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永明-首域香港增長基金

投資相連基金成立日期(月/日/年): 11/18/2004
投資相連由  / /
至  / / 

如您所選擇的日期並非估值日,我們將會列出最接近所選日期的投資相連基金價格。所有價格只作參考之用。

估值日期(月/日/年) : 04/06/2017 - 05/28/2020
估值日期 認購價/贖回價
05/28/2020美元 38.0539
05/27/2020美元 38.6462
05/26/2020美元 39.0075
05/25/2020美元 38.3557
05/22/2020美元 38.2497
05/21/2020美元 40.1792
05/20/2020美元 40.4894
05/19/2020美元 40.4568
05/18/2020美元 39.5477
05/15/2020美元 39.4693
05/14/2020美元 39.4081
05/13/2020美元 39.8898
05/12/2020美元 39.7739
05/11/2020美元 40.1375
05/08/2020美元 39.6923
05/07/2020美元 39.2646
05/06/2020美元 39.4332
05/05/2020美元 38.8957
05/04/2020美元 38.4307
04/29/2020美元 39.553
04/28/2020美元 39.3732
04/27/2020美元 39.0284
04/24/2020美元 38.3811
04/23/2020美元 38.7238
04/22/2020美元 38.5928
04/21/2020美元 38.3056
04/20/2020美元 39.3904
04/17/2020美元 39.6077
04/16/2020美元 38.8974
04/15/2020美元 39.1027
04/14/2020美元 39.4602
04/09/2020美元 39.3028
04/08/2020美元 38.6532
04/07/2020美元 38.9926
04/06/2020美元 37.8571
04/03/2020美元 37.0229
04/02/2020美元 36.9324
04/01/2020美元 36.8836
03/31/2020美元 37.4734
03/30/2020美元 36.8038
03/27/2020美元 37.4718
03/26/2020美元 37.1494
03/25/2020美元 37.279
03/24/2020美元 35.5017
03/23/2020美元 34.0114
03/20/2020美元 36.0036
03/19/2020美元 34.2702
03/18/2020美元 35.2498
03/17/2020美元 36.6374
03/16/2020美元 36.6386
03/13/2020美元 38.9212
03/12/2020美元 39.3529
03/11/2020美元 41.0049
03/10/2020美元 41.2817
03/09/2020美元 41.0077
03/06/2020美元 42.929
03/05/2020美元 43.8772
03/04/2020美元 42.9395
03/03/2020美元 42.7158
03/02/2020美元 42.7346
02/28/2020美元 42.2398
02/27/2020美元 43.3582
02/26/2020美元 43.1245
02/25/2020美元 43.4512
02/24/2020美元 43.3355
02/21/2020美元 44.1631
02/20/2020美元 44.5785
02/19/2020美元 44.7563
02/18/2020美元 44.6585
02/17/2020美元 45.3683
02/14/2020美元 44.9674
02/13/2020美元 44.7587
02/12/2020美元 44.882
02/11/2020美元 44.5028
02/10/2020美元 44.0118
02/07/2020美元 44.3955
02/06/2020美元 44.7349
02/05/2020美元 43.8669
02/04/2020美元 43.5343
02/03/2020美元 42.8616
01/31/2020美元 42.6213
01/30/2020美元 42.8863
01/29/2020美元 44.2244
01/24/2020美元 45.4039
01/23/2020美元 45.3037
01/22/2020美元 46.1165
01/21/2020美元 45.3394
01/20/2020美元 46.5468
01/17/2020美元 46.6961
01/16/2020美元 46.5526
01/15/2020美元 46.2585
01/14/2020美元 46.2871
01/13/2020美元 46.3713
01/10/2020美元 46.0334
01/09/2020美元 45.8124
01/08/2020美元 44.8772
01/07/2020美元 45.3769
01/06/2020美元 45.2069
01/03/2020美元 45.7301
12/31/2019美元 45.2527
12/30/2019美元 45.3574
12/27/2019美元 44.8332
12/24/2019美元 44.8368
12/23/2019美元 44.8502
12/20/2019美元 44.7264
12/19/2019美元 44.6461
12/18/2019美元 44.8996
12/17/2019美元 45.0012
12/16/2019美元 44.56
12/13/2019美元 44.6488
12/12/2019美元 43.6917
12/11/2019美元 43.0262
12/10/2019美元 42.7541
12/09/2019美元 42.9531
12/06/2019美元 43.1008
12/05/2019美元 42.7471
12/04/2019美元 42.3713
12/03/2019美元 42.8271
12/02/2019美元 42.8394
11/29/2019美元 42.9255
11/28/2019美元 43.7192
11/27/2019美元 43.8203
11/26/2019美元 43.6165
11/25/2019美元 43.6455
11/22/2019美元 43.2283
11/21/2019美元 43.2629
11/20/2019美元 43.9904
11/19/2019美元 44.2922
11/18/2019美元 43.6118
11/15/2019美元 43.1834
11/14/2019美元 43.2179
11/13/2019美元 43.5907
11/12/2019美元 44.274
11/11/2019美元 43.9648
11/08/2019美元 44.9946
11/07/2019美元 45.4118
11/06/2019美元 45.0584
11/05/2019美元 45.0597
11/04/2019美元 44.8448
11/01/2019美元 44.25
10/31/2019美元 44.0899
10/30/2019美元 43.4982
10/29/2019美元 43.6158
10/28/2019美元 43.174
10/25/2019美元 43.1777
10/24/2019美元 43.0293
10/23/2019美元 42.8033
10/22/2019美元 43.0871
10/21/2019美元 43.0605
10/18/2019美元 43.1198
10/17/2019美元 43.2825
10/16/2019美元 42.8663
10/15/2019美元 42.5893
10/14/2019美元 42.5015
10/11/2019美元 42.1043
10/10/2019美元 41.5155
10/09/2019美元 41.255
10/08/2019美元 41.6403
10/04/2019美元 41.4947
10/03/2019美元 41.6128
10/02/2019美元 41.5583
09/30/2019美元 41.5765
09/27/2019美元 41.6078
09/26/2019美元 41.648
09/25/2019美元 41.4934
09/24/2019美元 42.1954
09/23/2019美元 42.1187
09/20/2019美元 42.6566
09/19/2019美元 42.8916
09/18/2019美元 43.2268
09/17/2019美元 43.1668
09/16/2019美元 43.5465
09/13/2019美元 43.9455
09/12/2019美元 43.4958
09/11/2019美元 43.3134
09/10/2019美元 42.9472
09/09/2019美元 43.1878
09/06/2019美元 43.2249
09/05/2019美元 42.959
09/04/2019美元 42.682
09/03/2019美元 41.4701
09/02/2019美元 41.7606
08/30/2019美元 41.8972
08/29/2019美元 41.7817
08/28/2019美元 41.6105
08/27/2019美元 41.823
08/26/2019美元 41.4961
08/23/2019美元 42.5619
08/22/2019美元 42.185
08/21/2019美元 42.2976
08/20/2019美元 42.093
08/19/2019美元 41.8272
08/16/2019美元 40.9246
08/15/2019美元 40.3363
08/14/2019美元 40.2985
08/13/2019美元 40.2495
08/12/2019美元 41.0408
08/09/2019美元 41.2169
08/07/2019美元 41.1191
08/06/2019美元 40.803
08/05/2019美元 42.5024
08/02/2019美元 42.5061
08/01/2019美元 43.5878
07/31/2019美元 43.8613
07/30/2019美元 44.3688
07/29/2019美元 44.3477
07/26/2019美元 44.8689
07/25/2019美元 45.4044
07/24/2019美元 45.0604
07/23/2019美元 44.7832
07/22/2019美元 44.4559
07/19/2019美元 44.9549
07/18/2019美元 44.5719
07/17/2019美元 44.5786
07/16/2019美元 44.5908
07/15/2019美元 44.3808
07/12/2019美元 44.0448
07/11/2019美元 44.0794
07/10/2019美元 43.7521
07/09/2019美元 43.4415
07/08/2019美元 43.8435
07/05/2019美元 44.738
07/04/2019美元 44.4106
07/03/2019美元 44.2335
07/02/2019美元 44.14
06/28/2019美元 43.2863
06/27/2019美元 43.4991
06/26/2019美元 42.9104
06/25/2019美元 42.8505
06/24/2019美元 43.4138
06/21/2019美元 43.2785
06/20/2019美元 43.7862
06/19/2019美元 43.2922
06/18/2019美元 42.2084
06/17/2019美元 41.8925
06/14/2019美元 41.9242
06/13/2019美元 42.2261
06/12/2019美元 42.2051
06/11/2019美元 42.7186
06/10/2019美元 42.2467
06/06/2019美元 41.4055
06/05/2019美元 41.3511
06/04/2019美元 41.1853
06/03/2019美元 41.538
05/31/2019美元 41.5411
05/30/2019美元 41.4644
05/29/2019美元 41.6937
05/28/2019美元 41.9343
05/27/2019美元 41.4067
05/24/2019美元 41.494
05/23/2019美元 41.3777
05/22/2019美元 42.0163
05/21/2019美元 41.6876
05/20/2019美元 41.9235
05/17/2019美元 42.3798
05/16/2019美元 43.0628
05/15/2019美元 42.9857
05/14/2019美元 42.6012
05/10/2019美元 43.3663
05/09/2019美元 42.6572
05/08/2019美元 43.5757
05/07/2019美元 44.2091
05/06/2019美元 45.458
05/03/2019美元 45.4618
05/02/2019美元 45.2337
04/30/2019美元 44.6595
04/29/2019美元 44.8395
04/26/2019美元 44.6699
04/25/2019美元 44.699
04/24/2019美元 45.1306
04/23/2019美元 45.1598
04/18/2019美元 45.4063
04/17/2019美元 45.5305
04/16/2019美元 45.5317
04/15/2019美元 45.4322
04/12/2019美元 45.5645
04/11/2019美元 45.4931
04/10/2019美元 46.0592
04/09/2019美元 45.915
04/08/2019美元 45.631
04/04/2019美元 45.3003
04/03/2019美元 45.3519
04/02/2019美元 44.8217
04/01/2019美元 44.6327
03/29/2019美元 44.0706
03/28/2019美元 43.4182
03/27/2019美元 43.1121
03/26/2019美元 42.9403
03/25/2019美元 42.6901
03/22/2019美元 43.4207
03/21/2019美元 43.148
03/20/2019美元 43.3282
03/19/2019美元 43.3015
03/18/2019美元 42.531
03/15/2019美元 42.5349
03/14/2019美元 42.2231
03/13/2019美元 42.4256
03/12/2019美元 42.7401
03/11/2019美元 42.1206
03/08/2019美元 41.8559
03/07/2019美元 42.9086
03/06/2019美元 43.3462
03/05/2019美元 43.4202
03/04/2019美元 43.5501
03/01/2019美元 43.1624
02/28/2019美元 42.5981
02/27/2019美元 42.9515
02/26/2019美元 43.031
02/25/2019美元 43.1889
02/22/2019美元 43.2264
02/21/2019美元 42.6911
02/20/2019美元 42.5023
02/19/2019美元 41.9837
02/18/2019美元 42.2589
02/15/2019美元 41.659
02/14/2019美元 42.4375
02/13/2019美元 42.5338
02/12/2019美元 41.8697
02/11/2019美元 41.8655
02/08/2019美元 41.4332
02/04/2019美元 41.5837
02/01/2019美元 41.224
01/31/2019美元 41.208
01/30/2019美元 40.6705
01/29/2019美元 40.6661
01/28/2019美元 40.5214
01/25/2019美元 40.6707
01/24/2019美元 40.2172
01/23/2019美元 39.9378
01/22/2019美元 39.9388
01/21/2019美元 40.1925
01/18/2019美元 40.2857
01/17/2019美元 39.7256
01/16/2019美元 39.94
01/15/2019美元 39.5313
01/14/2019美元 38.8252
01/11/2019美元 39.2774
01/10/2019美元 38.981
01/09/2019美元 38.6734
01/08/2019美元 37.9559
01/07/2019美元 37.8728
01/04/2019美元 37.7468
01/03/2019美元 37.1695
01/02/2019美元 37.6479
12/31/2018美元 38.5201
12/28/2018美元 38.0518
12/27/2018美元 37.9856
12/24/2018美元 37.9888
12/21/2018美元 38.048
12/20/2018美元 38.2007
12/19/2018美元 38.6452
12/18/2018美元 38.9381
12/17/2018美元 39.5062
12/14/2018美元 39.6162
12/13/2018美元 40.1289
12/12/2018美元 39.6747
12/11/2018美元 39.2654
12/10/2018美元 38.9123
12/07/2018美元 39.7242
12/06/2018美元 40.0005
12/05/2018美元 41.1243
12/04/2018美元 41.7994
12/03/2018美元 41.4467
11/30/2018美元 40.4218
11/29/2018美元 40.5127
11/28/2018美元 40.6317
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