.4160
04/06/2018美元 18.4348
04/04/2018美元 18.2891
04/03/2018美元 18.4248
03/29/2018美元 18.3704
03/28/2018美元 18.3404
03/27/2018美元 18.7464
03/26/2018美元 18.5063
03/23/2018美元 18.4675
03/22/2018美元 18.9765
03/21/2018美元 19.2179
03/20/2018美元 19.2239
03/19/2018美元 19.1005
03/16/2018美元 19.1331
03/15/2018美元 19.0554
03/14/2018美元 18.9762
03/13/2018美元 19.0948
03/12/2018美元 19.2000
03/09/2018美元 18.8669
03/08/2018美元 18.8319
03/07/2018美元 18.5281
03/06/2018美元 18.6511
03/05/2018美元 18.3079
03/02/2018美元 18.5972
03/01/2018美元 18.8199
02/28/2018美元 18.9062
02/27/2018美元 19.0158
02/26/2018美元 19.1641
02/23/2018美元 19.0381
02/22/2018美元 18.8544
02/21/2018美元 18.8814
02/20/2018美元 18.6456
02/15/2018美元 18.7373
02/14/2018美元 18.4705
02/13/2018美元 18.1230
02/12/2018美元 17.8662
02/09/2018美元 17.8444
02/08/2018美元 18.3214
02/07/2018美元 18.2892
02/06/2018美元 18.3430
02/05/2018美元 19.1127
02/02/2018美元 19.3892
02/01/2018美元 19.5098
01/31/2018美元 19.5380
01/30/2018美元 19.5659
01/29/2018美元 19.7651
01/26/2018美元 19.7654
01/25/2018美元 19.5099
01/24/2018美元 19.6401
01/23/2018美元 19.6501
01/22/2018美元 19.3464
01/19/2018美元 19.1410
01/18/2018美元 19.0183
01/17/2018美元 19.0497
01/16/2018美元 19.0745
01/15/2018美元 19.0087
01/12/2018美元 18.8739
01/11/2018美元 18.8403
01/10/2018美元 18.8028
01/09/2018美元 18.7801
01/08/2018美元 18.7100
01/05/2018美元 18.6086
01/04/2018美元 18.6087
01/03/2018美元 18.6169
01/02/2018美元 18.2584
12/29/2017美元 18.1619
12/28/2017美元 18.0138
12/27/2017美元 17.9124
12/22/2017美元 17.9461
12/21/2017美元 17.8105
12/20/2017美元 17.7661
12/19/2017美元 17.8043
12/18/2017美元 17.5226
12/15/2017美元 17.5367
12/14/2017美元 17.5660
12/13/2017美元 17.6369
12/12/2017美元 17.7132
12/11/2017美元 17.6820
12/08/2017美元 17.5233
12/07/2017美元 17.1824
12/06/2017美元 17.2097
12/05/2017美元 17.3361
12/04/2017美元 17.4981
12/01/2017美元 17.4855
11/30/2017美元 17.5118
11/29/2017美元 17.9188
11/28/2017美元 17.8426
11/27/2017美元 17.9431
11/24/2017美元 18.0076
11/23/2017美元 18.0304
11/22/2017美元 18.1077
11/21/2017美元 18.1950
11/20/2017美元 17.9318
11/17/2017美元 17.7780
11/16/2017美元 17.6454
11/15/2017美元 17.5903
11/14/2017美元 17.8813
11/13/2017美元 17.8529
11/10/2017美元 17.8652
11/09/2017美元 17.7335
11/08/2017美元 17.6819
11/07/2017美元 17.6321
11/06/2017美元 17.3867
11/03/2017美元 17.4350
11/02/2017美元 17.4559
11/01/2017美元 17.5264
10/31/2017美元 17.3801
10/30/2017美元 17.3592
10/27/2017美元 17.2688
10/26/2017美元 17.2562
10/25/2017美元 17.3395
10/24/2017美元 17.3665
10/23/2017美元 17.3772
10/20/2017美元 17.4743
10/19/2017美元 17.4014
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