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永明強積金集成信託計劃

強積金基金價格及表現

永明強積金集成信託計劃

(前稱施羅德強積金集成信託計劃)

重要事項:

  • 永明強積金集成信託計劃(本計劃)是一項強制性公積金計劃。
  • 投資涉及風險,並非本計劃下的所有投資選擇均適合所有人。投資回報不獲保證,閣下的投資╱累算權益或須蒙受重大的損失。.
  • 閣下在作出任何投資選擇前,應先考慮個人可承受的風險程度及財務狀況。在選擇基金時,如閣下對某基金是否適合自己存有疑問(包括是否符合閣下的投資目標),閣下應尋求財務及╱或專業意見,並須考慮個人情況而作出最適合自己的基金選擇。
  • 施羅德強積金本金保證投資組合只投資於一份由FWD Life Insurance Company(Bermuda)Limited(「FWD」)(前稱為ING Life Insurance Company (Bermuda) Limited)以保險單形式發行的核准匯集投資基金。保證亦由FWD提供。因此閣下於施羅德強積金本金保證投資組合的投資(如有)須承受FWD的信用風險。保險單所提供的保證亦須符合若干條款。有關信用風險、保證的特色及保證的條款詳情,請細閱銷售文件第13.5.1節和13.6節。
  • 年滿65歲或年滿60歲提早退休的成員可(按照受託人在遵守《強積金條例》和《強積金規例》的前提下可能不時確定的方式和條件)申請分期提取強積金權益,詳情請見本計劃之銷售文件第5.4部分。
  • 請不要只依賴此刊物提供的資料而投資,並應細閱有關的主要推銷刊物,以獲取有關詳情包括風險因素。
強積金基金價格及表現

永明強積金集成信託計劃

請輸入日期,以搜尋過往永明強積金集成信託計劃之基金價格:

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基金價格資料由2000年12月1日起提供。
最新可提供的估值日期 (日/月/年): 10/08/2018
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永明強積金集成信託計劃 (普通單位)

成分基金名稱每單位資產淨值(港元) 過往價格
施羅德強積金本金保證投資組合16.5500view past price chartview past price
施羅德強積金保守投資組合11.3600view past price chartview past price
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合13.1900view past price chartview past price
施羅德強積金資本平穩投資組合15.9700view past price chartview past price
施羅德強積金平穩增長投資組合18.5800view past price chartview past price
施羅德強積金均衡投資組合21.0300view past price chartview past price
施羅德強積金增長投資組合23.7500view past price chartview past price
施羅德強積金國際投資組合16.4300view past price chartview past price
施羅德強積金亞洲投資組合43.0000view past price chartview past price
施羅德強積金香港投資組合37.4800view past price chartview past price
施羅德強積金環球定息投資組合9.6800view past price chartview past price
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永明強積金集成信託計劃 (乙類單位)

成分基金名稱每單位資產淨值(港元) 過往價格
施羅德強積金本金保證投資組合17.4400view past price chartview past price
施羅德強積金保守投資組合11.3800view past price chartview past price
施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合13.8200view past price chartview past price
施羅德強積金資本平穩投資組合16.7500view past price chartview past price
施羅德強積金平穩增長投資組合19.3700view past price chartview past price
施羅德強積金均衡投資組合21.8100view past price chartview past price
施羅德強積金增長投資組合24.4300view past price chartview past price
施羅德強積金國際投資組合17.6700view past price chartview past price
施羅德強積金亞洲投資組合44.1600view past price chartview past price
施羅德強積金香港投資組合39.1300view past price chartview past price
施羅德強積金環球定息投資組合9.4100view past price chartview past price
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永明強積金集成信託計劃

成分基金名稱每單位資產淨值(港元) 過往價格
施羅德強積金核心累積基金10.8300view past price chartview past price
施羅德強積金65歲後基金10.2200view past price chartview past price

資料來源:香港永明金融有限公司。

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施羅德強積金核心累積基金及施羅德`強積金65歲後基金的首個交易日為03/04/2017,而這兩項成分基金的業績表現資料將由03/04/2017開始計算。


施羅德強積金本金保證投資組合只投資於一份由FWD Life Insurance Company (Bermuda) Limited (「FWD」) 以保險單形式發行的核准匯集投資基金。保證亦由FWD 提供。因此閣下於施羅德強積金本金保證投資組合的投資(如有) 須承受FWD 的信用風險。


要享有有關的保證條款,成員必須在一個五年投資期的任何時間,於本投資組合享有權益,此被稱為「連續性投資」。保證條款將於以下情況生效:甲)每一個連續性投資期五年滿時;或乙)一個連續性投資期少於五年但成員已達六十五歲。除上述情況外,保證條款將不會適用。在屆滿一個五年的連續性投資期後,只要成員仍然投資於本成分基金,一個新的投資期便會開始。成員在保證條款生效前所提取或轉移出的任何款項將完全承受本成分基金實際市值的波動。有關信用風險、保證的特色及保證的條款詳情,請細閱施羅德強積金集成信託計劃銷售文件第13.5.1 節和13.6 節。


施羅德強積金保守投資組合不保證可取回資本。強積金保守基金的收費可(一)透過扣除資產淨值收取;或(二)透過扣除成員帳戶中的單位收取。施羅德強積金保守投資組合採用方式(一)收費,故所列之單位價格/資產淨值/基金表現已反映收費之影響。


從2015 年9 月30 日起,成分基金中的施羅德強積金港元定息投資組合的名稱將更改為施羅德強積金人民幣及港元定息投資組合。


投資附帶風險,過去業績並不代表將來表現。投資回報可升可跌,因貨幣變動及市況,均可能影響投資價值。不同貨幣的匯率,亦可改變單位價值。投資於新興市場與已發展市場比較,可能會涉及較高風險,並通常對價格變動較為敏感。


您應在作出任何投資決定前,查閱本計劃的主要推銷刊物及有關的市場推廣資料,以獲取有關詳情及風險因素。

 


由香港永明金融有限公司(於百慕達註冊成立)刊發