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過往價格

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飛翔 - 施羅德環球基金系列港元債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/18/2012
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 06/18/2012 - 05/27/2020
估值日期 認購價/贖回價
05/27/2020港元 96.2733
05/26/2020港元 96.3423
05/25/2020港元 96.2901
05/22/2020港元 96.1655
05/21/2020港元 96.388
05/20/2020港元 96.2853
05/19/2020港元 96.2233
05/18/2020港元 96.2651
05/15/2020港元 96.2507
05/14/2020港元 96.2079
05/13/2020港元 96.1898
05/12/2020港元 96.1598
05/11/2020港元 96.1837
05/08/2020港元 96.2288
05/07/2020港元 96.1093
05/06/2020港元 95.9482
05/05/2020港元 96.0046
05/04/2020港元 96.1977
04/29/2020港元 96.183
04/28/2020港元 95.901
04/27/2020港元 95.7697
04/24/2020港元 96.0843
04/23/2020港元 95.8519
04/22/2020港元 96.0384
04/21/2020港元 95.7787
04/20/2020港元 95.9307
04/17/2020港元 95.7158
04/16/2020港元 95.6869
04/15/2020港元 95.769
04/14/2020港元 95.6607
04/09/2020港元 95.4063
04/08/2020港元 95.3401
04/07/2020港元 95.5061
04/06/2020港元 95.293
04/03/2020港元 95.3096
04/02/2020港元 95.3426
04/01/2020港元 95.3237
03/31/2020港元 95.5703
03/30/2020港元 95.4657
03/27/2020港元 95.3851
03/26/2020港元 95.2859
03/25/2020港元 95.0145
03/24/2020港元 95.0438
03/23/2020港元 95.0426
03/20/2020港元 95.2017
03/19/2020港元 95.4244
03/18/2020港元 95.799
03/17/2020港元 96.1828
03/16/2020港元 96.4732
03/13/2020港元 96.5613
03/12/2020港元 96.888
03/11/2020港元 97.0392
03/10/2020港元 97.0901
03/09/2020港元 97.3199
03/06/2020港元 97.3017
03/05/2020港元 97.161
03/04/2020港元 97.1996
03/03/2020港元 97.0177
03/02/2020港元 97.0721
02/28/2020港元 97.1189
02/27/2020港元 97.0237
02/26/2020港元 96.9963
02/25/2020港元 96.9908
02/24/2020港元 97.0524
02/21/2020港元 96.9568
02/20/2020港元 96.907
02/19/2020港元 96.8004
02/18/2020港元 96.7877
02/17/2020港元 96.7298
02/14/2020港元 96.7296
02/13/2020港元 96.7093
02/12/2020港元 96.7053
02/11/2020港元 96.6956
02/10/2020港元 96.6756
02/07/2020港元 96.5889
02/06/2020港元 96.5555
02/05/2020港元 96.5613
02/04/2020港元 96.5415
02/03/2020港元 96.5259
01/31/2020港元 96.5639
01/30/2020港元 96.5125
01/29/2020港元 96.4839
01/24/2020港元 96.441
01/23/2020港元 96.432
01/22/2020港元 96.395
01/21/2020港元 96.3721
01/20/2020港元 96.3821
01/17/2020港元 96.4147
01/16/2020港元 96.3885
01/15/2020港元 96.3675
01/14/2020港元 96.3714
01/13/2020港元 96.3413
01/10/2020港元 96.2411
01/09/2020港元 96.2435
01/08/2020港元 96.223
01/07/2020港元 96.1901
01/06/2020港元 96.1007
01/03/2020港元 96.1166
12/31/2019港元 96.1879
12/30/2019港元 96.1907
12/27/2019港元 96.1679
12/24/2019港元 96.1473
12/23/2019港元 96.1492
12/20/2019港元 96.185
12/19/2019港元 96.1715
12/18/2019港元 96.1504
12/17/2019港元 96.1456
12/16/2019港元 96.138
12/13/2019港元 96.1761
12/12/2019港元 96.1507
12/11/2019港元 96.176
12/10/2019港元 96.1922
12/09/2019港元 96.2022
12/06/2019港元 96.2523
12/05/2019港元 96.2432
12/04/2019港元 96.1877
12/03/2019港元 96.1623
12/02/2019港元 96.2211
11/29/2019港元 96.2712
11/28/2019港元 96.2806
11/27/2019港元 96.2917
11/26/2019港元 96.2623
11/25/2019港元 96.2682
11/22/2019港元 96.2581
11/21/2019港元 96.2301
11/20/2019港元 96.2102
11/19/2019港元 96.1831
11/18/2019港元 96.156
11/15/2019港元 96.1335
11/14/2019港元 96.084
11/13/2019港元 96.0937
11/12/2019港元 96.0919
11/11/2019港元 96.128
11/08/2019港元 96.2303
11/07/2019港元 96.3107
11/06/2019港元 96.3277
11/05/2019港元 96.3939
11/04/2019港元 96.4371
11/01/2019港元 96.4472
10/31/2019港元 96.3975
10/30/2019港元 96.4263
10/29/2019港元 96.4521
10/28/2019港元 96.4278
10/25/2019港元 96.4585
10/24/2019港元 96.4738
10/23/2019港元 96.4855
10/22/2019港元 96.4589
10/21/2019港元 96.4261
10/18/2019港元 96.4686
10/17/2019港元 96.4653
10/16/2019港元 96.4538
10/15/2019港元 96.4884
10/14/2019港元 96.4513
10/11/2019港元 96.4467
10/10/2019港元 96.4915
10/09/2019港元 96.5144
10/08/2019港元 96.4986
10/04/2019港元 96.5418
10/03/2019港元 96.4911
10/02/2019港元 96.4317
09/30/2019港元 96.4112
09/27/2019港元 96.3993
09/26/2019港元 96.3903
09/25/2019港元 96.4136
09/24/2019港元 96.4351
09/23/2019港元 96.4451
09/20/2019港元 96.398
09/19/2019港元 96.3894
09/18/2019港元 96.3875
09/17/2019港元 96.3612
09/16/2019港元 96.3574
09/13/2019港元 96.3901
09/12/2019港元 96.4332
09/11/2019港元 96.4528
09/10/2019港元 96.5371
09/09/2019港元 96.5535
09/06/2019港元 96.531
09/05/2019港元 96.5647
09/04/2019港元 96.5648
09/03/2019港元 96.5438
09/02/2019港元 96.5377
08/30/2019港元 96.5154
08/29/2019港元 96.5576
08/28/2019港元 96.597
08/27/2019港元 96.5502
08/26/2019港元 96.5663
08/23/2019港元 96.494
08/22/2019港元 96.5391
08/21/2019港元 96.5004
08/20/2019港元 96.5263
08/19/2019港元 96.5154
08/16/2019港元 96.5042
08/15/2019港元 96.478
08/14/2019港元 96.4541
08/13/2019港元 96.4858
08/12/2019港元 96.5717
08/09/2019港元 96.5058
08/07/2019港元 96.4643
08/06/2019港元 96.356
08/05/2019港元 96.3499
08/02/2019港元 96.3996
08/01/2019港元 96.3148
07/31/2019港元 96.3844
07/30/2019港元 96.4155
07/29/2019港元 96.389
07/26/2019港元 96.4333
07/25/2019港元 96.4519
07/24/2019港元 96.412
07/23/2019港元 96.4321
07/22/2019港元 96.4411
07/19/2019港元 96.4447
07/18/2019港元 96.4599
07/17/2019港元 96.4215
07/16/2019港元 96.4985
07/15/2019港元 96.4893
07/12/2019港元 96.4543
07/11/2019港元 96.4481
07/10/2019港元 96.3098
07/09/2019港元 96.3329
07/08/2019港元 96.3213
07/05/2019港元 96.3443
07/04/2019港元 96.2583
07/03/2019港元 96.2548
07/02/2019港元 96.2519
06/28/2019港元 96.2979
06/27/2019港元 96.2751
06/26/2019港元 96.2566
06/25/2019港元 96.2933
06/24/2019港元 96.2436
06/21/2019港元 96.2649
06/20/2019港元 96.2709
06/19/2019港元 96.1335
06/18/2019港元 96.1049
06/17/2019港元 96.0404
06/14/2019港元 96.0473
06/13/2019港元 96.0168
06/12/2019港元 95.984
06/11/2019港元 96.0722
06/10/2019港元 96.0989
06/06/2019港元 96.0906
06/05/2019港元 96.0491
06/04/2019港元 96.0354
06/03/2019港元 95.9905
05/31/2019港元 95.9083
05/30/2019港元 95.8332
05/29/2019港元 95.8393
05/28/2019港元 95.804
05/27/2019港元 95.8123
05/24/2019港元 95.7843
05/23/2019港元 95.6769
05/22/2019港元 95.646
05/21/2019港元 95.6641
05/20/2019港元 95.6814
05/17/2019港元 95.7232
05/16/2019港元 95.7401
05/15/2019港元 95.6655
05/14/2019港元 95.6661
05/10/2019港元 95.7081
05/09/2019港元 95.6823
05/08/2019港元 95.7445
05/07/2019港元 95.7585
05/06/2019港元 95.7263
05/03/2019港元 95.7038
05/02/2019港元 95.7369
04/30/2019港元 95.7629
04/29/2019港元 95.7806
04/26/2019港元 95.779
04/25/2019港元 95.7687
04/24/2019港元 95.7763
04/23/2019港元 95.7801
04/18/2019港元 95.8298
04/17/2019港元 95.7842
04/16/2019港元 95.8048
04/15/2019港元 95.8105
04/12/2019港元 95.8929
04/11/2019港元 95.8511
04/10/2019港元 95.8063
04/09/2019港元 95.8389
04/08/2019港元 95.8796
04/04/2019港元 95.9213
04/03/2019港元 95.8876
04/02/2019港元 95.9173
04/01/2019港元 95.937
03/29/2019港元 95.9685
03/28/2019港元 96.0178
03/27/2019港元 96.0112
03/26/2019港元 95.9526
03/25/2019港元 95.8786
03/22/2019港元 95.8197
03/21/2019港元 95.7905
03/20/2019港元 95.71
03/19/2019港元 95.7279
03/18/2019港元 95.717
03/15/2019港元 95.65
03/14/2019港元 95.6185
03/13/2019港元 95.5934
03/12/2019港元 95.5715
03/11/2019港元 95.5615
03/08/2019港元 95.6056
03/07/2019港元 95.5962
03/06/2019港元 95.5891
03/05/2019港元 95.5685
03/04/2019港元 95.5667
03/01/2019港元 95.5652
02/28/2019港元 95.6457
02/27/2019港元 95.7084
02/26/2019港元 95.6902
02/25/2019港元 95.6761
02/22/2019港元 95.6495
02/21/2019港元 95.6622
02/20/2019港元 95.6868
02/19/2019港元 95.6439
02/18/2019港元 95.6259
02/15/2019港元 95.6135
02/14/2019港元 95.6022
02/13/2019港元 95.6178
02/12/2019港元 95.6603
02/11/2019港元 95.7145
02/08/2019港元 95.731
02/04/2019港元 95.6481
02/01/2019港元 95.6526
01/31/2019港元 95.5931
01/30/2019港元 95.4671
01/29/2019港元 95.4459
01/28/2019港元 95.4122
01/25/2019港元 95.3959
01/24/2019港元 95.3463
01/23/2019港元 95.3113
01/22/2019港元 95.2734
01/21/2019港元 95.2445
01/18/2019港元 95.285
01/17/2019港元 95.2878
01/16/2019港元 95.2676
01/15/2019港元 95.2556
01/14/2019港元 95.2728
01/11/2019港元 95.2652
01/10/2019港元 95.2207
01/09/2019港元 95.1828
01/08/2019港元 95.1714
01/07/2019港元 95.1694
01/04/2019港元 95.1408
01/03/2019港元 95.0556
01/02/2019港元 95.0551
12/31/2018港元 95.0007
12/28/2018港元 94.926
12/27/2018港元 94.9236
12/24/2018港元 94.8495
12/21/2018港元 94.8552
12/20/2018港元 94.8658
12/19/2018港元 94.8137
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