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過往價格

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永明-鄧普頓亞洲債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 10.6852
04/10/2019美元 10.6444
04/09/2019美元 10.6682
04/08/2019美元 10.6743
04/04/2019美元 10.6813
04/03/2019美元 10.6875
04/02/2019美元 10.6643
04/01/2019美元 10.6646
03/29/2019美元 10.6125
03/28/2019美元 10.5776
03/27/2019美元 10.5779
03/26/2019美元 10.6192
03/25/2019美元 10.6078
03/22/2019美元 10.6204
03/21/2019美元 10.6851
03/20/2019美元 10.6621
03/19/2019美元 10.7210
03/18/2019美元 10.7154
03/15/2019美元 10.7105
03/14/2019美元 10.7284
03/13/2019美元 10.7053
03/12/2019美元 10.6939
03/11/2019美元 10.7177
03/08/2019美元 10.6952
03/07/2019美元 10.7599
03/06/2019美元 10.7778
03/05/2019美元 10.7782
03/04/2019美元 10.7726
03/01/2019美元 10.8088
02/28/2019美元 10.7855
02/27/2019美元 10.7624
02/26/2019美元 10.7218
02/25/2019美元 10.7455
02/22/2019美元 10.6997
02/21/2019美元 10.7293
02/20/2019美元 10.7120
02/19/2019美元 10.6714
02/18/2019美元 10.6893
02/15/2019美元 10.6610
02/14/2019美元 10.7081
02/13/2019美元 10.7495
02/12/2019美元 10.7205
02/11/2019美元 10.7091
02/08/2019美元 10.6984
02/04/2019美元 10.6821
02/01/2019美元 10.6596
01/31/2019美元 10.6012
01/30/2019美元 10.5664
01/29/2019美元 10.6135
01/28/2019美元 10.6256
01/25/2019美元 10.6206
01/24/2019美元 10.5916
01/23/2019美元 10.5919
01/22/2019美元 10.5746
01/21/2019美元 10.5866
01/18/2019美元 10.6051
01/17/2019美元 10.5644
01/16/2019美元 10.5823
01/15/2019美元 10.5591
01/14/2019美元 10.5418
01/11/2019美元 10.5544
01/10/2019美元 10.5781
01/09/2019美元 10.5257
01/08/2019美元 10.5494
01/07/2019美元 10.5673
01/04/2019美元 10.5096
01/03/2019美元 10.4045
01/02/2019美元 10.4811
12/31/2018美元 10.5167
12/28/2018美元 10.4766
12/27/2018美元 10.5122
12/24/2018美元 10.4720
12/21/2018美元 10.5257
12/20/2018美元 10.5201
12/19/2018美元 10.5438
12/18/2018美元 10.5031
12/17/2018美元 10.4858
12/14/2018美元 10.4984
12/13/2018美元 10.5397
12/12/2018美元 10.4814
12/11/2018美元 10.4406
12/10/2018美元 10.4409
12/07/2018美元 10.5415
12/06/2018美元 10.5359
12/05/2018美元 10.6007
12/04/2018美元 10.5952
12/03/2018美元 10.6658
11/30/2018美元 10.7017
11/29/2018美元 10.6726
11/28/2018美元 10.6140
11/27/2018美元 10.6202
11/26/2018美元 10.6263
11/23/2018美元 10.5802
11/22/2018美元 10.5687
11/21/2018美元 10.5337
11/20/2018美元 10.5163
11/19/2018美元 10.4931
11/16/2018美元 10.4822
11/15/2018美元 10.5002
11/14/2018美元 10.4593
11/13/2018美元 10.4478
11/12/2018美元 10.4481
11/09/2018美元 10.4961
11/08/2018美元 10.5612
11/07/2018美元 10.5203
11/06/2018美元 10.4381
11/05/2018美元 10.3795
11/02/2018美元 10.4216
11/01/2018美元 10.2629
10/31/2018美元 10.2454
10/30/2018美元 10.2280
10/29/2018美元 10.2165
10/26/2018美元 10.1879
10/25/2018美元 10.2470
10/24/2018美元 10.2237
10/23/2018美元 10.2299
10/22/2018美元 10.2478
10/19/2018美元 10.2428
10/18/2018美元 10.2195
10/16/2018美元 10.1966
10/15/2018美元 10.1556
10/12/2018美元 10.1742
10/11/2018美元 10.1451
10/10/2018美元 10.1748
10/09/2018美元 10.1750
10/08/2018美元 10.2282
10/05/2018美元 10.2701
10/04/2018美元 10.2469
10/03/2018美元 10.3001
10/02/2018美元 10.2651
09/28/2018美元 10.3013
09/27/2018美元 10.2722
09/26/2018美元 10.2373
09/24/2018美元 10.2497
09/21/2018美元 10.2624
09/20/2018美元 10.2625
09/19/2018美元 10.2394
09/18/2018美元 10.2044
09/17/2018美元 10.1753
09/14/2018美元 10.2173
09/13/2018美元 10.1825
09/12/2018美元 10.1476
09/11/2018美元 10.1538
09/10/2018美元 10.1306
09/07/2018美元 10.1785
09/06/2018美元 10.0965
09/05/2018美元 10.1440
09/04/2018美元 10.1679
09/03/2018美元 10.2036
08/31/2018美元 10.2517
08/30/2018美元 10.2637
08/29/2018美元 10.3170
08/28/2018美元 10.3173
08/27/2018美元 10.2940
08/24/2018美元 10.2831
08/23/2018美元 10.2952
08/22/2018美元 10.2837
08/21/2018美元 10.2898
08/20/2018美元 10.2606
08/17/2018美元 10.2556
08/16/2018美元 10.2736
08/15/2018美元 10.2798
08/14/2018美元 10.3332
08/13/2018美元 10.2981
08/10/2018美元 10.3993
08/09/2018美元 10.4350
08/08/2018美元 10.4234
08/07/2018美元 10.4355
08/06/2018美元 10.4122
08/03/2018美元 10.4190
08/02/2018美元 10.4547
08/01/2018美元 10.4727
07/31/2018美元 10.4434
07/30/2018美元 10.4260
07/27/2018美元 10.4091
07/26/2018美元 10.3976
07/25/2018美元 10.3743
07/24/2018美元 10.3452
07/23/2018美元 10.3748
07/20/2018美元 10.3521
07/19/2018美元 10.3523
07/18/2018美元 10.4234
07/17/2018美元 10.4414
07/16/2018美元 10.4063
07/13/2018美元 10.4012
07/12/2018美元 10.4191
07/11/2018美元 10.3958
07/10/2018美元 10.3784
07/09/2018美元 10.3728
07/06/2018美元 10.3087
07/05/2018美元 10.3090
07/04/2018美元 10.3211
07/03/2018美元 10.3095
06/29/2018美元 10.3459
06/28/2018美元 10.2931
06/27/2018美元 10.3761
06/26/2018美元 10.4000
06/25/2018美元 10.4180
06/22/2018美元 10.4543
06/21/2018美元 10.4782
06/20/2018美元 10.5553
06/19/2018美元 10.5202
06/15/2018美元 10.5392
06/14/2018美元 10.5690
06/13/2018美元 10.5575
06/12/2018美元 10.5696
06/11/2018美元 10.5522
06/08/2018美元 10.5236
06/07/2018美元 10.5357
06/06/2018美元 10.6128
06/05/2018美元 10.5895
06/04/2018美元 10.5957
06/01/2018美元 10.5671
05/31/2018美元 10.5083
05/30/2018美元 10.4554
05/29/2018美元 10.4203
05/28/2018美元 10.5209
05/25/2018美元 10.4451
05/24/2018美元 10.4040
05/23/2018美元 10.4279
05/21/2018美元 10.5171
05/18/2018美元 10.5416
05/17/2018美元 10.6009
05/16/2018美元 10.5776
05/15/2018美元 10.5661
05/14/2018美元 10.5545
05/11/2018美元 10.5436
05/10/2018美元 10.5321
05/09/2018美元 10.5560
05/08/2018美元 10.5799
05/07/2018美元 10.5743
05/04/2018美元 10.6047
05/03/2018美元 10.6168
05/02/2018美元 10.6466
04/30/2018美元 10.6471
04/27/2018美元 10.6185
04/26/2018美元 10.6247
04/25/2018美元 10.6426
04/24/2018美元 10.6547
04/23/2018美元 10.6255
04/20/2018美元 10.6264
04/19/2018美元 10.6502
04/18/2018美元 10.6446
04/17/2018美元 10.6330
04/16/2018美元 10.6452
04/13/2018美元 10.6678
04/12/2018美元 10.6622
04/11/2018美元 10.6388
04/10/2018美元 10.6805
04/09/2018美元 10.6690
04/06/2018美元 10.6817
04/04/2018美元 10.6645
04/03/2018美元 10.6529
03/29/2018美元 10.6128
03/28/2018美元 10.6250
03/27/2018美元 10.5898
03/26/2018美元 10.6079
03/23/2018美元 10.5615
03/22/2018美元 10.5855
03/21/2018美元 10.6154
03/20/2018美元 10.6453
03/19/2018美元 10.6101
03/16/2018美元 10.6228
03/15/2018美元 10.5936
03/14/2018美元 10.5880
03/13/2018美元 10.6060
03/12/2018美元 10.5768
03/09/2018美元 10.5895
03/08/2018美元 10.5603
03/07/2018美元 10.5901
03/06/2018美元 10.5845
03/05/2018美元 10.5967
03/02/2018美元 10.5621
03/01/2018美元 10.5506
02/28/2018美元 10.5981
02/27/2018美元 10.6754
02/26/2018美元 10.6520
02/23/2018美元 10.6589
02/22/2018美元 10.6414
02/21/2018美元 10.7246
02/20/2018美元 10.6776
02/15/2018美元 10.7029
02/14/2018美元 10.7272
02/13/2018美元 10.7155
02/12/2018美元 10.7458
02/09/2018美元 10.7708
02/08/2018美元 10.7771
02/07/2018美元 10.8141
02/06/2018美元 10.7907
02/05/2018美元 10.7614
02/02/2018美元 10.8455
02/01/2018美元 10.8102
01/31/2018美元 10.8162
01/30/2018美元 10.7750
01/29/2018美元 10.7931
01/26/2018美元 10.8116
01/25/2018美元 10.8415
01/24/2018美元 10.8366
01/23/2018美元 10.8606
01/22/2018美元 10.8727
01/19/2018美元 10.8917
01/18/2018美元 10.8623
01/17/2018美元 10.8507
01/16/2018美元 10.8154
01/15/2018美元 10.8453
01/12/2018美元 10.8640
01/11/2018美元 10.8405
01/10/2018美元 10.8467
01/09/2018美元 10.8886
01/08/2018美元 10.9007
01/05/2018美元 10.9134
01/04/2018美元 10.8663
01/03/2018美元 10.8369
01/02/2018美元 10.8194
12/29/2017美元 10.7789
12/28/2017美元 10.7615
12/27/2017美元 10.7736
12/22/2017美元 10.8108
12/21/2017美元 10.8230
12/20/2017美元 10.8233
12/19/2017美元 10.7939
12/18/2017美元 10.7587
12/15/2017美元 10.7538
12/14/2017美元 10.7363
12/13/2017美元 10.7425
12/12/2017美元 10.7963
12/11/2017美元 10.8203
12/08/2017美元 10.8034
12/07/2017美元 10.7800
12/06/2017美元 10.7506
12/05/2017美元 10.7687
12/04/2017美元 10.7690
12/01/2017美元 10.7521
11/30/2017美元 10.7879
11/29/2017美元 10.7763
11/28/2017美元 10.7293
11/27/2017美元 10.7118
11/24/2017美元 10.7127
11/23/2017美元 10.6894
11/22/2017美元 10.6672
11/21/2017美元 10.7208
11/20/2017美元 10.7152
11/17/2017美元 10.6924
11/16/2017美元 10.6928
11/15/2017美元 10.6693
11/14/2017美元 10.6815
11/13/2017美元 10.6936
11/10/2017美元 10.7064
11/09/2017美元 10.7008
11/08/2017美元 10.7069
11/07/2017美元 10.7072
11/06/2017美元 10.7194
11/03/2017美元 10.7559
11/02/2017美元 10.7325
11/01/2017美元 10.7269
10/31/2017美元 10.7092
10/30/2017美元 10.6680
10/27/2017美元 10.6807
10/26/2017美元 10.7166
10/25/2017美元 10.6931
10/24/2017美元 10.6934
10/23/2017美元 10.6700
10/20/2017美元 10.6768
10/19/2017美元 10.6355
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