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過往價格

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永明-鄧普頓新興市場債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 12.4505
04/10/2019美元 12.4508
04/09/2019美元 12.4136
04/08/2019美元 12.3952
04/04/2019美元 12.3665
04/03/2019美元 12.3481
04/02/2019美元 12.3672
04/01/2019美元 12.3394
03/29/2019美元 12.2370
03/28/2019美元 12.2093
03/27/2019美元 12.2190
03/26/2019美元 12.3881
03/25/2019美元 12.4448
03/22/2019美元 12.4271
03/21/2019美元 12.5775
03/20/2019美元 12.5685
03/19/2019美元 12.5502
03/18/2019美元 12.5412
03/15/2019美元 12.4860
03/14/2019美元 12.4301
03/13/2019美元 12.4024
03/12/2019美元 12.3840
03/11/2019美元 12.3937
03/08/2019美元 12.3292
03/07/2019美元 12.3389
03/06/2019美元 12.4518
03/05/2019美元 12.5273
03/04/2019美元 12.5089
03/01/2019美元 12.4912
02/28/2019美元 12.5289
02/27/2019美元 12.5668
02/26/2019美元 12.5484
02/25/2019美元 12.5488
02/22/2019美元 12.5499
02/21/2019美元 12.4940
02/20/2019美元 12.5132
02/19/2019美元 12.5417
02/18/2019美元 12.5421
02/15/2019美元 12.5807
02/14/2019美元 12.5999
02/13/2019美元 12.5628
02/12/2019美元 12.5819
02/11/2019美元 12.5448
02/08/2019美元 12.6022
02/04/2019美元 12.6695
02/01/2019美元 12.6612
01/31/2019美元 12.6239
01/30/2019美元 12.5493
01/29/2019美元 12.5590
01/28/2019美元 12.5500
01/25/2019美元 12.5604
01/24/2019美元 12.5420
01/23/2019美元 12.5330
01/22/2019美元 12.4771
01/21/2019美元 12.5149
01/18/2019美元 12.5352
01/17/2019美元 12.5163
01/16/2019美元 12.5263
01/15/2019美元 12.5144
01/14/2019美元 12.5148
01/11/2019美元 12.4793
01/10/2019美元 12.4705
01/09/2019美元 12.4343
01/08/2019美元 12.4246
01/07/2019美元 12.4067
01/04/2019美元 12.3804
01/03/2019美元 12.2620
01/02/2019美元 12.2714
12/31/2018美元 12.2080
12/28/2018美元 12.1907
12/27/2018美元 12.1637
12/24/2018美元 12.1190
12/21/2018美元 12.1292
12/20/2018美元 12.1478
12/19/2018美元 12.0750
12/18/2018美元 12.0754
12/17/2018美元 12.0757
12/14/2018美元 12.0310
12/13/2018美元 12.0770
12/12/2018美元 12.0865
12/11/2018美元 12.0229
12/10/2018美元 11.9867
12/07/2018美元 12.0334
12/06/2018美元 12.0154
12/05/2018美元 12.0523
12/04/2018美元 12.0618
12/03/2018美元 12.1261
11/30/2018美元 12.0721
11/29/2018美元 12.0541
11/28/2018美元 11.9632
11/27/2018美元 11.9453
11/26/2018美元 11.8726
11/23/2018美元 12.0106
11/22/2018美元 12.0847
11/21/2018美元 12.0758
11/20/2018美元 12.0762
11/19/2018美元 12.0857
11/16/2018美元 12.1237
11/15/2018美元 12.0779
11/14/2018美元 12.0597
11/13/2018美元 12.0327
11/12/2018美元 12.1055
11/09/2018美元 12.1699
11/08/2018美元 12.1612
11/07/2018美元 12.2159
11/06/2018美元 12.2071
11/05/2018美元 12.1713
11/02/2018美元 12.1995
11/01/2018美元 12.0992
10/31/2018美元 12.0628
10/30/2018美元 12.0814
10/29/2018美元 12.0634
10/26/2018美元 12.1557
10/25/2018美元 12.1377
10/24/2018美元 12.0832
10/23/2018美元 12.1749
10/22/2018美元 12.1387
10/19/2018美元 12.1122
10/18/2018美元 12.0937
10/16/2018美元 12.1602
10/15/2018美元 12.0477
10/12/2018美元 12.0110
10/11/2018美元 11.9839
10/10/2018美元 11.9575
10/09/2018美元 12.0112
10/08/2018美元 12.0115
10/05/2018美元 11.9422
10/04/2018美元 11.8624
10/03/2018美元 11.9161
10/02/2018美元 11.8630
09/28/2018美元 11.7128
09/27/2018美元 11.7754
09/26/2018美元 11.7313
09/24/2018美元 11.7053
09/21/2018美元 11.7597
09/20/2018美元 11.6800
09/19/2018美元 11.6092
09/18/2018美元 11.5651
09/17/2018美元 11.5655
09/14/2018美元 11.5576
09/13/2018美元 11.5135
09/12/2018美元 11.5583
09/11/2018美元 11.5231
09/10/2018美元 11.5680
09/07/2018美元 11.6313
09/06/2018美元 11.5516
09/05/2018美元 11.4629
09/04/2018美元 11.5256
09/03/2018美元 11.6060
08/31/2018美元 11.7226
08/30/2018美元 11.6253
08/29/2018美元 11.9017
08/28/2018美元 12.0267
08/27/2018美元 12.1249
08/24/2018美元 12.0992
08/23/2018美元 12.0816
08/22/2018美元 12.2245
08/21/2018美元 12.2070
08/20/2018美元 12.2429
08/17/2018美元 12.2618
08/16/2018美元 12.2888
08/15/2018美元 12.2535
08/14/2018美元 12.3340
08/13/2018美元 12.2364
08/10/2018美元 12.3978
08/09/2018美元 12.5585
08/08/2018美元 12.6301
08/07/2018美元 12.6483
08/06/2018美元 12.6664
08/03/2018美元 12.6853
08/02/2018美元 12.6322
08/01/2018美元 12.6325
07/31/2018美元 12.6327
07/30/2018美元 12.6686
07/27/2018美元 12.6608
07/26/2018美元 12.6255
07/25/2018美元 12.6080
07/24/2018美元 12.5371
07/23/2018美元 12.5107
07/20/2018美元 12.4850
07/19/2018美元 12.4586
07/18/2018美元 12.5138
07/17/2018美元 12.5141
07/16/2018美元 12.5053
07/13/2018美元 12.5118
07/12/2018美元 12.4853
07/11/2018美元 12.4335
07/10/2018美元 12.4773
07/09/2018美元 12.3733
07/06/2018美元 12.3577
07/05/2018美元 12.3232
07/04/2018美元 12.2801
07/03/2018美元 12.2717
06/29/2018美元 12.1857
06/28/2018美元 12.2469
06/27/2018美元 12.2560
06/26/2018美元 12.3432
06/25/2018美元 12.3522
06/22/2018美元 12.3533
06/21/2018美元 12.3102
06/20/2018美元 12.3453
06/19/2018美元 12.3370
06/15/2018美元 12.2775
06/14/2018美元 12.2692
06/13/2018美元 12.4174
06/12/2018美元 12.4707
06/11/2018美元 12.4363
06/08/2018美元 12.5591
06/07/2018美元 12.4551
06/06/2018美元 12.5599
06/05/2018美元 12.5254
06/04/2018美元 12.6128
06/01/2018美元 12.6052
05/31/2018美元 12.6054
05/30/2018美元 12.6232
05/29/2018美元 12.6148
05/28/2018美元 12.7021
05/25/2018美元 12.7206
05/24/2018美元 12.7122
05/23/2018美元 12.7125
05/21/2018美元 12.6607
05/18/2018美元 12.6183
05/17/2018美元 12.6882
05/16/2018美元 12.7321
05/15/2018美元 12.7498
05/14/2018美元 12.7328
05/11/2018美元 12.8644
05/10/2018美元 12.9082
05/09/2018美元 12.8477
05/08/2018美元 12.9089
05/07/2018美元 12.9789
05/04/2018美元 13.0409
05/03/2018美元 13.0500
05/02/2018美元 13.1374
04/30/2018美元 13.2512
04/27/2018美元 13.2610
04/26/2018美元 13.2265
04/25/2018美元 13.2357
04/24/2018美元 13.2621
04/23/2018美元 13.2451
04/20/2018美元 13.3331
04/19/2018美元 13.3683
04/18/2018美元 13.4310
04/17/2018美元 13.4046
04/16/2018美元 13.4050
04/13/2018美元 13.4220
04/12/2018美元 13.4049
04/11/2018美元 13.3968
04/10/2018美元 13.3716
04/09/2018美元 13.3464
04/06/2018美元 13.3985
04/04/2018美元 13.4333
04/03/2018美元 13.4251
03/29/2018美元 13.4182
03/28/2018美元 13.3761
03/27/2018美元 13.3425
03/26/2018美元 13.3343
03/23/2018美元 13.2759
03/22/2018美元 13.2785
03/21/2018美元 13.3217
03/20/2018美元 13.2625
03/19/2018美元 13.2544
03/16/2018美元 13.3004
03/15/2018美元 13.2668
03/14/2018美元 13.2927
03/13/2018美元 13.2846
03/12/2018美元 13.3020
03/09/2018美元 13.2776
03/08/2018美元 13.2525
03/07/2018美元 13.2443
03/06/2018美元 13.2703
03/05/2018美元 13.2621
03/02/2018美元 13.2207
03/01/2018美元 13.2211
02/28/2018美元 13.2555
02/27/2018美元 13.2814
02/26/2018美元 13.3074
02/23/2018美元 13.3086
02/22/2018美元 13.2749
02/21/2018美元 13.2753
02/20/2018美元 13.2757
02/15/2018美元 13.3118
02/14/2018美元 13.2952
02/13/2018美元 13.2359
02/12/2018美元 13.2619
02/09/2018美元 13.2546
02/08/2018美元 13.2635
02/07/2018美元 13.3406
02/06/2018美元 13.3580
02/05/2018美元 13.2903
02/02/2018美元 13.3682
02/01/2018美元 13.4538
01/31/2018美元 13.3859
01/30/2018美元 13.3352
01/29/2018美元 13.3781
01/26/2018美元 13.4047
01/25/2018美元 13.3965
01/24/2018美元 13.3884
01/23/2018美元 13.3033
01/22/2018美元 13.3548
01/19/2018美元 13.3901
01/18/2018美元 13.3644
01/17/2018美元 13.3473
01/16/2018美元 13.2778
01/15/2018美元 13.2857
01/12/2018美元 13.2867
01/11/2018美元 13.2537
01/10/2018美元 13.2291
01/09/2018美元 13.2378
01/08/2018美元 13.2381
01/05/2018美元 13.2475
01/04/2018美元 13.2228
01/03/2018美元 13.2148
01/02/2018美元 13.1485
12/29/2017美元 13.0328
12/28/2017美元 12.9915
12/27/2017美元 13.0503
12/22/2017美元 13.0438
12/21/2017美元 13.0942
12/20/2017美元 13.1363
12/19/2017美元 13.1450
12/18/2017美元 13.1454
12/15/2017美元 13.1049
12/14/2017美元 13.0552
12/13/2017美元 13.0890
12/12/2017美元 13.0977
12/11/2017美元 13.1314
12/08/2017美元 13.1493
12/07/2017美元 13.1413
12/06/2017美元 13.1834
12/05/2017美元 13.1921
12/04/2017美元 13.2008
12/01/2017美元 13.1352
11/30/2017美元 13.1272
11/29/2017美元 13.1359
11/28/2017美元 13.1446
11/27/2017美元 13.1033
11/24/2017美元 13.0877
11/23/2017美元 13.0881
11/22/2017美元 13.0718
11/21/2017美元 13.0472
11/20/2017美元 13.0142
11/17/2017美元 13.0069
11/16/2017美元 12.9655
11/15/2017美元 12.8742
11/14/2017美元 12.9163
11/13/2017美元 12.9750
11/10/2017美元 12.9844
11/09/2017美元 13.0265
11/08/2017美元 13.0352
11/07/2017美元 13.0189
11/06/2017美元 13.0442
11/03/2017美元 13.0036
11/02/2017美元 13.0624
11/01/2017美元 13.0294
10/31/2017美元 13.0213
10/30/2017美元 12.9968
10/27/2017美元 13.0561
10/26/2017美元 13.0065
10/25/2017美元 13.0818
10/24/2017美元 13.0822
10/23/2017美元 13.1159
10/20/2017美元 13.1503
10/19/2017美元 13.1590
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