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永明-鄧普頓環球債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 04/11/2019
估值日期 認購價/贖回價
04/11/2019美元 12.2039
04/10/2019美元 12.1610
04/09/2019美元 12.1496
04/08/2019美元 12.1538
04/04/2019美元 12.1316
04/03/2019美元 12.1045
04/02/2019美元 12.1205
04/01/2019美元 12.1052
03/29/2019美元 11.9882
03/28/2019美元 11.9728
03/27/2019美元 11.9379
03/26/2019美元 12.0480
03/25/2019美元 12.0405
03/22/2019美元 12.0338
03/21/2019美元 12.1675
03/20/2019美元 12.1444
03/19/2019美元 12.1879
03/18/2019美元 12.1843
03/15/2019美元 12.1501
03/14/2019美元 12.1426
03/13/2019美元 12.1037
03/12/2019美元 12.1118
03/11/2019美元 12.1396
03/08/2019美元 12.0937
03/07/2019美元 12.1332
03/06/2019美元 12.1650
03/05/2019美元 12.2242
03/04/2019美元 12.1932
03/01/2019美元 12.2022
02/28/2019美元 12.1827
02/27/2019美元 12.1831
02/26/2019美元 12.1244
02/25/2019美元 12.1641
02/22/2019美元 12.1613
02/21/2019美元 12.1381
02/20/2019美元 12.1424
02/19/2019美元 12.1388
02/18/2019美元 12.1510
02/15/2019美元 12.1758
02/14/2019美元 12.1801
02/13/2019美元 12.1805
02/12/2019美元 12.1612
02/11/2019美元 12.1458
02/08/2019美元 12.1429
02/04/2019美元 12.1444
02/01/2019美元 12.1101
01/31/2019美元 12.0552
01/30/2019美元 12.0081
01/29/2019美元 12.0596
01/28/2019美元 12.0560
01/25/2019美元 12.0688
01/24/2019美元 12.0928
01/23/2019美元 12.0656
01/22/2019美元 12.0147
01/21/2019美元 12.0578
01/18/2019美元 12.0706
01/17/2019美元 12.0237
01/16/2019美元 12.0319
01/15/2019美元 12.0047
01/14/2019美元 11.9696
01/11/2019美元 11.9549
01/10/2019美元 11.9513
01/09/2019美元 11.8886
01/08/2019美元 11.9401
01/07/2019美元 11.9129
01/04/2019美元 11.9100
01/03/2019美元 11.7606
01/02/2019美元 11.8712
12/31/2018美元 11.8089
12/28/2018美元 11.8138
12/27/2018美元 11.8575
12/24/2018美元 11.7640
12/21/2018美元 11.8396
12/20/2018美元 11.8282
12/19/2018美元 11.8325
12/18/2018美元 11.8288
12/17/2018美元 11.8370
12/14/2018美元 11.8420
12/13/2018美元 11.8501
12/12/2018美元 11.8544
12/11/2018美元 11.8075
12/10/2018美元 11.7606
12/07/2018美元 11.7812
12/06/2018美元 11.7934
12/05/2018美元 11.8370
12/04/2018美元 11.8216
12/03/2018美元 11.9125
11/30/2018美元 11.9093
11/29/2018美元 11.8860
11/28/2018美元 11.8509
11/27/2018美元 11.8592
11/26/2018美元 11.7965
11/23/2018美元 11.8566
11/22/2018美元 11.8650
11/21/2018美元 11.8693
11/20/2018美元 11.8539
11/19/2018美元 11.8107
11/16/2018美元 11.8629
11/15/2018美元 11.8908
11/14/2018美元 11.8754
11/13/2018美元 11.8757
11/12/2018美元 11.9509
11/09/2018美元 11.9598
11/08/2018美元 11.9759
11/07/2018美元 11.9605
11/06/2018美元 11.9490
11/05/2018美元 11.9139
11/02/2018美元 11.9306
11/01/2018美元 11.8168
10/31/2018美元 11.8248
10/30/2018美元 11.8449
10/29/2018美元 11.8096
10/26/2018美元 11.8619
10/25/2018美元 11.8819
10/24/2018美元 11.8231
10/23/2018美元 11.8827
10/22/2018美元 11.8909
10/19/2018美元 11.8444
10/18/2018美元 11.8487
10/16/2018美元 11.8414
10/15/2018美元 11.7627
10/12/2018美元 11.7596
10/11/2018美元 11.7165
10/10/2018美元 11.7603
10/09/2018美元 11.8317
10/08/2018美元 11.8439
10/05/2018美元 11.8093
10/04/2018美元 11.7503
10/03/2018美元 11.7901
10/02/2018美元 11.6995
09/28/2018美元 11.6176
09/27/2018美元 11.6179
09/26/2018美元 11.5156
09/24/2018美元 11.4887
09/21/2018美元 11.5213
09/20/2018美元 11.4743
09/19/2018美元 11.4747
09/18/2018美元 11.4474
09/17/2018美元 11.4082
09/14/2018美元 11.4408
09/13/2018美元 11.3779
09/12/2018美元 11.3783
09/11/2018美元 11.3786
09/10/2018美元 11.3710
09/07/2018美元 11.4195
09/06/2018美元 11.3170
09/05/2018美元 11.3095
09/04/2018美元 11.3454
09/03/2018美元 11.3694
08/31/2018美元 11.4494
08/30/2018美元 11.3707
08/29/2018美元 11.5053
08/28/2018美元 11.5096
08/27/2018美元 11.5692
08/24/2018美元 11.5583
08/23/2018美元 11.5823
08/22/2018美元 11.6023
08/21/2018美元 11.5987
08/20/2018美元 11.6385
08/17/2018美元 11.7027
08/16/2018美元 11.7505
08/15/2018美元 11.7311
08/14/2018美元 11.8302
08/13/2018美元 11.7198
08/10/2018美元 11.8236
08/09/2018美元 11.8950
08/08/2018美元 11.9151
08/07/2018美元 11.9511
08/06/2018美元 11.9711
08/03/2018美元 11.9642
08/02/2018美元 11.9448
08/01/2018美元 11.9293
07/31/2018美元 11.8978
07/30/2018美元 11.9021
07/27/2018美元 11.8991
07/26/2018美元 11.8955
07/25/2018美元 11.8484
07/24/2018美元 11.8131
07/23/2018美元 11.8095
07/20/2018美元 11.7630
07/19/2018美元 11.7871
07/18/2018美元 11.8465
07/17/2018美元 11.8429
07/16/2018美元 11.7879
07/13/2018美元 11.8007
07/12/2018美元 11.7930
07/11/2018美元 11.7538
07/10/2018美元 11.7422
07/09/2018美元 11.6398
07/06/2018美元 11.6131
07/05/2018美元 11.6015
07/04/2018美元 11.5860
07/03/2018美元 11.5785
06/29/2018美元 11.5241
06/28/2018美元 11.5800
06/27/2018美元 11.5526
06/26/2018美元 11.5968
06/25/2018美元 11.5852
06/22/2018美元 11.5981
06/21/2018美元 11.5945
06/20/2018美元 11.6504
06/19/2018美元 11.6071
06/15/2018美元 11.5886
06/14/2018美元 11.5612
06/13/2018美元 11.5695
06/12/2018美元 11.6016
06/11/2018美元 11.5742
06/08/2018美元 11.6069
06/07/2018美元 11.4923
06/06/2018美元 11.6155
06/05/2018美元 11.6000
06/04/2018美元 11.6916
06/01/2018美元 11.6847
05/31/2018美元 11.6373
05/30/2018美元 11.6416
05/29/2018美元 11.6578
05/28/2018美元 11.7532
05/25/2018美元 11.7423
05/24/2018美元 11.7149
05/23/2018美元 11.7628
05/21/2018美元 11.7357
05/18/2018美元 11.7010
05/17/2018美元 11.7806
05/16/2018美元 11.7889
05/15/2018美元 11.7694
05/14/2018美元 11.6984
05/11/2018美元 11.7430
05/10/2018美元 11.7909
05/09/2018美元 11.7872
05/08/2018美元 11.7916
05/07/2018美元 11.8038
05/04/2018美元 11.8405
05/03/2018美元 11.8527
05/02/2018美元 11.9443
04/30/2018美元 11.9488
04/27/2018美元 11.9337
04/26/2018美元 11.9261
04/25/2018美元 11.9145
04/24/2018美元 11.8792
04/23/2018美元 11.8676
04/20/2018美元 11.8764
04/19/2018美元 11.8609
04/18/2018美元 11.8889
04/17/2018美元 11.8615
04/16/2018美元 11.8658
04/13/2018美元 11.8865
04/12/2018美元 11.8789
04/11/2018美元 11.8356
04/10/2018美元 11.8360
04/09/2018美元 11.8165
04/06/2018美元 11.8729
04/04/2018美元 11.9052
04/03/2018美元 11.8778
03/29/2018美元 11.8515
03/28/2018美元 11.8439
03/27/2018美元 11.7255
03/26/2018美元 11.7258
03/23/2018美元 11.6793
03/22/2018美元 11.7193
03/21/2018美元 11.7751
03/20/2018美元 11.7754
03/19/2018美元 11.7161
03/16/2018美元 11.7489
03/15/2018美元 11.7215
03/14/2018美元 11.7139
03/13/2018美元 11.7301
03/12/2018美元 11.7384
03/09/2018美元 11.7632
03/08/2018美元 11.7198
03/07/2018美元 11.6804
03/06/2018美元 11.7007
03/05/2018美元 11.7169
03/02/2018美元 11.6702
03/01/2018美元 11.6984
02/28/2018美元 11.7703
02/27/2018美元 11.8144
02/26/2018美元 11.7869
02/23/2018美元 11.8039
02/22/2018美元 11.7725
02/21/2018美元 11.8205
02/20/2018美元 11.7809
02/15/2018美元 11.7151
02/14/2018美元 11.7592
02/13/2018美元 11.7556
02/12/2018美元 11.8317
02/09/2018美元 11.8487
02/08/2018美元 11.8372
02/07/2018美元 11.9094
02/06/2018美元 11.8819
02/05/2018美元 11.7987
02/02/2018美元 11.8953
02/01/2018美元 11.9036
01/31/2018美元 11.8601
01/30/2018美元 11.8048
01/29/2018美元 11.8608
01/26/2018美元 11.8498
01/25/2018美元 11.8699
01/24/2018美元 11.8861
01/23/2018美元 11.8745
01/22/2018美元 11.9504
01/19/2018美元 11.9794
01/18/2018美元 11.9473
01/17/2018美元 11.9238
01/16/2018美元 11.8366
01/15/2018美元 11.8448
01/12/2018美元 11.8815
01/11/2018美元 11.8938
01/10/2018美元 11.9140
01/09/2018美元 11.9700
01/08/2018美元 11.9663
01/05/2018美元 11.9513
01/04/2018美元 11.8959
01/03/2018美元 11.8962
01/02/2018美元 11.8210
12/29/2017美元 11.7505
12/28/2017美元 11.7508
12/27/2017美元 11.7948
12/22/2017美元 11.8204
12/21/2017美元 11.8764
12/20/2017美元 11.9284
12/19/2017美元 11.9169
12/18/2017美元 11.9173
12/15/2017美元 11.8945
12/14/2017美元 11.8431
12/13/2017美元 11.8796
12/12/2017美元 11.9516
12/11/2017美元 11.9798
12/08/2017美元 11.9967
12/07/2017美元 11.9652
12/06/2017美元 11.9616
12/05/2017美元 11.9778
12/04/2017美元 11.9861
12/01/2017美元 11.9275
11/30/2017美元 11.9476
11/29/2017美元 11.9559
11/28/2017美元 11.9403
11/27/2017美元 11.8811
11/24/2017美元 11.8781
11/23/2017美元 11.8824
11/22/2017美元 11.8745
11/21/2017美元 11.9241
11/20/2017美元 11.8998
11/17/2017美元 11.8598
11/16/2017美元 11.8560
11/15/2017美元 11.7576
11/14/2017美元 11.8072
11/13/2017美元 11.9029
11/10/2017美元 11.9078
11/09/2017美元 11.9236
11/08/2017美元 11.9447
11/07/2017美元 11.9331
11/06/2017美元 11.9494
11/03/2017美元 11.9265
11/02/2017美元 11.9587
11/01/2017美元 11.9510
10/31/2017美元 11.9194
10/30/2017美元 11.8680
10/27/2017美元 11.9644
10/26/2017美元 11.9329
10/25/2017美元 11.9292
10/24/2017美元 11.9176
10/23/2017美元 11.9259
10/20/2017美元 11.9621
10/19/2017美元 11.9147
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