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永明-貝萊德全球基金-世界健康科學基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/01/2013
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/01/2013 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 16.2701
03/12/2019美元 16.1236
03/11/2019美元 15.9806
03/08/2019美元 15.8601
03/07/2019美元 15.9143
03/06/2019美元 16.1264
03/05/2019美元 16.1556
03/04/2019美元 16.3677
03/01/2019美元 16.3297
02/28/2019美元 16.2438
02/27/2019美元 16.2479
02/26/2019美元 16.2520
02/25/2019美元 16.3027
02/22/2019美元 16.1859
02/21/2019美元 16.1433
02/20/2019美元 16.1833
02/19/2019美元 16.2378
02/18/2019美元 16.2491
02/15/2019美元 16.1246
02/14/2019美元 15.9558
02/13/2019美元 15.9635
02/12/2019美元 15.8344
02/11/2019美元 15.7557
02/08/2019美元 15.7103
02/04/2019美元 15.8203
02/01/2019美元 15.8218
01/31/2019美元 15.7609
01/30/2019美元 15.5166
01/29/2019美元 15.4378
01/28/2019美元 15.3591
01/25/2019美元 15.5043
01/24/2019美元 15.5048
01/23/2019美元 15.6780
01/22/2019美元 15.5920
01/21/2019美元 15.6860
01/18/2019美元 15.5793
01/17/2019美元 15.4862
01/16/2019美元 15.5190
01/15/2019美元 15.3430
01/14/2019美元 15.2246
01/11/2019美元 15.2835
01/10/2019美元 15.2371
01/09/2019美元 15.3204
01/08/2019美元 15.1516
01/07/2019美元 15.0656
01/04/2019美元 14.8688
01/03/2019美元 14.8188
01/02/2019美元 14.8696
12/31/2018美元 15.0683
12/28/2018美元 14.9724
12/27/2018美元 14.5265
12/24/2018美元 14.7154
12/21/2018美元 14.7166
12/20/2018美元 14.8646
12/19/2018美元 15.1350
12/18/2018美元 15.3010
12/17/2018美元 15.3303
12/14/2018美元 15.7347
12/13/2018美元 15.9152
12/12/2018美元 16.0201
12/11/2018美元 15.8620
12/10/2018美元 15.5453
12/07/2018美元 15.9392
12/06/2018美元 15.8064
12/05/2018美元 16.0662
12/04/2018美元 16.4917
12/03/2018美元 16.4129
11/30/2018美元 16.2771
11/29/2018美元 16.1732
11/28/2018美元 15.9037
11/27/2018美元 15.6234
11/26/2018美元 15.7498
11/23/2018美元 15.6000
11/22/2018美元 15.5573
11/21/2018美元 15.6009
11/20/2018美元 15.5581
11/19/2018美元 15.8717
11/16/2018美元 15.8695
11/15/2018美元 15.5279
11/14/2018美元 15.8200
11/13/2018美元 15.9068
11/12/2018美元 16.0297
11/09/2018美元 16.1283
11/08/2018美元 16.2403
11/07/2018美元 16.0139
11/06/2018美元 15.7371
11/05/2018美元 15.7484
11/02/2018美元 15.7425
11/01/2018美元 15.5986
10/31/2018美元 15.5988
10/30/2018美元 15.2863
10/29/2018美元 15.4845
10/26/2018美元 15.2195
10/25/2018美元 15.2810
10/24/2018美元 15.7529
10/23/2018美元 15.6489
10/22/2018美元 15.8508
10/19/2018美元 16.1075
10/18/2018美元 16.1116
10/16/2018美元 15.9541
10/15/2018美元 15.7314
10/12/2018美元 15.8118
10/11/2018美元 15.9021
10/10/2018美元 16.2229
10/09/2018美元 16.2269
10/08/2018美元 16.2778
10/05/2018美元 16.4483
10/04/2018美元 16.5063
10/03/2018美元 16.6941
10/02/2018美元 16.6549
09/28/2018美元 16.6240
09/27/2018美元 16.5993
09/26/2018美元 16.5890
09/24/2018美元 16.5252
09/21/2018美元 16.4619
09/20/2018美元 16.3832
09/19/2018美元 16.3332
09/18/2018美元 16.2509
09/17/2018美元 16.2731
09/14/2018美元 16.3179
09/13/2018美元 16.3003
09/12/2018美元 16.1382
09/11/2018美元 16.0736
09/10/2018美元 16.1572
09/07/2018美元 16.1080
09/06/2018美元 16.1302
09/05/2018美元 16.1054
09/04/2018美元 16.1637
09/03/2018美元 16.2293
08/31/2018美元 16.2125
08/30/2018美元 16.2491
08/29/2018美元 16.1917
08/28/2018美元 16.1596
08/27/2018美元 16.1095
08/24/2018美元 16.0530
08/23/2018美元 16.0678
08/22/2018美元 15.9780
08/21/2018美元 16.0182
08/20/2018美元 15.9138
08/17/2018美元 15.8356
08/16/2018美元 15.7674
08/15/2018美元 15.7462
08/14/2018美元 15.7466
08/13/2018美元 15.7651
08/10/2018美元 15.7881
08/09/2018美元 15.8680
08/08/2018美元 15.8179
08/07/2018美元 15.8328
08/06/2018美元 15.7609
08/03/2018美元 15.7188
08/02/2018美元 15.6361
08/01/2018美元 15.7522
07/31/2018美元 15.5934
07/30/2018美元 15.5757
07/27/2018美元 15.6528
07/26/2018美元 15.6821
07/25/2018美元 15.6356
07/24/2018美元 15.6396
07/23/2018美元 15.5822
07/20/2018美元 15.6088
07/19/2018美元 15.5261
07/18/2018美元 15.5771
07/17/2018美元 15.4655
07/16/2018美元 15.4912
07/13/2018美元 15.5575
07/12/2018美元 15.4892
07/11/2018美元 15.4065
07/10/2018美元 15.4828
07/09/2018美元 15.4218
07/06/2018美元 15.3109
07/05/2018美元 15.0980
07/04/2018美元 15.0623
07/03/2018美元 15.0808
06/29/2018美元 14.9990
06/28/2018美元 14.7502
06/27/2018美元 15.0180
06/26/2018美元 15.0256
06/25/2018美元 15.1128
06/22/2018美元 15.1900
06/21/2018美元 15.1905
06/20/2018美元 15.1873
06/19/2018美元 14.9564
06/15/2018美元 15.1317
06/14/2018美元 15.1032
06/13/2018美元 15.1073
06/12/2018美元 15.0571
06/11/2018美元 15.0250
06/08/2018美元 14.9938
06/07/2018美元 14.9943
06/06/2018美元 14.8646
06/05/2018美元 14.8867
06/04/2018美元 14.8402
06/01/2018美元 14.7728
05/31/2018美元 14.8056
05/30/2018美元 14.7193
05/29/2018美元 14.6293
05/28/2018美元 14.7167
05/25/2018美元 14.7470
05/24/2018美元 14.7038
05/23/2018美元 14.6970
05/21/2018美元 14.6978
05/18/2018美元 14.6990
05/17/2018美元 14.6595
05/16/2018美元 14.6236
05/15/2018美元 14.5877
05/14/2018美元 14.7768
05/11/2018美元 14.6111
05/10/2018美元 14.2597
05/09/2018美元 14.2601
05/08/2018美元 14.3330
05/07/2018美元 14.4568
05/04/2018美元 14.2003
05/03/2018美元 14.2443
05/02/2018美元 14.3427
04/30/2018美元 14.5285
04/27/2018美元 14.4607
04/26/2018美元 14.4140
04/25/2018美元 14.2112
04/24/2018美元 14.4256
04/23/2018美元 14.4296
04/20/2018美元 14.4598
04/19/2018美元 14.5545
04/18/2018美元 14.5694
04/17/2018美元 14.5154
04/16/2018美元 14.4432
04/13/2018美元 14.4444
04/12/2018美元 14.4339
04/11/2018美元 14.3436
04/10/2018美元 14.3076
04/09/2018美元 14.1774
04/06/2018美元 14.2620
04/04/2018美元 14.0270
04/03/2018美元 14.0455
03/29/2018美元 14.2069
03/28/2018美元 14.2617
03/27/2018美元 14.3201
03/26/2018美元 14.2118
03/23/2018美元 14.3218
03/22/2018美元 14.4673
03/21/2018美元 14.6564
03/20/2018美元 14.6532
03/19/2018美元 14.7261
03/16/2018美元 14.8508
03/15/2018美元 14.8657
03/14/2018美元 14.8843
03/13/2018美元 14.9355
03/12/2018美元 14.8888
03/09/2018美元 14.7522
03/08/2018美元 14.6474
03/07/2018美元 14.5644
03/06/2018美元 14.6156
03/05/2018美元 14.3984
03/02/2018美元 14.2835
03/01/2018美元 14.3928
02/28/2018美元 14.7415
02/27/2018美元 14.8580
02/26/2018美元 14.7859
02/23/2018美元 14.5588
02/22/2018美元 14.5956
02/21/2018美元 14.6214
02/20/2018美元 14.6182
02/15/2018美元 14.5732
02/14/2018美元 14.2909
02/13/2018美元 14.2152
02/12/2018美元 14.2373
02/09/2018美元 14.0464
02/08/2018美元 14.4785
02/07/2018美元 14.5406
02/06/2018美元 14.3887
02/05/2018美元 14.8644
02/02/2018美元 15.1088
02/01/2018美元 15.1927
01/31/2018美元 15.3998
01/30/2018美元 15.4219
01/29/2018美元 15.7452
01/26/2018美元 15.6303
01/25/2018美元 15.4312
01/24/2018美元 15.4461
01/23/2018美元 15.3231
01/22/2018美元 15.1602
01/19/2018美元 15.1287
01/18/2018美元 15.0275
01/17/2018美元 15.0025
01/16/2018美元 15.0682
01/15/2018美元 14.9960
01/12/2018美元 14.9428
01/11/2018美元 14.8593
01/10/2018美元 14.7686
01/09/2018美元 14.7945
01/08/2018美元 14.7439
01/05/2018美元 14.7705
01/04/2018美元 14.7199
01/03/2018美元 14.5563
01/02/2018美元 14.4801
12/29/2017美元 14.5030
12/28/2017美元 14.4379
12/27/2017美元 14.4272
12/22/2017美元 14.3635
12/21/2017美元 14.3967
12/20/2017美元 14.4335
12/19/2017美元 14.4594
12/18/2017美元 14.4744
12/15/2017美元 14.3518
12/14/2017美元 14.4615
12/13/2017美元 14.4328
12/12/2017美元 14.3712
12/11/2017美元 14.3279
12/08/2017美元 14.2673
12/07/2017美元 14.1693
12/06/2017美元 14.1697
12/05/2017美元 14.2612
12/04/2017美元 14.4912
12/01/2017美元 14.4961
11/30/2017美元 14.4308
11/29/2017美元 14.4020
11/28/2017美元 14.2495
11/27/2017美元 14.2899
11/24/2017美元 14.2620
11/23/2017美元 14.2478
11/22/2017美元 14.2627
11/21/2017美元 14.1939
11/20/2017美元 14.1288
11/17/2017美元 14.1227
11/16/2017美元 14.0903
11/15/2017美元 13.9960
11/14/2017美元 14.0619
11/13/2017美元 14.0405
11/10/2017美元 14.0927
11/09/2017美元 14.1441
11/08/2017美元 14.2028
11/07/2017美元 14.2651
11/06/2017美元 14.3056
11/03/2017美元 14.2193
11/02/2017美元 14.2489
11/01/2017美元 14.1618
10/31/2017美元 14.1621
10/30/2017美元 14.2316
10/27/2017美元 14.2473
10/26/2017美元 14.2222
10/25/2017美元 14.2882
10/24/2017美元 14.2885
10/23/2017美元 14.4564
10/20/2017美元 14.4175
10/19/2017美元 14.3924
10/18/2017美元 14.4729
10/17/2017美元 14.3531
10/16/2017美元 14.3643
10/13/2017美元 14.2926
10/12/2017美元 14.3404
10/11/2017美元 14.3480
10/10/2017美元 14.2901
10/09/2017美元 14.3779
10/06/2017美元 14.4701
10/04/2017美元 14.4563
10/03/2017美元 14.4494
09/29/2017美元 14.1995
09/28/2017美元 14.1745
09/27/2017美元 14.1567
09/26/2017美元 14.2008
09/25/2017美元 14.2376
09/22/2017美元 14.2280
09/21/2017美元 14.2394
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09/19/2017美元 14.3131
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