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過往價格

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飛翔 - 信安香港債券基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 01/22/2018
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 01/22/2018 - 05/28/2020
估值日期 認購價/贖回價
05/28/2020港元 107.5449
05/27/2020港元 107.6
05/26/2020港元 107.8208
05/25/2020港元 107.5251
05/22/2020港元 107.6066
05/21/2020港元 108.351
05/20/2020港元 108.2174
05/19/2020港元 108.2999
05/18/2020港元 108.4052
05/15/2020港元 108.453
05/14/2020港元 108.4462
05/13/2020港元 108.3618
05/12/2020港元 108.2332
05/11/2020港元 108.0895
05/08/2020港元 108.2422
05/07/2020港元 108.0082
05/06/2020港元 108.1109
05/05/2020港元 108.1752
05/04/2020港元 108.2879
04/29/2020港元 108.2973
04/28/2020港元 108.2444
04/27/2020港元 108.2758
04/24/2020港元 108.3595
04/23/2020港元 108.3216
04/22/2020港元 108.3778
04/21/2020港元 107.9896
04/20/2020港元 107.8843
04/17/2020港元 107.9232
04/16/2020港元 108.0569
04/15/2020港元 107.8658
04/14/2020港元 107.6072
04/09/2020港元 107.4582
04/08/2020港元 107.3154
04/07/2020港元 107.4655
04/06/2020港元 107.6559
04/03/2020港元 107.6345
04/02/2020港元 107.8123
04/01/2020港元 108.0101
03/31/2020港元 107.9293
03/30/2020港元 107.9351
03/27/2020港元 107.661
03/26/2020港元 107.4759
03/25/2020港元 106.9126
03/24/2020港元 106.8809
03/23/2020港元 106.6923
03/20/2020港元 105.8741
03/19/2020港元 105.4095
03/18/2020港元 105.9589
03/17/2020港元 106.9733
03/16/2020港元 107.3922
03/13/2020港元 107.7099
03/12/2020港元 108.0362
03/11/2020港元 108.1031
03/10/2020港元 108.2486
03/09/2020港元 108.5987
03/06/2020港元 108.0434
03/05/2020港元 107.5404
03/04/2020港元 107.6732
03/03/2020港元 107.2147
03/02/2020港元 107.3192
02/28/2020港元 106.9406
02/27/2020港元 106.4004
02/26/2020港元 106.2009
02/25/2020港元 106.0124
02/24/2020港元 105.9919
02/21/2020港元 105.597
02/20/2020港元 105.3701
02/19/2020港元 105.2674
02/18/2020港元 105.2295
02/17/2020港元 105.0848
02/14/2020港元 105.1722
02/13/2020港元 105.1627
02/12/2020港元 105.1696
02/11/2020港元 105.193
02/10/2020港元 105.2118
02/07/2020港元 105.0196
02/06/2020港元 104.8353
02/05/2020港元 105.0297
02/04/2020港元 105.2363
02/03/2020港元 105.3917
01/31/2020港元 105.0202
01/30/2020港元 104.9771
01/29/2020港元 104.718
01/24/2020港元 104.3895
01/23/2020港元 104.3431
01/22/2020港元 104.2026
01/21/2020港元 104.2064
01/20/2020港元 104.108
01/17/2020港元 104.1435
01/16/2020港元 104.1539
01/15/2020港元 104.2104
01/14/2020港元 104.0836
01/13/2020港元 104.0976
01/10/2020港元 103.9786
01/09/2020港元 103.9277
01/08/2020港元 104.1044
01/07/2020港元 103.9016
01/06/2020港元 103.7674
01/03/2020港元 103.6849
12/31/2019港元 103.4807
12/30/2019港元 103.5614
12/27/2019港元 103.627
12/24/2019港元 103.5956
12/23/2019港元 103.6251
12/20/2019港元 103.6257
12/19/2019港元 103.6106
12/18/2019港元 103.6382
12/17/2019港元 103.6457
12/16/2019港元 103.753
12/13/2019港元 103.6511
12/12/2019港元 103.8818
12/11/2019港元 103.9287
12/10/2019港元 103.9271
12/09/2019港元 103.877
12/06/2019港元 104.0102
12/05/2019港元 104.0223
12/04/2019港元 104.1031
12/03/2019港元 103.8872
12/02/2019港元 103.8847
11/29/2019港元 104.0977
11/28/2019港元 104.089
11/27/2019港元 104.1553
11/26/2019港元 104.1273
11/25/2019港元 104.0536
11/22/2019港元 104.0219
11/21/2019港元 104.0854
11/20/2019港元 104.0209
11/19/2019港元 103.7943
11/18/2019港元 103.7251
11/15/2019港元 103.6165
11/14/2019港元 103.5299
11/13/2019港元 103.4159
11/12/2019港元 103.5454
11/11/2019港元 103.4735
11/08/2019港元 103.5909
11/07/2019港元 103.9321
11/06/2019港元 104.0791
11/05/2019港元 104.1372
11/04/2019港元 104.2641
11/01/2019港元 104.4449
10/31/2019港元 104.2767
10/30/2019港元 104.136
10/29/2019港元 104.0923
10/28/2019港元 104.0431
10/25/2019港元 104.1657
10/24/2019港元 104.1687
10/23/2019港元 104.2496
10/22/2019港元 104.1015
10/21/2019港元 104.0923
10/18/2019港元 104.3224
10/17/2019港元 104.3924
10/16/2019港元 104.3902
10/15/2019港元 104.528
10/14/2019港元 104.4422
10/11/2019港元 104.5191
10/10/2019港元 104.7933
10/09/2019港元 104.9282
10/08/2019港元 104.8909
10/04/2019港元 105.1909
10/03/2019港元 105.039
10/02/2019港元 104.8385
09/30/2019港元 104.6942
09/27/2019港元 104.6694
09/26/2019港元 104.7906
09/25/2019港元 104.9934
09/24/2019港元 104.9131
09/23/2019港元 104.83
09/20/2019港元 104.5944
09/19/2019港元 104.5534
09/18/2019港元 104.5308
09/17/2019港元 104.4128
09/16/2019港元 104.3287
09/13/2019港元 104.445
09/12/2019港元 104.678
09/11/2019港元 104.7269
09/10/2019港元 104.9958
09/09/2019港元 105.1867
09/06/2019港元 105.3151
09/05/2019港元 105.4493
09/04/2019港元 105.4469
09/03/2019港元 105.2609
09/02/2019港元 105.1594
08/30/2019港元 105.0309
08/29/2019港元 105.2165
08/28/2019港元 105.3654
08/27/2019港元 105.3438
08/26/2019港元 105.2752
08/23/2019港元 104.9486
08/22/2019港元 105.1396
08/21/2019港元 105.1464
08/20/2019港元 105.2933
08/19/2019港元 105.2212
08/16/2019港元 105.2819
08/15/2019港元 105.1795
08/14/2019港元 104.9551
08/13/2019港元 105.0192
08/12/2019港元 105.0847
08/09/2019港元 105.0683
08/07/2019港元 104.8543
08/06/2019港元 104.4984
08/05/2019港元 104.2996
08/02/2019港元 104.1556
08/01/2019港元 103.729
07/31/2019港元 103.7991
07/30/2019港元 103.7791
07/29/2019港元 103.6939
07/26/2019港元 103.8677
07/25/2019港元 104.0257
07/24/2019港元 103.99
07/23/2019港元 104.0571
07/22/2019港元 104.1031
07/19/2019港元 104.0769
07/18/2019港元 104.0101
07/17/2019港元 103.8322
07/16/2019港元 103.9039
07/15/2019港元 103.9068
07/12/2019港元 103.8035
07/11/2019港元 103.8731
07/10/2019港元 103.6493
07/09/2019港元 103.6916
07/08/2019港元 103.7781
07/05/2019港元 103.9061
07/04/2019港元 103.9389
07/03/2019港元 103.9891
07/02/2019港元 103.7847
06/28/2019港元 103.9216
06/27/2019港元 103.8551
06/26/2019港元 103.9759
06/25/2019港元 104.0048
06/24/2019港元 103.8606
06/21/2019港元 103.7941
06/20/2019港元 103.9498
06/19/2019港元 103.661
06/18/2019港元 103.7221
06/17/2019港元 103.4995
06/14/2019港元 103.5523
06/13/2019港元 103.3847
06/12/2019港元 103.163
06/11/2019港元 103.1405
06/10/2019港元 103.2704
06/06/2019港元 103.366
06/05/2019港元 103.3269
06/04/2019港元 103.4948
06/03/2019港元 103.5819
05/31/2019港元 103.2644
05/30/2019港元 103.0405
05/29/2019港元 103.2125
05/28/2019港元 103.0336
05/27/2019港元 102.8376
05/24/2019港元 102.8823
05/23/2019港元 102.7922
05/22/2019港元 102.6877
05/21/2019港元 102.7289
05/20/2019港元 102.7436
05/17/2019港元 102.8564
05/16/2019港元 102.8733
05/15/2019港元 102.6851
05/14/2019港元 102.6945
05/10/2019港元 102.5448
05/09/2019港元 102.5634
05/08/2019港元 102.5113
05/07/2019港元 102.5437
05/06/2019港元 102.4538
05/03/2019港元 102.2153
05/02/2019港元 102.1888
04/30/2019港元 102.3815
04/29/2019港元 102.3478
04/26/2019港元 102.3382
04/25/2019港元 102.3337
04/24/2019港元 102.2603
04/23/2019港元 102.1763
04/18/2019港元 102.3185
04/17/2019港元 102.1701
04/16/2019港元 102.2331
04/15/2019港元 102.2826
04/12/2019港元 102.4357
04/11/2019港元 102.4883
04/10/2019港元 102.3817
04/09/2019港元 102.485
04/08/2019港元 102.603
04/04/2019港元 102.6524
04/03/2019港元 102.5219
04/02/2019港元 102.5966
04/01/2019港元 102.6464
03/29/2019港元 102.8319
03/28/2019港元 103.0212
03/27/2019港元 103.0253
03/26/2019港元 102.9033
03/25/2019港元 102.7319
03/22/2019港元 102.3706
03/21/2019港元 102.2652
03/20/2019港元 101.9785
03/19/2019港元 101.9732
03/18/2019港元 102.0269
03/15/2019港元 101.9003
03/14/2019港元 101.781
03/13/2019港元 101.7473
03/12/2019港元 101.6805
03/11/2019港元 101.6588
03/08/2019港元 101.7785
03/07/2019港元 101.6445
03/06/2019港元 101.5914
03/05/2019港元 101.5162
03/04/2019港元 101.4613
03/01/2019港元 101.4495
02/28/2019港元 101.6266
02/27/2019港元 101.7909
02/26/2019港元 101.8475
02/25/2019港元 101.8571
02/22/2019港元 101.8004
02/21/2019港元 101.787
02/20/2019港元 101.8767
02/19/2019港元 101.8137
02/18/2019港元 101.7159
02/15/2019港元 101.7392
02/14/2019港元 101.6541
02/13/2019港元 101.5873
02/12/2019港元 101.6696
02/11/2019港元 101.8678
02/08/2019港元 101.9677
02/04/2019港元 101.5935
02/01/2019港元 101.6989
01/31/2019港元 101.6293
01/30/2019港元 101.3099
01/29/2019港元 101.2779
01/28/2019港元 101.1334
01/25/2019港元 101.1072
01/24/2019港元 101.1406
01/23/2019港元 100.9902
01/22/2019港元 100.9621
01/21/2019港元 100.8319
01/18/2019港元 100.837
01/17/2019港元 100.9887
01/16/2019港元 100.9364
01/15/2019港元 100.9716
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