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永明-貝萊德全球基金-世界金融基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 04/06/2017
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 02/04/2019
估值日期 認購價/贖回價
02/04/2019美元 11.2840
02/01/2019美元 11.2850
01/31/2019美元 11.3363
01/30/2019美元 11.3282
01/29/2019美元 11.3879
01/28/2019美元 11.3373
01/25/2019美元 11.3807
01/24/2019美元 11.2706
01/23/2019美元 11.2752
01/22/2019美元 11.2503
01/21/2019美元 11.3355
01/18/2019美元 11.2812
01/17/2019美元 11.0988
01/16/2019美元 11.0778
01/15/2019美元 10.8359
01/14/2019美元 10.8744
01/11/2019美元 10.8456
01/10/2019美元 10.8077
01/09/2019美元 10.8547
01/08/2019美元 10.7445
01/07/2019美元 10.6470
01/04/2019美元 10.4906
01/03/2019美元 10.2826
01/02/2019美元 10.2149
12/31/2018美元 10.2486
12/28/2018美元 10.2538
12/27/2018美元 10.0247
12/24/2018美元 10.1311
12/21/2018美元 10.1320
12/20/2018美元 10.2379
12/19/2018美元 10.4168
12/18/2018美元 10.4820
12/17/2018美元 10.4401
12/14/2018美元 10.6015
12/13/2018美元 10.6983
12/12/2018美元 10.6902
12/11/2018美元 10.7455
12/10/2018美元 10.7077
12/07/2018美元 11.0812
12/06/2018美元 10.9546
12/05/2018美元 11.2893
12/04/2018美元 11.5520
12/03/2018美元 11.7261
11/30/2018美元 11.4726
11/29/2018美元 11.5322
11/28/2018美元 11.3336
11/27/2018美元 11.2915
11/26/2018美元 11.3215
11/23/2018美元 11.1361
11/22/2018美元 11.2211
11/21/2018美元 11.1747
11/20/2018美元 11.1030
11/19/2018美元 11.3999
11/16/2018美元 11.3543
11/15/2018美元 11.2402
11/14/2018美元 11.4735
11/13/2018美元 11.4273
11/12/2018美元 11.4277
11/09/2018美元 11.5897
11/08/2018美元 11.7976
11/07/2018美元 11.6793
11/06/2018美元 11.6119
11/05/2018美元 11.6419
11/02/2018美元 11.6768
11/01/2018美元 11.2438
10/31/2018美元 11.2439
10/30/2018美元 11.0070
10/29/2018美元 11.1766
10/26/2018美元 10.9575
10/25/2018美元 11.0425
10/24/2018美元 11.1698
10/23/2018美元 11.1742
10/22/2018美元 11.4628
10/19/2018美元 11.5018
10/18/2018美元 11.6081
10/16/2018美元 11.5960
10/15/2018美元 11.5836
10/12/2018美元 11.6353
10/11/2018美元 11.6738
10/10/2018美元 11.9160
10/09/2018美元 11.8611
10/08/2018美元 11.8529
10/05/2018美元 12.0491
10/04/2018美元 12.1597
10/03/2018美元 12.0794
10/02/2018美元 12.0076
09/28/2018美元 12.1360
09/27/2018美元 12.3740
09/26/2018美元 12.4974
09/24/2018美元 12.5279
09/21/2018美元 12.5885
09/20/2018美元 12.5507
09/19/2018美元 12.3644
09/18/2018美元 12.2247
09/17/2018美元 12.2293
09/14/2018美元 12.1795
09/13/2018美元 12.1629
09/12/2018美元 12.0572
09/11/2018美元 12.0490
09/10/2018美元 12.1810
09/07/2018美元 12.1185
09/06/2018美元 12.2971
09/05/2018美元 12.2678
09/04/2018美元 12.1238
09/03/2018美元 12.2049
08/31/2018美元 12.1677
08/30/2018美元 12.2402
08/29/2018美元 12.2999
08/28/2018美元 12.3640
08/27/2018美元 12.2965
08/24/2018美元 12.1998
08/23/2018美元 12.2171
08/22/2018美元 12.2557
08/21/2018美元 12.2561
08/20/2018美元 12.1502
08/17/2018美元 12.1003
08/16/2018美元 12.1133
08/15/2018美元 12.0542
08/14/2018美元 12.0546
08/13/2018美元 12.1399
08/10/2018美元 12.1536
08/09/2018美元 12.4680
08/08/2018美元 12.4217
08/07/2018美元 12.5112
08/06/2018美元 12.4054
08/03/2018美元 12.4192
08/02/2018美元 12.3471
08/01/2018美元 12.5435
07/31/2018美元 12.5348
07/30/2018美元 12.5775
07/27/2018美元 12.5243
07/26/2018美元 12.4789
07/25/2018美元 12.3959
07/24/2018美元 12.4430
07/23/2018美元 12.2559
07/20/2018美元 12.1632
07/19/2018美元 12.0954
07/18/2018美元 12.1979
07/17/2018美元 12.1344
07/16/2018美元 12.1134
07/13/2018美元 11.9994
07/12/2018美元 12.0892
07/11/2018美元 12.0980
07/10/2018美元 12.2772
07/09/2018美元 12.2350
07/06/2018美元 12.0443
07/05/2018美元 12.0191
07/04/2018美元 11.9555
07/03/2018美元 11.9473
06/29/2018美元 11.9996
06/28/2018美元 11.7700
06/27/2018美元 11.9876
06/26/2018美元 12.0220
06/25/2018美元 12.1544
06/22/2018美元 12.3982
06/21/2018美元 12.2793
06/20/2018美元 12.3691
06/19/2018美元 12.1905
06/15/2018美元 12.2942
06/14/2018美元 12.4734
06/13/2018美元 12.4866
06/12/2018美元 12.5423
06/11/2018美元 12.5597
06/08/2018美元 12.4117
06/07/2018美元 12.5399
06/06/2018美元 12.3869
06/05/2018美元 12.2978
06/04/2018美元 12.3450
06/01/2018美元 12.3333
05/31/2018美元 12.1162
05/30/2018美元 12.0526
05/29/2018美元 12.1808
05/28/2018美元 12.4324
05/25/2018美元 12.4334
05/24/2018美元 12.5147
05/23/2018美元 12.5748
05/21/2018美元 12.6821
05/18/2018美元 12.6832
05/17/2018美元 12.7687
05/16/2018美元 12.7691
05/15/2018美元 12.8248
05/14/2018美元 12.9232
05/11/2018美元 12.9371
05/10/2018美元 12.7497
05/09/2018美元 12.7500
05/08/2018美元 12.6183
05/07/2018美元 12.5334
05/04/2018美元 12.4364
05/03/2018美元 12.5092
05/02/2018美元 12.5905
04/30/2018美元 12.7147
04/27/2018美元 12.6731
04/26/2018美元 12.5883
04/25/2018美元 12.5673
04/24/2018美元 12.8446
04/23/2018美元 12.7725
04/20/2018美元 12.8332
04/19/2018美元 12.7825
04/18/2018美元 12.7700
04/17/2018美元 12.7193
04/16/2018美元 12.6131
04/13/2018美元 12.7505
04/12/2018美元 12.6954
04/11/2018美元 12.6062
04/10/2018美元 12.6449
04/09/2018美元 12.5642
04/06/2018美元 12.6121
04/04/2018美元 12.3741
04/03/2018美元 12.4469
03/29/2018美元 12.4909
03/28/2018美元 12.4443
03/27/2018美元 12.7003
03/26/2018美元 12.5983
03/23/2018美元 12.5953
03/22/2018美元 12.7577
03/21/2018美元 12.9713
03/20/2018美元 13.0356
03/19/2018美元 13.0232
03/16/2018美元 13.1310
03/15/2018美元 13.0547
03/14/2018美元 13.1702
03/13/2018美元 13.2645
03/12/2018美元 13.2862
03/09/2018美元 13.0912
03/08/2018美元 13.0318
03/07/2018美元 12.9639
03/06/2018美元 13.0027
03/05/2018美元 12.7602
03/02/2018美元 12.7357
03/01/2018美元 12.9366
02/28/2018美元 13.1801
02/27/2018美元 13.2702
02/26/2018美元 13.1384
02/23/2018美元 13.0159
02/22/2018美元 13.0505
02/21/2018美元 13.1107
02/20/2018美元 13.0428
02/15/2018美元 13.1473
02/14/2018美元 12.7677
02/13/2018美元 12.6406
02/12/2018美元 12.6410
02/09/2018美元 12.5485
02/08/2018美元 12.8467
02/07/2018美元 12.8726
02/06/2018美元 12.7448
02/05/2018美元 13.0527
02/02/2018美元 13.3876
02/01/2018美元 13.4308
01/31/2018美元 13.4697
01/30/2018美元 13.4066
01/29/2018美元 13.5908
01/26/2018美元 13.5663
01/25/2018美元 13.5154
01/24/2018美元 13.4729
01/23/2018美元 13.3065
01/22/2018美元 13.2385
01/19/2018美元 13.1712
01/18/2018美元 13.1203
01/17/2018美元 12.9110
01/16/2018美元 13.0568
01/15/2018美元 13.0188
01/12/2018美元 12.9300
01/11/2018美元 12.8019
01/10/2018美元 12.6910
01/09/2018美元 12.6016
01/08/2018美元 12.5377
01/05/2018美元 12.5088
01/04/2018美元 12.5433
01/03/2018美元 12.3083
01/02/2018美元 12.2916
12/29/2017美元 12.2159
12/28/2017美元 12.2035
12/27/2017美元 12.1527
12/22/2017美元 12.2143
12/21/2017美元 12.1809
12/20/2017美元 12.1131
12/19/2017美元 12.1136
12/18/2017美元 12.1054
12/15/2017美元 11.9097
12/14/2017美元 12.0086
12/13/2017美元 12.0690
12/12/2017美元 12.0524
12/11/2017美元 12.1041
12/08/2017美元 12.0067
12/07/2017美元 11.8443
12/06/2017美元 11.8660
12/05/2017美元 12.0034
12/04/2017美元 12.0851
12/01/2017美元 11.9149
11/30/2017美元 12.0270
11/29/2017美元 12.0402
11/28/2017美元 11.7237
11/27/2017美元 11.7544
11/24/2017美元 11.8068
11/23/2017美元 11.7518
11/22/2017美元 11.8250
11/21/2017美元 11.7869
11/20/2017美元 11.7018
11/17/2017美元 11.7243
11/16/2017美元 11.7332
11/15/2017美元 11.5837
11/14/2017美元 11.6441
11/13/2017美元 11.6058
11/10/2017美元 11.6749
11/09/2017美元 11.6582
11/08/2017美元 11.6628
11/07/2017美元 11.8802
11/06/2017美元 11.8634
11/03/2017美元 11.8687
11/02/2017美元 11.9033
11/01/2017美元 11.9121
10/31/2017美元 11.9124
10/30/2017美元 11.9044
10/27/2017美元 11.8887
10/26/2017美元 11.9361
10/25/2017美元 11.9705
10/24/2017美元 11.9196
10/23/2017美元 11.9329
10/20/2017美元 11.9511
10/19/2017美元 11.7929
10/18/2017美元 11.8416
10/17/2017美元 11.8334
10/16/2017美元 11.8381
10/13/2017美元 11.7791
10/12/2017美元 11.8481
10/11/2017美元 11.8399
10/10/2017美元 11.8230
10/09/2017美元 11.8319
10/06/2017美元 11.8887
10/04/2017美元 11.7691
10/03/2017美元 11.7609
09/29/2017美元 11.7234
09/28/2017美元 11.6722
09/27/2017美元 11.6297
09/26/2017美元 11.5224
09/25/2017美元 11.5829
09/22/2017美元 11.6268
09/21/2017美元 11.6143
09/20/2017美元 11.5202
09/19/2017美元 11.5463
09/18/2017美元 11.5080
09/15/2017美元 11.3760
09/14/2017美元 11.4107
09/13/2017美元 11.3810
09/12/2017美元 11.3513
09/11/2017美元 11.2185
09/08/2017美元 11.0949
09/07/2017美元 11.0996
09/06/2017美元 11.1514
09/05/2017美元 11.2205
09/04/2017美元 11.3277
09/01/2017美元 11.3501
08/31/2017美元 11.2947
08/30/2017美元 11.2697
08/29/2017美元 11.1761
08/28/2017美元 11.3345
08/25/2017美元 11.3570
08/24/2017美元 11.2547
08/22/2017美元 11.1696
08/21/2017美元 11.1142
08/18/2017美元 11.1066
08/17/2017美元 11.2743
08/16/2017美元 11.3561
08/15/2017美元 11.3096
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