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永明-施羅德環球基金系列金磚四國

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 10.4102
02/01/2019美元 10.4116
01/31/2019美元 10.3352
01/30/2019美元 10.1287
01/29/2019美元 10.1190
01/28/2019美元 10.1572
01/25/2019美元 10.1537
01/24/2019美元 10.0527
01/23/2019美元 9.9853
01/22/2019美元 10.0784
01/21/2019美元 10.1409
01/18/2019美元 10.0989
01/17/2019美元 10.0062
01/16/2019美元 9.9975
01/15/2019美元 9.9326
01/14/2019美元 9.8326
01/11/2019美元 9.9300
01/10/2019美元 9.9106
01/09/2019美元 9.8128
01/08/2019美元 9.6518
01/07/2019美元 9.6088
01/04/2019美元 9.4415
01/03/2019美元 9.3764
01/02/2019美元 9.2996
12/31/2018美元 9.4537
12/28/2018美元 9.3953
12/27/2018美元 9.2597
12/24/2018美元 9.3793
12/21/2018美元 9.3801
12/20/2018美元 9.4020
12/19/2018美元 9.4632
12/18/2018美元 9.5054
12/17/2018美元 9.6101
12/14/2018美元 9.6837
12/13/2018美元 9.7730
12/12/2018美元 9.7167
12/11/2018美元 9.6337
12/10/2018美元 9.5973
12/07/2018美元 9.7914
12/06/2018美元 9.6905
12/05/2018美元 9.9313
12/04/2018美元 10.0933
12/03/2018美元 10.0643
11/30/2018美元 9.8523
11/29/2018美元 9.8537
11/28/2018美元 9.7629
11/27/2018美元 9.6078
11/26/2018美元 9.6106
11/23/2018美元 9.5911
11/22/2018美元 9.6574
11/21/2018美元 9.6007
11/20/2018美元 9.6303
11/19/2018美元 9.8180
11/16/2018美元 9.7910
11/15/2018美元 9.6687
11/14/2018美元 9.5940
11/13/2018美元 9.5431
11/12/2018美元 9.5246
11/09/2018美元 9.6005
11/08/2018美元 9.8630
11/07/2018美元 9.8668
11/06/2018美元 9.7576
11/05/2018美元 9.7786
11/02/2018美元 9.8888
11/01/2018美元 9.4862
10/31/2018美元 9.3893
10/30/2018美元 9.2267
10/29/2018美元 9.3585
10/26/2018美元 9.3438
10/25/2018美元 9.3699
10/24/2018美元 9.5235
10/23/2018美元 9.5757
10/22/2018美元 9.6545
10/19/2018美元 9.5192
10/18/2018美元 9.6020
10/16/2018美元 9.5534
10/15/2018美元 9.5756
10/12/2018美元 9.5483
10/11/2018美元 9.3804
10/10/2018美元 9.6792
10/09/2018美元 9.7099
10/08/2018美元 9.6734
10/05/2018美元 9.7968
10/04/2018美元 9.8843
10/03/2018美元 10.0429
10/02/2018美元 10.0146
09/28/2018美元 10.1737
09/27/2018美元 10.0756
09/26/2018美元 10.0582
09/24/2018美元 10.0116
09/21/2018美元 10.0918
09/20/2018美元 10.0035
09/19/2018美元 9.8555
09/18/2018美元 9.7468
09/17/2018美元 9.7174
09/14/2018美元 9.8028
09/13/2018美元 9.8030
09/12/2018美元 9.5755
09/11/2018美元 9.5426
09/10/2018美元 9.7229
09/07/2018美元 9.7301
09/06/2018美元 9.7873
09/05/2018美元 9.8662
09/04/2018美元 10.0775
09/03/2018美元 10.1054
08/31/2018美元 10.1309
08/30/2018美元 10.2826
08/29/2018美元 10.2989
08/28/2018美元 10.3886
08/27/2018美元 10.2595
08/24/2018美元 10.0971
08/23/2018美元 10.1942
08/22/2018美元 10.1751
08/21/2018美元 10.1881
08/20/2018美元 10.1270
08/17/2018美元 10.0083
08/16/2018美元 9.9779
08/15/2018美元 10.0099
08/14/2018美元 10.2603
08/13/2018美元 10.3188
08/10/2018美元 10.4610
08/09/2018美元 10.5550
08/08/2018美元 10.5326
08/07/2018美元 10.5841
08/06/2018美元 10.4693
08/03/2018美元 10.4423
08/02/2018美元 10.4689
08/01/2018美元 10.6531
07/31/2018美元 10.7083
07/30/2018美元 10.7478
07/27/2018美元 10.7888
07/26/2018美元 10.8306
07/25/2018美元 10.7909
07/24/2018美元 10.7122
07/23/2018美元 10.5741
07/20/2018美元 10.5382
07/19/2018美元 10.4970
07/18/2018美元 10.5945
07/17/2018美元 10.5719
07/16/2018美元 10.6758
07/13/2018美元 10.6769
07/12/2018美元 10.6047
07/11/2018美元 10.5809
07/10/2018美元 10.6594
07/09/2018美元 10.6333
07/06/2018美元 10.4050
07/05/2018美元 10.4198
07/04/2018美元 10.3599
07/03/2018美元 10.4391
06/29/2018美元 10.5440
06/28/2018美元 10.2932
06/27/2018美元 10.4383
06/26/2018美元 10.4929
06/25/2018美元 10.6312
06/22/2018美元 10.7092
06/21/2018美元 10.7417
06/20/2018美元 10.7898
06/19/2018美元 10.7180
06/15/2018美元 10.9847
06/14/2018美元 11.0186
06/13/2018美元 11.1184
06/12/2018美元 11.1437
06/11/2018美元 11.0941
06/08/2018美元 11.0229
06/07/2018美元 11.2469
06/06/2018美元 11.1779
06/05/2018美元 11.1887
06/04/2018美元 11.1223
06/01/2018美元 11.0022
05/31/2018美元 10.9597
05/30/2018美元 10.7648
05/29/2018美元 10.8809
05/28/2018美元 10.9990
05/25/2018美元 10.9674
05/24/2018美元 11.0097
05/23/2018美元 10.9825
05/21/2018美元 11.1273
05/18/2018美元 11.1811
05/17/2018美元 11.2418
05/16/2018美元 11.2125
05/15/2018美元 11.2286
05/14/2018美元 11.3207
05/11/2018美元 11.3037
05/10/2018美元 11.1664
05/09/2018美元 11.1002
05/08/2018美元 11.0424
05/07/2018美元 10.9112
05/04/2018美元 10.8117
05/03/2018美元 10.8742
05/02/2018美元 10.9614
04/30/2018美元 11.0433
04/27/2018美元 10.9031
04/26/2018美元 10.7716
04/25/2018美元 10.8562
04/24/2018美元 10.9963
04/23/2018美元 10.9501
04/20/2018美元 11.0534
04/19/2018美元 11.1421
04/18/2018美元 10.9791
04/17/2018美元 10.8077
04/16/2018美元 10.8463
04/13/2018美元 11.0095
04/12/2018美元 11.0494
04/11/2018美元 10.9893
04/10/2018美元 10.9235
04/09/2018美元 10.8879
04/06/2018美元 11.1071
04/04/2018美元 10.9432
04/03/2018美元 11.1227
03/29/2018美元 11.0231
03/28/2018美元 11.0038
03/27/2018美元 11.3060
03/26/2018美元 11.2091
03/23/2018美元 11.1624
03/22/2018美元 11.3599
03/21/2018美元 11.5247
03/20/2018美元 11.4871
03/19/2018美元 11.4975
03/16/2018美元 11.5582
03/15/2018美元 11.6088
03/14/2018美元 11.6109
03/13/2018美元 11.6464
03/12/2018美元 11.6625
03/09/2018美元 11.4355
03/08/2018美元 11.3774
03/07/2018美元 11.2815
03/06/2018美元 11.3012
03/05/2018美元 11.1181
03/02/2018美元 11.2186
03/01/2018美元 11.3900
02/28/2018美元 11.3790
02/27/2018美元 11.5869
02/26/2018美元 11.6857
02/23/2018美元 11.5440
02/22/2018美元 11.4511
02/21/2018美元 11.4846
02/20/2018美元 11.3060
02/15/2018美元 11.4091
02/14/2018美元 11.0619
02/13/2018美元 10.9197
02/12/2018美元 10.8148
02/09/2018美元 10.7156
02/08/2018美元 11.0469
02/07/2018美元 11.1147
02/06/2018美元 11.0771
02/05/2018美元 11.5347
02/02/2018美元 11.7311
02/01/2018美元 11.8526
01/31/2018美元 11.8863
01/30/2018美元 11.8875
01/29/2018美元 12.0411
01/26/2018美元 12.0006
01/25/2018美元 11.8412
01/24/2018美元 11.7963
01/23/2018美元 11.7537
01/22/2018美元 11.6508
01/19/2018美元 11.5969
01/18/2018美元 11.5692
01/17/2018美元 11.4390
01/16/2018美元 11.4759
01/15/2018美元 11.3770
01/12/2018美元 11.3492
01/11/2018美元 11.2344
01/10/2018美元 11.2871
01/09/2018美元 11.2614
01/08/2018美元 11.2335
01/05/2018美元 11.1577
01/04/2018美元 11.1342
01/03/2018美元 11.0088
01/02/2018美元 10.8317
12/29/2017美元 10.6768
12/28/2017美元 10.6667
12/27/2017美元 10.6232
12/22/2017美元 10.6413
12/21/2017美元 10.4952
12/20/2017美元 10.4639
12/19/2017美元 10.4852
12/18/2017美元 10.3825
12/15/2017美元 10.3303
12/14/2017美元 10.3950
12/13/2017美元 10.4210
12/12/2017美元 10.3865
12/11/2017美元 10.4316
12/08/2017美元 10.3225
12/07/2017美元 10.1870
12/06/2017美元 10.1413
12/05/2017美元 10.2702
12/04/2017美元 10.3219
12/01/2017美元 10.2712
11/30/2017美元 10.3796
11/29/2017美元 10.6251
11/28/2017美元 10.6485
11/27/2017美元 10.6504
11/24/2017美元 10.7043
11/23/2017美元 10.6635
11/22/2017美元 10.7592
11/21/2017美元 10.7182
11/20/2017美元 10.5307
11/17/2017美元 10.4765
11/16/2017美元 10.3298
11/15/2017美元 10.2389
11/14/2017美元 10.3881
11/13/2017美元 10.4348
11/10/2017美元 10.4830
11/09/2017美元 10.5298
11/08/2017美元 10.4597
11/07/2017美元 10.5254
11/06/2017美元 10.3401
11/03/2017美元 10.3229
11/02/2017美元 10.3452
11/01/2017美元 10.3808
10/31/2017美元 10.2443
10/30/2017美元 10.2642
10/27/2017美元 10.1832
10/26/2017美元 10.2284
10/25/2017美元 10.2760
10/24/2017美元 10.2185
10/23/2017美元 10.2948
10/20/2017美元 10.3087
10/19/2017美元 10.2823
10/18/2017美元 10.3622
10/17/2017美元 10.3878
10/16/2017美元 10.4164
10/13/2017美元 10.3298
10/12/2017美元 10.3591
10/11/2017美元 10.3151
10/10/2017美元 10.2789
10/09/2017美元 10.2483
10/06/2017美元 10.2908
10/04/2017美元 10.2865
10/03/2017美元 10.1440
09/29/2017美元 9.9964
09/28/2017美元 9.9574
09/27/2017美元 9.9776
09/26/2017美元 10.0015
09/25/2017美元 10.1054
09/22/2017美元 10.1877
09/21/2017美元 10.2456
09/20/2017美元 10.2810
09/19/2017美元 10.2675
09/18/2017美元 10.2792
09/15/2017美元 10.1923
09/14/2017美元 10.2032
09/13/2017美元 10.2068
09/12/2017美元 10.1969
09/11/2017美元 10.1148
09/08/2017美元 10.0893
09/07/2017美元 9.9830
09/06/2017美元 9.9386
09/05/2017美元 9.9627
09/04/2017美元 9.9467
09/01/2017美元 9.9534
08/31/2017美元 9.9088
08/30/2017美元 9.8676
08/29/2017美元 9.7959
08/28/2017美元 9.8880
08/25/2017美元 9.9408
08/24/2017美元 9.8851
08/22/2017美元 9.6955
08/21/2017美元 9.6477
08/18/2017美元 9.5726
08/17/2017美元 9.6517
08/16/2017美元 9.5979
08/15/2017美元 9.4841
08/14/2017美元 9.4705
08/11/2017美元 9.3716
08/10/2017美元 9.5609
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08/08/2017美元 9.6518
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