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過往價格

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永明-鄧普頓環球總收益基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/24/2009
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/24/2009 - 01/09/2019
估值日期 認購價/贖回價
01/09/2019美元 13.1777
01/08/2019美元 13.2339
01/07/2019美元 13.1999
01/04/2019美元 13.1924
01/03/2019美元 13.0166
01/02/2019美元 13.1373
12/31/2018美元 13.0606
12/28/2018美元 13.0616
12/27/2018美元 13.1007
12/24/2018美元 13.0030
12/21/2018美元 13.0856
12/20/2018美元 13.0731
12/19/2018美元 13.0692
12/18/2018美元 13.0695
12/17/2018美元 13.0785
12/14/2018美元 13.0839
12/13/2018美元 13.1057
12/12/2018美元 13.1104
12/11/2018美元 13.0506
12/10/2018美元 12.9908
12/07/2018美元 13.0176
12/06/2018美元 13.0309
12/05/2018美元 13.0914
12/04/2018美元 13.0746
12/03/2018美元 13.1824
11/30/2018美元 13.1617
11/29/2018美元 13.1320
11/28/2018美元 13.0765
11/27/2018美元 13.0855
11/26/2018美元 13.0085
11/23/2018美元 13.0998
11/22/2018美元 13.1217
11/21/2018美元 13.1263
11/20/2018美元 13.1138
11/19/2018美元 13.0712
11/16/2018美元 13.1282
11/15/2018美元 13.1586
11/14/2018美元 13.1375
11/13/2018美元 13.1336
11/12/2018美元 13.2285
11/09/2018美元 13.2468
11/08/2018美元 13.2601
11/07/2018美元 13.2475
11/06/2018美元 13.2392
11/05/2018美元 13.1957
11/02/2018美元 13.2183
11/01/2018美元 13.0766
10/31/2018美元 13.0811
10/30/2018美元 13.0987
10/29/2018美元 13.0560
10/26/2018美元 13.1172
10/25/2018美元 13.1434
10/24/2018美元 13.0663
10/23/2018美元 13.1441
10/22/2018美元 13.1444
10/19/2018美元 13.0895
10/18/2018美元 13.0855
10/16/2018美元 13.0819
10/15/2018美元 12.9746
10/12/2018美元 12.9713
10/11/2018美元 12.9243
10/10/2018美元 12.9591
10/09/2018美元 13.0412
10/08/2018美元 13.0587
10/05/2018美元 13.0125
10/04/2018美元 12.9271
10/03/2018美元 12.9832
10/02/2018美元 12.8763
09/28/2018美元 12.7487
09/27/2018美元 12.7705
09/26/2018美元 12.6681
09/24/2018美元 12.6431
09/21/2018美元 12.6871
09/20/2018美元 12.6147
09/19/2018美元 12.6041
09/18/2018美元 12.5657
09/17/2018美元 12.5316
09/14/2018美元 12.5586
09/13/2018美元 12.4858
09/12/2018美元 12.4991
09/11/2018美元 12.4952
09/10/2018美元 12.4912
09/07/2018美元 12.5570
09/06/2018美元 12.4368
09/05/2018美元 12.4113
09/04/2018美元 12.4633
09/03/2018美元 12.5025
08/31/2018美元 12.6025
08/30/2018美元 12.4995
08/29/2018美元 12.7194
08/28/2018美元 12.7628
08/27/2018美元 12.8406
08/24/2018美元 12.8287
08/23/2018美元 12.8506
08/22/2018美元 12.9026
08/21/2018美元 12.8943
08/20/2018美元 12.9422
08/17/2018美元 13.0038
08/16/2018美元 13.0604
08/15/2018美元 13.0305
08/14/2018美元 13.1519
08/13/2018美元 13.0147
08/10/2018美元 13.1533
08/09/2018美元 13.2654
08/08/2018美元 13.3044
08/07/2018美元 13.3437
08/06/2018美元 13.3657
08/03/2018美元 13.3711
08/02/2018美元 13.3369
08/01/2018美元 13.3200
07/31/2018美元 13.2899
07/30/2018美元 13.2989
07/27/2018美元 13.2913
07/26/2018美元 13.2787
07/25/2018美元 13.2272
07/24/2018美元 13.1757
07/23/2018美元 13.1631
07/20/2018美元 13.1079
07/19/2018美元 13.1299
07/18/2018美元 13.2081
07/17/2018美元 13.1998
07/16/2018美元 13.1439
07/13/2018美元 13.1579
07/12/2018美元 13.1453
07/11/2018美元 13.0852
07/10/2018美元 13.0812
07/09/2018美元 12.9475
07/06/2018美元 12.9139
07/05/2018美元 12.9013
07/04/2018美元 12.8671
07/03/2018美元 12.8587
06/29/2018美元 12.7864
06/28/2018美元 12.8559
06/27/2018美元 12.8347
06/26/2018美元 12.8999
06/25/2018美元 12.8873
06/22/2018美元 12.9014
06/21/2018美元 12.8845
06/20/2018美元 12.9411
06/19/2018美元 12.9026
06/15/2018美元 12.8609
06/14/2018美元 12.8396
06/13/2018美元 12.8876
06/12/2018美元 12.9312
06/11/2018美元 12.8927
06/08/2018美元 12.9500
06/07/2018美元 12.8207
06/06/2018美元 12.9681
06/05/2018美元 12.9382
06/04/2018美元 13.0467
06/01/2018美元 13.0392
05/31/2018美元 12.9919
05/30/2018美元 13.0009
05/29/2018美元 13.0185
05/28/2018美元 13.1313
05/25/2018美元 13.1280
05/24/2018美元 13.0938
05/23/2018美元 13.1461
05/21/2018美元 13.1165
05/18/2018美元 13.0744
05/17/2018美元 13.1612
05/16/2018美元 13.1745
05/15/2018美元 13.1706
05/14/2018美元 13.0845
05/11/2018美元 13.1634
05/10/2018美元 13.2286
05/09/2018美元 13.2117
05/08/2018美元 13.2250
05/07/2018美元 13.2599
05/04/2018美元 13.3086
05/03/2018美元 13.3220
05/02/2018美元 13.4434
04/30/2018美元 13.4786
04/27/2018美元 13.4668
04/26/2018美元 13.4585
04/25/2018美元 13.4545
04/24/2018美元 13.4160
04/23/2018美元 13.3990
04/20/2018美元 13.4261
04/19/2018美元 13.4178
04/18/2018美元 13.4570
04/17/2018美元 13.4271
04/16/2018美元 13.4318
04/13/2018美元 13.4545
04/12/2018美元 13.4419
04/11/2018美元 13.3947
04/10/2018美元 13.3951
04/09/2018美元 13.3652
04/06/2018美元 13.4311
04/04/2018美元 13.4747
04/03/2018美元 13.4407
03/29/2018美元 13.4078
03/28/2018美元 13.3909
03/27/2018美元 13.2659
03/26/2018美元 13.2663
03/23/2018美元 13.2070
03/22/2018美元 13.2463
03/21/2018美元 13.3158
03/20/2018美元 13.3076
03/19/2018美元 13.2431
03/16/2018美元 13.2789
03/15/2018美元 13.2447
03/14/2018美元 13.2451
03/13/2018美元 13.2628
03/12/2018美元 13.2718
03/09/2018美元 13.2903
03/08/2018美元 13.2388
03/07/2018美元 13.2001
03/06/2018美元 13.2221
03/05/2018美元 13.2355
03/02/2018美元 13.1848
03/01/2018美元 13.2068
02/28/2018美元 13.2849
02/27/2018美元 13.3372
02/26/2018美元 13.3160
02/23/2018美元 13.3345
02/22/2018美元 13.3046
02/21/2018美元 13.3483
02/20/2018美元 13.3098
02/15/2018美元 13.2513
02/14/2018美元 13.2889
02/13/2018美元 13.2763
02/12/2018美元 13.3590
02/09/2018美元 13.3776
02/08/2018美元 13.3693
02/07/2018美元 13.4521
02/06/2018美元 13.4265
02/05/2018美元 13.3360
02/02/2018美元 13.4454
02/01/2018美元 13.4631
01/31/2018美元 13.4025
01/30/2018美元 13.3424
01/29/2018美元 13.4032
01/26/2018美元 13.3929
01/25/2018美元 13.4149
01/24/2018美元 13.4283
01/23/2018美元 13.4156
01/22/2018美元 13.4989
01/19/2018美元 13.5348
01/18/2018美元 13.5005
01/17/2018美元 13.4748
01/16/2018美元 13.3795
01/15/2018美元 13.3886
01/12/2018美元 13.4201
01/11/2018美元 13.4291
01/10/2018美元 13.4425
01/09/2018美元 13.5037
01/08/2018美元 13.5040
01/05/2018美元 13.4920
01/04/2018美元 13.4359
01/03/2018美元 13.4276
01/02/2018美元 13.3497
12/29/2017美元 13.2728
12/28/2017美元 13.2689
12/27/2017美元 13.3257
12/22/2017美元 13.3450
12/21/2017美元 13.4019
12/20/2017美元 13.4631
12/19/2017美元 13.4461
12/18/2017美元 13.4378
12/15/2017美元 13.4086
12/14/2017美元 13.3569
12/13/2017美元 13.3964
12/12/2017美元 13.4706
12/11/2017美元 13.4969
12/08/2017美元 13.5154
12/07/2017美元 13.4854
12/06/2017美元 13.4858
12/05/2017美元 13.5036
12/04/2017美元 13.5127
12/01/2017美元 13.4356
11/30/2017美元 13.4576
11/29/2017美元 13.4577
11/28/2017美元 13.4407
11/27/2017美元 13.3760
11/24/2017美元 13.3771
11/23/2017美元 13.3774
11/22/2017美元 13.3691
11/21/2017美元 13.4129
11/20/2017美元 13.3916
11/17/2017美元 13.3493
11/16/2017美元 13.3497
11/15/2017美元 13.2502
11/14/2017美元 13.3070
11/13/2017美元 13.4029
11/10/2017美元 13.4084
11/09/2017美元 13.4261
11/08/2017美元 13.4525
11/07/2017美元 13.4399
11/06/2017美元 13.4620
11/03/2017美元 13.4370
11/02/2017美元 13.4722
11/01/2017美元 13.4595
10/31/2017美元 13.4206
10/30/2017美元 13.3689
10/27/2017美元 13.4656
10/26/2017美元 13.4355
10/25/2017美元 13.4447
10/24/2017美元 13.4276
10/23/2017美元 13.4367
10/20/2017美元 13.4768
10/19/2017美元 13.4294
10/18/2017美元 13.4732
10/17/2017美元 13.4518
10/16/2017美元 13.4218
10/13/2017美元 13.4055
10/12/2017美元 13.4188
10/11/2017美元 13.4322
10/10/2017美元 13.4369
10/09/2017美元 13.4851
10/06/2017美元 13.5339
10/04/2017美元 13.5868
10/03/2017美元 13.5611
09/29/2017美元 13.5363
09/28/2017美元 13.4976
09/27/2017美元 13.5154
09/26/2017美元 13.5462
09/25/2017美元 13.5249
09/22/2017美元 13.5784
09/21/2017美元 13.5657
09/20/2017美元 13.6009
09/19/2017美元 13.5098
09/18/2017美元 13.5450
09/15/2017美元 13.5244
09/14/2017美元 13.5161
09/13/2017美元 13.5034
09/12/2017美元 13.4427
09/11/2017美元 13.4344
09/08/2017美元 13.2960
09/07/2017美元 13.3138
09/06/2017美元 13.3840
09/05/2017美元 13.2971
09/04/2017美元 13.3542
09/01/2017美元 13.3903
08/31/2017美元 13.3295
08/30/2017美元 13.3647
08/29/2017美元 13.2605
08/28/2017美元 13.2521
08/25/2017美元 13.3273
08/24/2017美元 13.3582
08/22/2017美元 13.3633
08/21/2017美元 13.2852
08/18/2017美元 13.3343
08/17/2017美元 13.3084
08/16/2017美元 13.3917
08/15/2017美元 13.4051
08/14/2017美元 13.3095
08/11/2017美元 13.2015
08/10/2017美元 13.2062
08/09/2017美元 13.2982
08/08/2017美元 13.3683
08/07/2017美元 13.3643
08/04/2017美元 13.3872
08/03/2017美元 13.3178
08/02/2017美元 13.3705
08/01/2017美元 13.3316
07/31/2017美元 13.3275
07/28/2017美元 13.3765
07/27/2017美元 13.4423
07/26/2017美元 13.4121
07/25/2017美元 13.4387
07/24/2017美元 13.4216
07/21/2017美元 13.4358
07/20/2017美元 13.5147
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