永明彩虹公積金計劃

投資基金的單位將於每個交易日估值， 交易日指在香港的銀行營業的任何一日（星期六除外）， 而相關的基金價格會上載於本公司 網站www.sunlife.com.hk。有關投資選擇詳情， 請參閱主要推銷刊物。

由2018年11月30日起，永明公積金安聯亞洲股票基金、永明公積金安聯穩定資本基金、永明公積金安聯穩定增長基金、永明公積金安聯均衡基金、永明公積金首源平穩基金、永明公積金首源均衡基金及永明公積金首源增長基金的投資及政策目標指引及／或風險因素已作出更改／更新。詳細資料請參閱本計劃最新版本之主要推銷刊物。

下表載列參與僱主及成員於參加計劃時及之後或須支付的費用和開支。各類收費的釋義及重要說明載於表格之後，以供參考。

重要說明

1. 如欲提高上述各項收費的現行水平，在適用的監管規條所限下，必須至少在1 個月前通知所有參與者。
2. 除了以上，其他的成本包括但不限於以下從本計劃的投資基金及基礎基金兩個層面（如適用）的資產中扣取 :
   • 任何交易成本、費用及收費包括稅項、印花稅、註冊費、保管及代名人收費
   • 向監管機關繳交之年費
   • 銀行收費
   • 郵資及速遞費用
   • 任何投資基金的投資及變現所衍生的費用
   • 擬備、刊登及發行主要推銷刊物及其他有關資料的費用
   • 所有由信託人或任何投資基金的投資經理因完全及純粹為執行其職務所代支的費用
   • 所有擬備參加表格而招致的法律費用由參與僱主承擔
   • 核數費用（或因應通脹影響而調整）
   • 擬備與本計劃有關之日期為2010 年6 月21 日的修訂契約及任何補充契約或相關文件的成本及費用（包括法律費用），當中包括就任何上 述文件或一般與本計劃有關而必須取得監管機構認可所產生的成本及費用（包括法律費用）
   • 提供估值及會計服務、次保管人服務的費用以及任何其他費用
   • 載於信託契據的所有其他費用及收費
3. 「基金管理費」於每個交易日累算。
4. 於或約於2010 年重組本計劃的成本包括法律費用及必須取得監管機構認可的費用。此些成本約150 萬港元，並已於2011 年1 月1 日至2012 年 12 月31 日期間分期攤銷。
5. 受託人保留權利減低或豁免向本計劃任何參與者所收取的任何費用、收費或差價