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永明-貝萊德全球基金-世界礦業基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/01/2013
投資相連由   /  /
至   /  /  

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 11/01/2013 - 03/13/2019
估值日期 認購價/贖回價
03/13/2019美元 7.6424
03/12/2019美元 7.5870
03/11/2019美元 7.4979
03/08/2019美元 7.4053
03/07/2019美元 7.4651
03/06/2019美元 7.5804
03/05/2019美元 7.5668
03/04/2019美元 7.5432
03/01/2019美元 7.6074
02/28/2019美元 7.6214
02/27/2019美元 7.7248
02/26/2019美元 7.6933
02/25/2019美元 7.7154
02/22/2019美元 7.6764
02/21/2019美元 7.5734
02/20/2019美元 7.6094
02/19/2019美元 7.4826
02/18/2019美元 7.4332
02/15/2019美元 7.3604
02/14/2019美元 7.3130
02/13/2019美元 7.3232
02/12/2019美元 7.2440
02/11/2019美元 7.2125
02/08/2019美元 7.2370
02/04/2019美元 7.3476
02/01/2019美元 7.4141
01/31/2019美元 7.4262
01/30/2019美元 7.2869
01/29/2019美元 7.1277
01/28/2019美元 7.0104
01/25/2019美元 7.1963
01/24/2019美元 6.9873
01/23/2019美元 6.9974
01/22/2019美元 6.9956
01/21/2019美元 7.0695
01/18/2019美元 7.1219
01/17/2019美元 7.0205
01/16/2019美元 7.0286
01/15/2019美元 7.0627
01/14/2019美元 7.0530
01/11/2019美元 7.0755
01/10/2019美元 7.0597
01/09/2019美元 7.1357
01/08/2019美元 7.0023
01/07/2019美元 6.9766
01/04/2019美元 6.7918
01/03/2019美元 6.7142
01/02/2019美元 6.7025
12/31/2018美元 6.8244
12/28/2018美元 6.8529
12/27/2018美元 6.7295
12/24/2018美元 6.7181
12/21/2018美元 6.7187
12/20/2018美元 6.7408
12/19/2018美元 6.9363
12/18/2018美元 6.8628
12/17/2018美元 6.8131
12/14/2018美元 6.8038
12/13/2018美元 6.8797
12/12/2018美元 6.8699
12/11/2018美元 6.7605
12/10/2018美元 6.6969
12/07/2018美元 6.8270
12/06/2018美元 6.6498
12/05/2018美元 6.8613
12/04/2018美元 6.9832
12/03/2018美元 6.9734
11/30/2018美元 6.6710
11/29/2018美元 6.7986
11/28/2018美元 6.6037
11/27/2018美元 6.5740
11/26/2018美元 6.7276
11/23/2018美元 6.7640
11/22/2018美元 6.9594
11/21/2018美元 6.9714
11/20/2018美元 6.9258
11/19/2018美元 7.1113
11/16/2018美元 7.1079
11/15/2018美元 6.9771
11/14/2018美元 6.9218
11/13/2018美元 6.9379
11/12/2018美元 7.0095
11/09/2018美元 7.0578
11/08/2018美元 7.3139
11/07/2018美元 7.3081
11/06/2018美元 7.2683
11/05/2018美元 7.3305
11/02/2018美元 7.2972
11/01/2018美元 7.0020
10/31/2018美元 7.0021
10/30/2018美元 6.8229
10/29/2018美元 6.9508
10/26/2018美元 6.7898
10/25/2018美元 6.9198
10/24/2018美元 7.1416
10/23/2018美元 7.1358
10/22/2018美元 7.2419
10/19/2018美元 7.2784
10/18/2018美元 7.3066
10/16/2018美元 7.4348
10/15/2018美元 7.4050
10/12/2018美元 7.3757
10/11/2018美元 7.2700
10/10/2018美元 7.2522
10/09/2018美元 7.3403
10/08/2018美元 7.3764
10/05/2018美元 7.4469
10/04/2018美元 7.6010
10/03/2018美元 7.6071
10/02/2018美元 7.5914
09/28/2018美元 7.5260
09/27/2018美元 7.4544
09/26/2018美元 7.5704
09/24/2018美元 7.6467
09/21/2018美元 7.6135
09/20/2018美元 7.5199
09/19/2018美元 7.3665
09/18/2018美元 7.1692
09/17/2018美元 7.0797
09/14/2018美元 7.0484
09/13/2018美元 7.0307
09/12/2018美元 6.8573
09/11/2018美元 6.7497
09/10/2018美元 6.8777
09/07/2018美元 6.8783
09/06/2018美元 6.9943
09/05/2018美元 6.9107
09/04/2018美元 6.9189
09/03/2018美元 7.1147
08/31/2018美元 7.1312
08/30/2018美元 7.2272
08/29/2018美元 7.3152
08/28/2018美元 7.4351
08/27/2018美元 7.2777
08/24/2018美元 7.1446
08/23/2018美元 7.0989
08/22/2018美元 7.1590
08/21/2018美元 7.1013
08/20/2018美元 7.1494
08/17/2018美元 7.0183
08/16/2018美元 7.0823
08/15/2018美元 7.3685
08/14/2018美元 7.3688
08/13/2018美元 7.4788
08/10/2018美元 7.4814
08/09/2018美元 7.6673
08/08/2018美元 7.6256
08/07/2018美元 7.7636
08/06/2018美元 7.6241
08/03/2018美元 7.6626
08/02/2018美元 7.6049
08/01/2018美元 7.8228
07/31/2018美元 7.9348
07/30/2018美元 7.8572
07/27/2018美元 7.8957
07/26/2018美元 7.8381
07/25/2018美元 7.7944
07/24/2018美元 7.8365
07/23/2018美元 7.5932
07/20/2018美元 7.6337
07/19/2018美元 7.6160
07/18/2018美元 7.6940
07/17/2018美元 7.6582
07/16/2018美元 7.6604
07/13/2018美元 7.6730
07/12/2018美元 7.7052
07/11/2018美元 7.7313
07/10/2018美元 7.9333
07/09/2018美元 7.9295
07/06/2018美元 7.7979
07/05/2018美元 7.7699
07/04/2018美元 7.6760
07/03/2018美元 7.8024
06/29/2018美元 7.9394
06/28/2018美元 7.7574
06/27/2018美元 7.9319
06/26/2018美元 7.8400
06/25/2018美元 7.8702
06/22/2018美元 8.0391
06/21/2018美元 7.9493
06/20/2018美元 8.0396
06/19/2018美元 7.9337
06/15/2018美元 8.2090
06/14/2018美元 8.4336
06/13/2018美元 8.4499
06/12/2018美元 8.4161
06/11/2018美元 8.4964
06/08/2018美元 8.4551
06/07/2018美元 8.6237
06/06/2018美元 8.5858
06/05/2018美元 8.4378
06/04/2018美元 8.4000
06/01/2018美元 8.3045
05/31/2018美元 8.2586
05/30/2018美元 8.1387
05/29/2018美元 8.2009
05/28/2018美元 8.2412
05/25/2018美元 8.2799
05/24/2018美元 8.3803
05/23/2018美元 8.4106
05/21/2018美元 8.4932
05/18/2018美元 8.4938
05/17/2018美元 8.6183
05/16/2018美元 8.6085
05/15/2018美元 8.3823
05/14/2018美元 8.5990
05/11/2018美元 8.5536
05/10/2018美元 8.2634
05/09/2018美元 8.2636
05/08/2018美元 8.1396
05/07/2018美元 8.2761
05/04/2018美元 8.1866
05/03/2018美元 8.2028
05/02/2018美元 8.1349
04/30/2018美元 8.1193
04/27/2018美元 8.1700
04/26/2018美元 8.1462
04/25/2018美元 8.0863
04/24/2018美元 8.2828
04/23/2018美元 8.2610
04/20/2018美元 8.3698
04/19/2018美元 8.4601
04/18/2018美元 8.4183
04/17/2018美元 8.1481
04/16/2018美元 8.1002
04/13/2018美元 8.1210
04/12/2018美元 8.0291
04/11/2018美元 8.0914
04/10/2018美元 7.9874
04/09/2018美元 7.7612
04/06/2018美元 7.9261
04/04/2018美元 7.7863
04/03/2018美元 7.9448
03/29/2018美元 7.8195
03/28/2018美元 7.7716
03/27/2018美元 7.9902
03/26/2018美元 7.9664
03/23/2018美元 7.9891
03/22/2018美元 7.9893
03/21/2018美元 8.0677
03/20/2018美元 7.9878
03/19/2018美元 8.0080
03/16/2018美元 8.1589
03/15/2018美元 8.1531
03/14/2018美元 8.2135
03/13/2018美元 8.1736
03/12/2018美元 8.0998
03/09/2018美元 8.0884
03/08/2018美元 8.0025
03/07/2018美元 8.1330
03/06/2018美元 8.2575
03/05/2018美元 7.9752
03/02/2018美元 8.0300
03/01/2018美元 8.1104
02/28/2018美元 8.3571
02/27/2018美元 8.5033
02/26/2018美元 8.5496
02/23/2018美元 8.4042
02/22/2018美元 8.3725
02/21/2018美元 8.3627
02/20/2018美元 8.4070
02/15/2018美元 8.7027
02/14/2018美元 8.3365
02/13/2018美元 8.2908
02/12/2018美元 8.1171
02/09/2018美元 8.0018
02/08/2018美元 8.0820
02/07/2018美元 8.2423
02/06/2018美元 8.2106
02/05/2018美元 8.3430
02/02/2018美元 8.4799
02/01/2018美元 8.6783
01/31/2018美元 8.7006
01/30/2018美元 8.6728
01/29/2018美元 8.8211
01/26/2018美元 8.7958
01/25/2018美元 8.8240
01/24/2018美元 8.7902
01/23/2018美元 8.5543
01/22/2018美元 8.7126
01/19/2018美元 8.7874
01/18/2018美元 8.7996
01/17/2018美元 8.8199
01/16/2018美元 8.8121
01/15/2018美元 8.9644
01/12/2018美元 8.8350
01/11/2018美元 8.7131
01/10/2018美元 8.6593
01/09/2018美元 8.6396
01/08/2018美元 8.6398
01/05/2018美元 8.5542
01/04/2018美元 8.5604
01/03/2018美元 8.4724
01/02/2018美元 8.4002
12/29/2017美元 8.2995
12/28/2017美元 8.2473
12/27/2017美元 8.1873
12/22/2017美元 8.0175
12/21/2017美元 7.9695
12/20/2017美元 7.8670
12/19/2017美元 7.8008
12/18/2017美元 7.7849
12/15/2017美元 7.6748
12/14/2017美元 7.6489
12/13/2017美元 7.5586
12/12/2017美元 7.4642
12/11/2017美元 7.4946
12/08/2017美元 7.4248
12/07/2017美元 7.3545
12/06/2017美元 7.4192
12/05/2017美元 7.4919
12/04/2017美元 7.6211
12/01/2017美元 7.5210
11/30/2017美元 7.5474
11/29/2017美元 7.6825
11/28/2017美元 7.7028
11/27/2017美元 7.7715
11/24/2017美元 7.8628
11/23/2017美元 7.8106
11/22/2017美元 7.7343
11/21/2017美元 7.6601
11/20/2017美元 7.5195
11/17/2017美元 7.5221
11/16/2017美元 7.5143
11/15/2017美元 7.4360
11/14/2017美元 7.6335
11/13/2017美元 7.7343
11/10/2017美元 7.7793
11/09/2017美元 7.7332
11/08/2017美元 7.8381
11/07/2017美元 7.8302
11/06/2017美元 7.8023
11/03/2017美元 7.6600
11/02/2017美元 7.7549
11/01/2017美元 7.5647
10/31/2017美元 7.5649
10/30/2017美元 7.6154
10/27/2017美元 7.5275
10/26/2017美元 7.6425
10/25/2017美元 7.7232
10/24/2017美元 7.7616
10/23/2017美元 7.7880
10/20/2017美元 7.8087
10/19/2017美元 7.7224
10/18/2017美元 7.7951
10/17/2017美元 7.8578
10/16/2017美元 7.9848
10/13/2017美元 7.8928
10/12/2017美元 7.7199
10/11/2017美元 7.7040
10/10/2017美元 7.7183
10/09/2017美元 7.7024
10/06/2017美元 7.6668
10/04/2017美元 7.6712
10/03/2017美元 7.6070
09/29/2017美元 7.4587
09/28/2017美元 7.3784
09/27/2017美元 7.4391
09/26/2017美元 7.4917
09/25/2017美元 7.5241
09/22/2017美元 7.5392
09/21/2017美元 7.4935
09/20/2017美元 7.6871
09/19/2017美元 7.6209
09/18/2017美元 7.6433
09/15/2017美元 7.6581
09/14/2017美元 7.6342
09/13/2017美元 7.7774
09/12/2017美元 7.9046
09/11/2017美元 7.8726
09/08/2017美元 7.9198
09/07/2017美元 7.9765
09/06/2017美元 7.9444
09/05/2017美元 7.9225
09/04/2017美元 7.9087
09/01/2017美元 7.8509
08/31/2017美元 7.7563
08/30/2017美元 7.7424
08/29/2017美元 7.7225
08/28/2017美元 7.6502
08/25/2017美元 7.5904
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