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飛翔 - 安聯香港股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/18/2012
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 06/18/2012 - 05/27/2020
估值日期 認購價/贖回價
05/27/2020港元 119.4583
05/26/2020港元 119.9073
05/25/2020港元 117.9002
05/22/2020港元 117.4609
05/21/2020港元 124.1628
05/20/2020港元 124.1654
05/19/2020港元 124.168
05/18/2020港元 121.6023
05/15/2020港元 120.7166
05/14/2020港元 120.9424
05/13/2020港元 122.2851
05/12/2020港元 122.2876
05/11/2020港元 123.0719
05/08/2020港元 121.7394
05/07/2020港元 119.8432
05/06/2020港元 120.181
05/05/2020港元 118.2835
05/04/2020港元 116.0506
04/29/2020港元 120.981
04/28/2020港元 120.8719
04/27/2020港元 119.4222
04/24/2020港元 117.6424
04/23/2020港元 118.427
04/22/2020港元 117.7592
04/21/2020港元 116.5327
04/20/2020港元 119.105
04/17/2020港元 119.2245
04/16/2020港元 116.9922
04/15/2020港元 116.9947
04/14/2020港元 118.2265
04/09/2020港元 117.4569
04/08/2020港元 115.5595
04/07/2020港元 117.0149
04/06/2020港元 114.5586
04/03/2020港元 112.441
04/02/2020港元 113.0027
04/01/2020港元 111.8867
03/31/2020港元 113.455
03/30/2020港元 110.998
03/27/2020港元 112.4577
03/26/2020港元 111.901
03/25/2020港元 113.1329
03/24/2020港元 108.9987
03/23/2020港元 103.6347
03/20/2020港元 108.7836
03/19/2020港元 103.6428
03/18/2020港元 106.2163
03/17/2020港元 108.4526
03/16/2020港元 110.3537
03/13/2020港元 116.8389
03/12/2020港元 117.1767
03/11/2020港元 121.7632
03/10/2020港元 122.6601
03/09/2020港元 120.6498
03/06/2020港元 126.919
03/05/2020港元 129.0461
03/04/2020港元 126.1394
03/03/2020港元 126.5895
03/02/2020港元 125.6967
02/28/2020港元 123.9136
02/27/2020港元 127.7189
02/26/2020港元 126.8298
02/25/2020港元 128.2821
02/24/2020港元 126.8278
02/21/2020港元 129.7443
02/20/2020港元 130.8657
02/19/2020港元 130.7568
02/18/2020港元 130.3123
02/17/2020港元 132.1049
02/14/2020港元 131.107
02/13/2020港元 130.4387
02/12/2020港元 130.7772
02/11/2020港元 129.6614
02/10/2020港元 128.4337
02/07/2020港元 129.3373
02/06/2020港元 130.0115
02/05/2020港元 127.7753
02/04/2020港元 126.3227
02/03/2020港元 124.4246
01/31/2020港元 123.9857
01/30/2020港元 124.5458
01/29/2020港元 128.4724
01/24/2020港元 132.9661
01/23/2020港元 132.4087
01/22/2020港元 134.9879
01/21/2020港元 133.4223
01/20/2020港元 137.57
01/17/2020港元 138.9227
01/16/2020港元 138.1413
01/15/2020港元 137.5839
01/14/2020港元 138.0348
01/13/2020港元 138.1496
01/10/2020港元 136.5893
01/09/2020港元 135.9197
01/08/2020港元 133.7934
01/07/2020港元 134.9173
01/06/2020港元 134.2473
01/03/2020港元 135.1525
12/31/2019港元 133.1421
12/30/2019港元 133.4809
12/27/2019港元 133.2646
12/24/2019港元 131.8153
12/23/2019港元 131.8178
12/20/2019港元 131.9377
12/19/2019港元 131.716
12/18/2019港元 132.2791
12/17/2019港元 132.1696
12/16/2019港元 130.939
12/13/2019港元 131.7315
12/12/2019港元 128.2585
12/11/2019港元 126.4672
12/10/2019港元 125.6848
12/09/2019港元 125.9115
12/06/2019港元 126.031
12/05/2019港元 125.0243
12/04/2019港元 124.2413
12/03/2019港元 125.7024
12/02/2019港元 125.7049
11/29/2019港元 125.2634
11/28/2019港元 127.2847
11/27/2019港元 127.5117
11/26/2019港元 127.4023
11/25/2019港元 127.6294
11/22/2019港元 126.1796
11/21/2019港元 125.8458
11/20/2019港元 127.4188
11/19/2019港元 128.3189
11/18/2019港元 126.5269
11/15/2019港元 125.3012
11/14/2019港元 125.3039
11/13/2019港元 126.4284
11/12/2019港元 128.4504
11/11/2019港元 127.7801
11/08/2019港元 131.2664
11/07/2019港元 132.0546
11/06/2019港元 131.2715
11/05/2019港元 131.2744
11/04/2019港元 130.2668
11/01/2019港元 127.5805
10/31/2019港元 127.5833
10/30/2019港元 126.8003
10/29/2019港元 127.4762
10/28/2019港元 127.8154
10/25/2019港元 126.5887
10/24/2019港元 127.0401
10/23/2019港元 126.2571
10/22/2019港元 127.0453
10/21/2019港元 126.9356
10/18/2019港元 126.7187
10/17/2019港元 127.5087
10/16/2019港元 126.8357
10/15/2019港元 126.4984
10/14/2019港元 126.8377
10/11/2019港元 125.9473
10/10/2019港元 123.5925
10/09/2019港元 122.9214
10/08/2019港元 123.9343
10/04/2019港元 123.1579
10/03/2019港元 124.6208
10/02/2019港元 124.2863
09/30/2019港元 124.4036
09/27/2019港元 124.0743
09/26/2019港元 124.7505
09/25/2019港元 124.6408
09/24/2019港元 126.3276
09/23/2019港元 126.3302
09/20/2019港元 127.6854
09/19/2019港元 127.8003
09/18/2019港元 129.4875
09/17/2019港元 129.3778
09/16/2019港元 130.7281
09/13/2019港元 132.0838
09/12/2019港元 130.9633
09/11/2019港元 130.966
09/10/2019港元 129.396
09/09/2019港元 129.3986
09/06/2019港元 129.4065
09/05/2019港元 128.3975
09/04/2019港元 128.1753
09/03/2019港元 123.794
09/02/2019港元 124.4709
08/30/2019港元 124.7033
08/29/2019港元 124.4812
08/28/2019港元 123.922
08/27/2019港元 123.9246
08/26/2019港元 123.8148
08/23/2019港元 126.6307
08/22/2019港元 125.9592
08/21/2019港元 126.7483
08/20/2019港元 126.4146
08/19/2019港元 126.8667
08/16/2019港元 124.1776
08/15/2019港元 122.4944
08/14/2019港元 122.497
08/13/2019港元 121.9372
08/12/2019港元 124.6389
08/09/2019港元 124.6467
08/07/2019港元 124.9893
08/06/2019港元 125.1044
08/05/2019港元 126.1194
08/02/2019港元 130.2893
08/01/2019港元 133.6667
07/31/2019港元 134.5694
07/30/2019港元 136.3708
07/29/2019港元 136.0361
07/26/2019港元 136.9433
07/25/2019港元 137.8454
07/24/2019港元 137.3982
07/23/2019港元 137.1759
07/22/2019港元 136.6163
07/19/2019港元 138.5357
07/18/2019港元 137.1889
07/17/2019港元 138.0912
07/16/2019港元 138.0938
07/15/2019港元 137.759
07/12/2019港元 137.8793
07/11/2019港元 137.657
07/10/2019港元 136.8723
07/09/2019港元 136.4254
07/08/2019港元 137.2894
07/05/2019港元 139.3434
07/04/2019港元 138.9149
07/03/2019港元 138.9176
07/02/2019港元 139.1453
06/28/2019港元 136.4543
06/27/2019港元 136.6824
06/26/2019港元 135.1105
06/25/2019港元 135.1135
06/24/2019港元 136.579
06/21/2019港元 136.2506
06/20/2019港元 136.9288
06/19/2019港元 134.6815
06/18/2019港元 131.6465
06/17/2019港元 130.2992
06/14/2019港元 130.3079
06/13/2019港元 131.0986
06/12/2019港元 131.214
06/11/2019港元 133.3551
06/10/2019港元 128.8566
06/06/2019港元 128.8681
06/05/2019港元 128.6457
06/04/2019港元 128.0855
06/03/2019港元 129.2146
05/31/2019港元 128.998
05/30/2019港元 129.4508
05/29/2019港元 129.4535
05/28/2019港元 130.0515
05/27/2019港元 129.1533
05/24/2019港元 128.9359
05/23/2019港元 128.488
05/22/2019港元 130.9681
05/21/2019港元 130.5203
05/20/2019港元 130.7482
05/17/2019港元 131.9949
05/16/2019港元 133.5743
05/15/2019港元 133.577
05/14/2019港元 132.6787
05/10/2019港元 134.943
05/09/2019港元 137.086
05/08/2019港元 137.0887
05/07/2019港元 138.5559
05/06/2019港元 137.9951
05/03/2019港元 142.8508
05/02/2019港元 142.1773
04/30/2019港元 141.5066
04/29/2019港元 142.298
04/26/2019港元 141.067
04/25/2019港元 141.2951
04/24/2019港元 142.8753
04/23/2019港元 143.1035
04/18/2019港元 143.5682
04/17/2019港元 144.3599
04/16/2019港元 144.0246
04/15/2019港元 142.7877
04/12/2019港元 143.3596
04/11/2019港元 143.2497
04/10/2019港元 145.057
04/09/2019港元 145.6237
04/08/2019港元 145.2882
04/04/2019港元 144.7351
04/03/2019港元 144.6251
04/02/2019港元 143.0473
04/01/2019港元 142.9373
03/29/2019港元 140.0129
03/28/2019港元 138.6631
03/27/2019港元 138.3278
03/26/2019港元 137.2034
03/25/2019港元 137.5446
03/22/2019港元 140.8232
03/21/2019港元 141.0518
03/20/2019港元 141.9568
03/19/2019港元 142.6364
03/18/2019港元 142.414
03/15/2019港元 139.9434
03/14/2019港元 139.0442
03/13/2019港元 139.16
03/12/2019港元 139.5013
03/11/2019港元 137.5871
03/08/2019港元 136.1298
03/07/2019港元 139.2908
03/06/2019港元 141.212
03/05/2019港元 140.9894
03/04/2019港元 140.9924
03/01/2019港元 139.4213
02/28/2019港元 137.957
02/27/2019港元 138.5241
02/26/2019港元 139.3177
02/25/2019港元 140.2233
02/22/2019港元 138.5405
02/21/2019港元 137.3025
02/20/2019港元 136.403
02/19/2019港元 135.165
02/18/2019港元 135.7321
02/15/2019港元 133.5973
02/14/2019港元 136.5341
02/13/2019港元 136.5372
02/12/2019港元 134.8476
02/11/2019港元 134.6249
02/08/2019港元 133.6176
02/04/2019港元 134.1942
02/01/2019港元 133.5255
01/31/2019港元 133.4156
01/30/2019港元 131.2736
01/29/2019港元 130.8248
01/28/2019港元 130.9403
01/25/2019港元 131.0611
01/24/2019港元 129.0318
01/23/2019港元 128.1312
01/22/2019港元 128.1338
01/21/2019港元 129.2654
01/18/2019港元 128.7087
01/17/2019港元 127.6951
01/16/2019港元 128.2622
01/15/2019港元 127.4744
01/14/2019港元 125.1059
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