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過往價格

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飛翔 - 施羅德環球基金系列香港股票基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 06/18/2012
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 06/18/2012 - 05/28/2020
估值日期 認購價/贖回價
05/28/2020港元 143.1093
05/27/2020港元 144.1597
05/26/2020港元 143.7364
05/25/2020港元 142.2495
05/22/2020港元 142.8201
05/21/2020港元 148.7803
05/20/2020港元 151.2371
05/19/2020港元 149.8955
05/18/2020港元 147.7453
05/15/2020港元 144.7501
05/14/2020港元 145.0727
05/13/2020港元 148.8847
05/12/2020港元 148.8237
05/11/2020港元 148.5557
05/08/2020港元 147.6202
05/07/2020港元 145.7005
05/06/2020港元 144.8736
05/05/2020港元 142.7411
05/04/2020港元 141.744
04/29/2020港元 147.3736
04/28/2020港元 147.6807
04/27/2020港元 144.2737
04/24/2020港元 143.5874
04/23/2020港元 146.0545
04/22/2020港元 144.8321
04/21/2020港元 142.6265
04/20/2020港元 145.4958
04/17/2020港元 147.6556
04/16/2020港元 144.0305
04/15/2020港元 144.015
04/14/2020港元 145.9909
04/09/2020港元 144.7286
04/08/2020港元 143.0383
04/07/2020港元 145.1633
04/06/2020港元 139.5251
04/03/2020港元 137.019
04/02/2020港元 136.5168
04/01/2020港元 135.8957
03/31/2020港元 136.9022
03/30/2020港元 136.3627
03/27/2020港元 136.0636
03/26/2020港元 141.2699
03/25/2020港元 135.8487
03/24/2020港元 131.7206
03/23/2020港元 128.1436
03/20/2020港元 129.6741
03/19/2020港元 125.8979
03/18/2020港元 130.1022
03/17/2020港元 130.4492
03/16/2020港元 131.8542
03/13/2020港元 141.3842
03/12/2020港元 140.8875
03/11/2020港元 150.2114
03/10/2020港元 152.2353
03/09/2020港元 149.8032
03/06/2020港元 155.5272
03/05/2020港元 158.331
03/04/2020港元 157.6893
03/03/2020港元 156.9361
03/02/2020港元 154.8744
02/28/2020港元 154.1581
02/27/2020港元 158.3316
02/26/2020港元 159.3171
02/25/2020港元 160.6576
02/24/2020港元 159.0126
02/21/2020港元 164.9104
02/20/2020港元 166.2892
02/19/2020港元 167.0682
02/18/2020港元 166.4994
02/17/2020港元 168.1482
02/14/2020港元 167.2967
02/13/2020港元 166.7591
02/12/2020港元 166.6848
02/11/2020港元 164.5271
02/10/2020港元 162.3478
02/07/2020港元 163.5822
02/06/2020港元 164.4651
02/05/2020港元 163.4716
02/04/2020港元 160.9025
02/03/2020港元 157.9187
01/31/2020港元 157.6923
01/30/2020港元 159.2303
01/29/2020港元 162.5787
01/24/2020港元 168.215
01/23/2020港元 168.0551
01/22/2020港元 170.9505
01/21/2020港元 170.2476
01/20/2020港元 174.5965
01/17/2020港元 176.0173
01/16/2020港元 174.9599
01/15/2020港元 174.3693
01/14/2020港元 175.6822
01/13/2020港元 174.6873
01/10/2020港元 173.6352
01/09/2020港元 173.6176
01/08/2020港元 171.2164
01/07/2020港元 171.3534
01/06/2020港元 170.2189
01/03/2020港元 171.9307
12/31/2019港元 169.3019
12/30/2019港元 170.6454
12/27/2019港元 170.2158
12/24/2019港元 168.6691
12/23/2019港元 168.6721
12/20/2019港元 168.4683
12/19/2019港元 167.6846
12/18/2019港元 168.5003
12/17/2019港元 168.2078
12/16/2019港元 167.4373
12/13/2019港元 167.3655
12/12/2019港元 163.6659
12/11/2019港元 161.8382
12/10/2019港元 160.8327
12/09/2019港元 161.2417
12/06/2019港元 161.9568
12/05/2019港元 159.2598
12/04/2019港元 159.1626
12/03/2019港元 158.3419
12/02/2019港元 159.7459
11/29/2019港元 159.7693
11/28/2019港元 161.7862
11/27/2019港元 162.0462
11/26/2019港元 161.3632
11/25/2019港元 161.0496
11/22/2019港元 159.0156
11/21/2019港元 158.4562
11/20/2019港元 160.29
11/19/2019港元 161.6042
11/18/2019港元 159.75
11/15/2019港元 158.3589
11/14/2019港元 157.3856
11/13/2019港元 159.1033
11/12/2019港元 162.128
11/11/2019港元 160.88
11/08/2019港元 164.7899
11/07/2019港元 165.5274
11/06/2019港元 164.3964
11/05/2019港元 164.2916
11/04/2019港元 163.3811
11/01/2019港元 161.3608
10/31/2019港元 159.6608
10/30/2019港元 158.1346
10/29/2019港元 158.2983
10/28/2019港元 159.4512
10/25/2019港元 156.4847
10/24/2019港元 156.1119
10/23/2019港元 154.7073
10/22/2019港元 157.0579
10/21/2019港元 156.287
10/18/2019港元 156.779
10/17/2019港元 157.7827
10/16/2019港元 156.9632
10/15/2019港元 155.6237
10/14/2019港元 155.6162
10/11/2019港元 154.8297
10/10/2019港元 150.9499
10/09/2019港元 151.0412
10/08/2019港元 151.7689
10/04/2019港元 152.777
10/03/2019港元 152.3933
10/02/2019港元 152.5021
09/30/2019港元 152.791
09/27/2019港元 154.283
09/26/2019港元 154.352
09/25/2019港元 153.9685
09/24/2019港元 156.2721
09/23/2019港元 156.7959
09/20/2019港元 157.9119
09/19/2019港元 158.6086
09/18/2019港元 159.3058
09/17/2019港元 159.207
09/16/2019港元 161.4537
09/13/2019港元 162.8207
09/12/2019港元 161.1763
09/11/2019港元 161.0792
09/10/2019港元 159.3431
09/09/2019港元 158.9663
09/06/2019港元 158.9908
09/05/2019港元 158.1494
09/04/2019港元 156.8034
09/03/2019港元 152.674
09/02/2019港元 152.7764
08/30/2019港元 154.0044
08/29/2019港元 153.1748
08/28/2019港元 151.8673
08/27/2019港元 153.2044
08/26/2019港元 153.4508
08/23/2019港元 155.7327
08/22/2019港元 156.6808
08/21/2019港元 157.7636
08/20/2019港元 156.6771
08/19/2019港元 156.9045
08/16/2019港元 153.1311
08/15/2019港元 150.6027
08/14/2019港元 148.7523
08/13/2019港元 149.096
08/12/2019港元 150.9798
08/09/2019港元 152.5753
08/07/2019港元 150.8891
08/06/2019港元 152.686
08/05/2019港元 153.608
08/02/2019港元 158.9589
08/01/2019港元 162.8698
07/31/2019港元 163.9428
07/30/2019港元 165.4964
07/29/2019港元 166.0781
07/26/2019港元 167.5672
07/25/2019港元 169.0272
07/24/2019港元 168.1817
07/23/2019港元 167.8959
07/22/2019港元 167.6668
07/19/2019港元 169.1
07/18/2019港元 167.8003
07/17/2019港元 168.654
07/16/2019港元 169.1144
07/15/2019港元 168.108
07/12/2019港元 167.5806
07/11/2019港元 167.4717
07/10/2019港元 167.5834
07/09/2019港元 165.7359
07/08/2019港元 167.282
07/05/2019港元 169.4147
07/04/2019港元 170.1354
07/03/2019港元 170.5623
07/02/2019港元 170.4648
06/28/2019港元 167.4044
06/27/2019港元 167.2176
06/26/2019港元 165.1969
06/25/2019港元 165.0605
06/24/2019港元 166.2045
06/21/2019港元 165.8405
06/20/2019港元 167.1033
06/19/2019港元 164.2239
06/18/2019港元 161.1136
06/17/2019港元 158.2259
06/14/2019港元 158.3736
06/13/2019港元 159.428
06/12/2019港元 159.7906
06/11/2019港元 162.3519
06/10/2019港元 160.5081
06/06/2019港元 157.1731
06/05/2019港元 157.5901
06/04/2019港元 156.2295
06/03/2019港元 156.9684
05/31/2019港元 156.5839
05/30/2019港元 157.5932
05/29/2019港元 158.4752
05/28/2019港元 158.9215
05/27/2019港元 157.4994
05/24/2019港元 157.2574
05/23/2019港元 157.6676
05/22/2019港元 160.3157
05/21/2019港元 158.9412
05/20/2019港元 159.4526
05/17/2019港元 162.6995
05/16/2019港元 164.086
05/15/2019港元 163.7689
05/14/2019港元 162.6325
05/10/2019港元 166.3984
05/09/2019港元 166.0859
05/08/2019港元 168.6417
05/07/2019港元 171.3432
05/06/2019港元 172.6344
05/03/2019港元 176.8919
05/02/2019港元 175.7992
04/30/2019港元 174.3821
04/29/2019港元 175.1319
04/26/2019港元 174.1885
04/25/2019港元 174.1923
04/24/2019港元 175.1353
04/23/2019港元 175.0096
04/18/2019港元 175.4752
04/17/2019港元 175.9627
04/16/2019港元 175.6741
04/15/2019港元 175.9511
04/12/2019港元 177.0724
04/11/2019港元 175.7585
04/10/2019港元 177.08
04/09/2019港元 177.1708
04/08/2019港元 176.8752
04/04/2019港元 176.0608
04/03/2019港元 176.8991
04/02/2019港元 175.6184
04/01/2019港元 174.3899
03/29/2019港元 171.2931
03/28/2019港元 169.0441
03/27/2019港元 168.7852
03/26/2019港元 168.7134
03/25/2019港元 166.8248
03/22/2019港元 168.8834
03/21/2019港元 169.5213
03/20/2019港元 170.5595
03/19/2019港元 171.4488
03/18/2019港元 170.7412
03/15/2019港元 169.1681
03/14/2019港元 168.074
03/13/2019港元 168.2065
03/12/2019港元 168.6393
03/11/2019港元 166.5465
03/08/2019港元 165.5703
03/07/2019港元 168.8144
03/06/2019港元 170.5214
03/05/2019港元 170.2619
03/04/2019港元 170.4511
03/01/2019港元 169.31
02/28/2019港元 168.354
02/27/2019港元 169.3848
02/26/2019港元 169.3873
02/25/2019港元 169.0274
02/22/2019港元 168.1375
02/21/2019港元 167.6761
02/20/2019港元 166.5786
02/19/2019港元 165.5633
02/18/2019港元 165.7701
02/15/2019港元 164.585
02/14/2019港元 166.3222
02/13/2019港元 165.9596
02/12/2019港元 163.8261
02/11/2019港元 163.6467
02/08/2019港元 162.4619
02/04/2019港元 163.1567
02/01/2019港元 162.1415
01/31/2019港元 161.4004
01/30/2019港元 158.9155
01/29/2019港元 158.7212
01/28/2019港元 159.3418
01/25/2019港元 158.7342
01/24/2019港元 156.5646
01/23/2019港元 155.6577
01/22/2019港元 156.7742
01/21/2019港元 157.7364
01/18/2019港元 156.501
01/17/2019港元 154.69
01/16/2019港元 154.8071
01/15/2019港元 152.8686
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